开放式基金每日净值(2010-03-09) -- 中国基金网

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日期	代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%	周增%	月增%	季增%	半年增%	年增%	代销\|购买\|赎回	相关
10-03-09	000001	华夏成长基金	1.4210	3.2020	0.0030	0.2116	-0.5598	3.6470	-3.9166	8.1023	43.8978	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	000011	华夏大盘精选基金	10.4730	10.8530	0.0180	0.1722	-0.5885	7.5478	5.8520	28.5504	83.2409	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	000021	华夏优势增长基金	2.1510	2.2710	-0.0010	-0.0465	-0.7383	6.2747	-6.9234	4.6206	32.7778	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	000031	华夏复兴基金	1.2660	1.2660	0.0010	0.0791	-1.4019	5.0622	-1.8605	13.0357	69.4779	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	000051	华夏沪深300基金	0.9250	0.9250	0.0060	0.6529	0.0000	4.0495	-6.7540	-0.2157	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	000061	华夏盛世精选基金	0.9520	0.9520	0.0040	0.4219	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	001001	华夏债券a/b类基金	1.1060	1.5360	0.0000	0.0000	0.2720	1.0969	0.9865	1.7762	3.2202	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	001003	华夏债券c类基金	1.0890	1.5190	-0.0010	-0.0917	0.1840	1.0204	0.8182	1.5288	2.8144	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	001011	华夏希望债券a级基金	1.1220	1.2120	0.0000	0.0000	0.2681	1.8149	1.0526	2.3091	8.7397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	001013	华夏希望债券c级基金	1.1150	1.2050	0.0000	0.0000	0.2698	1.8265	1.0591	2.1409	8.3948	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	002001	华夏回报基金	1.3460	3.3580	0.0030	0.2234	-0.5908	3.6980	-2.3222	6.6561	24.7451	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	002011	华夏红利基金	3.3420	4.1750	0.0120	0.3604	-0.7130	4.6992	-2.9898	9.6817	52.2551	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	002021	华夏回报二号基金	1.0980	2.3860	0.0030	0.2740	-0.5435	3.8789	-2.0517	6.9133	25.3425	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	002031	华夏策略精选基金	2.0000	2.0000	0.0010	0.0500	-0.3984	6.5530	4.9318	24.0695	71.0864	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020001	国泰金鹰增长基金	0.9680	3.9100	0.0000	0.0000	-0.6160	5.6769	-2.4459	13.2096	56.1747	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020002	国泰金龙债券a类基金	1.0230	1.4020	0.0000	0.0000	0.0000	1.8924	1.8027	6.3429	6.2376	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020003	国泰金龙行业精选基金	0.8860	3.6430	0.0020	0.2187	-0.9012	3.5011	-2.2408	11.0245	50.1406	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020005	国泰金马稳健回报基金	0.8740	3.6170	0.0040	0.4610	-0.9936	2.8312	-4.8826	6.7337	45.4641	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.0730	2.0140	0.0050	0.4682	-0.1860	4.5809	-4.6453	8.6622	52.3617	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020010	国泰金牛创新成长基金	1.0540	1.1490	0.0040	0.3810	-0.0948	4.6673	-3.5119	11.1223	54.3539	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020011	国泰沪深300基金	0.6590	0.9430	0.0040	0.5332	-0.2117	3.8563	-7.0052	2.9470	46.4144	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020012	国泰金龙债券c类基金	1.0210	1.3940	0.0000	0.0000	0.0000	1.7946	1.6221	6.0757	5.7597	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020015	国泰区位优势基金	1.1320	1.1770	0.0030	0.2657	-0.9624	4.0441	2.0815	17.5824	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020018	国泰金鹿保本(二期)	0.9990	1.1010	0.0000	0.0000	-0.1000	0.7056	0.0952	1.3500	4.2614	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020019	国泰双利a基金	1.1130	1.1230	0.0000	0.0000	0.1800	2.2978	2.9602	8.6914	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	020020	国泰双利c基金	1.1080	1.1180	0.0000	0.0000	0.1808	2.2140	2.7829	8.5211	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040001	华安创新基金	0.7270	3.4400	0.0010	0.1282	0.1282	5.0441	-5.5601	5.4888	25.9659	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040002	华安中国a股指数基金	0.8810	3.3270	0.0050	0.5913	-0.2071	4.5182	-5.9479	4.3026	46.0325	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040004	华安宝利配置基金	1.0750	3.3550	0.0040	0.3735	0.3735	5.2889	-1.4665	11.8626	38.5309	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040005	华安宏利基金	2.5215	3.1415	0.0109	0.4342	0.3822	5.5993	-4.8311	5.9655	42.4467	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040007	华安中小盘成长基金	1.1743	2.4892	0.0033	0.2818	-0.4746	4.8576	-4.6912	7.3400	47.5807	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040008	华安策略优选基金	0.7636	2.2999	0.0046	0.6061	-0.1177	4.2457	-8.0775	3.1195	38.6095	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040009	华安稳定收益a基金	1.1029	1.1329	-0.0018	-0.1629	-0.2171	1.4441	0.2545	3.4810	5.1583	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040010	华安稳定收益b基金	1.0937	1.1237	-0.0019	-0.1734	-0.2281	1.4000	0.1373	3.2474	4.6703	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040011	华安核心优选基金	1.1272	1.6272	0.0009	0.0799	-0.8008	6.5205	-2.0762	11.1248	50.6109	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040012	华安强债a基金	1.0340	1.0590	-0.0010	-0.0966	-0.0966	2.0731	0.9625	4.9554	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040013	华安强债b基金	1.0300	1.0550	-0.0010	-0.0970	-0.0970	1.9802	0.8687	4.7666	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040015	华安动态灵活配置基金	0.9810	0.9810	0.0000	0.0000	-0.7085	2.6151	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	040180	华安上证180etf联接	1.0370	1.0370	0.0070	0.6796	0.0000	3.8038	-6.9120	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050001	博时价值增长基金	0.7780	3.2800	0.0030	0.3871	-0.6386	2.9101	-5.6970	2.2339	35.3043	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050002	博时沪深300基金	0.8890	2.8690	0.0050	0.5656	-0.2245	3.9766	-6.9110	2.7746	46.6997	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050004	博时精选基金	1.4312	2.9362	0.0054	0.3787	-0.3690	3.0827	-7.3679	2.2532	34.1372	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050006	博时稳定价值债券b类	1.0560	1.2300	0.0010	0.0948	0.0948	0.5714	2.3723	2.6532	2.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050007	博时平衡配置基金	1.1320	2.4110	0.0000	0.0000	-0.2643	1.0714	-4.1193	0.8215	29.9326	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050008	博时第三产业成长基金	1.0670	2.7810	0.0050	0.4682	-0.3377	3.1915	-3.5040	6.6332	46.5226	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050009	博时新兴成长基金	0.7600	3.4210	0.0020	0.2462	-0.1401	3.9381	-5.1036	5.9131	45.2037	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050010	博时特许价值基金	1.2970	1.4450	0.0090	0.6988	-0.9167	3.5942	-4.3046	2.9202	42.6456	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050011	博时信用a/b基金	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.0972	0.1949	0.5871	3.5247	4.1540	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050012	博时策略基金	1.0000	1.0090	0.0010	0.1001	-0.8920	2.1450	-7.6007	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050013	博时超大etf联接基金	0.9000	0.9000	0.0030	0.3344	-0.5525	2.0408	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050106	博时稳定价值债券a类	1.0650	1.2390	0.0000	0.0000	0.0940	0.4717	2.3529	2.8182	2.3529	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050111	博时信用c基金	1.0250	1.0250	-0.0010	-0.0975	0.1955	0.5888	3.4309	3.9554	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	050201	博时价值增长贰号基金	0.7440	2.1990	0.0020	0.2695	-0.6676	2.7624	-6.4151	1.6393	38.0334	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070001	嘉实成长收益基金	0.9149	3.1287	0.0003	0.0324	-0.6495	4.4556	-0.2023	10.2215	38.0723	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070002	嘉实理财增长基金	4.3550	4.9460	0.0120	0.2763	0.2763	5.8580	2.2516	16.6887	45.8126	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070003	嘉实理财稳健基金	0.9140	2.6140	0.0040	0.4344	-0.2158	3.9911	-4.7866	4.5792	27.3202	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070005	嘉实理财债券基金	1.2770	1.7020	0.0000	0.0000	0.7098	1.7530	0.7893	3.4008	5.4694	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070006	嘉实服务增值基金	3.7150	4.0850	-0.0010	-0.0269	-0.8275	5.8706	-2.2839	11.5556	53.4230	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070009	嘉实超短债基金	1.0025	1.1164	0.0001	0.0100	0.0498	0.1696	0.6161	1.0377	1.0658	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070010	嘉实主题精选基金	1.3160	2.8240	-0.0100	-0.7541	-1.5707	8.3128	7.7805	18.5586	68.7179	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070011	嘉实策略增长基金	1.1650	1.4390	0.0050	0.4310	0.1720	6.7828	-0.4781	15.4344	52.5031	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070013	嘉实研究精选基金	1.5380	1.7480	0.0060	0.3916	-0.8382	5.5594	-2.7813	12.0678	51.7361	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070015	嘉实多元a基金	1.0970	1.1780	0.0000	0.0000	0.1826	2.0465	2.3402	5.8659	12.8780	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070016	嘉实多元b基金	1.0920	1.1710	-0.0010	-0.0915	0.0917	1.8657	2.2584	5.5970	12.5000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070017	嘉实量化基金	1.1660	1.2460	0.0090	0.7779	0.1718	4.8561	-5.9623	8.2537	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070018	嘉实回报混合基金	1.0170	1.0280	0.0010	0.0984	-0.7805	4.8454	-2.9580	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	070099	嘉实优质基金	0.7820	1.6780	-0.0010	-0.1277	-0.6353	5.2490	-3.6946	9.0656	37.1930	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	080001	长盛成长价值基金	0.9390	2.7830	0.0000	0.0000	-1.1579	3.1868	-0.8448	8.8065	32.0675	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	080002	长盛创新先锋基金	1.1249	1.3449	0.0044	0.3927	0.0534	4.2926	-4.1006	9.2733	37.0110	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	080003	长盛积极配置基金	1.0979	1.1179	-0.0007	-0.0637	1.0028	2.7804	1.5996	6.0023	8.7028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	080005	长盛量化红利基金	0.9660	0.9660	0.0040	0.4158	-0.1034	3.7594	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090001	大成价值增长基金	0.8066	3.4666	0.0030	0.3733	-0.4443	4.1984	-3.3086	6.5803	41.1374	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090002	大成债券a/b类基金	1.0387	1.4637	0.0003	0.0289	0.0964	1.2576	1.9358	4.7717	5.0443	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090003	大成蓝筹稳健基金	0.7664	3.3364	0.0030	0.3930	-0.5192	4.1729	-4.4627	5.9881	43.0118	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090004	大成精选增值基金	0.9521	2.9376	0.0075	0.7940	0.1157	3.8503	-6.8612	4.9590	45.1708	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090006	大成2020生命周期基金	0.6770	2.4990	0.0020	0.2963	-1.0234	3.6753	-6.8776	3.6753	37.3225	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090007	大成策略回报基金	1.0460	1.6960	0.0030	0.2876	-0.4757	3.8729	-1.0407	10.0865	54.2914	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090008	大成强债基金	1.0581	1.1581	0.0006	0.0567	-0.1510	0.7618	-1.1214	1.5301	8.5481	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090009	大成行业基金	1.0470	1.0470	0.0010	0.0956	-0.4753	4.5954	-1.6901	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	090010	大成中证红利基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	092002	大成债券c类基金	1.0148	1.4398	0.0004	0.0394	0.0986	1.2370	1.8513	4.5826	4.6014	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100016	富国天源平衡基金	0.9773	2.3059	0.0039	0.4007	-0.3467	3.9349	-0.8066	7.9632	34.1160	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100018	富国天利增长债券基金	1.2465	1.9115	-0.0010	-0.0802	0.2251	1.7634	1.1161	4.1699	7.8702	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100020	富国天益价值基金	0.9073	3.9186	0.0040	0.4428	-0.6025	2.9736	-3.4068	6.9929	38.6249	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100022	富国天瑞强势地区基金	0.8821	3.4174	0.0122	1.4000	1.1012	7.7192	-1.6326	14.3135	60.7698	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100026	富国天合稳健优选基金	0.9272	2.3067	0.0065	0.7060	0.1512	5.3517	-2.8398	10.8958	47.4320	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100029	富国天成红利基金	1.2643	1.3193	0.0045	0.3572	-0.2603	3.8719	-1.3365	10.7793	48.1860	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100032	富国天鼎基金	1.3430	1.7870	0.0060	0.3987	0.1325	3.9915	-5.8492	6.5590	50.9255	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100035	富国优化增强a/b基金	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	-0.1967	1.9076	1.5000	4.6392	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100037	富国优化增强c基金	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.0988	-0.2959	1.8127	1.3026	4.3344	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	100038	富国沪深300基金	0.9810	0.9810	0.0070	0.7187	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110001	易方达平稳增长基金	1.4520	2.7020	0.0040	0.2762	0.2762	4.6110	-5.5805	-0.6077	11.9392	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110002	易方达策略成长基金	3.9880	4.8180	0.0100	0.2514	-0.9193	5.0856	-6.1798	7.0992	37.2007	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110003	易方达50指数基金	0.8435	2.6935	0.0069	0.8248	-0.0119	2.9412	-8.9781	-1.0557	37.7593	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110005	易方达积极成长基金	1.1877	4.2378	0.0034	0.2880	-1.2531	4.6259	-4.6188	10.3947	38.9531	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110007	易方达稳健收益a基金	1.0874	1.1810	-0.0002	-0.0184	0.1474	1.7879	1.8745	4.3860	7.0561	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110008	易方达稳健收益b基金	1.0920	1.1886	-0.0001	-0.0092	0.1559	1.8182	1.9611	4.5459	7.3701	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110009	易方达价值精选基金	1.2759	2.5359	0.0038	0.2987	-0.7545	4.3425	-5.6571	8.1441	35.8972	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110010	易方达价值成长基金	1.4184	1.4784	0.0066	0.4675	-0.8874	4.5093	-6.3824	8.3906	57.7051	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110011	易方达中小盘基金	1.6246	1.6646	0.0025	0.1541	-0.7575	6.3707	-3.7274	13.2599	48.8642	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110012	易方达科汇基金	1.5110	5.2930	0.0010	0.0641	-0.3193	4.4855	0.5801	17.5531	43.1453	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110013	易方达科翔基金	1.4310	5.3990	0.0050	0.3663	-0.8273	3.5632	-2.1434	13.1528	38.7796	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110015	易方达行业领先基金	1.2800	1.3150	0.0020	0.1565	-0.4666	5.0041	-1.4243	15.2498	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110017	易方达增强回报a基金	1.0790	1.1890	0.0000	0.0000	0.0000	1.5052	1.8034	6.7108	9.3992	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110018	易方达增强回报b基金	1.0780	1.1780	-0.0010	-0.0927	-0.0927	1.4111	1.6364	6.4762	8.8608	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110019	易方达深证100etf联接	0.9660	0.9660	0.0050	0.5203	-0.4124	4.4324	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110020	易方达沪深300基金	0.9940	0.9940	0.0060	0.6073	-0.1005	3.9749	-6.8416	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110021	易方达上证中盘etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	110029	易方达科讯基金	0.7428	4.2118	0.0028	0.3779	0.1049	5.8724	-8.3988	-0.2111	19.8333	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	112002	易方达策略成长二号	1.4800	3.0150	0.0030	0.2031	-0.9371	5.1136	-6.0317	7.3241	36.5314	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	121001	国投瑞银融华债券基金	1.3441	2.3961	-0.0034	-0.2523	-0.2967	1.8566	-2.7846	3.4799	28.5931	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	121002	国投瑞银景气行业基金	0.9314	2.9004	0.0036	0.3880	0.4530	4.8048	-2.2460	7.5395	38.7457	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	121003	国投瑞银核心企业基金	0.9575	2.4875	-0.0005	-0.0522	-0.8902	4.7478	-4.8246	7.1392	47.7850	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	121005	国投瑞银创新动力基金	0.9053	2.4801	-0.0034	-0.3711	-1.2546	3.6469	-6.2955	6.3641	52.2397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	121006	国投瑞银稳健增长基金	1.1900	1.4300	-0.0020	-0.1678	-0.3350	3.0303	1.4599	9.7946	40.4715	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	121008	国投瑞银成长优选基金	0.8974	2.2305	-0.0018	-0.1978	-1.5906	4.0236	-1.2310	13.9814	56.3299	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0390	1.1540	0.0001	0.0096	0.0578	0.6588	1.8347	3.7478	5.7137	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150002	大成优选基金	0.9050	0.9380	0.0040	0.4440	-0.7675	4.6243	-0.2205	13.4085	49.8344	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150003	建信优势基金	0.9000	0.9000	0.0060	0.6711	-0.3322	3.9261	-3.9488	8.3032	41.9558	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150006	长盛同庆a基金	1.0460	1.0460	0.0000	0.0000	0.0957	0.3839	1.3566	2.6497	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150007	长盛同庆b基金	1.0780	1.0780	0.0050	0.4660	-1.7320	6.8385	-5.0220	8.6694	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150008	国投瑞和小康基金	0.9810	0.9810	0.0060	0.6154	-0.1018	3.9195	-9.8346	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150009	国投瑞和远见基金	0.9810	0.9810	0.0060	0.6154	-0.1018	3.9195	-4.0117	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150010	国泰估值优先基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150011	国泰估值进取基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	150103	银河银泰理财分红基金	0.9128	3.4528	0.0020	0.2196	-0.0657	4.6189	-1.0300	9.7511	39.0827	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	151001	银河银联稳健基金	0.9910	3.1680	0.0047	0.4792	0.2353	5.6425	-1.2820	10.8308	44.2500	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	151002	银河银联收益基金	1.5759	2.0559	0.0034	0.2162	0.3950	1.5596	1.6972	3.3040	9.2432	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	159901	易方达深证100etf基金	3.9630	3.8770	0.0220	0.5612	-0.4497	5.0817	-6.6244	7.5453	61.2298	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	159902	华夏中小板股票etf	2.6420	2.7420	0.0000	0.0000	-1.0857	7.0502	2.8416	23.7365	70.4164	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	159903	南方深证成份etf基金	1.2510	1.2510	0.0070	0.7626	-0.4320	5.9957	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160105	南方积极配置(lof)	1.1936	2.5576	0.0038	0.3194	-0.6823	4.5092	-5.5248	5.2186	33.2440	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160106	南方高增长(lof)基金	1.5779	2.8819	0.0041	0.2605	-0.1266	5.8567	-2.6528	7.6844	36.0259	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160119	南方中证500(lof)基金	1.2190	1.2190	0.0010	0.0821	-0.6520	7.5905	3.2176	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160211	国泰中小盘成长(lof)	1.0010	1.1950	0.0010	0.0838	-0.3337	4.0924	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.2190	3.5540	0.0040	0.3530	-0.8026	4.5606	-8.4674	2.8951	37.7478	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160314	华夏行业精选(lof)	0.9670	4.3130	0.0030	0.3129	-0.7039	4.5363	-2.6238	10.1517	48.0885	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160505	博时主题行业(lof)	1.8680	3.5130	0.0040	0.2146	-0.6911	4.0669	-6.2136	4.3760	34.2932	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160602	鹏华普天债券a类基金	1.1750	1.3740	0.0010	0.0852	0.2560	1.3805	1.9965	3.8904	5.7522	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160603	鹏华普天收益基金	0.8180	3.2640	0.0050	0.6150	-0.3654	5.0064	-5.4335	5.8215	37.7104	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160605	鹏华中国50基金	1.8070	3.4370	0.0060	0.3331	-0.1657	5.0581	-4.8947	8.0096	47.9441	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160607	鹏华价值优势(lof)	0.8790	2.7200	0.0040	0.4728	-0.6622	4.4221	-5.5546	5.9398	45.7960	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160608	鹏华普天债券b类基金	1.1390	1.3380	0.0010	0.0879	0.2641	1.4248	1.7873	3.5455	4.9819	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160610	鹏华动力增长(lof)	1.2850	1.5850	0.0030	0.2340	-0.1554	5.5777	-10.2398	1.6887	38.6386	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160611	鹏华优质治理(lof)	1.0930	1.1230	0.0030	0.2752	-0.0914	6.1165	-8.5505	4.5624	40.5507	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160612	鹏华丰收债券基金	1.0980	1.2180	0.0010	0.0912	0.1825	1.3850	1.0118	3.3650	11.4419	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160613	鹏华创新(lof)基金	1.6380	1.6680	-0.0080	-0.4860	-1.6216	5.4054	-2.5000	12.2687	53.3088	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.1620	1.2220	0.0070	0.6061	-0.1718	4.0286	-6.5916	3.1972	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160616	鹏华中证500(lof)基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.8420	2.7100	0.0050	0.5974	-0.1186	4.0791	-6.8584	3.0600	48.5009	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160716	嘉实基本面50指数(lof)	0.9110	0.9110	0.0060	0.6630	0.2200	3.7585	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9413	2.3055	0.0010	0.1063	-0.9471	3.4850	-5.6827	5.3419	35.3024	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	160910	大成创新成长(lof)	0.8900	2.1010	0.0030	0.3382	-0.6696	5.0767	-5.0160	5.7007	39.9371	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4011	3.0811	0.0059	0.4229	-1.0592	3.8852	-2.8032	8.5920	52.3511	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161010	富国天丰基金	1.0570	1.1620	-0.0010	-0.0945	0.4708	1.6190	5.3554	7.8355	9.2205	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161207	国投瑞和300基金	0.9810	0.9810	0.0060	0.6154	-0.1018	3.9195	-7.0142	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161211	国投沪深300金融地产指数(lof)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161601	融通新蓝筹基金	0.8480	3.1430	0.0009	0.1062	-0.0943	4.2922	-6.4327	1.2537	34.4964	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161603	融通债券基金	1.0550	1.4600	0.0000	0.0000	-0.0947	1.0536	0.1765	1.2489	2.2351	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161604	融通深证100指数基金	1.3080	2.6580	0.0070	0.5380	-0.4566	4.7238	-5.7034	7.5922	57.7943	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161605	融通蓝筹成长基金	1.2660	2.5160	0.0030	0.2375	-0.3150	3.6007	-4.2156	3.6649	34.5631	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161606	融通行业景气基金	1.0150	2.9550	0.0020	0.1974	-0.0984	6.9547	-4.0643	7.9787	59.5912	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161607	融通巨潮100指数(lof)	1.0000	2.5140	0.0060	0.6036	-0.0999	3.3058	-8.5087	-0.2991	42.6534	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161609	融通动力先锋基金	1.3440	1.8640	-0.0020	-0.1486	-0.5917	3.9443	-6.8702	3.1712	28.5338	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161610	融通领先成长(lof)	1.0360	2.8480	0.0000	0.0000	-0.9654	2.8925	-7.7274	2.2889	43.2845	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161611	融通内需驱动基金	1.0120	1.1120	0.0010	0.0989	-0.3937	5.5266	-5.6850	2.9630	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161706	招商优质成长(lof)	1.3760	3.2863	-0.0002	-0.0145	-0.4486	4.8062	-5.0445	8.3123	49.9564	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161810	银华内需精选(lof)	1.0110	0.9610	-0.0020	-0.1974	-0.9794	3.8066	-5.2336	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161811	银华沪深300(lof)基金	1.0030	1.0030	0.0060	0.6018	-0.0996	3.9378	-6.6977	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161902	万家增强收益债券基金	1.1052	1.6123	-0.0003	-0.0271	-0.3067	0.8758	-0.2167	1.7286	6.9474	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	161903	万家公用事业(lof)	0.8287	2.2463	0.0016	0.1908	-0.9700	3.9232	-0.4465	7.2350	41.0378	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162006	长城久富核心成长(lof)	1.6286	3.5394	0.0068	0.4193	-0.4462	4.0506	-3.3646	8.0978	50.4060	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162102	金鹰中小盘精选基金	1.1102	2.4702	0.0053	0.4797	0.7350	8.9393	4.1800	19.1279	48.7907	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162201	泰达荷银成长基金	1.0575	2.8725	-0.0051	-0.4800	-1.3342	4.5994	0.7802	14.1048	37.6228	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162202	泰达荷银周期基金	0.9432	2.9682	0.0010	0.1061	-0.2960	5.1622	-8.9544	4.4035	38.6497	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162203	泰达荷银稳定基金	0.6652	2.6052	0.0010	0.1506	-0.8348	2.6068	-3.1168	1.8683	26.3438	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162204	泰达荷银行业精选基金	4.4549	4.6749	0.0094	0.2114	-0.1211	5.1626	-6.2085	3.4682	38.7276	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162205	泰达荷银风险预算基金	1.4918	2.3968	0.0020	0.1342	0.0469	1.6697	-1.9133	2.8260	23.0332	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7777	1.8705	-0.0026	-0.3357	-1.3970	4.5849	-2.2524	3.9282	27.0366	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162208	泰达荷银首选企业基金	1.5097	1.5597	0.0061	0.4057	0.1858	4.5281	-8.0740	3.5886	45.3731	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162209	泰达荷银市值优选基金	0.7225	0.7225	0.0007	0.0970	-0.3860	4.7709	-8.3238	1.6317	36.8890	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162210	泰达荷银集利a基金	1.0280	1.0560	0.0003	0.0292	0.2829	0.8140	2.0549	3.2630	2.5641	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162211	泰达荷银品质基金	1.1020	1.2020	-0.0020	-0.1812	-0.5415	3.2802	-7.6278	0.3643	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162212	泰达荷银红利先锋基金	0.9560	0.9560	-0.0020	-0.2088	-1.1375	4.1394	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162299	泰达荷银集利c基金	1.0217	1.0497	0.0003	0.0294	0.2846	0.7892	1.9567	3.0361	2.1010	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162307	海富通中证100(lof)	0.9300	0.9300	0.0070	0.7584	0.1076	3.5635	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162605	景顺长城鼎益(lof)	1.0640	3.1640	-0.0010	-0.0939	-1.5726	5.4509	-6.0071	2.8019	34.0050	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162607	景顺长城资源(lof)	0.8390	2.8000	0.0040	0.4790	-0.5924	4.7441	-5.9417	4.2236	41.7230	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162703	广发小盘成长(lof)	2.0481	3.3581	0.0108	0.5301	-0.7319	3.9328	-6.5264	6.0642	44.7216	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	162711	广发中证500(lof)基金	1.0390	1.0390	0.0010	0.0963	-0.6692	7.4457	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163001	长信中证央企100(lof)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163302	摩根士丹利华鑫资源(lof)	1.9992	3.2342	0.0078	0.3917	-0.5472	5.7107	0.8169	16.4763	53.3129	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163402	兴业趋势投资(lof)	1.1112	5.6244	0.0054	0.4891	-0.4017	3.5416	-4.0909	5.9516	42.2262	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163503	天治核心成长(lof)	0.5674	2.1171	0.0018	0.3171	-0.3331	4.7201	-5.4810	4.8588	33.4351	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163801	中银中国(lof)基金	1.6094	3.3194	0.0039	0.2429	-0.6788	4.1818	-0.5300	14.4902	51.3336	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163803	中银增长基金	0.8015	2.8499	0.0057	0.7159	-0.2884	3.2965	-3.9008	7.6357	37.3386	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163804	中银收益基金	0.9119	2.0919	0.0018	0.1978	-0.7078	3.8492	-2.3139	9.9867	36.3079	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163805	中银策略基金	1.2092	1.3792	0.0041	0.3402	-0.6409	4.4755	-3.3971	11.5406	48.5407	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163806	中银增利基金	1.0690	1.0790	-0.0010	-0.0935	0.0936	1.1353	2.8599	6.6206	7.5773	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163807	中银优选基金	1.1440	1.2140	0.0000	0.0000	-0.7289	2.6377	0.1777	9.8534	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163808	中银中证100基金	0.9490	0.9590	0.0060	0.6363	-0.1053	3.6026	-7.1636	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	163809	中银蓝筹精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	165309	建信沪深300(lof)基金	0.9370	0.9370	0.0050	0.5365	-0.1066	4.1111	-6.7662	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9557	1.2157	0.0019	0.1992	-0.3545	3.5652	-6.9957	0.9943	29.7687	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	166002	中欧蓝筹基金	1.1891	1.4591	0.0017	0.1432	-0.7678	3.9241	-4.0584	6.4929	31.7234	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	166003	中欧稳健收益a基金	1.0436	1.0702	-0.0004	-0.0383	0.1632	1.5373	2.9247	4.5730	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	166004	中欧稳健收益c基金	1.0422	1.0662	-0.0004	-0.0384	0.1441	1.5097	2.8318	4.3657	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	166005	中欧价值发现基金	0.8850	0.8850	0.0040	0.4540	0.2265	4.4864	-6.3492	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	166006	中欧中小盘(lof)基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180001	银华优势企业基金	1.0994	2.7294	-0.0030	-0.2721	-1.1598	2.8342	-1.1054	8.5944	35.5738	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180002	银华保本增值(三期)	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180003	银华道琼斯88基金	1.0626	2.8626	0.0045	0.4253	-0.6080	4.2071	-6.3046	3.0150	45.2036	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180010	银华优质增长基金	1.9297	3.1297	-0.0002	-0.0104	-1.2032	6.3078	-3.3555	11.6918	54.2773	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180012	银华富裕主题基金	1.1618	2.0968	-0.0028	-0.2404	-1.1655	4.9883	-0.0086	17.3417	63.5186	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180013	银华领先基金	1.6469	2.0269	0.0045	0.2740	-0.8489	4.4921	3.0318	26.6947	71.3257	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180015	银华增强收益基金	1.0880	1.1980	-0.0010	-0.0918	0.0920	1.8727	0.4191	5.8304	19.3227	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	180018	银华和谐主题基金	1.1350	1.2150	-0.0010	-0.0880	-0.6130	6.7733	-0.1759	9.6618	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200001	长城久恒基金	1.4320	2.5420	-0.0060	-0.4172	-1.3094	0.3504	-5.3536	2.7260	21.8723	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200002	长城久泰300指数基金	1.2806	4.1406	0.0072	0.5654	-0.0936	4.0461	-6.2998	3.8268	49.8128	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200006	长城消费增值基金	0.9139	2.3539	0.0063	0.6941	-0.2401	2.6508	-6.1415	1.9181	51.2579	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200007	长城安心回报基金	0.6831	1.8478	0.0015	0.2216	-1.1316	2.0167	-0.1753	11.9789	43.7192	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200008	长城品牌优选基金	0.8683	0.8683	0.0035	0.4047	0.2656	4.0129	-4.8230	4.2502	39.0838	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200009	长城稳健增利基金	1.1320	1.1570	0.0010	0.0884	0.0884	0.2657	1.2522	1.6158	7.7281	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200010	长城双动力基金	1.1931	1.1931	-0.0038	-0.3175	-1.4456	1.4800	-6.5481	3.9648	20.7225	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	200011	长城景气行业龙头基金	1.0720	1.0720	0.0040	0.3745	-0.8326	1.4191	-2.0110	8.8325	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202001	南方稳健成长基金	1.0706	2.8656	0.0055	0.5164	-0.3351	3.0414	-7.3875	0.1590	25.8197	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202002	南方稳健成长贰号基金	0.9206	1.9565	0.0046	0.4983	-0.3362	4.4357	-6.0999	1.7791	27.4511	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202003	南方绩优成长基金	1.4695	2.1395	0.0040	0.2729	-0.8033	2.5686	-9.0050	1.7866	37.0968	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202005	南方成份精选基金	0.9640	0.9640	0.0058	0.6053	-0.1760	4.2839	-7.4323	3.4668	31.8381	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202007	南方隆元基金	0.6820	0.6820	0.0030	0.4418	-1.1594	1.7910	-3.8082	7.0644	33.2031	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202009	南方盛元基金	1.0060	1.0450	0.0040	0.3992	-0.7890	3.9256	-6.5056	3.5679	36.4230	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202011	南方价值基金	1.3400	1.5600	0.0020	0.1495	-0.2234	6.0127	-0.0746	12.4161	43.3824	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202015	南方沪深300基金	1.2270	1.2870	0.0060	0.4914	-0.2439	3.9831	-6.7629	3.0227	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202017	南方深证成份etf联接	0.9380	0.9380	0.0050	0.5359	-0.3188	4.1065	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202019	南方策略基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202101	南方宝元债券基金	1.1623	2.3823	0.0007	0.0603	-0.2489	1.6441	-0.3344	2.3241	13.4615	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202102	南方多利债券c基金	1.0596	1.1928	-0.0005	-0.0472	-0.1131	1.2615	0.4840	3.7478	3.7637	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202103	南方多利债券a基金	1.0622	1.1954	-0.0005	-0.0470	-0.1035	1.2873	0.5762	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202202	南方避险增值基金	2.3401	2.8841	0.0045	0.1927	-0.3492	1.1979	-2.0879	1.5977	8.9128	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	202211	南方恒元保本基金	1.1110	1.1310	0.0050	0.4521	-0.2693	2.8704	-1.0499	6.7989	10.7738	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	206001	鹏华行业成长基金	0.9909	3.7785	0.0050	0.5064	-0.2610	4.3606	-4.2839	8.0876	40.0850	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	206002	鹏华精选成长基金	0.9830	0.9830	0.0050	0.5112	-0.5061	4.6858	-5.0242	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	210001	金鹰成份股优选基金	0.7197	2.4551	0.0000	0.0000	-0.9914	3.1649	-0.7284	11.3967	42.1067	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	210002	金鹰红利基金	1.1515	1.4395	0.0031	0.2699	-0.6985	5.2559	-3.7771	4.5772	24.0948	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	210003	金鹰行业优势基金	0.9839	0.9839	0.0049	0.5005	-0.2534	6.4021	-4.5776	5.9324	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213001	宝盈鸿利收益基金	0.5662	2.4130	0.0036	0.6379	-0.0517	3.9400	-1.4157	0.2334	2.4654	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213002	宝盈泛沿海基金	0.5777	2.1983	0.0056	0.9881	1.1207	3.5890	-10.7864	-5.6787	7.9078	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213003	宝盈策略增长基金	1.0259	1.4259	0.0027	0.2639	-1.1085	2.0999	-7.4265	-1.5734	33.3370	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213006	宝盈核心优势基金	0.9822	1.1822	-0.0011	-0.1119	-1.4943	5.4768	-2.3768	7.4998	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1711	1.2091	0.0010	0.0855	0.1539	2.1635	2.6120	7.7054	11.7674	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213008	宝盈资源优选基金	1.0153	1.2893	0.0023	0.2468	-0.5195	5.1475	-6.8979	6.9851	42.4633	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213010	宝盈中证100基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	213917	宝盈增强收益c基金	1.1646	1.2026	0.0010	0.0859	0.1462	2.1400	2.5298	7.4987	11.3415	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217001	招商安泰股票基金	0.5759	3.4499	-0.0045	-0.2780	-0.6060	1.0444	-0.3777	2.8325	11.2327	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217002	招商安泰平衡基金	1.4933	2.6383	-0.0097	-0.6454	-0.6388	3.0359	0.8423	9.2259	22.1431	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217003	招商安泰债券a类基金	1.1018	1.4783	-0.0011	-0.0997	0.3644	0.9344	1.0349	4.2067	5.0642	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217005	招商先锋基金	0.7151	2.6651	0.0011	0.1541	-0.4594	2.7000	-10.4782	-1.3383	22.3439	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217008	招商安本增利基金	1.2392	1.3392	-0.0035	-0.2816	0.0161	2.0926	1.7155	7.3644	9.4506	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217009	招商核心价值基金	1.0473	1.1373	0.0057	0.5472	-0.4751	4.2920	-5.8994	5.4814	34.3532	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217010	招商大盘蓝筹基金	1.3840	1.5840	-0.0020	-0.1443	-1.3542	3.5153	-1.3084	11.7855	51.1450	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217011	招商安心收益基金	1.1270	1.1270	0.0000	0.0000	0.0000	1.6231	0.1778	6.1205	9.3113	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217012	招商行业领先基金	1.1070	1.1070	0.0030	0.2717	-0.4496	4.8295	-1.6874	14.4778	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217013	招商中小盘精选基金	0.9970	0.9970	0.0010	0.1004	-0.3000	1.8386	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	217203	招商安泰债券b类基金	1.1018	1.4583	-0.0012	-0.1088	0.3552	0.9067	0.9638	4.0459	4.6371	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5528	2.0978	-0.0004	-0.0723	-1.8117	2.9614	-2.1073	6.4920	18.3726	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	233005	摩根士丹利华鑫强收益债券	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	1.1746	1.1746	0.0017	0.1449	-0.1869	5.8580	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240001	华宝兴业宝康消费品	1.5008	4.5255	0.0010	0.0670	-0.5699	4.9294	-0.6924	13.0883	52.3098	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240002	华宝兴业宝康配置基金	1.4707	3.1607	0.0095	0.6502	-0.1290	3.4320	-4.1898	5.1951	27.0176	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1476	1.6376	-0.0002	-0.0174	0.0872	0.9145	1.0809	2.5119	2.2506	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240004	华宝兴业动力组合基金	0.9659	3.4759	0.0060	0.6251	-0.2582	5.8057	-2.6016	9.4380	43.7993	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240005	华宝兴业多策略增长	0.6774	4.3010	0.0024	0.3551	-0.2182	5.1757	-3.7941	8.2890	43.1075	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240008	华宝兴业收益增长基金	3.2314	3.2314	0.0193	0.6009	-0.2285	5.2608	-5.5063	10.0801	49.0704	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240009	华宝兴业先进成长基金	2.3364	2.3364	0.0153	0.6592	-0.5195	4.1455	-6.7119	4.8512	36.7996	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240010	华宝兴业行业精选基金	1.0163	1.0163	0.0056	0.5541	-0.4408	3.7570	-6.2194	4.9246	44.2993	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240011	华宝兴业大盘基金	1.7299	1.8099	0.0106	0.6165	-0.2364	5.7525	-4.5210	12.3324	53.4204	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240012	华宝兴业增强收益a	1.0529	1.0629	0.0001	0.0095	0.0951	1.5529	1.1323	3.2644	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240013	华宝兴业增强收益b	1.0485	1.0585	0.0002	0.0191	0.0859	1.5300	1.0405	3.0672	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	240014	华宝兴业中证100指数	0.9500	0.9500	0.0068	0.7209	-0.0736	3.2272	-8.5923	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	253010	国联安德盛安心成长	0.9240	1.9710	0.0050	0.5320	0.2357	2.2235	-6.8456	-3.9531	17.3955	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	253020	国联安德盛增利a基金	1.0580	1.0780	0.0000	0.0000	0.0946	1.6330	1.3158	5.9980	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	253021	国联安德盛增利b基金	1.0590	1.0740	0.0010	0.0945	0.1892	1.6315	1.3208	5.9172	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	255010	国联安德盛稳健基金	1.6000	2.4800	0.0170	1.0739	0.1879	3.0264	-7.5676	1.7857	23.1788	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	257010	国联安德盛小盘基金	0.8350	2.9650	0.0030	0.3606	0.2401	4.2447	-3.0197	2.8325	28.0675	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	257020	国联安德盛精选基金	0.9420	2.7530	0.0100	1.0504	0.0694	4.8693	-6.7848	4.4136	43.3101	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	257030	国联安德盛优势基金	1.1560	1.2560	0.0110	0.9607	-0.1727	3.6771	-9.7580	0.6092	26.3388	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	257040	国联安德盛红利基金	1.1070	1.4170	0.0070	0.6364	-0.4496	3.8462	-10.5805	3.2231	29.0528	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	257050	国联安主题基金	0.9690	0.9690	0.0150	1.5723	0.6231	4.7568	-9.5238	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260101	景顺长城优选股票基金	1.1361	3.0468	-0.0010	-0.0879	-1.3460	5.5365	-0.0519	12.1447	38.1408	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260103	景顺长城动力平衡基金	0.7631	3.0531	0.0015	0.1970	-1.1144	2.9408	-3.9401	4.3342	28.1875	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260104	景顺长城内需增长基金	3.7900	4.7880	-0.0200	-0.5249	-2.9201	5.6888	3.3500	19.6336	63.7960	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260108	景顺长城新兴成长基金	0.9570	2.3070	0.0010	0.1046	-0.9317	3.7961	-6.4516	1.8085	17.8571	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260109	景顺长城内需增长贰号	1.1190	2.3070	-0.0060	-0.5333	-3.0329	5.7656	3.1431	18.3112	60.6713	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.9150	0.9150	0.0050	0.5495	-0.4353	4.0956	-8.5914	2.0067	33.3819	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260111	景顺长城公司治理基金	1.2710	1.4610	0.0020	0.1576	-1.6254	5.7404	-0.3411	15.7686	34.0367	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	260112	景顺长城能源基建基金	1.0140	1.0140	-0.0030	-0.2950	-1.3619	6.1780	-0.5882	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270001	广发聚富基金	1.2466	3.5566	0.0046	0.3704	-0.3278	2.9993	-4.9340	6.4378	37.5786	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270002	广发稳健增长基金	1.5026	3.1476	0.0056	0.3741	-0.8316	3.7707	-7.0520	0.5000	35.4255	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270005	广发聚丰基金	0.7580	4.2578	0.0052	0.6896	-0.6543	3.4520	-7.0055	3.7930	42.0804	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270006	广发策略优选基金	1.4988	2.4988	0.0040	0.2676	-0.7023	3.7591	-4.6301	6.4622	46.7484	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270007	广发大盘成长基金	0.8900	0.8900	0.0028	0.3156	-1.0341	4.2277	-6.1181	4.2887	42.0364	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270008	广发核心基金	1.5040	1.6640	0.0000	0.0000	-1.4417	4.4444	-5.6462	7.7364	47.9111	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270009	广发增强债券基金	1.0850	1.1350	-0.0010	-0.0921	0.0000	1.0242	0.3633	1.7495	2.4096	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270010	广发沪深300指数基金	1.5580	1.6980	0.0090	0.5810	-0.1282	4.0748	-6.5947	2.9062	44.8805	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	270021	广发聚瑞股票基金	1.0200	1.0200	-0.0010	-0.0979	-1.5444	6.2500	-3.9548	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	288001	中信经典配置基金	0.9950	3.1350	0.0019	0.1913	-0.5099	2.7893	-2.8320	6.0655	35.1779	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	288002	中信红利精选基金	2.5540	3.9540	0.0119	0.4681	-0.4638	4.0538	-2.8639	7.2749	49.8738	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	288102	中信稳定双利债券基金	1.0929	1.4729	-0.0003	-0.0274	0.1833	2.8805	2.9469	6.8261	7.4905	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	290002	泰信先行策略基金	0.6944	2.5846	0.0037	0.5341	0.4149	6.3550	-5.6792	4.2461	28.2795	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	290003	泰信双息债券基金	1.0272	1.1615	-0.0006	-0.0584	-0.2234	1.1721	-0.7632	2.2904	5.2778	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	290004	泰信优质生活基金	1.1912	1.6912	0.0008	0.0672	-0.4097	6.9396	-2.3286	11.5983	43.5354	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	290005	泰信优势增长基金	1.1850	1.3150	0.0000	0.0000	-1.0851	3.4031	-5.1661	0.0779	24.2747	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	290006	泰信蓝筹精选基金	1.0553	1.2053	0.0013	0.1233	-0.4152	5.2458	-1.9863	11.6232	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	290007	泰信增强收益a基金	0.9754	0.9754	-0.0002	-0.0205	-0.0205	0.8791	-1.5642	1.4140	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	291007	泰信增强收益c基金	0.9729	0.9729	-0.0002	-0.0206	-0.0308	0.8500	-1.6776	1.2067	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9395	2.5115	-0.0013	-0.1382	-1.3545	4.1228	-6.4895	3.2304	35.5309	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310318	申万巴黎盛利配置基金	0.9799	1.7709	-0.0037	-0.3762	-1.1201	1.0519	-5.4412	0.1184	5.6775	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310328	申万巴黎新动力基金	0.7568	2.6454	-0.0004	-0.0509	-1.7658	3.7603	-8.5929	1.1828	33.6032	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310358	申万巴黎新经济基金	0.7236	2.0555	0.0021	0.2911	-1.2420	4.1751	-6.5720	4.5061	33.8265	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310368	申万巴黎竞争优势基金	1.4733	1.6233	0.0024	0.1632	-1.6751	4.9359	-5.0963	6.2570	49.0497	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310378	申万巴黎添益宝a基金	1.0480	1.0550	0.0010	0.0955	0.1912	2.1442	3.4314	5.7114	5.6056	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310379	申万巴黎添益宝b基金	1.0440	1.0510	0.0010	0.0959	0.1919	2.0528	3.3432	5.6281	5.3106	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310388	申万巴黎消费增长基金	1.0720	1.1070	0.0010	0.0934	-1.0157	4.2802	-6.2661	8.1055	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	310398	申万巴黎沪深300基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320001	诺安平衡基金	0.7877	3.0477	0.0007	0.0889	-0.6433	3.5221	-4.9590	4.4556	33.5991	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320003	诺安股票基金	1.0449	2.9284	0.0050	0.4808	-0.8352	2.4412	-6.1523	2.6929	38.3241	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320004	诺安优化债券基金	1.1007	1.1603	-0.0001	-0.0091	0.1274	1.5125	2.2765	4.9886	5.5397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320005	诺安价值增长基金	0.9417	1.8867	0.0066	0.7058	-1.0091	3.7229	-0.9987	13.5947	54.0487	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320006	诺安灵活配置基金	1.0660	1.4860	0.0000	0.0000	-0.1873	4.2033	-2.7322	15.2636	53.5124	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320007	诺安成长基金	1.0920	1.2320	-0.0070	-0.6369	-0.2740	7.0588	-5.1780	5.3957	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320008	诺安增利债券a基金	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0980	1.5952	0.3941	1.6966	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320009	诺安增利债券b基金	1.0150	1.0150	-0.0010	-0.0984	-0.0984	1.5000	0.1974	1.2974	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	320010	诺安中证100基金	0.9080	0.9080	0.0060	0.6652	0.0000	3.4169	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	340001	兴业可转债基金	1.1759	2.8019	-0.0010	-0.0850	-0.3306	2.0658	-2.9267	2.8055	19.6293	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	340006	兴业全球视野基金	3.3929	3.3929	0.0194	0.5751	-0.1001	3.1339	-2.0610	8.9668	48.6028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	340007	兴业社会责任基金	1.4020	1.5920	0.0050	0.3579	-0.2845	6.2926	-0.7082	14.0401	69.7228	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	340008	兴业有机增长基金	1.1300	1.1300	0.0048	0.4266	-0.1502	3.2152	0.2306	10.5026	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	340009	兴业磐稳增利基金	1.0215	1.0215	-0.0004	-0.0391	0.0686	0.2946	1.2790	1.8953	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	350001	天治财富增长基金	0.7305	2.2758	0.0010	0.1371	-0.3139	3.7347	-3.8563	4.0598	13.3613	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	350002	天治品质优选基金	0.8680	3.3780	0.0014	0.1616	-0.0346	5.1866	-1.1277	10.7991	42.8336	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	350005	天治创新先锋基金	1.2127	1.2127	-0.0030	-0.2468	-0.4433	6.1166	-2.4612	6.5829	21.1973	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	350006	天治稳健双盈基金	1.0263	1.0263	0.0002	0.0195	0.1268	0.8847	0.4207	2.4661	2.1906	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	350007	天治趋势精选基金	0.9930	0.9930	-0.0010	-0.1006	0.0000	6.4309	-1.1940	11.9504	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360001	光大保德信量化核心	0.9147	2.8884	0.0061	0.6714	-0.0874	3.8488	-4.5758	5.6593	52.2237	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360005	光大保德信红利基金	2.3908	3.0488	0.0082	0.3442	-0.0543	4.4200	-6.4998	3.2966	43.0418	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360006	光大保德信新增长基金	1.3003	2.5803	0.0072	0.5568	-0.2990	4.9475	-2.0268	11.5754	53.5002	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360007	光大保德信优势配置	0.7770	0.7770	0.0045	0.5825	-0.0129	4.0021	-7.3124	4.1136	44.9897	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360008	光大保德信增利a基金	1.0480	1.0480	0.0010	0.0955	0.2871	1.2560	0.9634	3.4551	3.6597	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360009	光大保德信增利c基金	1.0430	1.0430	0.0010	0.0960	0.2885	1.2621	0.8704	3.3697	3.2673	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360010	光大保德信均衡精选	1.1404	1.2604	0.0059	0.5201	0.0526	4.5951	-6.9517	3.0637	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360011	光大保德信动态优选	0.9750	0.9750	0.0050	0.5155	-0.1025	4.0555	-5.7060	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	360012	光大保德信中小盘基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	371020	上投纯债a基金	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0980	0.2947	1.0891	1.8962	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	371120	上投纯债b基金	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0.1969	0.9921	1.6983	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	373010	上投双息平衡基金	0.9096	2.3388	-0.0010	-0.1098	-0.7095	3.6818	-5.6529	0.9321	19.3544	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	373020	上投双核平衡基金	1.1573	1.2073	-0.0025	-0.2156	-1.2543	2.4431	-4.7720	2.6703	21.3245	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	375010	上投中国优势基金	2.2660	5.3360	0.0124	0.5502	-0.6576	1.3236	0.0958	10.1826	51.1576	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	377010	上投阿尔法基金	3.1405	5.0605	-0.0040	-0.1272	-1.7150	3.1295	-7.4392	4.4349	34.2128	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	377020	上投内需动力基金	1.1179	1.2979	-0.0015	-0.1340	-1.3066	3.6244	-4.0682	7.5314	43.1867	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	377530	上投行业轮动基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	378010	上投成长先锋基金	1.6159	2.2959	-0.0017	-0.1051	-1.3131	2.5643	-6.1250	3.1958	32.1990	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	379010	上投中小盘基金	1.3680	1.4080	-0.0040	-0.2915	-1.2987	2.8488	-8.9263	0.7874	34.6080	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	395001	中海稳健收益基金	1.1420	1.2020	0.0000	0.0000	0.1754	0.7944	0.0876	5.9369	8.3179	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	398001	中海优质成长基金	0.7737	2.8233	0.0004	0.0520	-0.5423	5.1659	-5.8426	5.4943	36.8629	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	398011	中海分红增利基金	0.7707	2.1707	0.0006	0.0779	-0.6061	5.3013	-6.4798	1.8636	35.9499	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	398021	中海能源策略基金	0.9041	1.2141	0.0018	0.1995	-0.3637	5.1891	-5.3398	6.8045	40.3882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	398031	中海蓝筹基金	1.0440	1.3040	0.0019	0.1823	-0.6282	4.4731	-2.4937	6.6503	25.5657	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	398041	中海量化策略基金	1.0170	1.0170	-0.0020	-0.1963	-1.1662	4.7374	-3.0505	7.8473	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	399001	中海上证50基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	400001	东方龙基金	0.6556	2.4171	0.0030	0.4597	0.0916	3.6030	0.3828	11.2884	30.2862	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	400003	东方精选基金	1.0028	3.3113	0.0016	0.1614	-1.1437	3.6389	-4.2656	7.6204	57.3249	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	400007	东方策略成长基金	1.4228	1.4228	0.0066	0.4660	-0.3572	3.3261	-0.0070	13.4247	47.6087	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	400009	东方稳健回报基金	1.0440	1.0440	-0.0010	-0.0957	0.3846	3.5714	6.8577	6.4220	5.6680	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	400011	东方核心动力基金	0.9257	0.9257	0.0020	0.2165	-0.6546	4.4572	-8.9774	-0.9311	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	410001	华富竞争力优选基金	0.7839	2.1765	0.0094	1.2119	-0.0557	4.3059	-3.5842	5.7417	24.8379	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	410003	华富成长趋势基金	0.6874	0.9774	-0.0003	-0.0436	-1.0508	3.7742	-7.3085	2.2156	31.2834	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	410004	华富收益增强a基金	1.1216	1.2416	-0.0004	-0.0357	0.6280	2.1308	4.4535	6.7872	11.4802	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	410005	华富收益增强b基金	1.1228	1.2328	-0.0005	-0.0445	0.6183	2.0913	4.3653	6.5891	11.0521	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	410006	华富策略精选基金	1.1395	1.1395	0.0041	0.3611	-1.0421	3.3560	-6.8351	4.3021	16.0505	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	410007	华富价值增长混合基金	0.9075	0.9075	0.0052	0.5763	-0.2089	3.7143	-7.9148	-1.1007	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	410008	华富中证100基金	0.9127	0.9127	0.0063	0.6951	-0.0219	3.5512	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	420001	天弘精选基金	0.5806	1.7071	0.0002	0.0307	-1.6095	4.4942	-7.8877	0.3236	17.3596	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	420002	天弘永利a基金	1.0106	1.0834	0.0001	0.0099	-0.0593	0.7678	0.5155	3.4697	1.3897	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	420003	天弘永定基金	1.0625	1.2525	-0.0012	-0.1128	-1.4927	4.0748	-4.8280	9.3996	31.7866	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	420005	天弘周期策略基金	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	-1.0050	6.2567	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	420102	天弘永利b基金	1.0116	1.0920	0.0002	0.0198	-0.0494	0.7971	0.6234	3.6807	1.8059	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450001	富兰克林国海收益基金	0.6294	2.1175	0.0033	0.5199	-0.4139	3.3499	-2.9153	10.7054	30.7545	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450002	富兰克林国海弹性市值	1.3577	2.6177	0.0038	0.2807	-1.1575	3.3610	-4.2058	11.3683	38.6345	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450003	富兰克林国海潜力组合	1.0895	1.4395	0.0036	0.3315	-0.6384	3.9773	-4.0803	11.0955	37.8303	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450004	富兰克林国海深化价值	1.4046	1.6046	0.0026	0.1854	-0.8961	3.3858	-3.0240	9.4692	45.5684	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450005	富兰克林国海强化收益a	1.0125	1.0525	-0.0002	-0.0197	-0.0789	0.6857	0.3948	2.3263	1.8384	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450006	富兰克林国海强化收益c	1.0105	1.0505	-0.0003	-0.0297	-0.0890	0.6773	0.3859	2.2604	1.6941	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450007	富兰克林国海成长基金	1.1857	1.1857	0.0045	0.3810	0.3640	4.8921	-4.0929	9.7159	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	450008	富兰克林国海沪深300	1.0730	1.0730	0.0050	0.4682	-0.2788	3.8722	-6.4516	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6128	2.6274	0.0024	0.3976	-0.4012	3.6956	-7.6366	3.7618	37.5850	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	460002	友邦华泰积极成长基金	0.9691	0.9991	0.0027	0.2794	0.0620	4.8356	-4.1355	5.8817	14.7468	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	460003	友邦增利b基金	1.0930	1.2030	-0.0003	-0.0274	-0.0091	0.7095	1.8687	3.3024	7.1625	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	460005	友邦华泰价值增长基金	1.2504	1.5604	0.0037	0.2968	-0.3586	4.7938	-2.7153	7.3842	43.6832	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	460007	友邦行业领先基金	0.8060	0.8060	0.0030	0.3736	-0.4938	4.1344	-3.4731	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	470007	汇添富上证综指基金	0.9820	0.9820	0.0040	0.4090	-0.2033	3.8055	-5.7582	2.3983	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	470008	汇添富策略回报基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	470078	汇添富增强收益c基金	1.0770	1.1270	0.0000	0.0000	0.1860	0.7484	1.2218	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	481001	工银瑞信核心价值基金	0.4580	3.8417	0.0011	0.2411	-0.7402	3.0619	-2.5323	5.0738	36.4615	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	481004	工银成长基金	1.3292	1.5792	0.0006	0.0452	-0.1352	5.2748	-2.7082	10.8960	36.9763	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	481006	工银瑞信红利基金	0.9951	1.0351	0.0046	0.4644	0.0201	5.3127	-5.2556	6.7704	41.3294	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.3460	1.5460	0.0060	0.4478	-0.1484	3.7779	-5.0776	6.5649	42.3573	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	481009	工银沪深300基金	1.1650	1.3300	0.0070	0.6045	-0.1714	4.0179	-6.6406	3.3737	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	481010	工银瑞信中小盘基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	483003	工银平衡基金	0.7196	1.9138	0.0016	0.2259	-0.8402	3.9344	-5.2026	4.0777	27.4647	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	485005	工银瑞信增强收益b类	1.0750	1.2700	-0.0018	-0.1672	-0.1950	1.5684	0.2424	3.3021	4.4177	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	485007	工银瑞信添利b基金	1.1515	1.2215	-0.0016	-0.1388	-0.0087	1.5253	2.7208	5.0129	7.8546	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	485105	工银瑞信增强收益a类	1.0893	1.2843	-0.0019	-0.1741	-0.1924	1.5949	0.3408	3.4956	4.8331	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	485107	工银瑞信添利a基金	1.1610	1.2310	-0.0016	-0.1376	0.0000	1.5570	2.8070	5.2213	8.2894	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510010	交银上证180公司治理etf	0.8390	0.9340	0.0060	0.7549	0.0000	4.0074	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510023	博时超大etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510050	华夏上证50etf基金	2.3050	2.8720	0.0180	0.7756	0.0367	3.3319	-7.8051	-0.4015	41.5609	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510060	工银上证央企etf基金	1.5590	0.9970	0.0120	0.7074	-0.1002	3.2096	-7.0809	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510061	上证央企etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\| -- \| --	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510080	长盛全债指数增强基金	1.2337	1.9437	-0.0009	-0.0729	-0.2910	1.5642	-0.8439	2.1739	6.0710	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510081	长盛动态精选基金	1.1039	2.9039	0.0042	0.3819	-0.7016	4.6152	-4.6567	8.9798	51.9692	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510133	易方达上证中盘etf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510180	华安上证180etf基金	0.7080	2.7110	0.0050	0.7252	0.0000	3.9796	-7.4359	1.4224	16.5335	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	510880	友邦华泰上证红利etf	2.5610	1.7090	0.0140	0.5392	0.0596	3.8353	-8.8011	1.7424	44.5809	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519001	银华核心价值优选基金	1.5070	5.0915	0.0000	0.0000	-0.6850	6.5997	-3.1799	14.3734	74.0766	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519003	海富通收益增长混合	0.7730	2.3880	0.0010	0.1295	-0.5148	5.1701	-1.4031	9.1808	35.3765	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519005	海富通股票基金	0.7100	2.6590	0.0000	0.0000	-1.1142	5.9701	-3.5326	8.0670	43.4343	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519007	海富通强化回报混合	0.7050	2.2010	0.0020	0.2845	-0.4237	5.3812	-0.1416	9.1331	29.3578	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519008	汇添富优势精选基金	2.8834	4.4434	0.0047	0.1633	-0.3973	4.4559	-3.9123	5.5610	40.8529	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519011	海富通精选混合基金	0.8464	3.6897	0.0011	0.1292	-0.5420	5.1692	-4.3089	5.5632	32.0003	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519013	海富通风格优势股票	1.1070	2.0630	0.0020	0.1810	0.0000	6.3401	-0.7175	10.4818	56.1529	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519015	海富通精选贰号混合	0.6750	0.9950	0.0010	0.1484	-0.7353	4.8137	-4.3909	4.4892	27.8409	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519017	大成积极成长基金	0.9930	2.0500	0.0020	0.2018	-0.6006	3.5454	-3.2008	8.5963	40.1685	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519018	汇添富均衡增长基金	0.7790	2.4313	0.0016	0.2080	-0.4183	4.3493	-6.2203	7.7973	41.0782	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519019	大成景阳基金	0.7660	3.7450	0.0030	0.0988	-0.1953	0.9889	-0.3558	2.7682	13.2168	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519021	国泰金鼎价值精选基金	0.9570	1.9290	0.0050	0.5110	-0.6314	4.0318	-1.7824	11.9525	40.1971	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519023	海富通稳健添利债券c	1.0710	1.0710	0.0000	0.0000	0.0935	0.7526	-0.3721	3.2787	3.7791	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519024	海富通稳健添利债券a	1.0710	1.0710	0.0000	0.0000	0.0935	0.8475	-0.2793	3.4783	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519025	海富通领先成长股票	1.2250	1.2250	-0.0010	-0.0816	-0.9701	5.7858	-3.0854	9.4727	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519026	海富通中小盘基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519029	华夏稳增基金	1.6690	2.3740	0.0070	0.4212	0.3608	6.6454	0.6028	11.1185	37.8200	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519035	富国天博创新主题基金	0.8538	2.9753	0.0025	0.2941	-0.5484	4.8362	-5.6138	6.3140	47.4341	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519039	长盛同德基金	0.8976	2.5721	0.0017	0.1909	-1.1757	3.4717	-6.6252	5.2543	37.2510	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.5090	1.5390	0.0020	0.1327	-0.3960	4.5738	-2.5194	9.7455	48.9835	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519068	汇添富成长焦点基金	1.1918	1.3718	0.0021	0.1765	-0.2678	5.0469	-5.5212	9.0601	53.1462	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519069	汇添富价值精选基金	1.5830	1.5830	0.0070	0.4442	-0.1262	5.2527	-3.7690	15.0436	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519078	汇添富增强收益a基金	1.0790	1.1290	0.0000	0.0000	0.1857	0.7470	1.3146	3.1549	4.0720	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519087	新华优选分红基金	0.8215	2.5125	0.0031	0.3798	-0.3619	2.5372	-3.7370	13.0939	60.3941	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519089	新华优选成长基金	1.9467	1.9967	0.0089	0.4593	-0.0975	5.0113	-3.8002	10.9610	66.6838	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519091	新华泛资源基金	0.9950	0.9950	0.0060	0.6067	0.6067	4.0795	-3.3042	6.5310	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519093	新华钻石品质基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519100	长盛中证100指数基金	0.9314	1.5514	0.0064	0.6919	0.0107	3.3855	-7.5720	0.4915	44.7706	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519110	浦银价值基金	0.9000	0.9000	0.0040	0.4464	0.1112	4.7730	-4.5599	5.6338	38.0368	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519111	浦银收益a基金	0.9980	0.9980	-0.0010	-0.1001	-0.1001	0.6048	-0.2997	-0.2000	0.1003	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519112	浦银收益c基金	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.1002	-0.1002	0.6054	-0.3996	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519113	浦银生活基金	1.0130	1.0130	0.0030	0.2970	0.3964	5.5208	-3.4318	4.0041	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519115	浦银红利基金	0.9460	0.9460	0.0040	0.4246	0.2119	4.7619	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519180	万家上证180指数基金	0.7317	3.0717	0.0043	0.5911	-0.0546	3.6696	-7.4617	0.9520	42.7150	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519181	万家和谐增长基金	0.6617	1.4314	-0.0008	-0.1209	-1.4066	3.3600	-4.3263	4.5467	32.8189	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519183	万家双引擎基金	1.0256	1.5156	0.0034	0.3326	-0.5431	4.1007	0.1856	4.6826	33.4285	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519185	万家精选基金	1.0007	1.0807	0.0035	0.3510	-0.4180	3.6887	-2.7623	6.8308	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519186	万家稳增a基金	1.0133	1.0133	-0.0005	-0.0493	0.0197	1.2692	0.1581	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519187	万家稳增c基金	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.0494	0.0099	1.2417	0.0594	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519300	大成沪深300指数基金	1.0001	2.4101	0.0058	0.5833	-0.1597	3.9173	-6.6455	2.8882	47.5101	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519519	友邦增利a基金	1.1006	1.2106	-0.0003	-0.0273	-0.0091	0.7322	1.9477	3.4495	7.4943	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519666	银河银信添利b基金	1.0161	1.2541	0.0002	0.0197	-0.0098	1.0844	-1.2768	2.3245	4.6744	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519667	银河银信添利a基金	1.0242	1.2622	0.0002	0.0195	-0.0098	1.1156	-1.1829	2.5140	5.1119	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519668	银河竞争优势基金	1.3197	1.5947	0.0059	0.4491	0.1518	6.3417	-2.6980	9.7211	48.3304	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519670	银河行业优选基金	1.0710	1.2210	0.0060	0.5634	0.0000	6.3555	-1.2136	13.1603	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519671	银河沪深300价值基金	0.9810	0.9810	0.0050	0.5123	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519680	交银增利a/b基金	1.0213	1.1923	-0.0011	-0.1076	-0.0489	1.7231	-1.2263	2.0477	5.9630	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519682	交银增利c类基金	1.0169	1.1829	-0.0011	-0.1081	-0.0491	1.7002	-1.3135	1.8512	5.5172	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519686	交银治理etf联接基金	0.9370	0.9370	0.0070	0.7527	0.0000	3.7652	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519688	交银施罗德精选基金	0.9692	3.1150	0.0023	0.2379	-1.3938	2.8329	-8.9711	0.5842	49.7258	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519690	交银施罗德稳健配置	1.4373	2.8923	0.0126	0.8844	-0.0209	3.3508	-7.1914	3.4979	49.1610	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519692	交银施罗德成长基金	2.5497	2.7947	0.0128	0.5046	-0.2035	2.7773	-6.3771	6.0515	52.4073	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8583	0.8733	0.0008	0.0933	-1.0833	3.4969	-6.4319	4.4415	44.1552	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519697	交银保本基金	1.0620	1.0820	-0.0010	-0.0941	-0.2817	1.3359	1.2161	4.4402	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519698	交银先锋基金	1.1489	1.1739	0.0005	0.0435	-1.1444	2.9388	-4.3900	5.6806	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519987	长信恒利基金	0.9380	0.9380	-0.0020	-0.2128	-1.4706	3.7611	-4.0900	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519989	长信利丰基金	1.0530	1.0730	0.0000	0.0000	-0.4726	1.4451	4.4791	5.8185	6.6600	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519991	长信双利优选基金	0.9210	1.2210	0.0040	0.4362	1.0977	4.8975	-7.5301	0.6557	25.8763	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519993	长信增利动态策略基金	0.8503	2.0893	0.0015	0.1767	0.1767	5.9036	-5.5012	0.7226	27.3285	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519994	长信金利基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519995	长信金利趋势基金	0.7463	2.2165	0.0027	0.3605	-0.7622	3.9818	-5.1717	5.6758	37.4401	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519996	长信银利基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	519997	长信银利精选基金	0.7849	2.7049	0.0044	0.5637	-0.1018	4.6533	-5.4679	6.1824	43.3607	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	530001	建信恒久价值基金	0.7508	2.2790	0.0015	0.2002	-1.0543	2.6665	-2.5865	7.7207	43.8816	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	530003	建信优选成长基金	0.9836	2.4336	0.0016	0.1629	-0.8368	4.8279	-3.1318	9.3861	42.4888	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	530005	建信优化配置基金	0.8824	1.4324	0.0087	0.9958	0.6043	3.7142	-8.0833	1.5070	38.5461	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	530006	建信精选基金	1.0670	1.6470	0.0030	0.2820	-0.8364	4.4031	-4.0468	7.3441	51.1009	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	530008	建信稳定增利基金	1.1610	1.2260	0.0010	0.0862	0.1726	1.2206	0.8688	4.0323	9.0009	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	530009	建信收益增强a基金	1.0360	1.0360	0.0000	0.0000	0.0966	1.0732	0.1934	2.6759	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	531009	建信收益增强c基金	1.0330	1.0330	0.0010	0.0969	0.0969	1.0763	0.0969	2.4802	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0201	2.1201	0.0022	0.1090	-0.1730	2.0974	-1.4633	3.9788	16.2447	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	540002	汇丰晋信龙腾基金	1.8203	2.2863	0.0037	0.2037	-0.8443	4.1183	-0.9522	15.6040	47.4883	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0999	1.2199	0.0029	0.2644	-0.3984	5.1910	-1.1426	16.1146	46.6579	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	540004	汇丰晋信2026生命周期	1.2666	1.5866	0.0033	0.2612	-0.2127	4.8076	-3.3056	12.1580	46.3653	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	0.0300	0.1099	0.3808	0.6027	0.2402	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	540006	汇丰晋信大盘基金	1.0658	1.1258	0.0009	0.0845	-0.5320	4.3265	-1.4480	14.0744	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	540007	汇丰晋信中小盘基金	0.9838	0.9838	0.0005	0.0508	-1.1256	4.7822	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550001	信诚四季红基金	0.9571	2.1181	-0.0015	-0.1565	-1.5633	6.1675	-2.7930	9.4830	40.7707	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550002	信诚精萃成长基金	0.9099	2.1311	0.0017	0.1893	-0.6324	4.4673	-5.6133	6.9619	39.0030	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550003	信诚盛世蓝筹基金	1.6430	1.6430	-0.0040	-0.2429	-1.4397	6.0684	-4.6431	7.9501	45.3982	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550004	信诚三得益a基金	1.0590	1.0920	0.0010	0.0945	-0.0943	0.5698	2.1884	4.4747	5.2174	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550005	信诚三得益b基金	1.0500	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0951	0.5747	2.0115	4.2074	4.5499	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550006	信诚经典优债a基金	1.0210	1.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.7897	0.4873	1.5764	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550007	信诚经典优债b基金	1.0150	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.7944	0.3918	1.1846	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550008	信诚优胜精选基金	1.0460	1.0460	-0.0010	-0.0955	-1.5066	5.7634	-2.5163	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	550009	信诚中小盘基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	560002	益民红利成长基金	0.6910	1.8303	0.0019	0.2811	0.3214	4.5111	-9.1393	3.5063	28.3804	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	560003	益民创新优势基金	0.9018	0.9218	0.0052	0.5800	0.0222	5.7086	-7.3747	4.7387	39.4896	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	560005	益民多利基金	1.0465	1.0875	0.0013	0.1244	0.0000	0.2107	0.9940	0.7218	1.8591	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	570001	诺德价值优势基金	0.9432	0.9432	0.0026	0.2764	-0.6007	3.9683	-6.9914	3.5459	34.4739	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	570005	诺德成长优势基金	1.0550	1.0550	0.0060	0.5720	-0.0947	5.2894	-6.1388	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	571002	诺德灵活配置基金	1.1761	1.1761	0.0045	0.3841	-0.5244	3.6211	-7.0938	1.0916	29.1708	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	573003	诺德增强收益基金	1.0370	1.0370	0.0020	0.1932	0.0965	1.1707	0.5820	2.8770	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	580001	东吴嘉禾优势基金	0.7393	2.4593	0.0031	0.4211	-0.2698	5.3434	-4.3101	6.8661	21.7356	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	580002	东吴价值成长双动力	1.1977	1.7177	0.0052	0.4361	0.3856	3.4819	-0.8691	11.7257	32.6944	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	580003	东吴行业轮动基金	1.0258	1.0258	0.0003	0.0293	-1.4223	7.2564	-2.2023	8.9075	31.8340	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	580005	东吴进取策略基金	1.0312	1.0312	0.0038	0.3699	0.0388	4.9034	-4.4300	4.4147	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	580006	东吴新经济基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	582001	东吴优信稳健a基金	0.9916	1.0036	0.0005	0.0504	-0.4917	0.5986	-2.0545	-1.7634	-1.6464	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	582201	东吴优信稳健c基金	0.9884	1.0004	0.0005	0.0506	-0.4933	0.5698	-2.1677	-1.9931	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	590001	中邮核心优选基金	1.5259	2.7459	0.0030	0.1970	-0.5280	3.4298	-3.0682	11.1281	54.0535	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	590002	中邮核心成长基金	0.7621	0.7621	0.0019	0.2499	-0.3661	2.6121	-4.8564	5.9797	40.3758	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	590003	中邮核心优势基金	1.0550	1.1050	0.0020	0.1899	-1.1246	3.7365	--	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	610001	信达澳银领先增长基金	1.1111	1.3911	-0.0010	-0.0899	-0.5104	5.5659	-4.5363	8.5977	46.0935	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	610002	信达澳银精华灵活配置	1.2770	1.4770	-0.0010	-0.0782	-1.3138	4.1599	-2.5934	7.6728	34.2105	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	610003	信达稳定价值a基金	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0993	1.1055	-0.1984	1.1055	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	610004	信达澳银中小盘基金	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	-1.0827	4.2531	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	610103	信达稳定价值b基金	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0997	1.1100	-0.2985	0.9063	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	620001	金元比联宝石动力保本	1.0261	1.0361	0.0001	0.0097	0.0097	0.1171	-1.4458	-0.3463	0.4752	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	620002	金元比联成长动力基金	1.1090	1.2790	-0.0030	-0.2698	-0.4488	2.6852	-8.6645	-2.2959	14.6924	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	620003	金元比联丰利债券基金	0.9910	1.0010	-0.0010	-0.1008	0.0000	0.3036	-1.1964	-0.1008	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	620004	金元比联价值增长基金	0.9630	0.9630	0.0020	0.2081	-0.8239	3.5484	-11.4890	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	620005	金元比联核心动力基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	630001	华商领先企业基金	1.0216	1.1266	0.0047	0.4622	-0.3997	4.3301	-7.0343	4.8010	52.7284	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	630002	华商盛世成长基金	1.6967	1.9617	-0.0044	-0.2587	-1.7886	5.0133	-0.4342	15.9740	63.6386	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	630003	华商收益增强a基金	1.0700	1.1210	-0.0010	-0.0934	0.0935	1.6144	2.6871	5.0049	11.8762	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	630005	华商动态阿尔法基金	0.9390	0.9390	0.0050	0.5353	-0.5297	5.0336	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	630103	华商收益增强b基金	1.0670	1.1150	-0.0010	-0.0936	0.0000	1.5224	2.4976	4.7105	11.2774	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	660001	农银成长基金	1.2295	1.6295	0.0065	0.5315	-0.4453	5.8910	-3.4626	9.5094	46.2091	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	660002	农银增利基金	1.0276	1.0306	-0.0007	-0.0681	0.2048	1.3312	1.1185	4.0590	3.4531	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	660003	农银双利基金	1.0788	1.1288	0.0035	0.3255	-0.0371	4.8498	-3.8337	8.4655	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	660004	农银策略基金	0.9957	0.9957	0.0025	0.2517	-0.3503	4.5354	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	660005	农银中小盘基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	690001	民生蓝筹基金	1.1750	1.2050	0.0040	0.3416	-0.0850	3.4331	-2.4086	10.3286	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	690002	民生增强收益a基金	1.0580	1.0580	0.0000	0.0000	0.0946	1.2440	3.2195	5.5888	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-09	690003	民生精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-09	690202	民生增强收益c基金	1.0550	1.0550	0.0000	0.0000	0.0949	1.2476	3.0273	5.3946	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	000041	华夏全球精选(qdii)	0.8010	0.8010	0.0100	1.2642	2.5608	8.6839	-2.4361	4.7059	67.9245	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	040006	华安国际配置(qdii)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-08	070012	嘉实海外(qdii)基金	0.6660	0.6660	0.0120	1.8349	2.3041	10.0826	-6.0649	2.4615	72.0930	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	118001	易方达亚洲精选(qdii)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-08	183001	银华全球(qdii)基金	0.9310	0.9310	0.0120	1.3058	2.7594	9.2723	-2.9197	3.5595	50.1613	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	202801	南方全球精选(qdii)	0.7170	0.7170	0.0050	0.7022	1.8466	9.6330	-3.6290	2.5751	54.5259	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	217015	招商全球资源(qdii)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-03-08	241001	华宝海外中国(qdii)	1.0600	1.0600	0.0170	1.6299	2.0212	8.2737	-8.5418	2.7132	56.3422	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	377016	上投亚太优势(qdii)	0.6010	0.6010	0.0090	1.5203	3.7997	10.4779	-1.1513	6.3717	81.0241	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.9110	0.9110	0.0110	1.2222	2.5901	9.3637	-0.8705	9.3637	81.8363	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.4150	1.6850	0.0200	1.4337	2.3138	10.4606	-6.1048	3.4357	93.9010	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-03-08	519696	交银环球(qdii)基金	1.5020	1.5820	0.0120	0.8054	2.4557	6.7520	-5.1768	6.9801	77.3543	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算