开放式基金每日净值(2010-02-08) -- 中国基金网

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日期	代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%	周增%	月增%	季增%	半年增%	年增%	代销\|购买\|赎回	相关
10-02-08	000001	华夏成长基金	1.3680	3.1490	-0.0020	-0.1460	-1.1561	-5.4596	-5.0453	-3.8008	37.1963	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	000011	华夏大盘精选基金	9.7200	10.1000	-0.0630	-0.6440	-0.8568	-2.5564	5.0924	14.2723	70.0139	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	000021	华夏优势增长基金	2.0290	2.1490	-0.0120	-0.5879	-1.9807	-8.4386	-10.3403	-10.4985	24.6314	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	000031	华夏复兴基金	1.2030	1.2030	-0.0020	-0.1660	-0.4963	-5.2009	-1.3126	-1.7157	64.7945	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	000051	华夏沪深300基金	0.8840	0.8840	0.0000	0.0000	0.0000	-9.0535	-9.2402	-11.2450	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	000061	华夏盛世精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	001001	华夏债券a/b类基金	1.0940	1.5240	0.0000	0.0000	0.0000	-0.2735	0.4509	-1.5625	3.1634	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	001003	华夏债券c类基金	1.0790	1.5090	0.0010	0.0928	0.0928	-0.1850	0.4570	-1.5831	2.9307	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	001011	华夏希望债券a级基金	1.1010	1.1910	0.0000	0.0000	0.0000	-1.0782	-0.2646	-2.2472	8.4034	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	001013	华夏希望债券c级基金	1.0940	1.1840	-0.0010	-0.0913	0.0000	-1.1743	-0.4429	-2.4306	8.0524	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	002001	华夏回报基金	1.2970	3.3090	-0.0050	-0.3840	-0.8410	-5.3285	-4.4919	-3.2811	19.9815	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	002011	华夏红利基金	3.1880	4.0210	-0.0110	-0.3439	-0.7472	-6.0695	-3.7149	-3.3060	45.5708	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	002021	华夏回报二号基金	1.0570	2.3450	-0.0040	-0.3770	-0.8443	-5.2867	-4.2572	-2.9385	20.8000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	002031	华夏策略精选基金	1.8730	1.8730	-0.0120	-0.6366	-0.6366	-1.8344	4.5201	11.6210	62.4458	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020001	国泰金鹰增长基金	0.9140	3.8560	0.0000	0.0000	-0.8677	-6.7362	-4.3774	1.0277	50.3058	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020002	国泰金龙债券a类基金	1.0030	1.3820	-0.0020	-0.1990	-0.1990	-1.1268	0.8621	4.0514	4.9952	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020003	国泰金龙行业精选基金	0.8530	3.5410	0.0000	0.0000	-1.0468	-5.4304	-3.4996	2.6370	45.0498	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020005	国泰金马稳健回报基金	0.8480	3.5130	-0.0020	-0.2359	-0.7045	-5.0248	-4.4885	-3.4261	42.7503	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.0200	1.9610	-0.0040	-0.3906	-1.4493	-7.2824	-6.3534	-2.4479	44.0428	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020010	国泰金牛创新成长基金	1.0030	1.0980	0.0000	0.0000	-1.0848	-6.7151	-4.6406	0.1912	46.7787	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020011	国泰沪深300基金	0.6310	0.9030	0.0000	0.0000	0.0000	-8.8832	-9.0589	-11.1177	38.2974	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020012	国泰金龙债券c类基金	1.0020	1.3750	-0.0010	-0.0997	-0.1992	-1.1342	0.7707	3.8729	4.5236	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020015	国泰区位优势基金	1.0860	1.1310	-0.0030	-0.2755	-2.1622	-3.6380	2.5385	8.8547	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020018	国泰金鹿保本(二期)	0.9920	1.0940	0.0000	0.0000	-0.3015	-0.3817	0.0000	0.5780	3.9924	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020019	国泰双利a基金	1.0880	1.0980	0.0000	0.0000	0.0000	-0.2750	2.7384	6.4579	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	020020	国泰双利c基金	1.0830	1.0930	0.0000	0.0000	0.0000	-0.3680	2.5568	6.1765	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040001	华安创新基金	0.6900	3.2810	0.0000	0.0000	-1.4294	-6.9536	-8.8719	-6.4690	19.7266	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040002	华安中国a股指数基金	0.8390	3.1890	-0.0010	-0.1088	-0.3619	-8.1147	-8.5345	-9.0057	37.2175	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040004	华安宝利配置基金	1.0190	3.2990	-0.0020	-0.1959	-0.7790	-5.8226	-4.1392	-1.0680	32.1660	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040005	华安宏利基金	2.3814	3.0014	-0.0076	-0.3181	-1.1908	-6.9147	-8.6816	-4.3163	33.4594	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040007	华安中小盘成长基金	1.1185	2.4334	-0.0028	-0.2497	-1.4537	-6.7917	-6.8925	-2.9922	38.3426	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040008	华安策略优选基金	0.7294	2.2657	-0.0028	-0.3824	-1.2189	-9.2673	-10.4921	-8.3553	30.6934	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040009	华安稳定收益a基金	1.0947	1.1247	-0.0028	-0.2551	-0.3913	-0.8514	0.8568	-0.5722	4.8463	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040010	华安稳定收益b基金	1.0860	1.1160	-0.0028	-0.2572	-0.3944	-0.8853	0.7421	-0.8038	4.3629	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040011	华安核心优选基金	1.0566	1.5566	-0.0037	-0.3490	-1.8486	-4.9405	-2.4381	4.2250	42.5197	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040012	华安强债a基金	1.0130	1.0380	-0.0010	-0.0986	-0.2953	-1.1538	0.1931	0.3868	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040013	华安强债b基金	1.0100	1.0350	0.0000	0.0000	-0.1976	-1.1572	0.0967	0.1936	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040015	华安动态灵活配置基金	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	-0.6250	-4.2169	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	040180	华安上证180etf联接	0.9930	0.9930	-0.0020	-0.2010	0.0000	-9.1491	-10.1357	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050001	博时价值增长基金	0.7550	3.2570	-0.0030	-0.3958	-1.0485	-5.7428	-5.9776	-6.5594	27.5338	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050002	博时沪深300基金	0.8500	2.8300	-0.0010	-0.1175	-0.1175	-9.0909	-9.3817	-11.2735	37.3183	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050004	博时精选基金	1.3827	2.8877	-0.0029	-0.2093	-0.8462	-8.3349	-8.0063	-10.2693	29.1009	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050006	博时稳定价值债券b类	1.0500	1.2240	0.0010	0.0953	0.1908	1.4545	2.4793	1.8248	2.3853	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050007	博时平衡配置基金	1.1180	2.3970	0.0010	0.0895	0.5396	-4.0919	-1.6200	-3.8849	30.3415	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050008	博时第三产业成长基金	1.0310	2.7010	-0.0030	-0.3060	-0.8693	-4.0838	-4.5241	-7.2768	41.3337	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050009	博时新兴成长基金	0.7280	3.3010	-0.0020	-0.2921	-0.9792	-5.9012	-6.0878	-5.7934	38.9934	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050010	博时特许价值基金	1.2460	1.3940	-0.0020	-0.1603	-1.1111	-5.1701	-7.1904	-8.0475	32.7619	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050011	博时信用a/b基金	1.0220	1.0220	0.0010	0.0979	0.0979	1.8943	3.8618	2.3023	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050012	博时策略基金	0.9750	0.9840	0.0020	0.2055	-0.2047	-8.8889	-7.7788	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050013	博时超大etf联接基金	0.8750	0.8750	-0.0010	-0.1142	--	-11.0772	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050106	博时稳定价值债券a类	1.0590	1.2330	0.0010	0.0945	0.0945	1.4427	2.5524	1.9946	2.7397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050111	博时信用c基金	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0982	1.7982	3.6623	2.1042	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	050201	博时价值增长贰号基金	0.7230	2.1780	-0.0030	-0.4132	-0.9589	-5.8594	-6.2257	-6.2257	30.2703	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070001	嘉实成长收益基金	0.8740	3.0596	-0.0004	-0.0474	-0.7598	-4.2921	-1.9294	0.2457	33.0159	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070002	嘉实理财增长基金	4.0990	4.6900	0.0010	0.0244	-1.3478	-4.1801	-0.2884	3.3632	38.3461	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070003	嘉实理财稳健基金	0.8790	2.5430	-0.0020	-0.2243	-1.2214	-6.7139	-6.7139	-5.1702	20.2103	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070005	嘉实理财债券基金	1.2550	1.6800	0.0020	0.1596	0.0797	-0.7905	-0.0796	-2.4106	4.4408	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070006	嘉实服务增值基金	3.5060	3.8760	-0.0120	-0.3411	-1.4615	-5.2996	-4.2026	-3.6314	44.9063	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070009	嘉实超短债基金	1.0019	1.1145	0.0002	0.0200	0.0498	0.2380	0.6874	0.9589	1.0417	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070010	嘉实主题精选基金	1.2200	2.7280	-0.0090	-0.7323	-0.6515	-3.3281	2.2632	14.0187	56.4103	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070011	嘉实策略增长基金	1.0870	1.3610	-0.0020	-0.1837	-1.5399	-6.2450	-3.4625	0.4288	42.4574	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070013	嘉实研究精选基金	1.4590	1.6690	-0.0060	-0.4096	-1.9489	-5.5663	-4.0960	3.3417	43.1389	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070015	嘉实多元a基金	1.0750	1.1560	0.0000	0.0000	0.0931	0.2698	2.0128	0.8137	10.9709	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070016	嘉实多元b基金	1.0710	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.1803	1.9266	0.6341	10.6031	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070017	嘉实量化基金	1.1060	1.1860	0.0010	0.0905	-0.1805	-7.4161	-6.3191	-6.6876	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070018	嘉实回报混合基金	0.9690	0.9800	0.0000	0.0000	-1.6244	-6.8269	-5.3140	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	070099	嘉实优质基金	0.7450	1.6410	0.0010	0.1344	-1.3245	-6.7584	-5.0955	-3.1209	30.4729	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	080001	长盛成长价值基金	0.9110	2.7550	0.0000	0.0000	-1.3001	-5.0052	-0.9783	0.2200	28.8543	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	080002	长盛创新先锋基金	1.0782	1.2982	-0.0006	-0.0556	-0.0649	-3.5772	-3.6030	-0.1965	31.3968	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	080003	长盛积极配置基金	1.0686	1.0886	-0.0004	-0.0374	-0.2241	-1.8749	0.4707	1.0489	7.1879	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	080005	长盛量化红利基金	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	-0.8529	-6.3444	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090001	大成价值增长基金	0.7733	3.4333	-0.0011	-0.1420	-0.9986	-7.2003	-5.7526	-5.8788	34.7682	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090002	大成债券a/b类基金	1.0261	1.4511	0.0017	0.1660	-0.1071	0.1048	2.2353	3.7243	4.4415	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090003	大成蓝筹稳健基金	0.7358	3.3058	-0.0020	-0.2711	-1.3541	-6.1480	-7.2365	-7.3999	33.2488	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090004	大成精选增值基金	0.9108	2.8963	0.0023	0.2532	0.1319	-9.1340	-7.0215	-8.1365	37.3896	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090006	大成2020生命周期基金	0.6510	2.4730	0.0020	0.3082	-1.0638	-7.9208	-8.4388	-8.6957	32.0487	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090007	大成策略回报基金	1.0050	1.6550	0.0000	0.0000	-1.6634	-3.4582	-1.4273	0.1813	42.5495	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090008	大成强债基金	1.0495	1.1495	0.0020	0.1909	-0.1712	-1.4924	-0.5967	-0.8030	7.8431	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090009	大成行业基金	1.0000	1.0000	-0.0020	-0.1996	-1.5748	-4.4890	-4.2146	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	090010	大成中证红利基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	092002	大成债券c类基金	1.0027	1.4277	0.0016	0.1598	-0.1195	0.0779	2.1258	3.5112	3.9630	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100016	富国天源平衡基金	0.9401	2.2687	-0.0032	-0.3392	-0.6132	-4.9444	-1.5527	-3.0859	28.7648	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100018	富国天利增长债券基金	1.2250	1.8900	-0.0005	-0.0408	0.0000	-0.4389	0.9658	1.0375	8.6079	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100020	富国天益价值基金	0.8789	3.8902	0.0009	0.1025	-0.3402	-5.8187	-3.8297	-1.8208	30.2460	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100022	富国天瑞强势地区基金	0.8155	3.2594	-0.0069	-0.8353	-2.1341	-7.3724	-4.8110	0.7474	48.5623	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100026	富国天合稳健优选基金	0.8784	2.2579	-0.0001	-0.0114	-0.3517	-7.3320	-3.1212	1.6079	39.2076	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100029	富国天成红利基金	1.2223	1.2673	-0.0012	-0.0981	-0.5694	-5.2040	-2.1111	1.5872	42.1377	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100032	富国天鼎基金	1.2850	1.7220	0.0000	0.0000	-0.1381	-7.0212	-3.6366	-7.6184	42.6821	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100035	富国优化增强a/b基金	0.9950	0.9950	0.0010	0.1006	-0.1004	-0.5994	1.6343	-0.9950	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100037	富国优化增强c基金	0.9920	0.9920	0.0010	0.1009	-0.1007	-0.6012	1.5353	-1.1952	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	100038	富国沪深300基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110001	易方达平稳增长基金	1.3860	2.6360	-0.0020	-0.1441	-0.2878	-7.2910	-9.2903	-10.8999	6.9202	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110002	易方达策略成长基金	3.7950	4.6250	-0.0030	-0.0790	-0.9914	-8.3814	-6.9739	-7.0528	30.4275	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110003	易方达50指数基金	0.8127	2.6627	-0.0034	-0.4166	0.1232	-10.2386	-13.6620	-16.3975	27.7629	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110005	易方达积极成长基金	1.1322	4.0978	-0.0034	-0.3004	-1.3057	-7.3826	-5.4699	-2.6792	31.9689	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110007	易方达稳健收益a基金	1.0685	1.1621	0.0005	0.0468	0.1594	-0.7708	1.4171	2.0146	5.4389	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110008	易方达稳健收益b基金	1.0727	1.1693	0.0006	0.0560	0.1681	-0.7494	1.4879	2.1710	5.7477	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110009	易方达价值精选基金	1.2212	2.4812	-0.1517	-0.1238	-1.3880	-6.2876	-6.8411	-4.5803	31.3871	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110010	易方达价值成长基金	1.3518	1.4118	0.0016	0.1185	-0.6102	-9.5665	-6.7403	-4.1345	48.6802	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110011	易方达中小盘基金	1.5219	1.5619	0.0021	0.1382	-0.7305	-8.6385	-5.3486	0.6082	39.8675	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110012	易方达科汇基金	1.4470	5.2270	0.0090	0.6059	-0.8626	-4.9611	1.4256	5.7319	36.3745	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110013	易方达科翔基金	1.3790	5.3290	0.0000	0.0000	-0.8582	-5.2305	-3.0935	1.5945	36.8715	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110015	易方达行业领先基金	1.2180	1.2530	0.0060	0.4950	-1.0269	-6.4227	-1.3386	2.1190	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110017	易方达增强回报a基金	1.0630	1.1730	-0.0010	-0.0940	-0.4682	-0.0898	1.8298	4.4090	8.5106	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110018	易方达增强回报b基金	1.0630	1.1630	-0.0010	-0.0940	-0.4682	-0.1810	1.6590	4.1549	8.0855	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110019	易方达深证100etf联接	0.9240	0.9240	0.0020	0.2169	--	-6.2880	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110020	易方达沪深300基金	0.9500	0.9500	-0.0010	-0.1052	-0.1052	-9.0038	-9.9526	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	110029	易方达科讯基金	0.6998	4.0903	-0.0026	-0.3729	-0.4732	-9.8329	-13.3441	-14.7804	12.7015	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	112002	易方达策略成长二号	1.4080	2.9430	-0.0010	-0.0710	-0.9845	-8.3333	-6.9399	-7.0627	29.6501	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	121001	国投瑞银融华债券基金	1.3192	2.3712	-0.0051	-0.3851	-0.6552	-3.4614	-3.9604	-2.8070	26.1287	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	121002	国投瑞银景气行业基金	0.8852	2.8542	-0.0005	-0.0565	-0.4050	-5.9399	-5.4778	1.3162	31.0049	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	121003	国投瑞银核心企业基金	0.9110	2.4410	-0.0022	-0.2409	-1.5561	-6.8577	-7.8439	-4.6122	39.8631	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	121005	国投瑞银创新动力基金	0.8738	2.4277	-0.0059	-0.6709	-1.8468	-5.5197	-5.8838	-3.9982	47.4833	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	121006	国投瑞银稳健增长基金	1.1550	1.3950	0.0000	0.0000	-0.9434	-2.0246	-0.3676	2.1100	35.0436	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	121008	国投瑞银成长优选基金	0.8618	2.1524	-0.0033	-0.3849	-1.6348	-3.8119	-2.2791	0.7065	52.0045	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0322	1.1472	0.0004	0.0388	0.0485	0.7472	2.0652	1.9033	6.1419	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	150002	大成优选基金	0.8640	0.8970	-0.0080	-0.9174	-0.8037	-6.7961	-2.4831	2.2485	43.7604	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	150003	建信优势基金	0.8640	0.8640	-0.0020	-0.2309	-0.6897	-5.5738	-4.8458	-5.2632	34.5794	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	150006	长盛同庆a基金	1.0420	1.0420	0.0010	0.0961	0.0961	0.4822	1.4606	2.8628	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	150007	长盛同庆b基金	1.0070	1.0070	-0.0020	-0.1982	-1.3712	-9.2793	-7.7839	-12.8139	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	150008	国投瑞和小康基金	0.9390	0.9390	-0.0010	-0.1064	-0.2125	-10.8262	-11.0795	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	150009	国投瑞和远见基金	0.9390	0.9390	-0.0010	-0.1064	-0.2125	-7.3050	-7.3964	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	150103	银河银泰理财分红基金	0.8706	3.4106	-0.0004	-0.0459	-1.8932	-5.3181	-2.5302	-0.7411	33.3027	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	151001	银河银联稳健基金	0.9366	3.0931	-0.0025	-0.2710	-1.3026	-6.0056	-4.6558	-0.6632	36.8860	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	151002	银河银联收益基金	1.5515	2.0315	0.0011	0.0709	-0.0708	-0.1930	1.2631	-1.0129	8.5513	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	159901	易方达深证100etf基金	3.7670	3.6910	0.0110	0.3084	-0.0280	-8.7044	-6.8008	-5.0191	57.0961	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	159902	华夏中小板股票etf	2.4630	2.5630	0.0020	0.0813	-1.1637	-5.6683	2.5200	10.6172	59.5890	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	159903	南方深证成份etf基金	1.1960	1.1960	0.0030	0.3408	-0.4518	22.0408	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160105	南方积极配置(lof)	1.1408	2.5048	-0.0012	-0.1051	-0.7396	-6.9798	-6.9874	-7.8439	24.0404	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160106	南方高增长(lof)基金	1.4872	2.7912	-0.0088	-0.5882	-1.4577	-6.8637	-6.3004	-6.0102	28.4283	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160119	南方中证500(lof)基金	1.1330	1.1330	0.0000	0.0000	-0.4394	-4.3074	3.4703	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160211	国泰中小盘成长(lof)	0.9610	1.1470	-0.0020	-0.2609	-1.0352	-3.8570	0.1747	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160212	国泰估值优势基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.1650	3.4280	-0.0040	-0.3302	-0.2570	-8.1781	-10.9178	-11.5270	29.4471	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160314	华夏行业精选(lof)	0.9230	4.1530	-0.0010	-0.0890	-0.9416	-7.0427	-2.7165	-4.0482	40.3041	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160505	博时主题行业(lof)	1.7920	3.4370	-0.0050	-0.2782	-0.6101	-7.6617	-7.6617	-4.1322	27.9793	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160602	鹏华普天债券a类基金	1.1580	1.3570	0.0010	0.0864	0.0864	0.0864	1.4011	2.0264	4.9911	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160603	鹏华普天收益基金	0.7810	3.2270	-0.0020	-0.2554	-1.2642	-7.4645	-7.7922	-3.9360	33.2765	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160605	鹏华中国50基金	1.7170	3.3470	0.0000	0.0000	-1.4351	-6.0208	-6.3284	-3.0933	42.1753	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160607	鹏华价值优势(lof)	0.8390	2.6040	-0.0030	-0.3276	-1.2979	-7.0631	-7.0631	-8.0808	37.9912	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160608	鹏华普天债券b类基金	1.1230	1.3220	0.0010	0.0891	0.0891	0.0891	1.1712	1.6290	4.1933	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160610	鹏华动力增长(lof)	1.2520	1.5120	-0.0040	-0.3185	-1.7268	-9.5796	-13.2275	-11.4710	34.8407	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160611	鹏华优质治理(lof)	1.0240	1.0540	-0.0060	-0.5825	-2.1033	-8.5013	-10.9797	-10.6022	33.9263	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160612	鹏华丰收债券基金	1.0830	1.2030	0.0010	0.0924	0.2778	-0.6717	0.9386	1.1111	11.0798	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160613	鹏华创新(lof)基金	1.5510	1.5810	0.0010	0.0645	-1.9595	-7.9525	-3.9628	-2.8195	45.3125	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.1110	1.1710	0.0000	0.0000	0.0000	-8.9344	-9.0090	-10.9776	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160616	鹏华中证500(lof)基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.8050	2.6730	0.0000	0.0000	0.0000	-9.0395	-9.2446	-10.8527	39.7569	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160716	嘉实基本面50指数(lof)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9078	2.2720	-0.0011	-0.1210	-0.8302	-7.2169	-6.9479	-6.9758	29.9818	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	160910	大成创新成长(lof)	0.8460	2.0570	-0.0030	-0.3534	-1.7422	-8.2430	-7.4398	-7.5410	31.9813	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161005	富国天惠精选成长(lof)	1.3468	3.0268	-0.0021	-0.1557	-0.4141	-6.5177	-2.9247	4.6685	46.9490	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161010	富国天丰基金	1.0490	1.1440	-0.0050	0.1898	0.5714	2.7027	5.5992	5.4702	10.2515	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161207	国投瑞和300基金	0.9390	0.9390	-0.0010	-0.1064	-0.2125	-9.0997	-9.2754	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161601	融通新蓝筹基金	0.8121	3.1071	-0.0030	-0.3681	-0.8304	-6.6015	-10.2057	-9.2423	27.6084	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161603	融通债券基金	1.0440	1.4490	0.0010	0.0959	0.0000	-1.0563	-0.3546	-0.1776	2.2556	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161604	融通深证100指数基金	1.2480	2.5980	0.0040	0.3215	0.0000	-8.3027	-5.2422	-3.6437	55.0489	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161605	融通蓝筹成长基金	1.2220	2.4720	0.0000	0.0000	-0.6504	-3.7795	-6.0882	-5.8906	28.4211	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161606	融通行业景气基金	0.9510	2.8910	-0.0010	-0.1050	-0.3145	-5.6548	-7.8488	-3.8423	50.4747	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161607	融通巨潮100指数(lof)	0.9620	2.4760	-0.0010	-0.1038	0.1041	-10.0094	-11.1727	-14.3366	33.0567	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161609	融通动力先锋基金	1.2940	1.8140	-0.0040	-0.3082	-0.9946	-4.9927	-8.2414	-10.9011	21.6867	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161610	融通领先成长(lof)	1.0090	2.7780	0.0000	0.0000	-0.6881	-5.6579	-7.2455	-7.9106	42.5308	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161611	融通内需驱动基金	0.9590	1.0590	-0.0040	-0.4154	-2.2426	-8.2297	-9.0987	-11.0084	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161706	招商优质成长(lof)	1.3049	3.2152	-0.0023	-0.1759	-1.1065	-7.3553	-8.1056	-7.0452	39.8007	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161810	银华内需精选(lof)	0.9730	0.9250	-0.0010	-0.1027	-1.3171	-6.3340	-4.8780	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161811	银华沪深300(lof)基金	0.9600	0.9600	-0.0010	-0.1041	0.0000	-8.8319	-8.9184	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161902	万家增强收益债券基金	1.0958	1.6022	0.0017	0.1645	-0.1094	-2.1463	-0.1822	-0.2004	7.7104	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	161903	万家公用事业(lof)	0.7924	2.1819	0.0014	0.1781	0.6444	-5.3890	-4.1017	-9.3528	35.2885	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162006	长城久富核心成长(lof)	1.5578	3.4686	-0.0055	-0.3518	-1.3176	-6.4665	-5.6847	-4.3352	41.5067	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162102	金鹰中小盘精选基金	1.0225	2.3825	-0.0031	-0.3023	-1.2554	-1.4918	3.9167	4.7856	42.6835	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162201	泰达荷银成长基金	1.0093	2.8243	-0.0018	-0.1780	-2.8585	-5.0043	-2.3828	5.5908	36.7239	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162202	泰达荷银周期基金	0.8958	2.9208	-0.0005	-0.0558	-2.1839	-10.0127	-10.3690	-8.0262	39.4092	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162203	泰达荷银稳定基金	0.6468	2.5868	-0.0001	-0.0155	0.0929	-3.9929	-4.8824	-6.4507	20.8294	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162204	泰达荷银行业精选基金	4.2257	4.4457	-0.0127	-0.2996	-2.5438	-9.4112	-11.8812	-10.4940	36.7305	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162205	泰达荷银风险预算基金	1.4652	2.3702	-0.0025	-0.1703	-0.0682	-3.7762	-3.6560	-4.1476	23.3217	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7462	1.7947	-0.0031	-0.4162	-1.8593	-5.5818	-5.3678	-7.2937	24.4069	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162208	泰达荷银首选企业基金	1.4393	1.4893	-0.0003	-0.0208	-0.1041	-9.3411	-10.2513	-6.7509	42.6179	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162209	泰达荷银市值优选基金	0.6867	0.6867	-0.0037	-0.5359	-2.3742	-10.5277	-11.4735	-11.9164	35.6043	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162210	泰达荷银集利a基金	1.0194	1.0474	0.0003	0.0294	0.5524	0.6354	2.2549	1.6190	2.9588	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162211	泰达荷银品质基金	1.0650	1.1650	0.0000	0.0000	0.0000	-7.9516	-9.0521	-7.5521	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162212	泰达荷银红利先锋基金	0.9150	0.9150	-0.0020	-0.2181	0.0000	-9.4059	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162299	泰达荷银集利c基金	1.0135	1.0415	0.0003	0.0296	0.5456	0.6095	2.1457	1.3868	2.5098	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162307	海富通中证100(lof)	0.8930	0.8930	-0.0010	-0.1119	0.1121	-10.0705	-11.6716	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162605	景顺长城鼎益(lof)	1.0090	3.1090	-0.0060	-0.5911	-2.5121	-8.2727	-9.5878	-10.9444	23.9558	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162607	景顺长城资源(lof)	0.8000	2.7610	-0.0010	-0.1248	-1.2346	-8.4668	-8.1515	-10.5145	33.7793	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162703	广发小盘成长(lof)	1.9616	3.2716	0.0039	0.1992	-0.0153	-7.3231	-5.9636	-4.5775	41.1020	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	162711	广发中证500(lof)基金	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	-0.3093	-4.7291	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163001	长信中证央企100(lof)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163302	摩根士丹利华鑫资源(lof)	1.8839	3.1189	-0.0020	-0.1061	-1.2579	-5.3840	1.7884	1.3394	46.9042	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163402	兴业趋势投资(lof)	1.0709	5.4634	-0.0017	-0.1587	-0.7426	-6.9103	-5.2964	-5.4049	36.2780	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163503	天治核心成长(lof)	0.5415	2.0666	-0.0027	-0.4991	-0.9468	-7.7045	-7.9375	-5.7112	25.4882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163801	中银中国(lof)基金	1.5435	3.2535	-0.0017	-0.1100	-2.1057	-3.0980	0.9391	3.0146	46.0670	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163803	中银增长基金	0.7741	2.7802	0.0026	0.3361	-0.3742	-7.9989	-4.5067	-6.1078	30.3399	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163804	中银收益基金	0.8775	2.0575	-0.0013	-0.1479	-1.0933	-4.7231	-3.2845	-2.3698	29.9422	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163805	中银策略基金	1.1552	1.3252	-0.0043	-0.3708	-2.1929	-4.7989	-3.3336	1.2144	43.1720	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163806	中银增利基金	1.0560	1.0660	0.0020	0.1898	0.2849	0.9470	3.2946	5.2320	6.3872	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163807	中银优选基金	1.1139	1.1839	-0.0038	-0.3400	-0.8545	-2.3856	2.8431	4.0018	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163808	中银中证100基金	0.9100	0.9200	-0.0020	-0.2193	0.0000	-9.3596	-10.1562	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	163809	中银蓝筹精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	165309	建信沪深300(lof)基金	0.8950	0.8950	-0.0010	-0.1116	0.0000	-9.0447	-10.4104	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9180	1.1780	0.0007	0.0763	-0.8425	-7.3074	-9.3941	-10.8478	24.4275	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	166002	中欧蓝筹基金	1.1410	1.4110	-0.0025	-0.2186	-0.5144	-5.9357	-5.6245	-4.5747	30.2983	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	166003	中欧稳健收益a基金	1.0266	1.0532	0.0021	0.2050	0.2931	0.9227	2.5911	2.4613	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	166004	中欧稳健收益c基金	1.0256	1.0496	0.0021	0.2052	0.2934	0.8853	2.4900	2.2404	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	166005	中欧价值发现基金	0.8420	0.8420	0.0020	0.2381	0.2381	-8.0786	-8.5776	-11.2750	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	166006	中欧中小盘(lof)基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180001	银华优势企业基金	1.0689	2.6989	-0.0012	-0.1121	-1.3566	-3.9697	-2.5120	0.3815	31.2850	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180002	银华保本增值混合基金	1.0187	1.3787	-0.0001	-0.0098	0.0589	-0.4105	-0.6934	1.7723	18.9799	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180003	银华道琼斯88基金	1.0153	2.8153	-0.0014	-0.1377	-0.4901	-7.4982	-10.3567	-11.2034	37.8360	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180010	银华优质增长基金	1.8226	3.0226	-0.0119	-0.6487	-1.0962	-7.0955	-4.4007	0.7240	45.1577	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180012	银华富裕主题基金	1.1108	2.0458	-0.0042	-0.3767	-1.2447	-4.3815	-0.1977	6.7461	56.3626	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180013	银华领先基金	1.5755	1.9555	-0.0034	-0.2153	-0.8059	0.1241	4.7772	20.4557	66.1145	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180015	银华增强收益基金	1.0670	1.1770	0.0000	0.0000	0.0000	-0.9259	-0.7589	3.8835	18.4105	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	180018	银华和谐主题基金	1.0600	1.1400	-0.0010	-0.0943	-1.0271	-5.7778	-5.1878	1.0486	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200001	长城久恒基金	1.4280	2.5380	-0.0020	-0.1399	-0.4184	-3.5135	-4.9268	-3.8384	20.5063	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200002	长城久泰300指数基金	1.2248	4.0848	-0.0002	-0.0163	-0.1386	-8.5561	-8.4946	-9.9610	41.2199	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200006	长城消费增值基金	0.8850	2.3250	-0.0025	-0.2817	0.7514	-7.6682	-8.3661	-8.6216	45.9914	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200007	长城安心回报基金	0.6681	1.8140	-0.0009	-0.1394	-1.4029	-1.6672	0.5213	4.9472	39.0132	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200008	长城品牌优选基金	0.8291	0.8291	-0.0050	-0.5994	0.4726	-8.1838	-10.1247	-11.0217	30.0753	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200009	长城稳健增利基金	1.1280	1.1530	0.0000	0.0000	0.1776	0.8043	1.0753	-1.3986	8.2629	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200010	长城双动力基金	1.1729	1.1729	-0.0015	-0.1277	-0.7279	-6.5269	-8.0223	-6.9349	17.6193	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	200011	长城景气行业龙头基金	1.0540	1.0540	-0.0010	-0.0948	-0.8467	-2.5878	-1.9535	3.4347	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202001	南方稳健成长基金	1.0355	2.8305	-0.0010	-0.0965	-0.1735	-7.3461	-8.8147	-8.9830	19.7387	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202002	南方稳健成长贰号基金	0.8785	1.8671	-0.0007	-0.0803	-0.1230	-7.3400	-8.7438	-8.7930	18.7040	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202003	南方绩优成长基金	1.4264	2.0964	-0.1273	-0.4698	-1.0494	-7.4843	-11.3760	-11.0856	31.7655	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202005	南方成份精选基金	0.9203	0.9203	-0.0004	-0.0434	-0.3789	-8.9173	-9.9423	-10.7198	23.6962	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202007	南方隆元基金	0.6670	0.6670	-0.0010	-0.1497	-1.7673	-3.7518	-1.0386	-0.1497	26.8061	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202009	南方盛元基金	0.9640	1.0030	-0.0030	-0.3102	-0.7209	-8.6256	-7.9274	-10.5263	28.0971	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202011	南方价值基金	1.2600	1.4800	-0.0050	-0.3953	-1.4085	-5.8296	-3.4483	-2.4768	38.0597	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202015	南方沪深300基金	1.1740	1.2340	0.0000	0.0000	0.0000	-8.9922	-9.1331	-10.9932	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202017	南方深证成份etf联接	0.9000	0.9000	0.0020	0.2227	--	-8.2569	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202101	南方宝元债券基金	1.1411	2.3611	-0.0016	-0.1400	-0.4276	-1.5614	-1.2120	-2.1775	11.7301	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202102	南方多利债券c基金	1.0499	1.1831	0.0015	0.1431	0.2291	-0.4740	1.2683	1.2396	4.3304	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202103	南方多利债券a基金	1.0522	1.1854	0.0015	0.1428	0.2286	-0.4353	1.3805	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202202	南方避险增值基金	2.3077	2.8517	-0.0012	-0.0520	-0.4057	-3.2411	-1.8459	-2.7190	7.8415	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	202211	南方恒元保本基金	1.0750	1.0950	0.0000	0.0000	-0.5550	-4.9514	-1.0840	-4.7826	7.7756	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	206001	鹏华行业成长基金	0.9469	3.6190	-0.0033	-0.3484	-2.0795	-6.9624	-4.5010	-1.0243	34.5463	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	206002	鹏华精选成长基金	0.9350	0.9350	-0.0040	-0.4260	-1.7857	-6.9652	-9.2233	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	210001	金鹰成份股优选基金	0.6997	2.4246	-0.0030	-0.4289	-0.7342	-3.3035	0.2119	-0.6052	35.2975	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	210002	金鹰红利基金	1.1008	1.3888	-0.0060	-0.5421	-1.4503	-7.0349	-2.9106	-8.3354	23.0987	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	210003	金鹰行业优势基金	0.9237	0.9237	0.0001	0.0108	-1.0498	-8.9053	-6.1948	-8.9412	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213001	宝盈鸿利收益基金	0.5432	2.3816	-0.0004	-0.0808	-0.8424	-4.9233	-4.9839	-16.3459	-4.0247	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213002	宝盈泛沿海基金	0.5543	2.1577	0.0049	0.8924	0.5441	-13.2835	-11.4701	-22.4009	0.6599	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213003	宝盈策略增长基金	1.0038	1.4038	-0.0011	-0.1095	-0.8103	-8.6042	-8.7537	-8.3657	28.5974	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213006	宝盈核心优势基金	0.9241	1.1241	0.0009	0.0975	-1.6078	-7.5530	-5.5498	-3.9476	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1466	1.1846	0.0019	0.1660	0.0436	0.0611	2.2666	5.1053	10.1953	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213008	宝盈资源优选基金	0.9647	1.2342	0.0031	0.3432	-0.9963	-9.8942	-7.1934	-4.5274	38.4918	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213010	宝盈中证100基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	213917	宝盈增强收益c基金	1.1406	1.1786	0.0019	0.1669	0.0351	0.0263	2.1714	4.8975	9.7700	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217001	招商安泰股票基金	0.5568	3.4308	0.0002	0.0129	-0.4515	-2.6646	-0.4594	-1.2744	8.4983	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217002	招商安泰平衡基金	1.4469	2.5919	-0.0018	-0.1242	-0.3718	-4.3878	0.9240	-1.8177	17.1844	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217003	招商安泰债券a类基金	1.0916	1.4681	0.0006	0.0550	0.1560	-0.1281	1.0974	1.3643	4.4725	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217005	招商先锋基金	0.6929	2.6429	0.0021	0.3040	0.0578	-10.1297	-12.0239	-12.7769	16.3169	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217008	招商安本增利基金	1.2129	1.3129	0.0008	0.0660	-0.5086	-0.7284	1.8730	3.1641	7.9573	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217009	招商核心价值基金	1.0033	1.0933	-0.0006	-0.0598	-0.5846	-7.8865	-7.2767	-7.3553	25.9853	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217010	招商大盘蓝筹基金	1.3320	1.5320	-0.0030	-0.2247	-1.9868	-6.0649	-1.7319	-1.9206	39.2727	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217011	招商安心收益基金	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.0901	-0.4488	-1.5972	0.4529	0.0903	8.5127	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217012	招商行业领先基金	1.0510	1.0510	0.0000	0.0000	-1.3146	-5.7399	-2.0503	-0.7554	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217013	招商中小盘精选基金	0.9760	0.9760	0.0020	0.2053	-0.2045	-2.4975	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	217203	招商安泰债券b类基金	1.0920	1.4485	0.0007	0.0641	0.1651	-0.1554	1.0083	1.1889	4.0250	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5366	2.0816	-0.0012	-0.2231	-1.6496	-7.8007	-2.0445	-5.1776	9.8690	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	233005	摩根士丹利华鑫强收益债券	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	1.1096	1.1096	-0.0004	-0.0360	-1.4039	-1.2460	7.0010	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240001	华宝兴业宝康消费品	1.4317	4.3536	-0.0018	-0.1262	-0.6388	-4.2970	-0.4241	3.7607	46.9095	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240002	华宝兴业宝康配置基金	1.4139	3.1039	-0.0004	-0.0283	-0.1554	-7.2836	-6.1783	-3.4048	24.2633	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1373	1.6273	0.0001	0.0088	-0.0264	-0.2795	0.9778	1.6316	2.4264	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240004	华宝兴业动力组合基金	0.9103	3.4203	-0.0018	-0.1973	-0.4919	-6.7889	-5.0980	-4.3099	36.7022	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240005	华宝兴业多策略增长	0.6406	4.2165	-0.0018	-0.2781	-1.8430	-7.3628	-7.0107	-4.9620	35.9413	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240008	华宝兴业收益增长基金	3.0547	3.0547	-0.0082	-0.2677	-0.9244	-9.3615	-7.9993	-3.9946	41.8152	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240009	华宝兴业先进成长基金	2.2312	2.2312	-0.0028	-0.1253	-1.3703	-9.2307	-8.0562	-7.0953	31.2085	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240010	华宝兴业行业精选基金	0.9750	0.9750	-0.0023	-0.2353	-0.8844	-8.2353	-8.2698	-6.3850	37.6730	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240011	华宝兴业大盘基金	1.6284	1.7084	-0.0049	-0.3000	-1.1833	-9.0841	-6.7773	-2.3995	47.6833	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240012	华宝兴业增强收益a	1.0367	1.0467	0.0002	0.0193	-0.2598	-1.1148	0.2778	1.1598	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240013	华宝兴业增强收益b	1.0326	1.0426	0.0002	0.0194	-0.2704	-1.1472	0.1729	0.9489	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	240014	华宝兴业中证100指数	0.9146	0.9146	-0.0021	-0.2291	0.0219	-9.8827	-11.5303	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	253010	国联安德盛安心成长	0.9020	1.9300	0.0010	0.1206	-0.3602	-7.4183	-8.5402	-14.1249	14.0109	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	253020	国联安德盛增利a基金	1.0410	1.0610	0.0010	0.0962	-0.1918	-0.2874	2.2158	4.0196	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	253021	国联安德盛增利b基金	1.0420	1.0570	0.0010	0.0961	-0.1916	-0.2871	2.2244	3.8310	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	255010	国联安德盛稳健基金	1.5490	2.4290	-0.0040	-0.2576	-1.0856	-7.7224	-9.5420	-2.9825	23.3129	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	257010	国联安德盛小盘基金	0.7990	2.9290	-0.0010	-0.1250	-0.2497	-5.4438	-6.8765	-9.8194	22.7343	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	257020	国联安德盛精选基金	0.8930	2.6780	-0.0040	-0.4365	-0.9416	-7.8801	-7.1307	-14.0702	34.4990	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	257030	国联安德盛优势基金	1.1080	1.2080	0.0020	0.1808	-0.0902	-9.8454	-13.1661	-9.3290	22.0264	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	257040	国联安德盛红利基金	1.0610	1.3710	-0.0020	-0.1881	-1.1184	-10.5547	-10.2682	-3.9377	26.8270	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	257050	国联安主题基金	0.9190	0.9190	-0.0020	-0.2172	-0.3254	-9.8135	-13.2200	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260101	景顺长城优选股票基金	1.0799	2.9906	-0.0109	-0.9993	-2.2538	-5.6196	-2.0308	-1.4603	27.6134	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260103	景顺长城动力平衡基金	0.7411	3.0311	-0.0012	-0.1617	-0.8694	-5.4358	-4.4482	-4.7674	23.4755	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260104	景顺长城内需增长基金	3.5950	4.5930	-0.0140	-0.3879	-3.3602	-3.6491	4.1399	1.0586	55.4489	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260108	景顺长城新兴成长基金	0.9200	2.2700	0.0010	0.1088	-0.7551	-6.8826	-8.4577	-13.6961	11.2455	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260109	景顺长城内需增长贰号	1.0610	2.2490	-0.0040	-0.3756	-3.4577	-3.4903	3.7522	-1.1475	55.6799	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.8760	0.8760	0.0000	0.0000	-0.9050	-10.1538	-10.3378	-14.2857	24.7863	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260111	景顺长城公司治理基金	1.2050	1.3950	-0.0040	-0.3309	-1.7930	-4.9728	1.3808	-6.3130	28.4530	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	260112	景顺长城能源基建基金	0.9550	0.9550	-0.0050	-0.5208	-2.1516	-7.0107	-5.5391	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270001	广发聚富基金	1.2067	3.5167	-0.0009	-0.0745	-0.5767	-5.4681	-4.4954	-2.9516	32.3281	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270002	广发稳健增长基金	1.4443	3.0893	-0.0019	-0.1314	0.0000	-9.1064	-9.0048	-11.2956	32.7761	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270005	广发聚丰基金	0.7318	4.1392	0.0000	0.0000	0.8125	-8.4557	-6.9438	-5.5239	37.8665	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270006	广发策略优选基金	1.4428	2.4428	-0.0025	-0.1730	-1.1036	-5.6809	-4.6207	-6.6462	42.7831	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270007	广发大盘成长基金	0.8533	0.8533	-0.0002	-0.0234	-0.5478	-7.7015	-6.5082	-8.8257	36.8126	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270008	广发核心基金	1.4400	1.6000	-0.0060	-0.4149	-1.6393	-7.3955	-4.9505	-6.6753	44.6655	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270009	广发增强债券基金	1.0740	1.1240	0.0010	0.0932	0.0000	-0.6475	0.2750	-1.0850	2.3679	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270010	广发沪深300指数基金	1.4890	1.6290	-0.0010	-0.0671	-0.0671	-9.0965	-9.0965	-11.5748	37.7008	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	270021	广发聚瑞股票基金	0.9620	0.9620	-0.0030	-0.3109	-1.8367	-7.3218	-6.9632	-9.8407	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	288001	中信经典配置基金	0.9689	3.1089	-0.0029	-0.2984	-0.5134	-6.1780	-2.7404	-2.2662	39.3301	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	288002	中信红利精选基金	2.4508	3.8508	-0.0039	-0.1589	0.0041	-6.3150	-4.1908	-3.3749	49.0210	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	288102	中信稳定双利债券基金	1.0628	1.4428	-0.0024	-0.2253	0.0659	-1.1808	1.6471	1.5138	6.6556	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	290002	泰信先行策略基金	0.6498	2.4867	0.0001	0.0140	-0.6615	-9.2375	-9.7366	-11.9433	14.5022	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	290003	泰信双息债券基金	1.0157	1.1500	0.0008	0.0788	-0.1475	-2.0729	-1.0618	-4.9593	3.4167	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	290004	泰信优质生活基金	1.1134	1.6134	-0.0013	-0.1166	-1.2330	-7.3788	-4.3389	-5.2184	30.0093	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	290005	泰信优势增长基金	1.1450	1.2750	0.0010	0.0874	-0.5213	-5.2936	-4.8892	-14.4330	17.5115	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	290006	泰信蓝筹精选基金	1.0018	1.1518	0.0002	0.0200	1.0185	-7.0686	-3.4102	-1.9576	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	290007	泰信增强收益a基金	0.9676	0.9676	0.0002	0.0207	-0.2269	-2.2132	-1.9357	-2.0350	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	291007	泰信增强收益c基金	0.9655	0.9655	0.0002	0.0207	-0.2377	-2.2377	-2.0394	-2.2377	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9013	2.4733	-0.0040	-0.4418	-0.6941	-7.7765	-7.0441	-7.4260	29.1631	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310318	申万巴黎盛利配置基金	0.9700	1.7610	-0.0052	-0.5332	-1.1213	-4.2584	-2.9548	-5.0902	5.2253	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310328	申万巴黎新动力基金	0.7299	2.5965	-0.0027	-0.3684	-0.4133	-9.1947	-8.1732	-12.4394	26.3703	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310358	申万巴黎新经济基金	0.6923	2.0242	-0.0026	-0.3742	-0.5316	-8.4865	-7.0614	-9.3255	26.7020	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310368	申万巴黎竞争优势基金	1.4079	1.5579	-0.0063	-0.4455	-0.1560	-8.2678	-4.9361	-7.6694	40.3134	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310378	申万巴黎添益宝a基金	1.0270	1.0340	0.0010	0.0975	0.0975	0.6816	2.5794	3.7111	4.3391	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310379	申万巴黎添益宝b基金	1.0230	1.0300	0.0010	0.0978	0.0978	0.6843	2.4876	3.6217	3.9354	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310388	申万巴黎消费增长基金	1.0240	1.0590	-0.0040	-0.3891	-0.4859	-7.5288	-4.4224	-3.4640	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	310398	申万巴黎沪深300基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320001	诺安平衡基金	0.7584	3.0184	-0.0014	-0.1843	-0.1843	-6.6355	-4.6877	-6.6470	27.2483	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320003	诺安股票基金	1.0162	2.8997	-0.0001	-0.0098	-0.3823	-7.2218	-6.9670	-8.3183	32.9757	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320004	诺安优化债券基金	1.0852	1.1448	0.0017	0.1569	-0.2665	0.1292	2.2231	3.7278	4.6436	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320005	诺安价值增长基金	0.9066	1.8516	-0.0046	-0.5048	-2.1901	-5.8665	-0.4283	2.7891	47.0560	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320006	诺安灵活配置基金	1.0210	1.4410	0.0000	0.0000	-0.3902	-4.2214	-2.3577	8.8849	48.8636	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320007	诺安成长基金	1.0240	1.1640	0.0060	0.5894	-2.5690	-10.8790	-9.0610	-9.3596	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320008	诺安增利债券a基金	1.0030	1.0030	0.0010	0.0998	-0.1990	-1.0848	-0.6931	-0.7913	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320009	诺安增利债券b基金	1.0000	1.0000	0.0010	0.1001	-0.1996	-1.0880	-0.8920	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	320010	诺安中证100基金	0.8730	0.8730	-0.0010	-0.1144	0.1147	-10.0000	-12.7000	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	340001	兴业可转债基金	1.1509	2.7769	-0.0037	-0.3205	-0.5530	-4.2412	-4.4397	-5.0651	22.2969	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	340006	兴业全球视野基金	3.2761	3.2761	0.0000	0.0000	-0.5917	-5.5389	-2.7344	0.3799	41.2599	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	340007	兴业社会责任基金	1.3180	1.5080	-0.0050	-0.3779	-2.0802	-6.3920	-1.3734	7.1023	61.1111	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	340008	兴业有机增长基金	1.0912	1.0912	0.0013	0.1193	-0.7097	-4.7070	0.4511	3.6081	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	340009	兴业磐稳增利基金	1.0187	1.0187	0.0002	0.0196	0.0688	0.7417	1.2021	1.8089	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	350001	天治财富增长基金	0.7048	2.2501	-0.0004	-0.0567	-0.8302	-5.1158	-5.5101	-3.9520	10.2111	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	350002	天治品质优选基金	0.8245	3.3345	-0.0006	-0.0727	-1.4463	-6.6569	-4.1725	2.3715	37.3709	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	350005	天治创新先锋基金	1.1410	1.1410	-0.0067	-0.5838	-1.3744	-6.3680	-6.7430	-15.9670	13.6794	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	350006	天治稳健双盈基金	1.0182	1.0182	0.0000	0.0000	-0.2156	-0.5955	0.8318	0.5928	2.1776	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	350007	天治趋势精选基金	0.9350	0.9350	-0.0080	-0.8484	-1.3713	-5.0761	-3.0083	-5.1724	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360001	光大保德信量化核心	0.8738	2.8475	-0.0003	-0.0343	-0.1029	-9.4883	-6.5743	-8.6332	40.6912	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360005	光大保德信红利基金	2.2799	2.9379	-0.0030	-0.1314	-0.9600	-9.9814	-9.4379	-6.3196	37.1368	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360006	光大保德信新增长基金	1.2326	2.5126	-0.0013	-0.1054	-0.2831	-8.0835	-3.7182	-1.4235	42.1192	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360007	光大保德信优势配置	0.7441	0.7441	-0.0010	-0.1342	-0.4948	-9.3666	-8.8783	-8.4185	36.7831	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360008	光大保德信增利a基金	1.0350	1.0350	0.0000	0.0000	-0.1929	-0.4808	0.9756	2.9851	2.9851	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360009	光大保德信增利c基金	1.0310	1.0310	0.0010	0.0971	-0.1936	-0.4826	0.9794	2.8942	2.6892	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360010	光大保德信均衡精选	1.0876	1.2076	-0.0023	-0.2110	0.0092	-10.0339	-9.8998	-5.5751	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	360011	光大保德信动态优选	0.9330	0.9330	-0.0010	-0.1071	-0.6390	-8.4396	-8.2596	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	371020	上投纯债a基金	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0983	0.5929	1.3944	1.6983	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	371120	上投纯债b基金	1.0160	1.0160	0.0010	0.0985	0.0985	0.5941	1.2961	1.4985	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	373010	上投双息平衡基金	0.8755	2.3047	-0.0032	-0.3642	-1.5739	-6.6034	-7.1974	-6.1830	14.1907	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	373020	上投双核平衡基金	1.1260	1.1760	-0.0026	-0.2304	-0.9936	-6.5405	-4.2267	-3.5433	18.3099	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	375010	上投中国优势基金	2.2299	5.2999	-0.0024	-0.1075	-0.7698	-2.0934	2.4505	2.4153	46.9485	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	377010	上投阿尔法基金	3.0539	4.9739	-0.0018	-0.0589	-1.1011	-6.0388	-5.4881	-3.2379	31.1614	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	377020	上投内需动力基金	1.0819	1.2619	-0.0019	-0.1753	-2.3203	-4.2916	-4.7545	-3.8321	41.1958	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	377530	上投行业轮动基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	378010	上投成长先锋基金	1.5786	2.2586	-0.0029	-0.1834	-1.3498	-8.3488	-5.8092	-3.0810	28.1621	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	379010	上投中小盘基金	1.3690	1.3690	0.0020	0.1463	-1.0123	-8.9155	-6.2971	-12.4680	33.1712	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	395001	中海稳健收益基金	1.1330	1.1930	0.0000	0.0000	0.0000	0.5324	2.6268	4.5203	8.6916	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	398001	中海优质成长基金	0.7351	2.7272	-0.0013	-0.1800	-1.1988	-7.5113	-8.4004	-6.4427	29.4624	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	398011	中海分红增利基金	0.7298	2.1298	-0.0020	-0.2733	-1.0977	-9.0025	-10.5418	-12.4730	32.5463	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	398021	中海能源策略基金	0.8561	1.1661	0.0004	0.0467	-0.7765	-8.7411	-7.4887	-6.0160	32.8317	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	398031	中海蓝筹基金	1.0016	1.2616	-0.0022	-0.2192	-1.3688	-6.4625	-4.5186	-3.6923	23.7469	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	398041	中海量化策略基金	0.9660	0.9660	-0.0040	-0.4124	-1.3279	-6.7568	-5.4795	-7.2937	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	400001	东方龙基金	0.6313	2.3928	-0.0002	-0.0317	0.0634	-3.0559	1.1375	3.1873	23.8572	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	400003	东方精选基金	0.9651	3.2086	-0.0006	-0.0646	-1.8227	-7.3881	-3.5765	-0.1140	50.3953	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	400007	东方策略成长基金	1.3704	1.3704	-0.0029	-0.2112	0.4324	-3.2886	0.8611	3.7946	42.4236	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	400009	东方稳健回报基金	1.0000	1.0000	0.0070	0.7049	0.5025	0.2004	2.4590	1.6260	2.5641	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	400011	东方核心动力基金	0.8823	0.8823	-0.0008	-0.0906	-0.6754	-11.2106	-11.9461	-11.8141	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	410001	华富竞争力优选基金	0.7493	2.1131	-0.0038	-0.5072	-0.8377	-7.1035	-5.9521	-6.0099	15.6680	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	410003	华富成长趋势基金	0.6604	0.9504	0.0009	0.1365	-1.2264	-9.0483	-8.2778	-8.9355	22.4550	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	410004	华富收益增强a基金	1.0977	1.2177	0.0024	0.2191	0.3015	1.3663	3.2976	2.1620	11.8092	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	410005	华富收益增强b基金	1.0993	1.2093	0.0023	0.2097	0.2919	1.3400	3.1898	1.9516	11.3473	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	410006	华富策略精选基金	1.1004	1.1004	-0.0012	-0.1089	-0.3532	-7.1314	-6.8799	-7.3113	7.1053	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	410007	华富价值增长混合基金	0.8725	0.8725	-0.0012	-0.1373	-0.2401	-9.2280	-10.4209	-10.9603	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	410008	华富中证100基金	0.8760	0.8760	-0.0018	-0.2051	0.1257	-9.7186	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	420001	天弘精选基金	0.5544	1.6484	-0.0007	-0.1205	-1.2783	-9.4986	-9.2011	-14.7601	10.2406	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	420002	天弘永利a基金	1.0039	1.0767	-0.0002	-0.0199	0.0100	-0.0597	1.8608	-1.0026	0.7673	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	420003	天弘永定基金	1.0219	1.2119	-0.0031	-0.3024	-1.7120	-6.8375	-3.4171	-3.6696	19.1876	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	420005	天弘周期策略基金	0.9260	0.9260	-0.0020	-0.2155	-2.2175	-7.9523	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	420102	天弘永利b基金	1.0046	1.0850	-0.0002	-0.0199	0.0199	-0.0199	1.9689	-0.7957	1.1607	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450001	富兰克林国海收益基金	0.6069	2.0788	0.0003	0.0479	-0.9768	-4.1245	-0.7647	2.8469	28.1295	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450002	富兰克林国海弹性市值	1.4067	2.5667	-0.0084	-0.5936	-1.4157	-5.5209	-1.8559	2.3352	32.4936	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450003	富兰克林国海潜力组合	1.1431	1.3931	-0.0051	-0.4442	-1.4314	-5.9177	-3.9250	-1.3277	31.2141	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450004	富兰克林国海深化价值	1.3559	1.5559	-0.0057	-0.4186	-1.3532	-4.5813	-0.5136	0.8360	39.3676	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450005	富兰克林国海强化收益a	1.0350	1.0450	-0.0011	-0.1062	-0.1544	-0.4042	0.8870	-0.1062	2.5213	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450006	富兰克林国海强化收益c	1.0331	1.0431	-0.0011	-0.1064	-0.1450	-0.4049	0.8690	-0.1932	2.3550	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450007	富兰克林国海成长基金	1.1336	1.1336	-0.0024	-0.2113	0.0441	-5.6434	-3.8018	-2.6869	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	450008	富兰克林国海沪深300	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.0971	-0.1940	-8.6146	-8.4520	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5890	2.5705	-0.0003	-0.0497	-0.5229	-8.4240	-7.8668	-11.7978	29.3701	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	460002	友邦华泰积极成长基金	0.9216	0.9516	-0.0022	-0.2381	-0.2273	-7.6923	-6.6510	-14.4475	9.3542	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	460003	友邦增利b基金	1.0854	1.1954	0.0015	0.1384	0.2679	0.9768	2.2271	-0.6679	6.0487	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	460005	友邦华泰价值增长基金	1.1875	1.4975	-0.0025	-0.2101	-0.5860	-6.5696	-3.0850	-9.5439	36.9080	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	460007	友邦行业领先基金	0.7710	0.7710	0.0000	0.0000	-0.2587	-6.4320	-4.6972	-17.2747	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	470007	汇添富上证综指基金	0.9410	0.9410	-0.0030	-0.3178	-0.5285	-8.1951	-8.3739	-11.2264	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	470008	汇添富策略回报基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	470078	汇添富增强收益c基金	1.0700	1.1200	0.0010	0.0935	0.1873	0.7533	1.7110	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	481001	工银瑞信核心价值基金	0.4449	3.7942	-0.0020	-0.4438	-0.7801	-5.5767	-0.6886	-5.0814	31.7882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	481004	工银成长基金	1.2654	1.5154	-0.0073	-0.5736	-0.7452	-7.3374	-4.1073	-5.4401	31.2603	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	481006	工银瑞信红利基金	0.9457	0.9857	-0.0003	-0.0317	-0.0528	-7.7726	-7.3297	-7.7186	34.6001	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.2950	1.4950	0.0000	0.0000	-0.6140	-9.5038	-4.7093	-6.0339	37.2819	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	481009	工银沪深300基金	1.1140	1.2790	0.0000	0.0000	0.0000	-8.8446	-8.9897	-10.6269	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	481010	工银瑞信中小盘基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	483003	工银平衡基金	0.6944	1.8687	-0.0027	-0.3932	-0.7039	-7.1923	-7.1643	-6.4000	21.9906	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	485005	工银瑞信增强收益b类	1.0617	1.2567	0.0013	0.1226	0.0754	-0.6643	0.7114	0.6526	4.3953	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	485007	工银瑞信添利b基金	1.1382	1.2082	0.0022	0.1937	0.1760	1.0835	3.1159	3.2161	9.2196	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	485105	工银瑞信增强收益a类	1.0755	1.2705	0.0013	0.1210	0.0744	-0.6375	0.8155	0.8530	4.8178	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	485107	工银瑞信添利a基金	1.1472	1.2172	0.0022	0.1921	0.1746	1.1016	3.2088	3.4174	9.6638	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510010	交银上证180公司治理etf	0.8010	0.8920	-0.0020	-0.2237	0.1123	-9.9925	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510023	博时超大etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510050	华夏上证50etf基金	2.2130	2.7630	-0.0090	-0.4182	0.0382	-10.1214	-12.2013	-16.2419	31.1946	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510060	工银上证央企etf基金	1.5040	0.9620	-0.0020	-0.1038	-0.3110	-10.5156	-8.9849	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510061	上证央企etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\| -- \| --	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510080	长盛全债指数增强基金	1.2145	1.9245	-0.0022	-0.1808	-0.3201	-1.8030	-1.1316	-1.6156	5.9812	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510081	长盛动态精选基金	1.0531	2.8531	-0.0042	-0.3972	-0.7352	-6.4327	-5.5533	-1.7300	43.8139	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510180	华安上证180etf基金	0.6760	2.5920	-0.0010	-0.1189	0.0000	-9.7442	-10.9239	-13.8777	12.7622	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	510880	友邦华泰上证红利etf	2.4500	1.6360	-0.0040	-0.1866	-0.1866	-10.3860	-8.7529	-13.5093	35.8685	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519001	银华核心价值优选基金	1.4136	4.7896	-0.0048	-0.3381	-1.0288	-8.2428	-4.1892	6.1907	62.3139	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519003	海富通收益增长混合	0.7340	2.3490	0.0010	0.1364	-0.4071	-5.0453	-3.4211	-5.2903	29.9115	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519005	海富通股票基金	0.6720	2.6210	-0.0020	-0.2967	-2.0408	-6.6667	-6.2762	-6.4067	35.2113	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519007	海富通强化回报混合	0.6680	2.1640	0.0000	0.0000	-0.8902	-3.6075	-2.0528	-3.0479	24.6269	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519008	汇添富优势精选基金	2.7475	4.3075	-0.0072	-0.2614	-1.3890	-5.9591	-6.8644	-8.9478	35.0986	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519011	海富通精选混合基金	0.8057	3.5556	-0.0006	-0.0753	-0.8736	-5.7002	-6.5629	-7.3487	26.2870	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519013	海富通风格优势股票	1.0370	1.9930	-0.0030	-0.2885	-1.4259	-6.4079	-2.5984	-4.0341	51.7791	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519015	海富通精选贰号混合	0.6440	0.9640	0.0000	0.0000	-1.0753	-6.1224	-6.3953	-8.0000	21.5094	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519017	大成积极成长基金	0.9570	2.0140	-0.0010	-0.1044	-1.7454	-4.4687	-4.6581	-5.6863	30.5292	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519018	汇添富均衡增长基金	0.8206	2.3315	-0.0018	-0.2200	-0.9204	-7.1605	-6.2625	-6.3241	32.8038	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519019	大成景阳基金	0.7360	3.7150	0.0000	0.0000	-0.4362	-1.4177	-0.6000	-0.6972	11.3515	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519021	国泰金鼎价值精选基金	0.9180	1.8650	-0.0040	-0.3957	-2.2017	-5.2420	-1.6349	0.8108	34.6685	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519023	海富通稳健添利债券c	1.0630	1.0630	0.0000	0.0000	-0.2814	-1.2082	0.7583	1.5282	3.8086	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519024	海富通稳健添利债券a	1.0620	1.0620	0.0000	0.0000	-0.2817	-1.2093	0.7590	1.7241	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519025	海富通领先成长股票	1.1620	1.1620	-0.0040	-0.3431	-1.8581	-5.9109	-5.2202	-5.9109	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519029	华夏稳增基金	1.5680	2.2730	-0.0060	-0.3812	-1.1349	-3.8037	-1.1972	-2.6087	27.3761	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519035	富国天博创新主题基金	0.8128	2.8656	-0.0020	-0.2431	-0.4986	-8.6204	-7.6230	-3.5217	39.0103	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519039	长盛同德基金	0.8671	2.4847	-0.0012	-0.1366	-0.9922	-7.5873	-7.0723	-5.2148	34.5837	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.4400	1.4700	-0.0060	-0.4149	-1.5048	-6.0052	-3.2908	-3.6789	38.5485	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519068	汇添富成长焦点基金	1.1598	1.3098	-0.0007	-0.0603	-1.3943	-7.0002	-5.8909	-4.0615	43.1675	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519069	汇添富价值精选基金	1.5040	1.5040	-0.0030	-0.1991	-1.5707	-5.9412	-3.4660	0.1332	49.5030	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519078	汇添富增强收益a基金	1.0720	1.1220	0.0010	0.0934	0.1869	0.8467	1.8044	2.1926	4.3977	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519087	新华优选分红基金	0.7972	2.4734	-0.0039	-0.4811	-0.5814	-6.5169	-3.5281	5.9135	58.6162	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519089	新华优选成长基金	1.8421	1.8921	-0.0031	-0.1680	0.2831	-7.7797	-5.5769	-1.2808	63.6695	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519091	新华泛资源基金	0.9500	0.9500	-0.0030	-0.3148	0.3168	-4.9049	-6.8627	-5.0000	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519093	新华钻石品质基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519100	长盛中证100指数基金	0.8951	1.5151	-0.0024	-0.2674	-0.1004	-9.3342	-10.4510	-13.3572	34.8025	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519110	浦银价值基金	0.8560	0.8560	0.0000	0.0000	-0.3492	-8.1545	-6.7538	-4.6771	30.6870	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519111	浦银收益a基金	0.9920	0.9920	-0.0010	-0.1007	-0.2012	-1.0967	-0.7007	-0.5015	-0.2012	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519112	浦银收益c基金	0.9910	0.9910	-0.0010	-0.1008	-0.2014	-1.1964	-0.9000	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519113	浦银生活基金	0.9570	0.9570	-0.0010	-0.1044	-1.0341	-7.1775	-6.1765	-7.8035	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519115	浦银红利基金	0.8980	0.8980	0.0000	0.0000	-0.7735	-8.7398	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519180	万家上证180指数基金	0.7014	3.0414	-0.0016	-0.2276	-0.0570	-9.5551	-10.4900	-13.3432	32.6901	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519181	万家和谐增长基金	0.6389	1.3916	-0.0013	-0.1966	-0.9315	-5.9852	-5.4763	-7.1501	23.7993	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519183	万家双引擎基金	0.9904	1.4804	-0.0053	-0.5323	0.7016	-4.9064	-2.6465	-6.3065	30.3812	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519185	万家精选基金	0.9645	1.0445	-0.0036	-0.3719	-0.3719	-7.5336	-2.3741	-3.8479	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519186	万家稳增a基金	1.0000	1.0000	-0.0017	-0.1697	-0.4282	-1.8357	-0.1896	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519187	万家稳增c基金	0.9981	0.9981	-0.0017	-0.1700	-0.4290	-1.8584	-0.2897	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519300	大成沪深300指数基金	0.9572	2.3672	-0.0008	-0.0835	-0.0522	-8.4295	-8.8361	-10.8842	39.4779	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519519	友邦增利a基金	1.0927	1.2027	0.0015	0.1375	0.2753	0.9982	2.3054	-0.5140	6.3654	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519666	银河银信添利b基金	1.0062	1.2442	0.0004	0.0398	-0.1786	-1.2985	-0.4076	0.5693	4.6785	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519667	银河银信添利a基金	1.0139	1.2519	0.0005	0.0493	-0.1674	-1.2606	-0.2989	0.8162	5.1218	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519668	银河竞争优势基金	1.2393	1.5143	-0.0039	-0.3137	-1.6116	-5.8920	-5.3142	1.1067	40.4861	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519670	银河行业优选基金	1.0060	1.1560	0.0040	0.3992	-1.4691	-5.0903	-3.1826	2.7556	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519671	银河沪深300价值基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519680	交银增利a/b基金	1.0036	1.1746	-0.0003	-0.0299	-0.1194	-2.6608	-1.3674	-3.8425	5.6196	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519682	交银增利c类基金	0.9996	1.1656	-0.0003	-0.0300	-0.1199	-2.6887	-1.4607	-4.0405	5.1969	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519686	交银治理etf联接基金	0.8960	0.8960	-0.0030	-0.3337	0.1117	-9.5863	-12.0707	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519688	交银施罗德精选基金	0.9418	3.0876	-0.0034	-0.3597	-1.3822	-8.2135	-8.5212	-9.9918	47.1429	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519690	交银施罗德稳健配置	1.3880	2.8430	-0.0028	-0.2013	0.3543	-7.5800	-6.9993	-9.7674	43.7241	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519692	交银施罗德成长基金	2.4736	2.7186	-0.0094	-0.3786	-1.0322	-7.3774	-5.9395	-6.8301	47.9543	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8289	0.8439	-0.0001	-0.0121	-0.8137	-7.9920	-6.5502	-7.1365	38.3114	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519697	交银保本基金	1.0480	1.0680	0.0010	0.0955	-0.1905	-0.7435	1.7143	0.7547	6.5868	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519698	交银先锋基金	1.1141	1.1391	-0.0003	-0.0269	-0.8631	-6.6235	-5.1303	-7.2394	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519987	长信恒利基金	0.9040	0.9040	0.0010	0.1107	-0.1105	-5.8333	-5.5381	-8.5020	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519989	长信利丰基金	1.0380	1.0580	-0.0010	-0.0962	-0.0962	1.1696	4.5455	1.5355	5.8000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519991	长信双利优选基金	0.8730	1.1730	0.0030	0.3448	-0.1144	-8.2019	-12.2613	-8.9677	20.1844	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519993	长信增利动态策略基金	0.8006	2.0396	0.0003	0.0375	-0.5466	-8.8985	-8.9192	-13.4861	15.3104	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519994	长信金利基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519995	长信金利趋势基金	0.7163	2.1438	-0.0048	-0.6634	-0.9805	-8.3182	-7.0922	-8.0367	27.5233	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519996	长信银利基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	519997	长信银利精选基金	0.7470	2.6670	-0.0002	-0.0268	-0.7836	-7.9596	-6.7765	-5.2151	34.4734	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	530001	建信恒久价值基金	0.7297	2.2579	-0.0005	-0.0685	-1.1648	-4.4385	-1.8442	-3.0327	39.2659	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	530003	建信优选成长基金	0.9365	2.3865	-0.0041	-0.4359	-1.1088	-5.7373	-5.4804	-5.7468	33.7857	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	530005	建信优化配置基金	0.8458	1.3958	-0.0001	-0.0118	0.0118	-9.4433	-10.7147	-11.6381	32.2182	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	530006	建信精选基金	1.0210	1.6010	-0.0070	-0.6809	-1.0659	-6.3303	-5.6377	-0.6207	46.0766	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	530008	建信稳定增利基金	1.1500	1.2150	0.0020	0.1742	0.0000	0.0000	1.2324	1.3514	9.7896	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	530009	建信收益增强a基金	1.0260	1.0260	0.0010	0.0976	-0.1946	-0.2915	0.0976	-0.7737	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	531009	建信收益增强c基金	1.0230	1.0230	0.0010	0.0978	-0.2924	-0.3895	0.0000	-0.9681	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9783	2.0783	-0.0030	-0.1514	-0.4429	-3.0055	-1.8603	-3.0340	13.3501	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	540002	汇丰晋信龙腾基金	1.7476	2.2136	-0.0081	-0.4614	-1.1035	-4.4505	-2.1007	2.8242	41.5290	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	540003	汇丰晋信动态策略基金	1.1606	1.1606	-0.0058	-0.4973	-0.9558	-5.3421	-1.9846	4.7095	36.9763	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	540004	汇丰晋信2026生命周期	1.2082	1.5282	-0.0041	-0.3382	-0.7639	-6.1228	-3.4444	-0.8860	39.9451	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0004	1.0004	0.0002	0.0200	0.0400	0.5427	0.1401	-0.0899	0.8875	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	540006	汇丰晋信大盘基金	1.0218	1.0818	-0.0065	-0.6321	-0.9977	-4.5900	-0.9511	5.4592	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	540007	汇丰晋信中小盘基金	0.9395	0.9395	-0.0039	-0.4134	-1.0636	-5.3496	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550001	信诚四季红基金	0.9005	2.0615	-0.0052	-0.5741	-1.8743	-8.1310	-5.8448	-4.6283	29.7924	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550002	信诚精萃成长基金	0.8673	2.0369	0.0001	0.0104	-1.4245	-8.8711	-7.1224	-7.0412	32.3470	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550003	信诚盛世蓝筹基金	1.5480	1.5480	-0.0090	-0.5780	-2.5189	-9.2082	-7.0828	-6.0680	34.9608	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550004	信诚三得益a基金	1.0530	1.0860	-0.0150	0.0000	-0.6512	1.1364	1.9084	2.5937	5.2478	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550005	信诚三得益b基金	1.0440	1.0770	-0.0150	0.0000	-0.6567	1.0496	1.6315	2.2201	4.5764	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550006	信诚经典优债a基金	1.0130	1.0230	-0.0010	-0.0986	-0.0986	-0.1970	0.2941	-1.0638	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550007	信诚经典优债b基金	1.0070	1.0170	-0.0010	-0.0992	-0.0992	-0.2970	0.0984	-1.4535	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550008	信诚优胜精选基金	0.9900	0.9900	-0.0040	-0.4024	-1.3944	-7.5630	-3.9767	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	550009	信诚中小盘基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	560002	益民红利成长基金	0.6589	1.7723	0.0003	0.0504	-0.7336	-6.9622	-7.6261	-6.8380	20.9474	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	560003	益民创新优势基金	0.8519	0.8719	-0.0015	-0.1758	-0.7110	-8.2301	-8.1410	-6.1681	29.8628	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	560005	益民多利基金	1.0436	1.0846	0.0003	0.0288	-0.1722	0.2690	0.1632	0.1151	2.3438	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	570001	诺德价值优势基金	0.9024	0.9024	-0.0021	-0.2322	-0.6496	-9.4794	-7.7866	-8.2740	26.7772	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	570005	诺德成长优势基金	1.0000	1.0000	0.0010	0.1001	-0.4975	-8.2569	-6.0150	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	571002	诺德灵活配置基金	1.1335	1.1335	-0.0006	-0.0529	-1.1080	-8.3448	-6.6156	-8.8826	13.0561	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	573003	诺德增强收益基金	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	-0.8704	0.2935	-0.6783	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	580001	东吴嘉禾优势基金	0.7003	2.4203	-0.0019	-0.2706	-0.9477	-7.7946	-7.2327	-8.6724	15.3707	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	580002	东吴价值成长双动力	1.1606	1.6806	-0.0040	-0.3435	-2.1994	-3.2430	1.2298	0.8165	21.4525	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	580003	东吴行业轮动基金	0.9576	0.9576	-0.0045	-0.4677	-2.4847	-7.7634	-5.7944	-7.4783	18.8384	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	580005	东吴进取策略基金	0.9848	0.9848	0.0002	0.0203	-1.5200	-7.0417	-5.6434	-3.7059	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	580006	东吴新经济基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	582001	东吴优信稳健a基金	0.9861	0.9981	-0.0005	-0.0507	-0.5446	-2.7227	-3.2666	-3.5599	-1.0509	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	582201	东吴优信稳健c基金	0.9832	0.9952	-0.0005	-0.0508	-0.5462	-2.7594	-3.3900	-3.7871	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	590001	中邮核心优选基金	1.4705	2.6905	0.0022	0.1498	-1.0231	-6.0743	-2.8218	-3.6180	49.5018	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	590002	中邮核心成长基金	0.7395	0.7395	0.0018	0.2440	-0.0811	-6.5934	-4.9486	-8.2278	34.6259	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	590003	中邮核心优势基金	1.0150	1.0650	-0.0020	-0.1967	0.0000	-2.3099	2.7001	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	610001	信达澳银领先增长基金	1.1262	1.3262	-0.0040	-0.3539	-0.6353	-7.7490	-7.0639	-3.5540	42.9369	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	610002	信达澳银精华灵活配置	1.2240	1.4240	0.0030	0.2457	-0.6494	-6.5649	-5.0427	-4.5242	27.0294	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	610003	信达稳定价值a基金	0.9950	0.9950	0.0010	0.1006	-0.2006	-1.4851	-0.5000	-0.7976	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	610004	信达澳银中小盘基金	0.9640	0.9640	-0.0030	-0.3102	-0.5160	-3.6000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	610103	信达稳定价值b基金	0.9920	0.9920	0.0020	0.2020	-0.1007	-1.4896	-0.6012	-0.9980	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	620001	金元比联宝石动力保本	1.0248	1.0348	0.0002	0.0195	0.0390	-0.7862	-1.3255	-5.7216	0.2422	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	620002	金元比联成长动力基金	1.0780	1.2480	0.0000	0.0000	-0.1852	-6.9109	-9.7659	-16.0030	11.3292	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	620003	金元比联丰利债券基金	0.9880	0.9980	0.0010	0.1013	0.1013	-0.8032	-1.3972	-2.8515	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	620004	金元比联价值增长基金	0.9280	0.9280	-0.0020	-0.2151	-1.0661	-11.1962	-12.3702	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	620005	金元比联核心动力基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	630001	华商领先企业基金	0.9758	1.0808	-0.0008	-0.0819	-0.8031	-7.4281	-8.2032	-8.0562	45.2299	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	630002	华商盛世成长基金	1.6161	1.8811	-0.0064	-0.3945	-1.9000	-5.7118	-0.0557	1.6735	60.7640	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	630003	华商收益增强a基金	1.0540	1.1050	0.0010	0.0950	0.0950	-0.1894	2.5292	-0.9208	10.5000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	630005	华商动态阿尔法基金	0.8950	0.8950	0.0000	0.0000	0.1119	-7.0613	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	630103	华商收益增强b基金	1.0510	1.0990	0.0010	0.0952	0.0000	-0.2846	2.3369	-1.1982	9.9000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	660001	农银成长基金	1.1620	1.5620	-0.0108	-0.9209	-1.0811	-7.9312	-3.6457	-2.6124	41.0384	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	660002	农银增利基金	1.0138	1.0168	-0.0002	-0.0197	-0.0296	-0.4224	0.8830	-0.0491	2.4690	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	660003	农银双利基金	1.0259	1.0759	-0.0006	-0.0585	-1.1276	-6.6685	-5.7798	-4.9558	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	660004	农银策略基金	0.9508	0.9508	-0.0013	-0.1365	-1.1334	-7.0486	-6.7660	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	690001	民生蓝筹基金	1.1330	1.1630	-0.0010	-0.0882	-0.5268	-4.2265	-0.4394	-0.4394	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	690002	民生增强收益a基金	1.0450	1.0450	0.0010	0.0958	-0.0956	1.1617	3.8767	4.5000	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-08	690003	民生精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-08	690202	民生增强收益c基金	1.0430	1.0430	0.0010	0.0960	-0.0958	1.1639	3.8845	4.3000	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	000041	华夏全球精选(qdii)	0.7450	0.7450	-0.0190	-2.4869	-1.8445	-11.5202	-7.1072	-2.2310	48.7026	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	040006	华安国际配置(qdii)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-05	070012	嘉实海外(qdii)基金	0.6120	0.6120	-0.0230	-3.6220	-1.9231	-14.5251	-8.7928	-5.9908	47.1154	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	118001	易方达亚洲精选(qdii)	1.0000	1.0000	--	--	0.0000	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
10-02-05	183001	银华全球(qdii)基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	202801	南方全球精选(qdii)	0.6630	0.6630	-0.0130	-1.9231	-2.2124	-12.9921	-8.1717	-5.2857	29.7456	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	241001	华宝海外中国(qdii)	0.9900	0.9900	-0.0330	-3.2258	-2.0772	-14.7287	-8.6716	-3.2258	38.4615	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	377016	上投亚太优势(qdii)	0.5470	0.5470	-0.0190	-3.3569	-3.1858	-12.6198	-4.3706	-1.7953	51.9444	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.8400	0.8400	-0.0210	-2.4390	-2.0979	-10.6383	-3.0023	2.3143	54.6961	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.2960	1.5660	-0.0440	-3.2836	-2.2624	-13.8298	-10.0000	-3.7862	69.2973	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
10-02-05	519696	交银环球(qdii)基金	1.4160	1.4960	-0.0240	-1.6667	-1.6667	-12.2677	-5.0302	-0.4219	55.0259	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算