开放式基金每日净值(2010-09-02) -- 中国基金网

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日期	代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%	周增%	月增%	季增%	半年增%	年增%	代销\|购买\|赎回	相关
10-09-02	000001	华夏成长基金	1.4200	3.2010	0.0150	1.0676	2.8986	3.1977	8.3143	-0.6298	17.5561	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	000011	华夏大盘精选基金	10.5090	10.9890	0.1380	1.3306	4.1629	3.9672	8.9693	0.7024	42.1927	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	000021	华夏优势增长基金	2.3490	2.4690	0.0390	1.6883	5.3363	9.8177	15.0906	8.3987	25.2800	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	000031	华夏复兴基金	1.3730	1.3730	0.0210	1.5533	5.3722	6.4341	7.9403	6.9315	34.6078	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	000051	华夏沪深300基金	0.8290	0.8290	0.0090	1.0976	2.3457	0.2418	6.4185	-10.3784	-4.2725	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	000061	华夏盛世精选基金	0.9420	0.9420	0.0090	0.9646	2.7263	3.5165	8.4005	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	001001	华夏债券ab类基金	1.1040	1.5740	0.0010	0.0907	0.4550	1.2844	2.0890	3.7171	6.2837	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	001003	华夏债券c类基金	1.0860	1.5560	0.0020	0.1845	0.4625	1.3060	2.0295	3.5879	6.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	001011	华夏希望债券a级基金	1.1190	1.2390	0.0030	0.2688	0.5391	1.4506	2.8648	2.6810	6.7935	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	001013	华夏希望债券c级基金	1.1100	1.2300	0.0030	0.2710	0.5435	1.3699	2.7953	2.5180	6.4604	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	002001	华夏回报基金	1.3690	3.3810	0.0110	0.8100	2.6237	2.8550	4.9847	1.1078	15.6250	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	002011	华夏红利基金	2.3030	4.1360	0.0270	1.1863	3.5987	3.4127	6.0313	-1.8717	18.2599	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	002021	华夏回报二号基金	1.1170	2.4050	0.0090	0.8123	2.5712	2.8545	4.9812	1.1775	15.9917	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	002031	华夏策略精选基金	2.0530	2.0530	0.0270	1.3327	3.8442	3.7917	7.5996	2.2410	37.4163	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020001	国泰金鹰增长基金	0.9890	3.9310	0.0120	1.2282	4.1053	6.4586	10.3795	1.5400	26.7066	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020002	国泰金龙债券a类基金	1.0540	1.4330	0.0140	1.3462	1.8357	2.4295	2.9297	3.0303	9.8507	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020003	国泰金龙行业精选基金	0.9290	3.7770	0.0110	1.1935	3.8166	5.6825	11.9195	3.9291	25.5626	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020005	国泰金马稳健回报基金	0.8360	3.4650	0.0080	0.9688	2.9637	1.3369	8.2802	-5.3088	8.4210	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.0370	1.9780	0.0150	1.4677	3.3898	2.2682	9.1579	-3.5349	13.3817	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020010	国泰金牛创新成长基金	1.0350	1.1300	0.0140	1.3712	3.6036	3.7074	11.8919	-1.8957	18.9427	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020011	国泰沪深300基金	0.5900	0.8450	0.0070	1.1982	2.3002	-0.1182	6.1562	-10.5840	1.0765	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020012	国泰金龙债券c类基金	1.0500	1.4230	0.0140	1.3514	1.9417	2.4390	2.8404	2.8404	9.4000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020015	国泰区位优势基金	1.1840	1.2290	0.0130	1.1102	4.3172	4.3172	10.6542	3.5871	31.0235	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020018	国泰金鹿保本二期基金	1.0040	1.0820	0.0010	0.1021	0.1021	0.3070	0.6160	-2.0000	0.1942	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020019	国泰双利债券a基金	1.1760	1.1860	0.0100	0.8576	1.2048	3.3392	6.0415	5.8506	17.1315	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	020020	国泰双利债券c基金	1.1670	1.1770	0.0090	0.7772	1.1265	3.1830	5.8024	5.5154	16.4671	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040001	华安创新基金	0.7170	3.3970	0.0110	1.5491	3.4586	4.5115	7.1654	-1.2500	12.7025	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040002	华安中国a股指数基金	0.8140	3.1070	0.0120	1.4818	3.1668	1.9856	8.0932	-7.7989	6.1252	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040004	华安宝利配置基金	1.0610	3.3410	0.0170	1.6284	3.8160	4.1217	8.7090	-0.9337	19.0797	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040005	华安宏利基金	2.4465	3.0665	0.0351	1.4556	3.7268	4.1020	9.1505	-2.6036	11.8237	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040007	华安中小盘成长基金	1.1182	2.4331	0.0172	1.5622	3.5466	3.6522	7.0458	-5.2293	12.1227	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040008	华安策略优选基金	0.7336	2.2699	0.0131	1.8182	4.3676	4.3083	8.6654	-4.0419	8.5850	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040009	华安稳定收益a基金	1.0853	1.1953	0.0032	0.2957	0.9675	2.6967	5.1430	5.4284	10.9387	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040010	华安稳定收益b基金	1.0734	1.1834	0.0031	0.2896	0.9689	2.6705	5.0455	5.2180	10.4789	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040011	华安核心优选基金	1.1169	1.6169	0.0201	1.8326	4.9521	6.0784	7.2499	-1.7073	19.9659	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040012	华安强债a基金	1.0820	1.1170	0.0050	0.4643	1.5009	2.9496	4.8216	5.5072	11.7000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040013	华安强债b基金	1.0750	1.1100	0.0040	0.3735	1.4151	2.8708	4.6512	5.2376	11.2224	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040015	华安动态灵活配置基金	0.9460	0.9460	0.0150	1.6112	3.6145	4.2999	6.5315	-4.2510	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040016	华安行业轮动基金	1.0437	1.0437	0.0147	1.4286	2.8580	3.4698	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	040180	华安上证180etf联接	0.9110	0.9110	0.0100	1.1099	1.7877	-1.4069	4.1143	-12.1504	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050001	博时价值增长基金	0.7620	3.2640	0.0080	1.0610	2.6954	2.8340	7.6271	-2.6820	5.1034	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050002	博时沪深300基金	0.7940	2.7740	0.0090	1.1465	2.3196	-0.2513	6.1497	-10.8866	1.0178	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050004	博时精选基金	1.4227	2.9277	0.0124	0.8792	3.4164	5.4164	10.8367	-0.9607	10.2494	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050006	博时稳定价值债券b类	1.0920	1.2660	0.0020	0.1835	0.1835	0.6452	1.6760	3.5071	6.2385	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050007	博时平衡配置基金	1.1370	2.4160	0.0070	0.6195	0.9769	1.6086	0.4417	0.1762	8.2268	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050008	博时第三产业成长基金	1.0990	2.8510	0.0110	0.9972	3.6676	4.5593	8.6744	2.6169	17.1781	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050009	博时新兴成长基金	0.7430	3.3580	0.0100	1.3819	3.0685	3.6433	6.2920	-2.3468	12.1586	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050010	博时特许价值基金	1.2840	1.4320	0.0160	1.2618	2.8846	2.9671	11.5552	-1.9099	14.2857	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050011	博时信用ab基金	1.0820	1.0970	0.0020	0.1852	0.2780	0.8388	3.0047	6.9201	11.4837	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050012	博时策略基金	0.9570	0.9660	0.0090	0.9494	2.2436	0.7368	3.7961	-5.1536	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050013	博时超大etf联接基金	0.7370	0.7370	0.0040	0.5457	0.9589	-3.1537	0.0000	-18.5635	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050014	博时创业成长基金	1.0610	1.0610	0.0150	1.4340	3.3106	2.9098	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050016	博时宏观回报ab基金	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050106	博时稳定价值债券a类	1.1040	1.2780	0.0020	0.1815	0.2725	0.7299	1.7512	3.7594	6.5574	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050111	博时信用c基金	1.0770	1.0920	0.0020	0.1860	0.2793	0.8427	2.9218	6.7449	11.0885	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050116	博时宏观回报c基金	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.1000	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	050201	博时价值增长贰号基金	0.7200	2.1750	0.0060	0.8403	2.4182	2.4182	7.1429	-3.8718	3.2999	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070001	嘉实成长收益基金	0.8886	3.0843	0.0035	0.3948	0.5091	-1.5807	6.2449	-3.5048	14.7397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070002	嘉实理财增长基金	4.7930	5.3840	0.0500	1.0542	4.9715	5.0636	8.1941	10.3615	37.6243	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070003	嘉实理财稳健基金	0.8620	2.5290	0.0080	0.9257	2.2273	1.0427	4.7429	-4.8008	4.9351	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070005	嘉实理财债券基金	1.3550	1.7800	0.0030	0.2219	1.0440	2.4187	3.5933	6.8612	12.0761	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070006	嘉实服务增值基金	3.9600	4.3300	0.0350	0.8917	2.9641	3.7464	8.6122	5.7128	29.8575	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070009	嘉实超短债基金	1.0026	1.1251	0.0001	0.0100	0.0399	0.2193	0.5186	0.9170	1.9261	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070010	嘉实主题精选基金	1.3900	2.8980	0.0060	0.4335	1.6082	2.9630	1.6825	3.9641	34.5595	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070011	嘉实策略增长基金	1.2720	1.5460	0.0140	1.1129	5.2980	5.6478	10.1299	9.3723	37.1082	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070013	嘉实研究精选基金	1.5380	1.7480	0.0150	0.9849	3.7087	2.9451	6.8056	-0.8382	20.2239	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070015	嘉实多元a基金	1.0890	1.2280	0.0020	0.1840	0.7401	1.5858	3.0527	4.7489	13.4799	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070016	嘉实多元b基金	1.0830	1.2200	0.0020	0.1850	0.7442	1.5947	2.9740	4.5830	13.1226	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070017	嘉实量化基金	1.0870	1.1670	0.0200	1.8744	4.3186	4.4188	7.4111	-6.6151	13.0814	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070018	嘉实回报混合基金	1.0170	1.0280	0.0100	0.9930	3.7755	3.7755	5.8273	-0.7805	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070019	嘉实价值优势基金	1.0330	1.0330	0.0050	0.4864	1.8738	2.0751	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070020	嘉实稳固收益债券基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	070099	嘉实优质基金	0.8850	1.7810	0.0110	1.2586	3.9953	7.0133	13.1714	12.4524	33.6858	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	080001	长盛成长价值基金	1.0230	2.8670	0.0190	1.8924	5.2469	7.3452	10.4752	7.6842	25.6757	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	080002	长盛创新先锋基金	1.1465	1.3665	0.0163	1.4422	3.2511	4.3221	9.1385	1.9746	17.9079	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	080003	长盛积极配置基金	1.2064	1.2264	0.0118	0.9878	3.1023	6.9598	7.5894	10.9844	17.8211	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	080005	长盛量化红利基金	0.9540	0.9540	0.0160	1.7058	3.5831	4.0349	9.7814	-1.3444	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090001	大成价值增长基金	0.8295	3.4895	0.0099	1.2079	4.3396	6.3734	11.4171	2.3821	19.4212	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090002	大成债券ab类基金	1.0705	1.5055	0.0062	0.5825	1.2293	1.7682	2.5142	4.1245	9.0420	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090003	大成蓝筹稳健基金	0.7593	3.3293	0.0071	0.9439	3.1237	2.6081	9.3462	-1.4408	15.4829	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090004	大成精选增值基金	0.9329	2.9184	0.0183	2.0009	4.3629	5.5556	11.2184	-1.9033	14.9131	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090006	大成2020生命周期基金	0.7050	2.5270	0.0120	1.7316	5.2239	8.2949	14.4481	3.0702	18.8870	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090007	大成策略回报基金	1.1380	1.7880	0.0150	1.3357	6.0578	7.8673	12.6733	8.2778	30.7286	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090008	大成强化收益债券基金	1.1127	1.2127	0.0037	0.3336	2.1200	3.6420	6.0320	5.0014	8.9793	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090009	大成行业轮动基金	1.0910	1.0910	0.0140	1.2999	4.3021	4.9038	10.7614	3.7072	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090010	大成中证红利基金	0.9500	0.9500	0.0100	1.0638	2.5918	0.4228	5.7906	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	090011	大成核心双动力基金	1.0220	1.0220	0.0060	0.5906	2.3023	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	092002	大成债券c类基金	1.0440	1.4790	0.0061	0.5877	1.2315	1.7544	2.4395	3.9653	8.6718	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100016	富国天源平衡基金	1.0210	2.3496	0.0141	1.4003	3.8446	5.7921	7.9738	4.1093	20.3315	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100018	富国天利增长债券基金	1.2803	1.9853	0.0061	0.4787	0.9621	3.3417	5.2619	6.1590	10.3554	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100020	富国天益价值基金	0.9206	3.9319	0.0104	1.1426	3.3917	4.7803	12.8463	0.8545	16.3696	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100022	富国天瑞强势地区基金	0.8052	3.2349	0.0050	0.6214	0.7860	-1.5763	8.7357	-7.7135	12.5717	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100026	富国天合稳健优选基金	0.9371	2.3166	0.0136	1.4727	3.6386	4.6454	11.9861	1.2206	22.7856	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100029	富国天成红利基金	1.2949	1.3799	0.0020	0.9281	2.7399	3.7694	9.9047	4.5204	24.8200	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100032	富国天鼎基金	1.1920	1.6170	0.0140	1.1313	2.2097	-0.5928	4.0349	-11.1305	7.5146	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100035	富国优化增强ab基金	1.0670	1.0820	0.0080	0.7554	1.9102	3.4918	5.2529	6.3913	11.5464	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100037	富国优化增强c基金	1.0620	1.0770	0.0090	0.8547	2.0173	3.5088	5.2786	6.2130	11.1455	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100038	富国沪深300基金	0.8810	0.8810	0.0110	1.2644	2.2042	-0.4520	6.0168	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	100039	富国通胀通缩主题基金	1.0980	1.0980	0.0190	1.7609	5.5769	8.1773	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110001	易方达平稳增长基金	1.4340	2.6840	0.0160	1.1283	4.5190	5.5188	10.6481	-0.9669	4.6043	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110002	易方达策略成长基金	3.8240	4.6540	0.0640	1.7021	5.1127	3.8848	6.9650	-4.9938	12.5546	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110003	易方达50指数基金	0.7369	2.5869	0.0066	0.9037	1.3339	-3.4840	3.3955	-12.6482	-6.7687	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110005	易方达积极成长基金	1.0963	4.3351	0.0163	1.5094	5.1190	6.7206	11.5954	1.9554	23.7489	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110007	易方达稳健收益a基金	1.1267	1.2463	0.0093	0.8323	2.1394	2.7730	4.6438	6.1614	11.0717	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110008	易方达稳健收益b基金	1.1269	1.2555	0.0093	0.8321	2.1390	2.8006	4.7208	6.2918	11.3673	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110009	易方达价值精选基金	1.1730	2.5130	0.0182	1.5760	5.2207	5.8091	10.7649	-2.5358	15.8537	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110010	易方达价值成长基金	1.3990	1.4590	0.0167	1.2081	4.0768	5.0695	9.9238	-2.2430	18.7002	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110011	易方达中小盘基金	1.6826	1.7226	0.0289	1.7476	6.2180	10.0818	12.4507	2.7856	29.7602	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110012	易方达科汇基金	1.6690	5.4570	0.0190	1.1734	4.9925	9.6679	14.0941	10.1531	39.0125	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110013	易方达科翔基金	1.4040	5.3630	0.0230	1.6748	5.4334	5.7912	9.1669	-2.6887	20.7218	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110015	易方达行业领先基金	1.3710	1.4060	0.0160	1.1808	5.3805	10.0321	14.0599	6.6096	33.3966	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110017	易方达增强回报a基金	1.1370	1.2770	0.0090	0.7979	1.9731	4.1964	6.2842	8.1557	17.4710	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110018	易方达增强回报b基金	1.1350	1.2650	0.0090	0.7993	1.9766	4.2039	6.2956	7.9703	17.2179	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110019	易方达深证100etf联接	0.9070	0.9070	0.0120	1.3408	3.6571	4.1332	11.5621	-6.4948	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110020	易方达沪深300基金	0.8880	0.8880	0.0100	1.1390	2.3041	-0.2247	6.0932	-10.7538	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110021	易方达上证中盘etf联接	0.9810	0.9810	0.0130	1.3430	2.4008	2.2941	6.8627	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110022	易方达消费行业基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	110029	易方达科讯基金	0.7037	4.1014	0.0091	1.3147	4.3785	4.0398	9.6458	-5.1615	2.5166	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	112002	易方达策略成长二号	1.4240	2.9590	0.0230	1.6417	5.0147	3.8658	6.9069	-4.6854	13.0159	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121001	国投瑞银融华债券基金	1.3946	2.4466	0.0107	0.7732	1.8402	2.7178	4.6369	3.4493	14.1244	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121002	国投瑞银景气行业基金	0.9070	2.8760	0.0076	0.8450	1.1036	0.2099	4.9769	-2.1786	10.1396	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121003	国投瑞银核心企业基金	0.9161	2.4461	0.0103	1.1371	3.3623	1.7098	4.4941	-5.1754	12.6399	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121005	国投瑞银创新动力基金	0.8984	2.4686	0.0122	1.3794	4.0086	4.6506	6.4350	-2.0099	17.2455	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121006	国投瑞银稳健增长基金	1.2360	1.4760	0.0160	1.3115	2.8286	3.5176	5.4608	3.5176	18.3842	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121008	国投瑞银成长优选基金	0.8764	2.1844	0.0117	1.3504	3.0187	1.9527	4.8686	-3.8966	19.0015	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0932	1.2082	0.0027	0.2476	0.7094	2.9475	4.1143	5.2773	10.2802	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	121012	国投瑞银增强债ab基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	128112	国投瑞银增强债c基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150008	国投瑞和小康基金	0.8740	0.8740	0.0110	1.2746	2.4619	-0.2283	6.0680	-10.9980	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150009	国投瑞和远见基金	0.8740	0.8740	0.0110	1.2746	2.4619	-0.2283	6.0680	-10.9980	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150012	国联安双禧a基金	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0979	0.4916	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150013	国联安双禧b基金	1.0390	1.0390	0.0190	1.8627	2.9732	-3.7071	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150016	兴业合润a基金	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150017	兴业合润b基金	1.0603	1.0603	0.0160	1.5321	4.8452	3.0618	11.0611	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150018	银华稳进基金	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0984	0.4941	1.2948	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150019	银华锐进基金	1.2210	1.2210	0.0240	2.0050	6.3589	6.1739	22.1000	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	150103	银河银泰理财分红基金	1.0137	3.5537	0.0125	1.2485	4.8185	6.0356	8.5332	10.9810	30.7831	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	151001	银河银联稳健基金	1.0160	3.2092	0.0130	1.2976	4.4710	5.5762	7.0893	3.2652	23.2736	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	151002	银河银联收益基金	1.5867	2.0667	0.0061	0.3859	0.8517	0.4050	2.0451	1.0830	5.7890	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	159901	易方达深证100etf基金	3.7030	3.6300	0.0490	1.3547	3.8089	4.3636	12.2236	-6.9843	13.2013	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	159902	华夏中小板股票etf	2.8890	2.9890	0.0310	1.0847	5.2843	10.0152	16.3981	8.1617	50.2010	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	159903	南方深证成份etf基金	1.1537	0.8513	0.0146	1.2849	4.1217	4.1599	12.9951	-8.0668	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160105	南方积极配置lof基金	1.1480	2.5720	0.0171	1.5121	4.2688	3.7412	5.8552	0.5159	13.9408	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160106	南方高增长lof基金	1.5704	2.9244	0.0204	1.3161	3.6841	5.1912	9.9797	2.5635	19.0858	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160119	南方中证500lof基金	1.1587	1.2087	0.0226	1.9893	4.8313	7.8462	12.6045	-1.4914	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160211	国泰中小盘成长lof	1.0270	1.2260	0.0160	1.5742	4.6061	7.2647	11.1503	2.2526	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160215	国泰价值经典lof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160311	华夏蓝筹核心lof基金	1.2170	3.5490	0.0110	0.9245	3.1255	4.0318	7.5009	-0.9770	13.3364	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160314	华夏行业精选lof基金	0.9700	4.3240	0.0110	1.1439	2.9696	3.9683	5.2054	-0.3942	20.0597	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160505	博时主题行业lof基金	1.8190	3.4640	0.0530	3.0011	5.5104	3.8242	16.2300	-3.2961	8.4677	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160602	鹏华普天债券a类基金	1.2330	1.4320	0.0090	0.7353	1.3980	2.1541	2.7500	5.2048	9.4055	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160603	鹏华普天收益基金	0.8470	3.2930	0.0120	1.4371	4.4390	5.0868	11.4474	3.1669	17.9666	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160605	鹏华中国50基金	1.8020	3.4320	0.0210	1.1791	3.9216	3.7421	8.4889	-0.4420	16.9371	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160607	鹏华价值优势lof基金	0.8070	2.5110	0.0060	0.7747	1.6500	-1.2237	6.6037	-8.8039	4.2760	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160608	鹏华普天债券b类基金	1.1920	1.3910	0.0090	0.7608	1.3605	2.0548	2.5818	4.9296	8.7591	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160610	鹏华动力增长lof基金	1.2140	1.5790	0.0160	1.3356	3.5836	3.9384	11.1722	-0.6216	10.6742	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160611	鹏华优质治理lof基金	1.0120	1.0820	0.0150	1.5045	3.7949	3.2653	6.9767	-3.8391	8.3083	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160612	鹏华丰收债券基金	1.1430	1.2630	0.0060	0.5277	0.9717	1.6000	2.3277	4.2883	8.0870	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160613	鹏华创新lof基金	1.4730	1.5030	0.0290	2.0083	3.1513	4.6165	9.2730	-11.5315	11.3379	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160615	鹏华沪深300lof基金	1.0340	1.0940	0.0120	1.1742	2.3762	-0.0966	6.1602	-11.1684	0.8780	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160616	鹏华中证500lof基金	0.9700	0.9700	0.0190	1.9979	4.8649	7.8977	12.3986	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160706	嘉实沪深300指数lof	0.7547	2.6227	0.0092	1.2341	2.3600	-0.0397	6.2359	-10.4745	1.5747	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160716	嘉实基本面50指数lof	0.7578	0.7578	0.0068	0.9055	0.9189	-4.3665	1.7181	-16.6337	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160805	长盛同智优势成长lof	0.9078	2.2720	0.0099	1.1026	2.7621	3.4648	5.3254	-4.4723	10.0366	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160807	长盛沪深300lof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	160910	大成创新成长lof基金	0.8870	2.0980	0.0130	1.4874	4.7226	5.8473	8.3028	-1.0045	15.9477	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161005	富国天惠精选成长lof	1.4826	3.1626	0.0256	1.7570	4.8886	8.0533	15.3326	4.6960	25.5266	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161207	国投瑞和沪深300基金	0.8740	0.8740	0.0110	1.2746	2.4619	-0.2283	6.0680	-10.9980	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161211	国投沪深300金融地产指数lof	0.8470	0.8470	0.0060	0.7134	0.4745	-5.8889	2.5424	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161601	融通新蓝筹基金	0.8306	3.1256	0.0088	1.0708	3.2443	4.2158	5.0462	-2.1442	8.3627	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161603	融通债券基金	1.0790	1.4840	0.0020	0.1857	0.2788	0.6530	1.7925	2.1780	3.7601	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161604	融通深证100指数基金	1.2280	2.5780	0.0140	1.1532	3.5413	3.8039	11.6364	-6.5449	14.0081	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161605	融通蓝筹成长基金	1.2830	2.5330	0.0110	0.8648	3.4677	3.2180	6.1208	1.0236	14.3439	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161606	融通行业景气基金	0.9720	2.9120	0.0130	1.3556	2.9661	0.1030	8.0000	-4.3307	15.1659	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161607	融通巨潮100指数lof	0.8720	2.3860	0.0090	1.0429	1.8692	-1.9123	4.6819	-12.8871	-5.3203	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161609	融通动力先锋基金	1.3340	1.8540	0.0110	0.8314	2.7735	2.4578	2.3791	-1.3314	13.5938	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161610	融通领先成长lof基金	0.9880	2.8270	0.0100	1.0325	4.9939	4.2196	6.5776	-1.7451	10.7970	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161611	融通内需驱动基金	0.9890	1.0890	0.0140	1.4359	3.0208	-0.1010	4.6561	-2.6575	11.6923	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161706	招商优质成长lof基金	1.3117	3.2220	0.0218	1.6901	4.8437	5.7908	10.2176	-5.1006	13.4394	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161810	银华内需精选lof基金	0.9740	0.9260	0.0220	2.2059	4.7414	3.5144	5.2004	-4.4074	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161811	银华沪深300lof基金	0.8950	0.8950	0.0110	1.2443	2.2857	-0.2230	6.0427	-10.8566	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161812	银华深证100指数分级	1.1190	1.1190	0.0120	1.0840	3.4196	3.5153	11.6766	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161902	万家增强收益债券基金	1.1407	1.6502	0.0084	0.7948	1.1878	2.6687	4.2761	3.1126	7.6468	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	161903	万家公用事业lof基金	0.7272	2.0663	0.0108	1.5107	2.3562	1.1684	2.1698	-13.0947	2.7607	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162006	长城久富核心成长lof	1.3256	3.5264	0.0190	1.4542	5.0147	5.7350	7.7811	-1.2409	17.7538	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162102	金鹰中小盘精选基金	1.1338	2.4938	0.0137	1.2231	3.3263	5.6270	10.7227	2.8763	29.8338	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162201	泰达宏利成长基金	1.1125	2.9275	0.0195	1.7841	4.2936	6.1242	6.1141	3.7974	28.7134	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162202	泰达宏利周期基金	1.0145	3.0395	0.0124	1.2374	4.4369	6.7221	8.4215	7.2410	22.6208	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162203	泰达宏利稳定基金	0.7193	2.6593	0.0090	1.2671	4.1106	6.6261	10.7979	7.2302	16.7126	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162204	泰达宏利行业精选基金	4.6635	4.8835	0.0613	1.3320	3.8040	4.0101	7.8191	4.5557	18.1476	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162205	泰达宏利风险预算基金	1.2553	2.3603	0.0048	0.3838	1.1931	1.6355	0.7464	-2.4009	4.1285	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162207	泰达宏利效率优选lof	0.8630	2.0757	0.0074	0.8650	4.3538	6.4134	7.9576	9.4203	23.2679	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162208	泰达宏利首选企业基金	1.4471	1.4971	0.0180	1.2595	3.5418	2.9598	4.2204	-3.9684	9.2893	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162209	泰达宏利市值优选基金	0.7542	0.7542	0.0094	1.2621	5.8675	6.6308	6.8878	3.9846	17.1118	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162210	泰达宏利集利a基金	1.0410	1.0690	0.0012	0.1154	0.0865	0.4826	0.8623	1.5511	4.5355	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162211	泰达宏利品质基金	1.1280	1.2280	0.0140	1.2567	5.4206	7.1225	8.1496	1.8051	11.9048	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162212	泰达宏利红利先锋基金	1.0290	1.0290	0.0130	1.2795	5.3224	7.5235	10.4077	6.4116	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162213	泰达宏利中证财富大盘	1.0340	1.0340	0.0110	1.0753	1.7717	-1.4299	5.2953	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162299	泰达宏利集利c基金	1.0326	1.0606	0.0012	0.1163	0.0775	0.4572	0.7611	1.3545	4.0935	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162307	海富通中证100lof基金	0.8090	0.8090	0.0080	0.9988	1.7610	-1.9394	4.9287	-12.9171	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162509	国联安双禧中证100	1.0320	1.0320	0.0110	1.0774	1.7751	-2.0873	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162605	景顺长城鼎益lof基金	0.9990	3.0990	0.0230	2.3566	4.9370	3.9542	6.3898	-7.5856	5.1579	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162607	景顺长城资源lof基金	0.8080	2.7840	0.0120	1.5075	4.7990	3.9897	10.5335	-2.4882	11.0661	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162703	广发小盘成长lof基金	1.9791	3.2891	0.0197	1.0054	3.0298	3.2987	8.3607	-4.0762	14.9771	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	162711	广发中证500lof基金	1.0310	1.0310	0.0200	1.9782	4.7764	7.8452	12.4318	-1.4340	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163001	长信中证央企100lof	0.9640	0.9640	0.0080	0.8368	0.8368	-2.4291	1.5806	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163302	摩根士丹利华鑫资源优选lof	2.0711	3.3061	0.0269	1.3159	3.7210	5.8845	5.0360	3.0295	32.3640	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163402	兴业趋势投资lof基金	1.0700	5.4598	0.0128	1.2102	3.3520	1.5662	5.7824	-4.0956	8.4645	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163406	兴业合润分级股票基金	1.0362	1.0362	0.0096	0.9351	2.9201	1.8579	6.5173	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163503	天治核心成长lof基金	0.5712	2.1245	0.0097	1.7251	4.4809	7.9315	11.9760	0.3331	15.3614	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163801	中银中国lof基金	1.7065	3.4165	0.0264	1.5713	4.6419	6.5430	9.5104	5.3135	31.8693	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163803	中银增长基金	0.7934	2.8293	0.0103	1.3145	2.9728	3.4265	8.2847	-1.2953	17.8798	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163804	中银收益基金	0.9627	2.1427	0.0127	1.3368	3.4494	6.4816	9.4350	4.8236	26.4714	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163805	中银策略基金	1.2093	1.3793	0.0195	1.6389	2.8841	3.0946	8.3020	-0.6327	19.0283	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163806	中银增利基金	1.1190	1.1490	0.0030	0.2688	0.7201	2.1918	3.3575	6.6479	13.7624	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163807	中银优选基金	1.1474	1.2174	0.0086	0.7552	2.0819	1.3515	7.9804	-0.4339	17.0890	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163808	中银中证100基金	0.8320	0.8420	0.0080	0.9709	1.8360	-1.8868	5.0505	-12.4211	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163809	中银蓝筹精选基金	0.9970	0.9970	0.0100	1.0132	2.6777	1.9427	6.9742	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	163810	中银价值混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	164205	天弘深证成份指数lof	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	165309	建信沪深300lof基金	0.8340	0.8340	0.0090	1.0909	2.2059	-0.3584	5.8376	-11.0874	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	165508	信诚深度价值lof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	166001	中欧新趋势lof基金	0.8871	1.1471	0.0096	1.0940	2.0359	1.3597	3.0673	-7.5070	0.6376	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	166002	中欧蓝筹基金	1.2286	1.4986	0.0187	1.5456	5.1613	6.0235	12.2317	2.5286	18.6938	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	166003	中欧稳健收益a基金	1.0668	1.1334	0.0032	0.3009	0.5561	1.3298	3.0444	6.2290	10.8677	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	166004	中欧稳健收益c基金	1.0630	1.1270	0.0032	0.3019	0.5486	1.2863	2.9302	5.9864	10.4361	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	166005	中欧价值发现基金	0.9840	0.9840	0.0170	1.7580	5.2406	8.6093	16.8646	11.4383	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	166006	中欧中小盘lof基金	0.9838	0.9838	0.0144	1.4855	5.2418	6.1616	13.0935	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	166007	中欧沪深300指数增强lof	1.0149	1.0149	0.0033	0.3262	0.7945	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180001	银华优势企业基金	1.1035	2.7335	0.0124	1.1365	3.3724	4.3104	8.6764	-0.7912	16.9766	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180002	银华保本增值三期基金	1.0090	1.0090	0.0007	0.0680	0.1361	0.2336	0.6844	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180003	银华道琼斯88基金	0.9868	2.7868	0.0110	1.1273	1.9948	0.8276	6.0733	-7.6981	4.3681	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180010	银华优质增长基金	1.7186	3.1686	0.0282	1.6682	4.9206	7.3052	10.5707	0.7884	25.8535	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180012	银华富裕主题基金	1.2486	2.2016	0.0206	1.6775	5.0038	7.6843	12.9239	7.7499	40.6083	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180013	银华领先基金	1.5349	1.9149	0.0534	3.6045	5.6439	1.2534	15.2068	-7.5918	32.4648	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180015	银华增强收益基金	1.1180	1.2280	0.0030	0.2691	0.8115	0.7207	2.1938	2.8519	10.7304	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180018	银华和谐主题基金	1.1750	1.2550	0.0200	1.7316	3.5242	2.5305	8.2949	2.8897	22.7795	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	180020	银华成长先锋混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200001	长城久恒基金	1.3440	2.5040	0.0160	1.2048	4.6729	2.9885	1.2811	-3.9283	5.3666	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200002	长城久泰300指数基金	1.1518	4.0118	0.0140	1.2304	2.5007	0.2350	6.1176	-10.1420	2.7017	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200006	长城消费增值基金	0.8678	2.3078	0.0081	0.9422	3.0641	1.9622	6.9905	-5.2724	3.8908	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200007	长城安心回报基金	0.7085	1.9050	0.0102	1.4631	4.4054	5.3708	8.0696	2.5460	24.2788	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200008	长城品牌优选基金	0.7547	0.7547	0.0047	0.6267	0.9092	-3.8231	3.0448	-12.8522	-2.6696	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200009	长城稳健增利基金	1.1360	1.2010	0.0010	0.0881	0.8881	1.3381	3.0853	3.9788	5.5655	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200010	长城双动力基金	1.2273	1.2273	0.0164	1.3544	5.8291	3.4387	2.6085	1.3795	13.8497	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	200011	长城景气行业龙头基金	1.1040	1.1040	0.0160	1.4706	4.7438	5.6459	8.2353	2.1277	19.6100	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202001	南方稳健成长基金	0.9669	2.7819	0.0109	1.1402	2.3825	0.6454	4.3830	-8.1270	-0.7442	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202002	南方稳健成长贰号基金	0.5285	1.8671	0.0061	1.1709	2.3882	0.6722	4.1250	-4.8902	4.4356	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202003	南方绩优成长基金	1.3753	2.1853	0.0246	1.8213	5.3305	7.3866	11.2702	2.2884	15.2431	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202005	南方成份精选基金	0.8817	0.8817	0.0102	1.1704	2.2261	0.5474	5.8336	-8.6984	3.5832	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202007	南方隆元基金	0.6410	0.6410	0.0030	0.4702	1.1041	0.9449	3.8898	-7.1014	5.9504	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202009	南方盛元基金	0.9620	1.0210	0.0160	1.6913	3.6638	3.2189	9.8174	-3.1558	9.1979	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202011	南方价值基金	1.2180	1.6580	0.0170	1.4155	4.0137	5.3557	10.0167	7.0737	30.2536	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202015	南方沪深300基金	1.0913	1.1513	0.0128	1.1868	2.3254	0.0458	5.9515	-11.2764	0.7664	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202017	南方深证成份etf联接	0.8689	0.8689	0.0105	1.2232	3.9105	3.9478	12.4062	-7.6621	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202019	南方策略基金	0.9180	0.9180	0.0120	1.3245	2.9148	1.8868	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202021	南方小康etf联接基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202101	南方宝元债券基金	1.1774	2.4174	0.0073	0.6239	1.2643	1.7720	3.5805	2.7635	8.8941	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202102	南方多利债券c基金	1.0675	1.2227	0.0026	0.2442	0.1877	0.9075	2.2216	2.7055	8.5192	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202103	南方多利债券a基金	1.0738	1.2270	0.0027	0.2521	0.1960	0.9400	2.2959	2.8684	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202202	南方避险增值基金	2.3257	2.8897	0.0125	0.5404	1.3421	1.9820	5.0167	-0.1107	3.8748	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	202211	南方恒元保本基金	1.1390	1.1590	0.0150	1.3345	2.8907	3.7341	6.1510	2.2442	13.8507	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	206001	鹏华行业成长基金	1.0324	3.9290	0.0157	1.5465	4.4309	5.2413	12.6976	3.9176	20.9162	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	206002	鹏华精选成长基金	0.9350	0.9350	0.0150	1.6304	3.5437	1.8519	8.3430	-5.3644	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	206003	鹏华信用增利a基金	1.0120	1.0120	0.0010	0.0989	0.1980	0.4965	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	206004	鹏华信用增利b基金	1.0110	1.0110	0.0010	0.0990	0.1982	0.4970	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	206005	鹏华上证民企50etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	210001	金鹰成份股优选基金	0.7015	2.4273	0.0069	0.9904	1.7486	2.8234	5.5812	-3.4970	18.0597	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	210002	金鹰红利基金	1.2021	1.4901	0.0140	1.1784	4.3127	8.5810	13.5020	3.6651	19.6834	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	210003	金鹰行业优势基金	1.0167	1.0167	0.0160	1.5989	3.9039	4.8793	12.4668	3.0718	19.9222	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	210004	金鹰稳健成长基金	1.0630	1.0930	0.0150	1.4313	2.2115	6.0136	11.8731	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213001	宝盈鸿利收益基金	0.5393	2.3763	0.0051	0.9598	1.3350	2.6632	7.9463	-4.7969	-3.1949	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213002	宝盈泛沿海基金	0.4763	2.0225	0.0044	0.9412	2.5711	-2.0173	3.7701	-16.6291	-17.8646	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213003	宝盈策略增长基金	0.9018	1.3018	0.0104	1.1667	2.9570	1.0987	0.6810	-13.0711	-8.7985	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213006	宝盈核心优势基金	0.9291	1.1291	0.0146	1.5965	5.9528	9.3187	9.9006	-6.8198	6.9528	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213007	宝盈增强收益ab基金	1.2090	1.2860	0.0092	0.7668	2.1978	3.9285	4.9357	6.7305	15.2668	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213008	宝盈资源优选基金	0.9511	1.2195	0.0182	2.1224	5.0154	4.9346	13.2178	-7.3613	7.3612	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213010	宝盈中证100基金	0.8750	0.8750	0.0080	0.9227	1.6260	-2.0157	5.1683	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	213917	宝盈增强收益c基金	1.1997	1.2767	0.0092	0.7728	2.1891	3.8971	4.8236	6.5182	14.8218	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217001	招商安泰股票基金	0.5590	3.4330	0.0072	0.4679	1.1724	1.5037	1.1861	-1.6404	5.4174	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217002	招商安泰平衡基金	1.4412	2.5862	0.0116	0.8114	2.2200	3.0459	2.4453	-4.1054	13.9159	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217003	招商安泰债券a类基金	1.1652	1.5417	0.0003	0.0258	0.0000	0.6826	2.6970	6.1396	11.0487	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217005	招商先锋基金	0.7126	2.6626	0.0101	1.4377	3.9685	5.5547	10.4635	-0.8073	7.7737	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217008	招商安本增利基金	1.1946	1.4246	0.0048	0.4034	1.0147	3.8692	5.3192	6.9088	16.2542	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217009	招商核心价值基金	0.9583	1.0483	0.0129	1.3645	3.9935	6.0653	6.9770	-8.9328	6.7515	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217010	招商大盘蓝筹基金	1.3900	1.5900	0.0280	2.0558	5.0642	5.9451	9.7946	-0.9266	22.4018	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217011	招商安心收益基金	1.1940	1.1940	0.0050	0.4205	0.9298	3.4662	5.5703	5.9450	14.5873	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217012	招商行业领先基金	1.0690	1.0690	0.0220	2.1012	6.3682	8.4178	13.8445	-3.8669	22.1714	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217013	招商中小盘精选基金	0.9650	0.9650	0.0120	1.2592	3.8751	4.8913	9.2865	-3.5000	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217016	招商深证100指数基金	1.0600	1.0600	0.0120	1.1450	2.9126	2.9126	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	217203	招商安泰债券b类基金	1.1618	1.5183	0.0003	0.0258	-0.0086	0.6236	2.5329	5.8202	10.6426	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5310	2.0760	0.0076	1.4520	3.2070	3.5491	1.1043	-5.6838	10.8328	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	233005	摩根士丹利华鑫强收益债券	1.0828	1.0828	0.0034	0.3150	0.8381	2.4700	4.4468	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	1.2169	1.2169	0.0183	1.5268	4.3206	7.1026	7.0649	3.4075	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	233007	摩根士丹利华鑫卓越成长	1.0417	1.0417	0.0124	1.2047	3.0978	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240001	华宝兴业宝康消费品	1.4406	4.3758	0.0124	0.8697	2.3971	2.5642	5.8636	-4.5566	19.2304	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3739	3.0639	0.0125	0.9182	2.3313	0.7849	7.1100	-6.7024	5.9765	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1961	1.6861	0.0081	0.6818	1.2872	2.3445	3.0499	4.3171	6.9846	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240004	华宝兴业动力组合基金	0.9102	3.4202	0.0090	0.9987	2.6966	3.3379	7.4616	-6.0099	11.5441	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240005	华宝兴业多策略增长	0.6356	4.2050	0.0075	1.1933	2.9941	4.0894	8.4626	-6.3803	9.5767	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240008	华宝兴业收益增长基金	3.1094	3.1094	0.0418	1.3626	3.5535	4.2758	10.0517	-3.9953	15.8538	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240009	华宝兴业先进成长基金	2.1365	2.1365	0.0305	1.4482	2.3865	-0.4566	7.3780	-9.0309	5.3449	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240010	华宝兴业行业精选基金	0.9411	0.9411	0.0151	1.6307	3.4289	1.1283	6.5316	-7.8076	5.0687	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240011	华宝兴业大盘基金	1.6729	1.7529	0.0226	1.3694	4.0555	3.8617	10.5319	-3.5236	19.6355	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240012	华宝兴业增强收益a	1.0757	1.0857	0.0047	0.4388	0.9194	2.5355	2.3696	2.2626	6.2121	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240013	华宝兴业增强收益b	1.0691	1.0791	0.0047	0.4416	0.9156	2.5024	2.2671	2.0523	5.7941	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240014	华宝兴业中证100指数	0.8188	0.8188	0.0078	0.9618	1.7143	-1.9636	4.9609	-13.8740	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	240016	华宝兴业上证180价值etf联接	0.9790	0.9790	0.0060	0.6166	0.4103	-4.8591	1.1364	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	253010	国联安德盛安心成长	0.8870	1.9030	0.0060	0.6783	1.6180	1.1770	5.9714	-3.7710	-0.1833	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	253020	国联安德盛增利a基金	1.1520	1.1720	0.0030	0.2611	0.8757	4.3478	6.0773	8.9877	15.9248	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	253021	国联安德盛增利b基金	1.1510	1.1660	0.0040	0.3487	0.9649	4.3518	5.9853	8.8931	15.5600	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	253030	国联安信心增益债券	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	255010	国联安德盛稳健基金	1.3870	2.4070	0.0110	0.7994	3.3532	2.4372	6.3650	-4.3832	2.1848	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	257010	国联安德盛小盘基金	0.7990	2.9290	0.0080	1.0114	2.9639	2.3047	7.9730	-4.0816	5.6878	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	257020	国联安德盛精选基金	0.8900	2.6740	0.0060	0.6644	2.1729	-0.4380	8.1678	-5.4097	7.6548	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	257030	国联安德盛优势基金	1.0300	1.1900	0.0170	1.6782	4.0404	3.2064	10.6337	-5.8722	3.5138	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	257040	国联安德盛红利基金	0.9910	1.3010	0.0100	1.0194	3.4447	3.6611	9.9889	-10.8813	-1.6086	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	257050	国联安主题基金	0.9090	0.9090	0.0050	0.5531	2.3649	-0.5470	8.2143	-5.6075	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260101	景顺长城优选股票基金	1.1361	3.0568	0.0229	2.0571	4.2198	4.3712	6.0909	-0.4776	22.5024	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260103	景顺长城动力平衡基金	0.7204	3.0104	0.0089	1.2509	3.5355	3.3572	5.3216	-6.6477	3.2535	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260104	景顺长城内需增长基金	3.8090	4.8070	0.0820	2.2002	4.5567	8.2102	12.1614	-2.4334	28.6181	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260108	景顺长城新兴成长基金	0.9060	2.2560	0.0100	1.1161	2.7211	1.4558	3.8991	-6.2112	5.3488	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260109	景顺长城内需增长贰号	1.1270	2.3150	0.0240	2.1759	4.6425	8.2613	12.4750	-2.3397	27.9307	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.8240	0.8240	0.0140	1.7284	4.1719	2.2333	5.6410	-10.3373	0.4878	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260111	景顺长城公司治理基金	1.2870	1.4770	0.0190	1.4984	3.2905	1.4184	5.9259	-0.3870	25.4885	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	260112	景顺长城能源基建基金	1.1450	1.1450	0.0350	3.1532	9.5694	11.0572	23.1183	11.3813	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270001	广发聚富基金	1.2230	3.5330	0.0134	1.1078	3.3638	3.8112	9.0407	-2.2148	11.5978	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270002	广发稳健增长基金	1.5242	3.1692	0.0248	1.6540	4.3401	6.7666	7.7554	0.5940	12.2121	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270005	广发聚丰基金	0.7344	4.1510	0.0075	1.0332	4.6326	5.9295	13.4559	-3.7463	9.7264	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270006	广发策略优选基金	1.6255	2.6255	0.0219	1.3657	4.5002	7.5564	14.4235	7.6918	24.4005	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270007	广发大盘成长基金	0.9026	0.9026	0.0115	1.2905	4.0701	6.4512	10.6534	0.3670	16.1050	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270008	广发核心基金	1.6290	1.7890	0.0210	1.3060	3.5601	7.6669	11.3465	6.7497	27.0671	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270009	广发增强债券基金	1.1270	1.1770	0.0060	0.5352	0.8953	1.4401	2.0833	3.8710	5.7143	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270010	广发沪深300指数基金	1.3860	1.5260	0.0170	1.2418	2.3634	0.0000	5.8015	-11.1538	0.8826	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270021	广发聚瑞股票基金	1.0530	1.0530	0.0130	1.2500	5.8291	9.0062	10.4932	1.6409	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	270022	广发内需增长基金	1.0080	1.0080	0.0070	0.6993	2.6477	2.5432	7.4627	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	288001	华夏经典配置基金	1.0290	3.1690	0.0090	0.8824	1.8812	2.0833	5.5385	2.8897	17.5597	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	288002	华夏收入股票基金	2.3970	3.7970	0.0260	1.0966	3.3190	1.9133	5.8278	-6.5825	10.4557	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	288102	中信稳定双利债券基金	1.0817	1.5117	0.0077	0.7169	1.0274	2.3562	4.0761	3.7400	13.4550	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	290002	泰信先行策略基金	0.6814	2.5561	0.0094	1.3962	4.3307	8.9343	9.1251	-1.4622	10.3481	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	290003	泰信双息债券基金	1.0799	1.2142	0.0067	0.6243	0.9347	2.1665	3.5577	4.8956	10.1826	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	290004	泰信优质生活基金	1.2132	1.7132	0.0165	1.3788	3.8965	9.4057	9.5045	1.4296	25.5771	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	290005	泰信优势增长基金	1.2310	1.3610	0.0160	1.3169	3.7068	7.7933	7.9825	2.7546	14.3471	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	290006	泰信蓝筹精选基金	1.0752	1.2252	0.0154	1.4531	4.1659	7.4019	11.3851	1.4627	21.6185	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	290007	泰信增强收益a基金	1.0180	1.0180	0.0078	0.7721	1.5056	3.1199	3.5395	4.3460	7.5996	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	291007	泰信增强收益c基金	1.0135	1.0135	0.0077	0.7656	1.5023	3.0818	3.4395	4.1410	7.1580	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310308	申万巴黎盛利精选基金	1.0110	2.5830	0.0149	1.4958	5.6537	8.3717	10.1547	6.1529	19.2780	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310318	申万巴黎盛利配置基金	0.9950	1.7860	0.0097	0.9845	2.4717	4.6817	4.7148	0.4036	5.1235	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310328	申万巴黎新动力基金	0.7454	2.6247	0.0122	1.6676	6.3072	7.3276	7.2679	-3.2457	10.3631	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310358	申万巴黎新经济基金	0.6992	2.0311	0.0136	1.9837	6.0358	8.8418	9.7645	-4.5721	10.7731	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310368	申万巴黎竞争优势基金	1.5041	1.6541	0.0256	1.7315	6.5000	8.3567	7.8053	0.3804	19.2892	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310378	申万巴黎添益宝a基金	1.1190	1.1260	0.0040	0.3587	1.2670	3.7071	4.1899	6.9790	13.1658	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310379	申万巴黎添益宝b基金	1.1130	1.1200	0.0030	0.2703	1.1818	3.7279	4.1160	6.8138	12.7895	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310388	申万巴黎消费增长基金	1.0660	1.1010	0.0200	1.9120	5.0246	11.5063	13.4043	-1.5697	19.1558	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	310398	申万巴黎沪深300基金	0.8330	0.8330	0.0060	0.7255	0.9697	-4.1427	2.4600	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320001	诺安平衡基金	0.7718	3.0318	0.0112	1.4725	1.7132	4.0022	9.9430	-2.6488	11.6124	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320003	诺安股票基金	1.0049	2.8884	0.0133	1.3413	3.4061	4.7207	7.5334	-4.6313	6.9156	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320004	诺安优化债券基金	1.1688	1.2434	0.0051	0.4383	0.8282	2.7426	4.4131	7.6867	13.1740	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320005	诺安价值增长基金	0.9069	1.8519	0.0094	1.0474	2.3936	-0.2749	6.8324	-4.6673	18.1475	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320006	诺安灵活配置基金	1.1270	1.5470	0.0130	1.1670	3.1107	5.3271	8.1574	5.5243	28.7685	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320007	诺安成长基金	1.1820	1.3220	0.0130	1.1121	1.8088	3.3217	10.7779	7.9452	20.3051	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320008	诺安增利债券a基金	1.0510	1.0660	0.0030	0.2863	0.4780	1.2346	3.1946	4.5098	6.6000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320009	诺安增利债券b基金	1.0450	1.0600	0.0020	0.1918	0.3842	1.2416	3.0126	4.3307	6.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320010	诺安中证100基金	0.7840	0.7840	0.0070	0.9009	1.6861	-1.8773	4.3941	-13.6564	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320011	诺安中小盘基金	1.1610	1.1610	0.0200	1.7528	5.4496	8.6062	16.9184	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	320012	诺安主题精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	340001	兴业可转债基金	1.1919	2.8629	0.0076	0.6417	1.6806	3.9811	6.8695	4.8398	12.2183	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	340006	兴业全球视野基金	3.3249	3.3249	0.0570	1.7442	3.9291	1.4679	7.7309	-2.1023	13.6174	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	340007	兴业社会责任基金	1.3660	1.5560	0.0230	1.7126	3.9574	3.4065	3.1722	-2.8450	19.8767	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	340008	兴业有机增长基金	1.1806	1.1806	0.0139	1.1914	5.0636	7.7092	7.8370	4.3209	20.7157	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	340009	兴业磐稳增利基金	1.0268	1.0468	0.0016	0.1561	0.1854	0.7358	1.6936	2.5470	4.4398	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	350001	天治财富增长基金	0.7802	2.3255	0.0117	1.5224	4.1238	6.4829	11.0921	6.4683	20.1972	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	350002	天治品质优选基金	0.9311	3.4411	0.0143	1.5598	4.4302	7.6416	12.5332	7.2325	30.2238	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	350005	天治创新先锋基金	1.3664	1.3664	0.0280	2.0921	5.1077	10.1048	14.3622	12.1747	31.7012	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	350006	天治稳健双盈基金	1.0646	1.0646	0.0035	0.3298	0.8526	2.0318	3.2690	3.8634	6.3218	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	350007	天治趋势精选基金	1.0350	1.0350	0.0160	1.5702	4.4400	7.8125	10.6952	4.2296	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360001	光大保德信量化核心	0.8712	2.8449	0.0119	1.3848	3.2472	1.8947	10.8256	-4.8389	9.9024	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360005	光大保德信红利基金	2.2538	2.9118	0.0268	1.2034	3.2007	1.3263	9.2116	-5.7815	6.9064	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360006	光大保德信新增长基金	1.2281	2.5081	0.0195	1.6134	3.3841	1.8747	8.2217	-5.8350	13.5028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360007	光大保德信优势配置	0.7087	0.7087	0.0087	1.2429	2.9489	1.2429	6.3475	-8.8020	3.2488	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360008	光大保德信增利a基金	1.0600	1.1140	0.0070	0.6648	1.8252	4.4335	5.4924	6.6029	10.4063	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360009	光大保德信增利c基金	1.0590	1.1070	0.0070	0.6654	1.9249	4.4379	5.4286	6.4423	10.0398	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360010	光大保德信均衡精选	1.0512	1.1712	0.0111	1.0672	2.8571	0.5452	7.0905	-7.7733	3.8017	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360011	光大保德信动态优选	1.0160	1.0160	0.0180	1.8036	4.9587	5.3942	12.3894	4.0984	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	360012	光大保德信中小盘基金	1.0223	1.0223	0.0167	1.6607	3.7236	1.7416	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	371020	上投纯债a基金	1.0390	1.0390	0.0000	0.0000	0.0963	0.4836	0.9718	1.8627	3.6926	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	371120	上投纯债b基金	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.3887	0.8789	1.4735	3.1968	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	373010	上投双息平衡基金	0.9035	2.3327	0.0132	1.4826	3.5411	4.3303	3.9342	-1.3754	5.6478	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	373020	上投双核平衡基金	1.1936	1.2436	0.0199	1.6955	4.0084	5.2929	4.9595	1.8430	11.4736	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	375010	上投中国优势基金	2.1908	5.2608	0.0185	0.8516	1.6330	-2.2880	7.3448	-3.9544	14.6628	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	377010	上投阿尔法基金	3.0828	5.0028	0.0444	1.4613	3.3283	5.0787	6.6418	-3.5208	11.1091	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	377020	上投内需动力基金	1.1441	1.3241	0.0163	1.4453	4.2365	6.4279	5.1466	1.0064	18.2705	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	377530	上投行业轮动基金	1.0050	1.0050	0.0160	1.6178	3.2888	6.1246	6.6879	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	378010	上投成长先锋基金	1.5761	2.2561	0.0183	1.1747	2.5306	3.1479	1.3308	-3.7437	8.3882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	379010	上投中小盘基金	1.4220	1.4620	0.0220	1.5714	5.3333	6.1194	6.7568	2.5974	17.7134	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	395001	中海稳健收益基金	1.0750	1.2650	0.0040	0.3735	0.8443	3.5645	5.9113	5.7018	12.1974	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	398001	中海优质成长基金	0.5708	2.8659	0.0100	1.7838	4.7169	4.2023	10.6452	1.6578	20.0751	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	398011	中海分红增利基金	0.7909	2.1909	0.0097	1.2417	3.1833	5.2009	5.6647	1.9990	15.1740	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	398021	中海能源策略基金	0.8875	1.1975	0.0111	1.2665	3.3539	2.1642	5.0669	-2.1931	14.5014	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	398031	中海蓝筹基金	1.0602	1.3202	0.0200	1.9227	4.5872	6.2644	9.9793	0.9138	15.8182	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	398041	中海量化策略基金	1.0100	1.0320	0.0200	2.0202	5.2083	5.9811	8.2529	0.2915	20.2797	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	399001	中海上证50基金	0.8290	0.8290	0.0080	0.9744	1.4688	-3.9397	1.5931	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	400001	东方龙基金	0.6501	2.4116	0.0068	1.0570	1.9765	1.8966	8.8216	-0.7481	15.5117	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	400003	东方精选基金	0.9709	3.2244	0.0107	1.1127	3.8404	3.9956	11.8141	-4.2890	15.1992	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	400007	东方策略成长基金	1.3561	1.3561	0.0140	1.0431	1.5273	1.5577	9.0551	-5.0284	14.7390	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	400009	东方稳健回报基金	1.1090	1.1090	0.0020	0.1807	0.3620	1.0018	2.8757	6.6346	14.0947	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	400011	东方核心动力基金	0.8971	0.8971	0.0118	1.3329	4.9240	8.0063	11.6629	-3.7240	3.9272	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	410001	华富竞争力优选基金	0.6954	2.0144	0.0067	0.9746	2.4026	0.5840	7.3814	-11.3340	0.5840	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	410003	华富成长趋势基金	0.6938	0.9838	0.0100	1.4624	4.0648	6.4600	6.5254	-0.1296	11.9393	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	410004	华富收益增强a基金	1.1670	1.3190	0.0047	0.4044	1.0477	2.3526	4.2790	7.5722	15.7488	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	410005	华富收益增强b基金	1.1659	1.3079	0.0047	0.4048	1.0400	2.3193	4.1743	7.3483	15.3647	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	410006	华富策略精选基金	1.0288	1.0288	0.0085	0.8331	4.2773	2.5927	0.4099	-10.6557	0.8430	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	410007	华富价值增长混合基金	0.8554	0.8554	0.0079	0.9322	3.0354	1.5673	7.1393	-5.9380	1.3147	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	410008	华富中证100基金	0.7947	0.7947	0.0073	0.9271	1.7281	-1.9615	5.1886	-12.9477	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	420001	天弘精选基金	0.6104	1.7740	0.0050	0.8323	4.2411	7.4485	11.7369	3.4456	18.7550	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	420002	天弘永利a基金	1.0262	1.1170	0.0004	0.0390	0.3030	1.7248	2.5277	3.2634	7.1392	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	420003	天弘永定基金	1.1010	1.2910	0.0103	0.9443	4.5981	7.3937	8.5371	2.0768	24.4902	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	420005	天弘周期策略基金	1.0820	1.0820	0.0150	1.4058	5.3554	10.0712	11.8925	8.7437	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	420102	天弘永利b基金	1.0282	1.1276	0.0004	0.0389	0.3122	1.7617	2.6250	3.4680	7.5626	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450001	富兰克林国海收益基金	0.6301	2.1187	0.0079	1.2704	2.3026	1.7744	6.9030	-0.3035	18.4280	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450002	富兰克林国海弹性市值	1.3295	2.5895	0.0206	1.5738	4.6686	4.5287	9.7038	-3.2105	18.0722	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450003	富兰克林国海潜力组合	1.0189	1.3689	0.0126	1.2521	2.2684	2.2171	5.7060	-7.0771	13.5478	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450004	富兰克林国海深化价值	1.3904	1.5904	0.0218	1.5929	4.9438	4.8725	11.6339	-1.8980	17.3121	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450005	富兰克林国海强化收益a	1.0449	1.0849	0.0021	0.2014	0.3650	0.9273	2.5920	3.1185	6.0059	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450006	富兰克林国海强化收益c	1.0424	1.0824	0.0021	0.2019	0.3562	0.9295	2.5984	3.0651	5.8847	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450007	富兰克林国海成长基金	1.2217	1.2217	0.0212	1.7659	3.5164	5.5191	13.2462	3.4112	22.9817	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	450008	富兰克林国海沪深300	0.9980	0.9980	0.0130	1.3198	2.2541	0.6048	7.3118	-7.2491	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	460001	华泰柏瑞盛世中国基金	0.6071	2.6137	0.0081	1.3481	4.2386	6.1685	8.7789	-1.3328	13.5815	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	460002	华泰柏瑞积极成长基金	0.9723	1.0023	0.0138	1.4397	4.0004	5.8920	10.0509	0.3924	10.8249	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	460003	华泰柏瑞增利b基金	1.0718	1.2318	0.0002	0.0187	0.0373	0.5818	1.2278	2.6256	6.1078	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	460005	华泰柏瑞价值增长基金	1.3156	1.6256	0.0161	1.2389	4.4376	7.3959	11.9183	4.8370	20.3435	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	460007	华泰柏瑞行业领先基金	0.8630	0.8630	0.0120	1.4101	5.5012	8.8272	15.3743	6.5432	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	460009	华泰柏瑞量化先行基金	1.0500	1.0500	0.0090	0.8646	4.1667	4.8951	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	470006	汇添富医药保健基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	470007	汇添富上证综指基金	0.8590	0.8590	0.0100	1.1779	1.7773	-1.1507	2.9976	-12.7033	-3.2658	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	470008	汇添富策略回报基金	1.0500	1.0500	0.0130	1.2536	3.9604	5.7402	10.1784	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	470009	汇添富民营活力基金	1.0360	1.0360	0.0160	1.5686	3.9117	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	470078	汇添富增强收益c基金	1.0760	1.1760	0.0030	0.2796	0.6548	1.8939	3.1136	4.7442	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	481001	工银瑞信核心价值基金	0.3780	3.8599	0.0049	1.3141	3.6243	4.7396	10.4640	0.3462	11.9518	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	481004	工银成长基金	1.3706	1.6206	0.0237	1.7596	5.3497	6.9194	10.1857	2.9752	25.1461	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	481006	工银瑞信红利基金	0.9754	1.0154	0.0130	1.3508	4.0205	2.5011	12.2181	-1.9600	14.5912	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.1740	1.4940	0.0210	1.8213	4.9151	5.0089	5.3860	-4.0059	10.8911	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	481009	工银沪深300基金	1.0426	1.2076	0.0126	1.2233	2.4165	-0.2392	6.2143	-10.6598	2.0552	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	481010	工银瑞信中小盘基金	0.9930	0.9930	0.0150	1.5337	4.6365	5.4140	3.9791	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	483003	工银平衡基金	0.7209	1.9161	0.0074	1.0349	3.4269	3.6515	7.5169	-0.6629	12.6386	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	485005	工银瑞信增强收益b类	1.1320	1.3270	0.0057	0.5061	0.6401	1.4883	3.2470	5.0970	9.6809	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	485007	工银瑞信添利b基金	1.1217	1.2717	0.0010	0.0892	0.2413	1.3188	2.6258	4.3505	10.1601	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	485011	工银瑞信双利b基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	485105	工银瑞信增强收益a类	1.1494	1.3444	0.0059	0.5160	0.6480	1.5281	3.3540	5.3143	10.1141	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	485107	工银瑞信添利a基金	1.1339	1.2839	0.0011	0.0971	0.2564	1.3497	2.7363	4.5564	10.5885	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	485111	工银瑞信双利a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510010	交银上证180公司治理etf	0.7210	0.8030	0.0090	1.2617	1.6448	-2.5493	3.6139	-14.0262	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510020	博时超大etf基金	0.1970	0.7270	0.0010	0.5533	1.1123	-3.3227	0.0000	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510030	华宝兴业上证180价值etf	2.5670	0.8790	0.0160	0.6871	0.4572	-5.2780	1.3845	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510050	华夏上证50etf基金	1.9690	2.4740	0.0170	0.8655	1.0841	-3.8377	2.4172	-14.5551	-7.8660	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510060	工银上证央企etf基金	1.2816	0.8198	0.0074	0.5889	0.2200	-4.8181	0.3673	-17.8472	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510073	鹏华上证民企etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510080	长盛全债指数增强基金	1.2856	1.9956	0.0066	0.5160	1.5321	2.5936	3.6774	3.9037	7.3708	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510081	长盛动态精选基金	1.0689	2.8689	0.0168	1.5968	4.9588	5.9576	8.6722	-3.8500	14.6992	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510090	建信上证社会责任etf	0.9080	1.0830	0.0110	1.4493	2.9345	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510113	海富通周期etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510130	易方达上证中盘etf	2.8220	0.9710	0.0470	0.6126	1.0961	0.9094	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510163	小康etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510180	华安上证180etf基金	0.6170	2.3720	0.0070	1.1437	1.8154	-1.5834	4.2152	-12.8477	-2.8311	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	510880	华泰柏瑞上证红利etf	2.1570	1.4570	0.0200	0.9284	1.5088	-3.0864	1.4948	-14.9685	-4.1892	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519001	银华核心价值优选基金	1.4933	5.0472	0.0360	2.4688	5.3697	4.7637	13.8518	-1.5881	24.1088	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519003	海富通收益增长混合	0.7890	2.4040	0.0110	1.4139	4.2272	4.9202	8.5282	1.5444	18.8253	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519005	海富通股票基金	0.7190	2.6680	0.0130	1.8414	5.1170	7.3134	8.7746	0.1393	19.4352	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519007	海富通强化回报混合	0.7240	2.2200	0.0060	0.8357	3.8737	5.2326	8.5457	2.2599	16.3987	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519008	汇添富优势精选基金	2.4954	4.5254	0.0276	1.1184	2.8395	5.0562	8.9171	2.4353	16.5553	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519011	海富通精选混合基金	0.8661	3.7612	0.0117	1.3673	4.4996	6.0487	9.1889	2.0075	15.6998	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519013	海富通风格优势股票	1.1030	2.0590	0.0140	1.2856	3.6654	5.5502	6.5700	-0.3613	20.3139	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519015	海富通精选贰号混合	0.6810	1.0010	0.0080	1.1887	4.2879	5.7453	8.0952	0.1471	12.1911	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519017	大成积极成长基金	1.1100	2.1670	0.0140	1.2774	5.8151	8.1871	14.4330	11.1111	32.5803	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519018	汇添富均衡增长基金	0.7897	2.4590	0.0115	1.4742	3.6170	5.0120	8.6382	0.9449	19.7263	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519019	大成景阳基金	0.8660	3.8450	0.0140	0.4130	1.6384	1.7707	3.2439	3.0601	9.6909	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519021	国泰金鼎价值精选基金	1.0070	2.0110	0.0090	0.9139	4.8772	4.3479	11.2207	4.5463	24.7571	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519023	海富通稳健添利债券c	1.1280	1.1480	0.0040	0.3559	0.6244	4.0590	4.4586	7.2897	10.9179	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519024	海富通稳健添利债券a	1.1290	1.1490	0.0040	0.3556	0.7136	4.0553	4.5496	7.3832	11.2294	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519025	海富通领先成长股票	1.2660	1.2660	0.0220	1.7685	5.7644	8.2977	10.4712	2.3444	24.9753	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519026	海富通中小盘基金	1.0640	1.0640	0.0200	1.9157	6.4000	7.1501	8.7935	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519027	海富通上证etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519029	华夏稳增基金	1.7350	2.4400	0.0240	1.4027	3.8922	7.4969	7.4969	4.3295	25.9071	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519035	富国天博创新主题基金	0.8528	2.9726	0.0096	1.1389	3.8733	4.0011	12.1970	-0.6660	16.7250	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519039	长盛同德基金	0.8789	2.5185	0.0129	1.4910	3.9886	4.8326	8.1181	-3.2350	11.2512	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.4500	1.5900	0.0180	1.2570	3.6455	5.6851	7.9672	2.9703	23.4177	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519068	汇添富成长焦点基金	1.2370	1.4170	0.0150	1.2275	3.6100	5.2766	7.4811	3.5146	24.7907	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519069	汇添富价值精选基金	1.5730	1.6530	0.0240	1.5494	3.8970	4.8667	8.5576	4.2902	31.3990	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519078	汇添富增强收益a基金	1.0810	1.1810	0.0040	0.3714	0.7456	2.0774	3.2877	5.0139	8.1262	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519087	新华优选分红基金	0.8169	2.5051	0.0147	1.8366	4.6760	4.0378	13.5689	-0.9199	22.0595	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519089	新华优选成长基金	1.5692	1.9692	0.0294	1.9093	4.4949	4.2727	9.9341	-1.5088	20.8793	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519091	新华泛资源基金	0.9540	0.9540	0.0130	1.3815	3.1351	0.9524	9.5293	-3.5389	10.0346	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519093	新华钻石品质基金	0.9800	0.9800	0.0170	1.7653	4.5891	3.5941	12.5144	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519095	新华行业周期轮换基金	1.0200	1.0200	0.0060	0.5917	1.2910	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519100	长盛中证100指数基金	0.8062	1.4262	0.0082	1.0276	1.8186	-2.1127	5.4270	-13.4328	-4.7291	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519110	浦银价值基金	0.8730	0.8730	0.0120	1.3937	3.1915	3.8050	6.8543	-2.8921	11.9231	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519111	浦银收益a基金	1.0440	1.0440	0.0020	0.1919	0.2882	1.4577	3.5714	4.5045	4.5045	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519112	浦银收益c基金	1.0400	1.0400	0.0020	0.1927	0.2893	1.4634	3.3797	4.2084	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519113	浦银生活基金	0.9870	0.9870	0.0120	1.2308	2.8125	3.5677	5.1118	-2.1804	6.8182	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519115	浦银红利基金	0.8970	0.8970	0.0120	1.3559	4.0603	3.8194	6.2796	-4.9788	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519180	万家上证180指数基金	0.6384	2.9784	0.0070	1.1086	1.6884	-1.6939	3.5187	-12.7988	-4.0577	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519181	万家和谐增长基金	0.6568	1.4229	0.0095	1.4671	3.9945	3.6941	5.7863	-2.1312	11.7045	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519183	万家双引擎基金	1.0146	1.5046	0.0123	1.2272	4.4364	5.2599	6.9576	-1.6098	13.0521	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519185	万家精选基金	0.9664	1.0464	0.0089	0.9295	2.3079	1.9840	8.2074	-3.8312	10.8592	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519186	万家稳增a基金	1.0679	1.0679	0.0104	0.9835	1.6854	2.8805	4.2871	5.4091	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519187	万家稳增c基金	1.0634	1.0634	0.0103	0.9781	1.6732	2.8433	4.1732	5.1934	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519300	大成沪深300指数基金	0.8901	2.3001	0.0104	1.1822	2.3339	-0.2466	5.8383	-11.1411	1.4911	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519519	华泰柏瑞增利a基金	1.0813	1.2413	0.0002	0.0185	0.0555	0.6141	1.3117	2.7800	6.4241	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519666	银河银信添利b基金	1.0376	1.2936	0.0045	0.4356	1.2688	2.0356	4.2500	3.8772	6.7266	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519667	银河银信添利a基金	1.0481	1.3041	0.0046	0.4408	1.2853	2.0744	4.3612	4.0808	7.1456	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519668	银河竞争优势基金	1.4085	1.6835	0.0165	1.1853	4.8693	5.4582	8.1880	6.8908	25.9227	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519670	银河行业优选基金	1.2390	1.3890	0.0250	2.0593	5.8974	10.2313	16.2289	15.6863	41.8795	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519671	银河沪深300价值基金	0.8330	0.8330	0.0060	0.7255	0.8475	-4.2529	2.2086	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519672	银河蓝筹精选基金	1.0060	1.0060	0.0040	0.3992	0.9027	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519680	交银增利ab基金	1.0634	1.2344	0.0071	0.6722	0.9589	2.1910	4.3572	4.0712	8.1428	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519682	交银增利c类基金	1.0565	1.2225	0.0070	0.6670	0.9363	2.1464	4.2427	3.8431	7.7016	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519686	交银治理etf联接基金	0.8130	0.8130	0.0100	1.2453	1.4981	-2.4010	3.4351	-13.2337	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519688	交银施罗德精选基金	0.9084	3.0542	0.0172	1.9300	4.9324	4.8961	9.3536	-7.5796	2.4985	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519690	交银施罗德稳健配置	1.3927	2.8477	0.0161	1.1695	3.3620	3.2241	10.8661	-3.1233	10.2267	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519692	交银施罗德成长基金	2.5222	2.7672	0.0509	2.0596	4.2619	4.3396	9.3850	-1.2799	15.1146	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8134	0.8284	0.0138	1.7259	4.2420	2.9620	5.3490	-6.2579	7.2521	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519697	交银保本基金	1.0850	1.1050	0.0070	0.6494	1.6870	2.2620	3.5305	1.8779	7.0736	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519698	交银先锋基金	1.1863	1.2113	0.0231	1.9859	5.6273	6.6625	8.5659	2.0737	18.3719	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519700	交银主题优选基金	1.0350	1.0350	0.0080	0.7790	2.5768	2.7805	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519985	长信中短债基金	1.0033	1.0033	0.0002	0.0199	0.0299	0.1297	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519987	长信恒利基金	0.9100	0.9100	0.0120	1.3363	4.1190	4.0000	3.4091	-4.4118	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519989	长信利丰基金	1.0760	1.1160	0.0060	0.5607	1.0329	1.6053	2.7698	3.5917	10.8242	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519991	长信双利优选基金	0.8780	1.1780	0.0150	1.7381	5.0239	2.6901	8.2614	-3.6224	5.5288	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519993	长信增利动态策略基金	0.7758	2.0148	0.0079	1.0288	1.1210	-0.5512	2.1865	-8.6004	-1.2097	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519995	长信金利趋势基金	0.7077	2.1229	0.0097	1.3884	3.2674	1.6346	10.4171	-5.8950	7.1288	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	519997	长信银利精选基金	0.7607	2.6807	0.0103	1.3726	3.0619	2.5340	9.7216	-3.1819	12.1976	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	530001	建信恒久价值基金	0.7881	2.3163	0.0107	1.3764	3.5883	4.4810	11.2978	3.8614	23.0240	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	530003	建信优选成长基金	0.9905	2.4405	0.0144	1.4753	3.4249	3.6956	9.7629	-0.1411	18.4100	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	530005	建信优化配置基金	0.8461	1.3961	0.0105	1.2566	2.9444	1.5970	9.9974	-3.5344	7.2098	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	530006	建信精选基金	1.1080	1.6880	0.0210	1.9319	3.9400	4.8250	11.8063	2.9740	18.8841	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	530008	建信稳定增利基金	1.1890	1.2740	0.0040	0.3376	0.5072	1.5371	3.0691	4.3141	9.3128	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	530009	建信收益增强a基金	1.0920	1.0920	0.0050	0.4600	0.9242	2.1515	4.1985	5.5072	8.9820	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	530010	建信上证社会责任etf联接	1.0470	1.0470	0.0090	0.8671	1.8482	-1.1331	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	531009	建信收益增强c基金	1.0860	1.0860	0.0050	0.4625	0.8357	2.0677	4.0230	5.2326	8.4915	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0665	2.1665	0.0156	0.7606	2.0796	2.6628	5.8224	2.1200	10.0314	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540002	汇丰晋信龙腾基金	1.8114	2.2774	0.0272	1.5245	3.3491	2.7920	7.0125	-1.3291	23.5017	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540003	汇丰晋信动态策略基金	1.1307	1.2507	0.0124	1.1088	3.1755	3.8769	8.3461	2.3907	27.2977	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540004	汇丰晋信2026生命周期	1.2717	1.5917	0.0213	1.7035	3.7614	3.1805	9.5915	0.1891	21.2991	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0053	1.0084	0.0004	0.0398	0.0498	0.3293	0.4983	0.7091	1.6020	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540006	汇丰晋信大盘基金	1.0801	1.1401	0.0138	1.2942	2.7199	1.5322	6.2881	0.8026	23.6819	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540007	汇丰晋信中小盘基金	1.0242	1.0242	0.0126	1.2456	3.7585	3.7900	7.1563	2.9347	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550001	信诚四季红基金	1.0781	2.2391	0.0127	1.1920	4.9961	7.8747	9.7526	10.8814	34.3092	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550002	信诚精萃成长基金	0.9353	2.1872	0.0185	2.0184	5.9342	6.4524	7.3927	2.1394	18.0646	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550003	信诚盛世蓝筹基金	1.9300	1.9300	0.0490	2.6050	6.2775	7.3415	9.6591	15.7768	38.3513	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550004	信诚三得益a基金	1.0730	1.1310	0.0010	0.0933	0.8459	2.1905	2.7514	3.5849	9.2247	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550005	信诚三得益b基金	1.0620	1.1200	0.0020	0.1887	0.9506	2.2137	2.6820	3.4253	8.6785	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550006	信诚经典优债a基金	1.0620	1.0860	0.0040	0.3781	1.1429	3.1068	4.8181	5.3869	7.5248	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550007	信诚经典优债b基金	1.0530	1.0770	0.0040	0.3813	1.1527	3.0333	4.7572	5.1232	6.9513	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550008	信诚优胜精选基金	1.0700	1.0700	0.0160	1.5180	5.1081	4.7992	4.9020	0.7533	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	550009	信诚中小盘基金	1.0880	1.0880	0.0250	2.3518	6.2500	8.3665	10.5691	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	560002	益民红利成长基金	0.6700	1.7923	0.0104	1.5773	4.7860	6.8202	9.7943	-2.7316	9.6547	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	560003	益民创新优势基金	0.8771	0.8971	0.0091	1.0484	4.3421	6.5088	6.6253	-2.7174	11.1660	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	560005	益民多利基金	1.0640	1.1050	0.0012	0.1129	0.2733	0.6051	1.2080	1.6722	2.7622	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	570001	诺德价值优势基金	0.9364	0.9364	0.0130	1.4078	4.2530	6.1678	13.0781	-1.3173	13.3107	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	570005	诺德成长优势基金	1.0350	1.0350	0.0160	1.5702	6.0451	8.0376	12.8680	-1.9886	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	570006	诺德中小盘基金	1.0530	1.0530	0.0110	1.0557	4.2574	3.7438	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	571002	诺德灵活配置基金	1.2336	1.2336	0.0201	1.6564	5.3369	6.3999	13.8322	4.3390	15.2682	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	573003	诺德增强收益基金	1.0290	1.0560	0.0050	0.4883	0.8824	2.5243	2.9240	1.9305	6.1307	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	580001	东吴嘉禾优势基金	0.8031	2.5231	0.0113	1.4271	4.0959	7.3233	11.9147	8.3367	22.6107	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	580002	东吴价值成长双动力	1.3833	1.9033	0.0183	1.3407	5.2499	7.8512	11.6015	15.9417	37.8063	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	580003	东吴行业轮动基金	1.2038	1.2038	0.0212	1.7927	8.3723	12.4836	12.0335	15.6833	40.0093	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	580005	东吴进取策略基金	1.2227	1.2227	0.0143	1.1834	3.3471	7.2262	14.1537	18.6166	25.2381	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	580006	东吴新经济基金	1.0460	1.0460	0.0180	1.7510	3.6670	5.0201	12.8371	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	580007	东吴新创业基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	582001	东吴优信稳健a基金	1.0408	1.0528	0.0070	0.6771	2.2296	3.2130	4.3932	4.4456	3.2028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	582201	东吴优信稳健c基金	1.0353	1.0473	0.0069	0.6709	2.2216	3.1689	4.2913	4.2283	2.7389	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	590001	中邮核心优选基金	1.3761	2.5961	0.0240	1.7750	4.3132	3.0632	9.1970	-10.2934	10.6012	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	590002	中邮核心成长基金	0.6752	0.6752	0.0117	1.7634	5.0404	4.9588	9.4860	-11.7270	3.7492	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	590003	中邮核心优势基金	1.0170	1.0970	0.0180	1.8018	4.3077	5.3886	10.5435	-1.8744	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	590005	中邮核心主题基金	1.0660	1.1010	0.0140	1.3308	4.7151	--	--	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	610001	信达澳银领先增长基金	1.0765	1.3565	0.0091	0.8525	2.9651	3.6392	10.3310	-3.6085	14.2561	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	610002	信达澳银精华灵活配置	1.3640	1.5640	0.0140	1.0370	4.2017	6.9804	12.0789	5.4096	23.4389	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	610003	信达稳定价值a基金	1.0820	1.0820	0.0080	0.7449	1.8832	4.4402	6.9170	7.4479	9.2929	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	610004	信达澳银中小盘基金	1.0890	1.0890	0.0140	1.3023	4.2105	6.9745	12.5000	7.1850	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	610005	信达澳银红利回报基金	1.0070	1.0070	0.0020	0.1990	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	610103	信达稳定价值b基金	1.0750	1.0750	0.0080	0.7498	1.7992	4.3689	6.7527	7.1785	8.8057	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	620001	金元比联宝石动力基金	1.0252	1.0352	0.0001	0.0098	0.0293	0.0683	0.0781	-0.0780	0.1936	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	620002	金元比联成长动力基金	1.0940	1.2640	0.0080	0.7366	2.6266	1.8622	0.1832	-1.7953	3.1847	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	620003	金元比联丰利债券基金	1.0080	1.0180	0.0030	0.2985	0.9009	1.6129	2.1277	1.7154	2.2312	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	620004	金元比联价值增长基金	0.9060	0.9060	0.0100	1.1161	2.2573	2.1421	4.6189	-6.6941	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	620005	金元比联核心动力基金	0.9740	0.9740	0.0110	1.1423	3.3970	3.8380	2.8511	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	620006	金元比联消费主题股票	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630001	华商领先企业基金	1.1099	1.2149	0.0133	1.2128	3.7387	6.7725	8.8671	8.2090	25.1155	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630002	华商盛世成长基金	2.0022	2.2672	0.0345	1.7533	5.6960	9.6976	8.8093	15.8949	50.1012	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630003	华商收益增强a基金	1.1240	1.2040	0.0050	0.4468	1.0791	3.2229	5.1048	7.8578	14.7264	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630005	华商动态阿尔法基金	1.0430	1.0430	0.0110	1.0659	4.5090	11.0756	13.4929	10.4873	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630006	华商产业升级基金	1.0560	1.0560	0.0120	1.1494	3.5294	4.3478	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630007	华商稳健双利a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630103	华商收益增强b基金	1.1220	1.1950	0.0050	0.4476	1.0811	3.1475	4.9405	7.4977	14.1294	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	630107	华商稳健双利b基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	660001	农银成长基金	1.1116	1.7116	0.0231	2.1222	6.5159	8.3959	8.7565	6.2024	25.4839	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	660002	农银增利基金	1.1071	1.1101	0.0070	0.6363	1.7555	4.7497	6.5236	7.9571	12.8265	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	660003	农银双利基金	1.1267	1.1767	0.0248	2.2507	4.8191	5.9925	9.2823	4.4014	20.7987	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	660004	农银策略基金	1.0690	1.0690	0.0194	1.8483	5.1648	7.9471	13.8445	6.9856	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	660005	农银中小盘基金	1.1130	1.1130	0.0113	1.0257	4.7529	8.0897	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	660006	农银大盘蓝筹基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	690001	民生蓝筹基金	1.1820	1.2120	0.0140	1.1986	3.5026	4.6944	10.3641	0.5102	20.1220	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	690002	民生增强收益a基金	1.0860	1.1160	0.0040	0.3697	0.9294	1.7807	3.7175	5.5818	11.6000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	690003	民生精选基金	0.9870	0.9870	0.0140	1.4388	4.3340	3.3508	9.0608	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-02	690004	民生稳健成长基金	1.0390	1.0390	0.0100	0.9718	3.0754	2.6680	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-02	690202	民生增强收益c基金	1.0810	1.1110	0.0040	0.3714	0.9337	1.7891	3.6381	5.4080	11.2112	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	000041	华夏全球精选qdii基金	0.8090	0.8090	0.0100	1.2516	1.6332	0.7472	6.1680	3.5851	12.6741	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	040006	华安国际配置qdii基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-01	040018	华安香港精选qdii基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-01	050015	博时大中华亚太精选qdii	1.0100	1.0100	0.0090	0.8991	1.0000	1.0000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	070012	嘉实海外qdii基金	0.6450	0.6450	0.0060	0.9390	1.0972	-1.3761	2.8708	-0.9217	7.1429	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	080006	长盛环球景气qdii基金	0.9910	0.9910	0.0120	1.2257	1.1224	-1.2948	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	118001	易方达亚洲精选qdii	0.9800	0.9800	0.0180	1.8711	1.7653	0.9269	5.8315	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	160213	国泰纳斯达克100指数qdii	0.9930	0.9930	0.0160	1.6377	1.0173	-0.6006	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	160717	嘉实h股qdiilof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-01	161210	国投瑞银新兴市场qdiilof	1.0280	1.0280	0.0220	2.1869	3.4205	-0.0972	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	183001	银华全球qdii基金	0.8870	0.8870	0.0070	0.7955	1.2557	-0.7830	2.6620	-2.0971	3.8642	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	202801	南方全球精选qdii基金	0.6830	0.6830	0.0120	1.7884	1.4859	-1.0145	4.2748	-2.9830	4.1159	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	206006	鹏华环球qdiifof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-01	217015	招商全球资源qdii基金	1.0000	1.0000	0.0210	2.1450	4.2753	1.1122	2.7749	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	241001	华宝海外中国qdii基金	1.0330	1.0330	0.0080	0.7805	1.8738	0.4864	5.6237	-0.5775	6.6047	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	270023	广发亚太精选股票qdii	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-01	377016	上投亚太优势qdii基金	0.6000	0.6000	0.0120	2.0408	2.7397	1.1804	10.0917	3.6269	10.9057	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-09-01	470888	汇添富亚洲澳洲优势精选qdii	1.0070	1.0070	0.0070	0.7000	1.1044	0.8008	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	486001	工银瑞信全球配置qdii	0.8960	0.8960	0.0160	1.8182	2.0501	0.0000	5.6604	0.9009	13.1313	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	486002	工银瑞信全球精选qdii	1.0060	1.0060	0.0080	0.8016	1.1055	0.4995	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	519601	海富通中国海外股票qdii	1.2910	1.5610	0.0120	0.9382	0.5452	-1.2997	2.2979	-6.6522	1.4937	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	519696	交银环球qdii基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-09-01	539001	建信全球机遇qdii基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算