开放式基金每日净值(2012-01-20) -- 中国基金网

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12-01-20	000001	华夏成长基金	0.8990	3.0000	0.0120	1.3529	2.1591	-2.6002	-7.5103	-21.4847	-19.7321	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	000011	华夏大盘精选基金	10.1170	10.6970	0.1040	1.0386	1.2004	-3.3254	-4.9690	-22.6766	-11.8312	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	000021	华夏优势增长基金	1.0520	2.2220	0.0180	1.7408	0.3817	-6.4710	-9.0201	-28.5059	-24.1342	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	000031	华夏复兴基金	1.0790	1.0790	0.0210	1.9849	3.4516	0.0000	-1.5511	-22.2062	-20.3102	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	000051	华夏沪深300基金	0.7210	0.7210	0.0100	1.4065	4.4928	5.2555	-0.5517	-18.1612	-13.5492	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	000061	华夏盛世精选基金	0.6940	0.6940	0.0120	1.7595	2.8148	-1.1396	-6.0893	-24.8918	-23.2301	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	001001	华夏债券ab类基金	1.0450	1.5750	0.0010	0.0958	0.1918	0.9662	2.8543	0.7715	-0.0938	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	001003	华夏债券c类基金	1.0220	1.5520	0.0010	0.0979	0.1961	0.8885	2.7136	0.5906	-0.4776	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	001011	华夏希望债券a级基金	1.0480	1.2280	0.0010	0.0955	0.1912	0.4794	2.6445	-0.8515	-0.4617	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	001013	华夏希望债券c级基金	1.0350	1.2150	0.0020	0.1936	0.1936	0.4854	2.5768	-0.9569	-0.7456	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	001021	亚债中国债券a基金	1.0480	1.0480	0.0000	0.0000	0.0955	0.4794	2.9470	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	001023	亚债中国债券c基金	1.0460	1.0460	0.0000	0.0000	0.0957	0.4803	2.9528	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	002001	华夏回报基金	1.1920	3.3090	0.0130	1.1026	0.3367	-2.0542	-1.1609	-11.7037	-6.8598	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	002011	华夏红利基金	1.3730	3.8460	0.0190	1.4032	2.1577	-2.0579	-4.5739	-20.6771	-15.3419	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	002021	华夏回报二号基金	1.0140	2.3290	0.0110	1.0967	0.2967	-2.5000	-1.5534	-12.2837	-7.9019	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	002031	华夏策略精选基金	2.1160	2.1160	0.0180	0.8580	0.9542	-3.5991	-4.5126	-20.8084	-9.2235	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020001	国泰金鹰增长基金	0.7530	3.7570	0.0100	1.3459	1.4825	-2.5873	-6.8069	-21.4807	-18.9451	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020002	国泰金龙债券a类基金	0.9800	1.4090	0.0010	0.1021	0.1021	0.2045	2.9412	-4.8544	-5.4966	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020003	国泰金龙行业精选基金	0.4520	3.4560	0.0060	1.3728	-2.9736	-10.6786	-9.0694	-19.9356	-20.6041	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020005	国泰金马稳健回报基金	0.6900	2.8830	0.0130	1.9254	1.7747	-2.7892	-6.9933	-21.9201	-14.3689	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.8170	1.8130	0.0130	1.6169	2.2528	-0.7290	-5.1103	-19.9020	-16.5475	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020010	国泰金牛创新成长基金	0.8430	0.9980	0.0180	2.1818	-1.5187	-7.2607	-5.4933	-17.9961	-12.9132	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020011	国泰沪深300基金	0.5100	0.7300	0.0070	1.3888	4.2856	4.8869	-0.8154	-18.2472	-14.0180	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020012	国泰金龙债券c类基金	0.9780	1.3960	0.0000	0.0000	0.0000	0.5139	3.2735	-4.6784	-5.5072	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020015	国泰区位优势基金	0.9810	1.0260	0.0220	2.2941	-0.4061	-6.6603	-6.6603	-18.1818	-18.1818	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020018	国泰金鹿保本混合基金	0.9980	1.0760	0.0020	0.2057	0.2057	0.4122	0.3089	-0.5107	-0.5107	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020019	国泰双利债券a基金	1.0050	1.1500	0.0010	0.0996	0.3996	0.3996	3.6758	-3.5088	-2.5686	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020020	国泰双利债券c基金	1.0050	1.1370	0.0020	0.1994	0.5000	0.5000	3.6225	-3.5492	-2.8597	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020021	国泰上证180金融etf联接	0.8900	0.8900	0.0140	1.5982	5.0767	8.4044	7.3583	-3.6797	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020022	国泰保本混合基金	0.9780	0.9780	0.0020	0.2049	0.4107	-0.4073	-1.1122	-2.2977	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020023	国泰事件驱动股票基金	0.8820	0.8820	0.0110	1.2629	-3.1833	-10.9091	-9.9081	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	020025	国泰中小板300etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040001	华安创新基金	0.5900	2.9370	0.0080	1.3594	3.1325	1.5220	-4.5561	-20.0539	-17.9623	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040002	华安中国a股指数基金	0.6720	2.6740	0.0110	1.6595	4.0093	2.6052	-2.0432	-20.5661	-16.3170	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040004	华安宝利配置基金	0.9860	3.3110	0.0160	1.6495	2.7083	1.1282	-3.7109	-17.4895	-7.8505	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040005	华安宏利基金	2.0968	2.7168	0.0366	1.7765	3.8482	3.9718	0.3638	-16.2620	-12.4692	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040007	华安中小盘成长基金	0.8676	2.1825	0.0171	2.0106	1.1660	-4.2067	-5.7674	-24.0878	-23.5123	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040008	华安策略优选基金	0.5846	2.1209	0.0108	1.8822	2.2922	-4.0381	-5.1744	-18.9519	-19.9945	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040009	华安稳定收益a基金	1.0449	1.2199	0.0007	0.0670	0.1822	0.0287	1.7330	-3.6070	-0.1624	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040010	华安稳定收益b基金	1.0284	1.2034	0.0006	0.0584	0.1753	-0.0097	1.6306	-3.7979	-0.5223	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040011	华安核心优选基金	0.8365	1.3365	0.0133	1.6156	3.0934	-0.9942	-3.8285	-21.8954	-22.1426	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040012	华安强债a基金	1.0090	1.0990	0.0010	0.0992	0.0992	0.7992	2.2290	0.0992	-0.4931	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040013	华安强债b基金	0.9970	1.0870	0.0010	0.1004	0.0000	0.7071	2.0471	-0.1002	-0.8946	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040015	华安动态灵活配置基金	0.8330	0.8330	0.0190	2.3342	-0.8333	-7.4444	-9.0611	-22.7273	-15.6028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040016	华安行业轮动基金	0.8415	0.8415	0.0185	2.2479	1.4589	-5.0119	-9.8650	-22.9466	-18.2136	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040019	华安稳固收益债券基金	1.0470	1.0470	0.0010	0.0956	0.0956	0.6731	3.2544	2.9499	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040020	华安升级主题股票基金	0.7830	0.7830	0.0150	1.9531	-0.2548	-4.8603	-7.8824	-24.2747	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040022	华安可转换债a基金	0.9850	0.9850	0.0050	0.5102	1.3374	2.6042	2.8184	-1.7946	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040023	华安可转换债b基金	0.9830	0.9830	0.0050	0.5112	1.3402	2.5026	2.7168	-1.9940	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040025	华安科技动力股票基金	1.0100	1.0100	0.0010	0.0991	0.8991	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040026	华安信用四季红债券	1.0130	1.0130	0.0010	0.0988	0.0988	1.3000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040180	华安上证180etf联接	0.8060	0.8060	0.0110	1.3836	4.5396	6.6138	1.7677	-15.6021	-11.6228	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	040190	华安上证龙头etf联接	0.8490	0.8490	0.0120	1.4337	5.0743	7.0618	4.9444	-11.5625	-10.5374	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050001	博时价值增长基金	0.7280	3.2300	0.0070	0.9709	1.3928	1.6760	2.6798	-6.0645	-3.0626	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050002	博时沪深300基金	0.6875	2.6675	0.0095	1.4012	4.3881	5.1867	-0.7220	-18.3492	-13.9549	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050004	博时精选基金	1.1685	2.6735	0.0236	2.0613	3.6915	0.2574	-0.8654	-15.6744	-13.2967	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050006	博时稳定价值债券b类	0.9870	1.2330	0.0060	0.6116	2.3859	2.4922	1.1270	-5.5502	-4.3605	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050007	博时平衡配置基金	0.7970	2.2120	0.0070	0.8861	2.7062	2.5740	-5.3444	-19.9799	-21.7861	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050008	博时第三产业成长基金	0.9130	2.4400	0.0180	2.0204	0.3477	-2.9785	-2.0372	-13.4545	-10.1445	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050009	博时新兴成长基金	0.5270	2.5470	0.0080	1.5408	2.3291	-2.6113	-9.3133	-25.6778	-25.0628	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050010	博时特许价值基金	1.0360	1.3810	0.0140	1.3699	4.4355	3.4965	0.4850	-14.5215	-6.1594	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050011	博时信用ab基金	0.9860	1.0460	0.0070	0.7150	1.5448	2.0704	6.4795	-3.2385	-4.0856	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050012	博时策略基金	0.7960	0.8200	0.0170	2.1823	2.5773	-1.9704	-3.5152	-19.5960	-17.2557	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050013	博时超大etf联接基金	0.6859	0.6859	0.0054	0.7935	4.6377	9.6913	4.3194	-11.2678	-6.6803	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050014	博时创业成长基金	0.8320	0.8550	0.0120	1.4634	2.4631	-5.6689	-8.9716	-23.3886	-16.8831	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050016	博时宏观回报ab基金	1.0230	1.0300	0.0010	0.0978	0.0972	0.3899	3.2064	3.8306	5.2094	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050018	博时行业轮动基金	0.7320	0.7320	0.0150	2.0921	3.2440	0.6878	-2.2697	-18.2123	-24.5361	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050019	博时转债a基金	0.9230	0.9230	0.0060	0.6543	1.8764	3.7079	5.7274	-5.2361	-6.1038	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050021	博时深证200etf联接	0.7588	0.7588	0.0100	1.3355	4.3454	2.5683	-5.7157	-24.4750	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050022	博时回报混合基金	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.0998	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050023	博时天颐债券a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050106	博时稳定价值债券a类	1.0040	1.2500	0.0070	0.7021	2.4490	2.5536	1.2097	-5.3723	-3.9234	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050111	博时信用c基金	0.9760	1.0360	0.0070	0.7224	1.5609	2.0921	6.4340	-3.3663	-4.4074	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050116	博时宏观回报c基金	1.0220	1.0240	0.0000	0.0000	0.0978	0.3922	3.0181	3.5389	4.8106	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050119	博时转债c基金	0.9190	0.9190	0.0060	0.6572	1.7719	3.6077	5.6322	-5.4527	-6.5107	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050123	博时天颐债券c基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	050201	博时价值增长贰号基金	0.6640	2.1190	0.0070	1.0654	1.3740	1.3740	2.1538	-7.3919	-5.1429	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070001	嘉实成长收益基金	0.6359	2.9446	0.0114	1.8207	1.5510	-0.3619	-0.7899	-12.5856	-6.7240	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070002	嘉实理财增长基金	4.2800	4.8810	0.0770	1.8320	0.9910	-3.0358	-3.1893	-14.0044	-12.9817	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070003	嘉实理财稳健基金	0.7420	2.2860	0.0110	1.4870	1.9004	-1.1843	-2.5322	-14.8061	-13.0332	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070005	嘉实理财债券基金	1.3430	1.7780	0.0010	0.0745	0.1491	0.0745	2.0517	0.8258	0.6696	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070006	嘉实服务增值基金	3.5340	3.9140	0.0760	2.1978	1.8150	-1.6147	-2.2947	-15.8571	-13.7293	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070009	嘉实超短债基金	1.0077	1.1653	0.0003	0.0298	0.0792	0.4372	1.5111	2.5040	3.6345	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070010	嘉实主题精选基金	1.1260	2.6390	0.0180	1.6245	-0.7055	-7.2488	-7.5534	-17.9300	-14.5125	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070011	嘉实策略增长基金	0.9600	1.3620	0.0210	2.2364	1.0526	-4.1916	-3.2258	-17.5966	-16.0494	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070013	嘉实研究精选基金	1.2360	1.6020	0.0230	1.8961	1.4778	-1.5924	-0.0808	-14.8760	-11.2811	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070015	嘉实多元a基金	1.0580	1.2470	0.0030	0.2844	0.5602	0.4664	3.0622	-0.3700	0.2768	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070016	嘉实多元b基金	1.0470	1.2340	0.0030	0.2874	0.5660	0.4713	2.9952	-0.5597	-0.0929	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070017	嘉实量化基金	0.8090	0.8890	0.0110	1.3784	1.7610	-6.1485	-10.9031	-28.5336	-28.5966	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070018	嘉实回报混合基金	0.8570	0.8940	0.0090	1.0613	0.1168	-3.5996	-3.8159	-15.3998	-17.6753	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070019	嘉实价值优势基金	0.8920	0.9240	0.0190	2.1764	1.5945	-2.6201	-3.7756	-17.1004	-15.0735	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070020	嘉实稳固收益债券基金	1.0070	1.0070	0.0020	0.1990	0.0994	-0.2970	1.7172	2.0263	2.3374	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070021	嘉实主题新动力基金	0.7800	0.7800	0.0130	1.6949	2.9024	-1.7632	-4.9939	-16.1290	-16.0388	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070022	嘉实领先成长股票基金	0.9150	0.9150	0.0180	2.0067	2.4636	0.3289	-2.0343	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070023	嘉实深证基本面120etf联接	0.8861	0.8861	0.0119	1.3612	4.5052	3.4197	-4.5459	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070025	嘉实信用债券a基金	1.0280	1.0420	0.0010	0.0974	0.0974	1.1811	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070026	嘉实信用债券c基金	1.0260	1.0400	0.0010	0.0976	0.1953	1.1834	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070027	嘉实周期优选股票基金	1.0230	1.0230	0.0070	0.6890	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	070099	嘉实优质基金	0.8160	1.7120	0.0190	2.3839	2.3839	0.1227	-2.8571	-18.0905	-11.9741	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080001	长盛成长价值基金	0.7790	2.7230	0.0110	1.4323	1.0376	-3.5891	-5.6901	-18.6848	-19.7734	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080002	长盛创新先锋基金	0.9924	1.3624	0.0202	2.0778	2.0988	0.1211	1.7742	-9.0876	-6.5801	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080003	长盛积极配置基金	1.0793	1.2523	0.0053	0.4935	0.7259	0.9232	2.1616	-0.6791	-0.7974	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080005	长盛量化红利基金	0.8630	0.9030	0.0140	1.6490	3.9759	3.2297	1.1723	-13.3534	-7.0043	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080007	长盛同鑫保本混合基金	1.0260	1.0290	0.0010	0.0976	0.2924	0.7835	1.7804	2.3881	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080008	长盛同祥泛资源基金	1.0030	1.0030	0.0190	1.9309	1.8274	0.0998	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080009	长盛同禧信用增利债券a	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0995	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	080010	长盛同禧信用增利债券c	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0997	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090001	大成价值增长基金	0.6698	3.3298	0.0125	1.9017	1.7778	-1.6591	-6.6090	-23.2409	-19.7267	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090002	大成债券ab类基金	1.0140	1.5330	0.0009	0.0888	0.2641	1.0250	2.9323	2.0104	2.2929	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090003	大成蓝筹稳健基金	0.6158	3.1858	0.0120	1.9874	2.2244	-0.5652	-6.6828	-24.4880	-24.4603	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090004	大成精选增值基金	0.7499	2.7524	0.0157	2.1384	3.0224	-0.9510	-9.1581	-26.5452	-21.9911	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090006	大成2020生命周期基金	0.6060	2.4280	0.0130	2.1922	0.3311	-6.4815	-9.6870	-22.7041	-19.9472	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090007	大成策略回报基金	0.8330	1.5270	0.0200	2.4600	1.4616	-5.0171	-8.6623	-25.5585	-21.9306	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090008	大成强化收益债券基金	0.9735	1.1735	0.0052	0.5370	0.8808	1.2586	2.8092	-3.4035	-4.9780	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090009	大成行业轮动基金	0.7850	0.7850	0.0170	2.2135	3.1537	-0.8838	-12.0941	-29.8481	-30.4078	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090010	大成中证红利基金	0.8430	0.8430	0.0100	1.2005	4.3317	5.7716	0.2378	-16.6996	-12.5519	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090011	大成核心双动力基金	0.7530	0.7530	0.0170	2.3098	1.6194	-3.3376	-13.5476	-26.7510	-26.0314	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090012	大成深证成长40联接	0.7370	0.7370	0.0190	2.6462	0.6831	-4.0365	-5.5128	-22.6653	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090013	大成保本混合基金	1.0290	1.0290	0.0020	0.1947	0.1947	0.6849	2.3881	3.2096	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090015	大成内需增长基金	0.8470	0.8470	0.0180	2.1713	2.5424	-0.8197	-4.4018	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090016	大成中证消费指数基金	1.0060	1.0060	0.0070	0.7007	0.9027	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	090017	大成可转债增强债基金	1.0110	1.0110	0.0040	0.3972	0.6972	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	092002	大成债券c类基金	1.0063	1.5013	0.0009	0.0895	0.2690	1.0037	2.8621	1.8522	1.9665	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100016	富国天源平衡基金	0.8731	2.3367	0.0091	1.0532	1.1703	-1.9540	-6.7201	-17.4608	-9.7251	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100018	富国天利增长债券基金	1.1599	1.9599	0.0043	0.3721	0.5113	0.8258	2.6915	-1.6617	-1.1533	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100020	富国天益价值基金	0.8140	3.8253	0.0173	2.1715	3.0641	0.3452	-4.4264	-20.5156	-14.0716	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100022	富国天瑞强势地区基金	0.7239	3.1488	0.0143	2.0133	5.1415	5.0964	6.1156	-11.3393	-4.4500	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100026	富国天合稳健优选基金	0.7489	2.1664	0.0105	1.4220	3.3964	-0.9260	-5.5254	-22.1760	-17.7214	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100029	富国天成红利基金	1.1012	1.3122	0.0154	1.4183	1.8686	-0.8123	-4.9831	-16.8235	-11.7830	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100032	富国天鼎基金	1.0180	1.5970	0.0120	1.1481	3.7976	5.2895	1.8202	-14.1128	-6.5222	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100035	富国优化增强ab基金	0.9750	1.0400	0.0040	0.4119	0.4119	-0.3067	-0.3067	-7.4953	-6.8768	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100037	富国优化增强c基金	0.9630	1.0280	0.0030	0.3125	0.3125	-0.4137	-0.4137	-7.7586	-7.3147	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100038	富国沪深300基金	0.8410	0.8410	0.0120	1.4475	4.8628	6.3211	0.4779	-15.9000	-6.6593	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100039	富国通胀通缩主题基金	0.8090	0.8290	0.0170	2.1465	0.3722	-4.2604	-7.4371	-21.8357	-23.0257	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100050	富国全球债券qdii基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100051	富国可转债基金	0.9090	0.9090	0.0070	0.7761	1.6779	2.4803	3.1782	-6.7692	-7.6220	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100053	富国上证综指etf联接	0.8110	0.8110	0.0080	0.9963	3.3121	4.6452	0.1235	-15.8714	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100056	富国低碳环保股票基金	0.8520	0.8520	0.0110	1.3080	1.6706	-4.3771	-11.2500	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	100058	富国产业债基金	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0991	1.0000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110001	易方达平稳增长基金	1.1620	2.4220	0.0130	1.1314	1.3078	-2.5985	-1.8581	-14.3699	-15.5523	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110002	易方达策略成长基金	3.3280	4.1980	0.0450	1.3707	2.6844	0.6350	-0.3891	-13.5135	-9.3435	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110003	易方达50指数基金	0.6782	2.5282	0.0095	1.4207	4.9033	9.0880	5.9191	-10.5749	-6.0925	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110005	易方达积极成长基金	0.7530	3.7721	0.0118	1.5946	1.3994	-4.1112	-7.4940	-21.6433	-17.9099	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110007	易方达稳健收益a基金	1.0354	1.2350	0.0029	0.2809	0.6024	1.7192	2.5656	-0.3081	-1.9322	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110008	易方达稳健收益b基金	1.0398	1.2484	0.0028	0.2700	0.5998	1.7317	2.6253	-0.1632	-1.6552	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110009	易方达价值精选基金	0.9846	2.3246	0.0103	1.0572	3.0671	2.2005	-0.5153	-18.7423	-14.6868	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110010	易方达价值成长基金	1.1286	1.2186	0.0167	1.5019	2.9932	0.2754	-5.6512	-24.1634	-19.2877	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110011	易方达中小盘基金	1.3596	1.3996	0.0198	1.4778	1.1682	-5.1684	-9.9483	-25.5177	-21.2237	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110012	易方达科汇基金	0.9950	5.1320	0.0200	2.0850	1.1818	-4.8171	-4.7362	-19.2760	-16.3236	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110013	易方达科翔基金	1.0630	5.0260	0.0230	2.1523	2.1523	-2.8644	-3.1286	-21.7960	-15.7622	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110015	易方达行业领先基金	0.9720	1.0520	0.0200	2.1008	1.2500	-6.4485	-10.9890	-25.8015	-23.0711	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110017	易方达增强回报a基金	1.0900	1.3200	0.0050	0.4608	0.9259	1.8692	1.6791	0.6464	1.0499	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110018	易方达增强回报b基金	1.0800	1.3000	0.0040	0.3717	0.8403	1.6949	1.5992	0.3717	0.6151	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110019	易方达深证100etf联接	0.7439	0.7439	0.0114	1.5563	4.2753	3.0332	-4.0624	-24.1305	-19.0533	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110020	易方达沪深300基金	0.7730	0.7730	0.0103	1.3505	4.2763	4.9986	-0.6427	-17.9493	-13.4378	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110021	易方达上证中盘etf联接	0.7989	0.7989	0.0083	1.0498	3.4175	2.2396	-6.7359	-25.1756	-21.9824	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110022	易方达消费行业基金	0.7970	0.7970	0.0190	2.4422	1.3995	-6.6745	-8.7056	-19.8995	-12.9913	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110023	易方达医疗保健行业	0.7960	0.7960	0.0260	3.3766	-1.4851	-11.5556	-9.6481	-21.1881	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110025	易方达资源行业基金	0.9660	0.9660	-0.0010	-0.1034	2.6567	4.6587	-1.8293	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110026	易方达创业板etf联接	0.8666	0.8666	0.0115	1.3449	-1.7126	-9.8137	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110027	易方达安心回报a基金	1.0300	1.0300	0.0080	0.7828	1.4778	2.5896	3.8306	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110028	易方达安心回报b基金	1.0280	1.0280	0.0070	0.6856	1.4808	2.4925	3.7336	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110029	易方达科讯基金	0.5695	3.7222	0.0086	1.5335	1.5848	-3.2648	-1.2157	-17.8076	-19.5309	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110035	易方达双债增强债券a	1.0070	1.0070	-0.0010	-0.0992	0.1990	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	110036	易方达双债增强债券c	1.0060	1.0060	-0.0020	-0.1984	0.0995	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	112002	易方达策略成长二号	1.2370	2.7920	0.0170	1.3934	2.6556	0.4874	-0.6426	-13.7979	-9.5099	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121001	国投瑞银融华债券基金	1.0990	2.4010	0.0115	1.0575	0.3012	-3.0950	-1.4792	-7.3746	-8.2498	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121002	国投瑞银景气行业基金	0.7823	2.7513	0.0131	1.7031	0.1793	-6.9798	-6.7580	-18.8570	-16.1162	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121003	国投瑞银核心企业基金	0.6971	2.2271	0.0146	2.1392	0.4322	-6.5424	-8.7087	-23.3451	-22.4497	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121005	国投瑞银创新动力基金	0.6109	2.2602	0.0136	2.2785	0.8751	-5.3714	-2.9983	-16.3786	-16.5422	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121006	国投瑞银稳健增长基金	0.8700	1.4600	0.0230	2.7155	1.7544	-5.3319	-5.8442	-18.7675	-11.0429	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121008	国投瑞银成长优选基金	0.5978	1.9025	0.0097	1.6520	0.7766	-5.2625	-6.3191	-22.6828	-19.2034	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0324	1.2334	0.0033	0.3207	0.7514	0.7177	3.0772	0.2413	0.0675	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0050	1.0050	--	--	0.1994	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	121012	国投瑞银增强债ab基金	0.9620	0.9620	0.0050	0.5225	1.0504	0.1041	2.1231	-2.1363	-2.6316	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	128112	国投瑞银增强债c基金	0.9560	0.9560	0.0040	0.4202	1.0571	0.0000	1.9190	-2.4490	-3.0426	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150008	国投瑞和小康基金	0.9500	0.7540	0.0140	1.3394	3.6739	4.5223	0.2204	-17.8666	-14.2260	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150009	国投瑞和远见基金	0.9500	0.7540	0.0140	1.3394	3.6739	4.5223	0.2204	-17.8666	-14.2260	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150012	国联安双禧a基金	1.1020	1.1020	0.0010	0.0908	0.0908	0.4558	1.3799	2.7027	5.5556	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150013	国联安双禧b基金	0.8020	0.8020	0.0190	2.4266	9.2643	13.4371	3.6176	-24.9064	-20.6726	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150016	兴全合润a基金	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150017	兴全合润b基金	0.7000	0.7000	0.0247	3.6576	1.2731	-12.4234	-11.7499	-37.7335	-33.7748	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150018	银华稳进基金	1.0030	1.0950	0.0000	0.0000	0.0998	0.4735	1.4340	2.9098	5.7827	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150019	银华锐进基金	0.6850	0.6850	0.0260	3.9454	11.2013	6.6978	-12.6276	-47.1858	-42.3886	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150022	申万深成收益基金	1.0040	1.0720	0.0010	0.0000	--	0.5682	1.4340	2.9070	5.7827	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150023	申万深成进取基金	0.3300	0.3300	0.0210	6.7961	--	17.8571	-17.5000	-57.0313	-52.3810	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150028	信诚中证500指数a基金	1.0580	1.0580	0.0000	0.0000	0.0946	0.4748	1.4382	3.0185	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150029	信诚中证500指数b基金	0.4810	0.4810	0.0130	2.7778	5.9471	-6.2378	-23.0400	-48.2796	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150030	银华金利基金	1.0040	1.0550	0.0000	0.0000	0.1996	0.5720	1.6378	3.2290	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150031	银华鑫利基金	0.4840	0.4840	0.0140	2.9787	16.3462	26.3708	-3.5857	-45.2489	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150032	多利优先基金	1.0416	1.0416	0.0001	0.0096	0.0865	0.4049	1.2245	2.4793	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150033	多利进取基金	0.8476	0.8476	0.0166	1.9976	2.2190	0.3790	11.8944	-6.7957	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150036	建信稳健基金	1.0040	1.0450	0.0000	0.0000	0.1996	0.5775	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150037	建信进取基金	0.7170	0.7170	0.0300	4.3668	4.6715	-5.1587	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150047	银华瑞吉基金	1.0040	1.0230	0.0000	0.0000	0.0997	0.5900	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150048	银华瑞祥基金	0.8580	0.8580	0.0180	2.1429	0.0000	-7.7419	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150053	泰达稳健基金	1.0040	1.0100	0.0000	0.0000	0.1996	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150054	泰达进取基金	0.9660	0.9660	0.0200	2.1142	3.8710	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150059	银华金瑞基金	1.0040	1.0080	0.0000	0.0000	0.1996	0.5988	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150060	银华鑫瑞基金	1.0510	1.0510	-0.0010	-0.0951	3.6489	5.2052	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150064	长盛同瑞a基金	1.0040	1.0080	0.0000	0.0000	0.1996	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150065	长盛同瑞b基金	1.0520	1.0520	0.0210	2.0369	4.9900	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150066	国泰信用互利分级债券a	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150067	国泰信用互利分级债券b	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	150103	银河银泰理财分红基金	0.8826	3.4226	0.0155	1.7876	-0.2486	-7.5327	-5.4425	-14.6669	-12.7176	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	151001	银河银联稳健基金	0.8394	2.9938	0.0145	1.7540	-0.2075	-6.4353	-5.4544	-13.1118	-13.8764	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	151002	银河银联收益基金	1.5007	2.1107	0.0052	0.3477	0.3209	0.1767	1.6469	-1.4994	0.5386	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159901	易方达深证100etf基金	0.5984	2.9548	0.0097	1.6495	4.5411	3.1892	-4.4080	-25.5730	-20.2271	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159902	华夏中小板股票etf	1.9670	2.0670	0.0400	2.0758	1.4440	-6.1546	-13.0800	-31.1275	-30.8125	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159903	南方深证成份etf基金	0.9616	0.7095	0.0168	1.7787	4.8006	4.7543	-3.5221	-23.7906	-18.0524	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159905	工银深红利etf基金	0.7362	0.7362	0.0106	1.4609	5.1714	4.7524	-3.0295	-24.9159	-21.1862	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159906	大成深证成长40etf	0.7150	0.7150	0.0200	2.8777	0.7042	-4.2838	-5.7971	-23.7740	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159907	广发中小板300etf基金	0.7761	0.7051	0.0141	1.8489	0.9882	-7.0891	-14.3564	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159908	博时深证基本面200etf	0.7489	0.7489	0.0105	1.4220	4.6388	2.7580	-6.0705	-25.7338	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159909	深证tmt50etf基金	2.3060	0.7090	0.0310	1.2864	0.4247	-4.5761	-12.1444	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159910	嘉实深证基本面120etf	0.8517	0.8517	0.0121	1.4412	4.7859	3.6762	-4.8592	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159911	鹏华深证民营etf基金	2.5425	0.7704	0.0455	0.5527	0.5853	-1.4422	-3.6464	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159912	汇添富深证300etf基金	0.8644	0.8644	0.0145	1.7061	3.5954	0.0926	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159913	交银深证300价值etf	0.9670	0.9670	0.0200	2.1119	5.5677	5.1087	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159915	易方达创业板etf基金	0.6492	0.7437	0.0136	2.1425	-2.9493	-17.0434	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159916	深f60etf基金	1.6971	0.9246	0.0237	1.4149	5.3316	5.4879	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	159917	中小板300etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160105	南方积极配置lof基金	0.8932	2.3852	0.0193	2.2085	0.1570	-5.7110	-6.4026	-19.9139	-19.0209	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160106	南方高增长lof基金	1.1804	2.6274	0.0190	1.6360	0.3400	-4.1597	-6.4672	-22.5248	-20.9743	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160119	南方中证500lof基金	0.8229	0.8929	0.0105	1.2925	2.4017	-3.3361	-11.1915	-30.2062	-24.7814	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160123	南方50债alof基金	1.0534	1.0634	0.0006	0.0570	0.1712	0.7171	3.0726	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160124	南方50债clof基金	1.0505	1.0605	0.0005	0.0476	0.1621	0.6901	2.9712	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160127	南方消费基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160211	国泰中小盘成长lof	0.7910	0.9440	0.0110	1.3961	-1.5647	-9.4030	-13.8693	-26.4147	-21.8513	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160215	国泰价值经典lof基金	0.7700	0.7700	0.0120	1.5831	2.6667	0.1300	-3.7500	-18.7764	-16.3952	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160217	国泰信用互利分级债券	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0999	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160311	华夏蓝筹核心lof基金	0.6980	3.1310	0.0100	1.4336	1.7504	-1.6912	-4.7974	-22.3723	-20.4397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160314	华夏行业精选lof基金	0.7860	3.6530	0.0120	1.5591	2.7604	-1.9834	-3.6634	-18.9714	-14.0126	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160415	华安深证300指数lof	0.8670	0.8670	0.0150	1.7606	3.9568	0.9313	-6.7742	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160505	博时主题行业lof基金	1.5730	3.3890	0.0190	1.2227	4.2033	5.6616	5.6616	-7.6709	-1.9481	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160512	博时卓越品牌股票lof	0.9030	0.9220	0.0140	1.5421	2.6736	-1.1785	-0.6463	-12.4420	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160514	博时裕祥分级债券a	1.0060	1.0300	0.0000	0.0000	0.0995	0.3992	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160602	鹏华普天债券a类基金	1.1790	1.4580	0.0010	0.0849	0.1699	0.5973	2.2550	2.9694	3.1967	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160603	鹏华普天收益基金	0.7280	3.1740	0.0090	1.2517	1.1111	-3.4483	-9.7893	-23.6097	-19.5580	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160605	鹏华中国50基金	1.1000	3.2000	0.0180	1.6636	2.4209	1.2891	-1.4337	-14.7005	-13.9719	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160607	鹏华价值优势lof基金	0.7680	2.3980	0.0110	1.4574	4.6500	6.5508	4.5029	-10.2702	-1.4162	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160608	鹏华普天债券b类基金	1.1310	1.4100	0.0020	0.1771	0.1771	0.6228	2.1680	2.8182	2.8887	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160610	鹏华动力增长lof基金	0.9450	1.3650	0.0220	2.3835	0.9615	-3.0769	-5.5000	-17.5871	-16.2479	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160611	鹏华优质治理lof基金	0.8020	0.9020	0.0140	1.7766	3.4839	0.5013	-3.3735	-20.0399	-14.0496	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160612	鹏华丰收债券基金	1.0390	1.2930	0.0030	0.2896	0.3742	0.6567	2.6794	3.7718	5.4028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160613	鹏华创新lof基金	1.1250	1.1550	0.0170	1.5343	3.2110	0.4464	-3.0172	-24.5979	-21.8207	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160615	鹏华沪深300lof基金	0.8890	0.9490	0.0120	1.3683	4.3427	5.2071	-0.6704	-18.1400	-13.8566	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160616	鹏华中证500lof基金	0.6970	0.6970	0.0090	1.3081	2.5000	-3.1944	-11.3232	-30.8532	-25.6930	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160619	鹏华丰泽a基金	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0995	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160706	嘉实沪深300指数lof	0.6589	2.5269	0.0089	1.3692	4.3389	5.2220	-0.4532	-17.9145	-13.2113	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160716	嘉实基本面50指数lof	0.6768	0.6768	0.0083	1.2416	4.2674	7.0378	4.8327	-8.7502	-6.6869	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160718	嘉实多利分级债券基金	1.0028	1.0028	0.0034	0.3402	0.4407	0.4005	2.8829	0.7839	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160805	长盛同智优势成长lof	0.7648	2.1340	0.0110	1.4593	2.7957	0.1047	-2.5484	-19.1970	-17.6217	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160807	长盛沪深300lof基金	0.8250	0.8750	0.0110	1.3514	4.4304	5.2296	-0.1211	-17.3347	-12.9747	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160808	长盛同瑞中证200指数分级	1.0330	1.0350	0.0130	1.2745	3.0938	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	160910	大成创新成长lof基金	0.7080	1.9190	0.0140	2.0173	3.6603	0.7112	-8.5271	-25.9414	-21.2458	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161005	富国天惠精选成长lof	1.1864	2.9494	0.0289	2.4968	0.4998	-6.7882	-11.7525	-25.9611	-20.7269	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161010	富国天丰强化收益lof	0.9870	1.2750	0.0010	0.1014	0.1014	0.3049	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161016	富国天盈分级债券a	1.0080	1.0310	0.0000	0.0000	0.0993	0.3984	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161017	富国500lof基金	0.8690	0.8690	0.0120	1.4002	2.8402	-0.6857	-13.0130	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161207	国投瑞和沪深300基金	0.9500	0.7540	0.0140	1.3394	3.6739	4.5223	0.2204	-17.8666	-14.2260	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161211	国投沪深300金融地产指数	0.7730	0.7730	0.0130	1.7105	5.3134	7.8103	7.2122	-5.6166	-2.8894	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161213	国投消费服务指数基金	0.7730	0.7730	0.0150	1.9789	1.7105	-3.4956	-7.0913	-21.5228	-20.8802	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161217	国投瑞银中证资源指数lof	0.8800	0.8800	-0.0010	-0.1135	5.2632	12.8205	-2.5471	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161219	国投产业混合lof基金	1.0120	1.0120	0.0090	0.8973	1.2000	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161601	融通新蓝筹基金	0.6617	2.9567	0.0127	1.9569	1.1001	-4.0597	-4.5717	-17.7910	-18.4898	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161603	融通债券基金	1.0080	1.4500	0.0020	0.1988	0.1974	1.0956	2.3185	-1.0721	-2.1215	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161604	融通深证100指数基金	0.9830	2.3460	0.0130	1.3402	4.3524	3.2563	-4.1910	-24.6166	-19.8206	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161605	融通蓝筹成长基金	0.9770	2.2570	0.0170	1.7708	1.4538	-1.6113	-0.4077	-12.1403	-13.4632	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161606	融通行业景气基金	0.6750	2.6150	0.0150	2.2727	4.8137	4.4892	-4.2553	-28.1915	-25.4144	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161607	融通巨潮100指数lof	0.7740	2.2880	0.0100	1.3089	4.7361	7.3509	3.2000	-14.2857	-9.3677	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161609	融通动力先锋基金	0.9000	1.4450	0.0220	2.5057	1.0101	-4.4586	-7.6923	-26.2899	-26.0477	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161610	融通领先成长lof基金	0.7190	2.2250	0.0150	2.1515	1.4242	-3.7433	-8.4987	-25.7712	-20.8926	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161611	融通内需驱动基金	0.6180	0.7380	0.0130	2.1488	3.0000	0.1621	-12.2159	-35.2880	-33.9744	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161612	融通深证成指基金	0.7730	0.7730	0.0110	1.4436	4.4595	4.4595	-3.4956	-23.0080	-18.2875	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161706	招商优质成长lof基金	1.0216	2.9319	0.0181	1.8037	2.1089	-1.2756	-4.8169	-19.3622	-19.7675	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161810	银华内需精选lof基金	0.6450	0.6130	0.0110	1.5773	0.7813	-6.5029	-10.9739	-29.1398	-35.2539	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161811	银华沪深300lof基金	0.7710	0.7710	0.0100	1.3141	4.3302	5.0409	-0.7722	-18.2397	-14.0468	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161812	银华深证100指数分级	0.8440	0.8900	0.0130	1.5644	4.3263	2.8269	-4.5902	-25.0000	-20.3467	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161816	银华中证等权90指数分级	0.7440	0.7700	0.0070	0.9498	4.9365	7.5419	0.0000	-19.2025	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161818	银华消费分级股票基金	0.8870	0.8910	0.0140	1.6037	0.0000	-5.9134	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161819	银华中证内地资源指数分级	1.0320	1.0340	-0.0010	-0.0968	2.2795	3.4000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161902	万家增强收益债券基金	1.0546	1.6651	0.0028	0.2852	0.4762	1.3539	3.0927	2.4442	3.2117	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161903	万家公用事业lof基金	0.6002	1.8409	0.0022	0.3676	2.5919	2.8198	-1.6078	-16.1182	-17.2844	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161907	万家中证红利指数lof	0.8632	0.8632	0.0100	1.1721	4.3773	5.5515	-0.0463	-16.7920	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	161909	万家添利分级a基金	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0974	0.3906	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162006	长城久富核心成长lof	0.9118	3.3026	0.0230	2.5878	-0.5887	-8.6830	-9.1742	-22.1083	-17.1392	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162010	长城久兆中小300指数分级	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162102	金鹰中小盘精选基金	0.6935	2.2895	0.0070	1.0197	0.7701	-5.1170	-12.0816	-29.6225	-20.4740	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162201	泰达宏利成长基金	0.8375	2.7525	0.0121	1.4660	-0.4280	-8.0983	-10.7333	-23.2988	-20.5912	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162202	泰达宏利周期基金	0.8075	2.8525	0.0124	1.5596	4.0057	1.6874	-4.4266	-22.1912	-18.9758	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162203	泰达宏利稳定基金	0.6061	2.5461	0.0086	1.4393	1.3037	-2.1156	-0.2797	-10.7101	-9.6990	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162204	泰达宏利行业精选基金	4.0175	4.2575	0.0707	1.7913	1.3599	-4.4522	-4.7128	-18.3535	-15.5246	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162205	泰达宏利风险预算基金	1.0277	2.3527	0.0055	0.5381	1.2113	0.4594	0.0779	-4.3822	-1.4143	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162207	泰达宏利效率优选lof	0.6451	1.5516	0.0149	2.3685	-1.4919	-10.2294	-8.8418	-21.2781	-24.0415	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162208	泰达宏利首选企业基金	0.8876	1.2076	0.0198	2.2816	-0.3592	-5.8249	-5.9945	-21.2283	-16.3705	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162209	泰达宏利市值优选基金	0.6392	0.6392	0.0115	1.8321	1.7187	-3.1368	-5.8477	-18.6561	-15.8172	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162210	泰达宏利集利a基金	1.0072	1.0502	0.0034	0.3387	0.8107	1.3892	3.7281	-2.5165	-2.4525	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162211	泰达宏利品质基金	0.9880	1.1980	0.0100	1.0225	0.1013	-3.1746	-2.4867	-13.7471	-11.0931	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162212	泰达宏利红利先锋基金	0.9690	1.0210	0.0140	1.4660	0.2068	-4.1543	-3.1000	-15.1489	-10.3047	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162213	泰达宏利中证财富大盘	0.9020	0.9220	0.0120	1.3483	4.5191	6.4935	2.7335	-13.2692	-8.9808	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162214	泰达宏利中小盘股票	0.7780	0.7780	0.0150	1.9659	-0.1284	-6.9378	-8.5781	-20.7739	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162216	泰达宏利500指数分级	0.9810	0.9830	0.0120	1.2384	2.2941	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162299	泰达宏利集利c基金	0.9916	1.0346	0.0033	0.3339	0.7928	1.3595	3.6480	-2.6985	-2.8566	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162307	海富通中证100lof基金	0.7290	0.7290	0.0100	1.3908	4.7414	7.0485	2.9661	-13.5231	-8.9888	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162509	国联安双禧中证100	0.9220	0.9220	0.0120	1.3187	4.6538	6.8366	2.5584	-13.8318	-9.9609	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162605	景顺长城鼎益lof基金	0.7960	2.8960	0.0170	2.1823	2.1823	-0.7481	-4.4418	-19.1878	-16.2986	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162607	景顺长城资源lof基金	0.6740	2.6750	0.0140	2.1212	3.0581	1.9667	-1.3177	-19.8573	-15.3266	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162703	广发小盘成长lof基金	1.7100	3.0200	0.0249	1.4777	3.9450	5.3864	-0.6334	-21.9356	-16.2093	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	162711	广发中证500lof基金	0.7430	0.7430	0.0090	1.2262	2.3416	-3.8810	-11.5476	-30.6903	-25.4764	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163001	长信中证央企100lof	0.8250	0.8250	0.0100	1.2270	4.2984	5.6338	1.4760	-15.9878	-14.3302	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163004	长信利鑫分级债券a	1.0036	1.0256	0.0002	0.0199	0.0898	0.3915	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163109	申万菱信深证成指分级	0.6670	0.7010	0.0110	1.6768	--	4.1916	-3.7344	-22.6667	-17.9245	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163110	申万菱信量化小盘lof	0.7840	0.7840	0.0100	1.2920	--	-4.5067	-14.2232	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163208	诺安油气能源lof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163302	大摩华鑫资源lof基金	1.7413	3.1843	0.0152	0.8806	0.8572	-2.7281	-5.3558	-16.0425	-10.5222	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163402	兴全趋势投资lof基金	0.8241	5.0289	0.0132	1.6272	2.0558	-0.4807	-1.9782	-14.6557	-12.0874	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163406	兴全合润分级股票基金	0.8200	0.8200	0.0148	1.8381	0.6505	-6.7758	-6.3820	-23.6854	-20.7117	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163407	兴全沪深300指数lof	0.8256	0.8256	0.0090	1.1021	4.6388	5.9412	0.7321	-14.6314	-11.4543	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163409	兴全绿色投资股票lof	0.8930	0.8930	0.0130	1.4773	1.4773	-2.7233	-2.6172	-13.3010	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163411	兴全保本混合基金	1.0121	1.0121	0.0061	0.6064	1.3113	2.2633	4.6423	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163503	天治核心成长lof基金	0.4532	1.8943	0.0081	1.8192	2.6228	-1.5037	-5.2300	-22.0132	-19.1317	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163801	中银中国lof基金	1.0285	3.2385	0.0177	1.7511	0.2046	-5.5729	-2.5905	-12.9265	-14.0273	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163803	中银增长基金	0.5685	2.4605	0.0103	1.8441	0.5979	-5.8619	-7.8171	-22.5253	-20.6997	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163804	中银收益基金	0.7717	1.9717	0.0172	2.2797	-0.0906	-7.8787	-10.7552	-19.6146	-19.4047	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163805	中银策略基金	0.8602	1.1902	0.0143	1.6905	1.5345	-4.0277	-4.7187	-22.8589	-22.2453	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163806	中银增利基金	1.0710	1.1910	0.0000	0.0000	0.0935	0.2809	2.9808	0.6579	3.7273	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163807	中银优选基金	0.8789	1.0689	0.0196	2.2809	0.8838	-6.4901	-5.3419	-17.6366	-15.2704	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163808	中银中证100基金	0.7380	0.7480	0.0110	1.5131	4.6809	6.8017	2.3578	-13.6842	-9.4479	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163809	中银蓝筹精选基金	0.8220	0.8420	0.0110	1.3564	1.1070	-2.8369	-4.4186	-17.1371	-16.1224	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163810	中银价值混合基金	0.7610	0.7810	0.0080	1.0624	1.8742	-3.7927	-7.7576	-23.3635	-21.5464	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163811	中银双利债券a基金	1.0350	1.0350	0.0040	0.3880	0.6809	1.2720	4.8632	1.5702	3.0876	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163812	中银双利债券b基金	1.0300	1.0300	0.0030	0.2921	0.5859	1.1788	4.7813	1.2783	2.6919	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163816	中银转债增强债券a	1.0210	1.0210	0.0060	0.5911	1.4911	2.1000	2.4072	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163817	中银转债增强债券b	1.0190	1.0190	0.0060	0.5923	1.5952	2.1042	2.4121	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	163818	中银中小盘成长股票	1.0080	1.0080	0.0060	0.5988	0.9009	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	164205	天弘深证成份指数lof	0.7430	0.7430	0.0120	1.6416	4.5007	4.3539	-3.6316	-22.7651	-17.4444	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	164207	天弘添利a基金	1.0060	1.0470	0.0000	0.0000	0.0995	0.3992	1.1928	2.2863	4.2829	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	164209	天弘丰利分级债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	164809	工银中证500指数基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	165309	建信沪深300lof基金	0.7190	0.7190	0.0100	1.4104	4.3541	5.1170	-0.6906	-18.2025	-13.9952	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	165310	建信双利基金	0.8320	0.8480	0.0180	2.2113	2.4631	-2.4166	-2.7523	-15.4536	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	165508	信诚深度价值lof基金	0.7960	0.7960	0.0160	2.0513	2.8424	-0.3755	-3.0451	-15.2290	-16.3866	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	165511	信诚中证500指数基金	0.7120	0.7120	0.0080	1.1364	2.4460	-2.3320	-10.1010	-26.5222	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	165512	信诚新机遇股票lof	0.8470	0.8470	0.0150	1.8029	0.9535	-7.9348	-12.3188	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	165515	信诚沪深300指数分级	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	165706	诺德双翼分级债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166001	中欧新趋势lof基金	0.6268	0.8868	0.0103	1.6707	1.9684	-2.5346	-4.1297	-19.4965	-22.1753	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166002	中欧蓝筹基金	0.8258	1.4058	0.0138	1.6995	1.2258	-3.9767	-0.1572	-13.0645	-9.8865	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166003	中欧稳健收益a基金	1.0046	1.1201	0.0011	0.1096	0.0098	0.3844	1.8398	-0.6148	-0.2058	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166004	中欧稳健收益c基金	1.0044	1.1074	0.0011	0.1096	0.0000	0.3483	1.7353	-0.8164	-0.6600	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166005	中欧价值发现基金	0.8660	0.8660	0.0130	1.5240	2.3641	-1.0286	-4.3094	-17.4452	-9.3194	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166006	中欧中小盘lof基金	0.7784	0.8284	0.0149	1.9515	5.1466	2.4750	-2.1373	-18.3125	-17.2531	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166007	中欧沪深300指数增强lof	0.8207	0.8657	0.0107	1.3210	4.1497	4.3086	-1.1562	-17.5259	-12.8861	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166008	中欧增强回报债券lof	0.9864	0.9964	0.0006	0.0609	0.0507	0.2745	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	166009	中欧新动力股票lof	0.8101	0.8101	0.0132	1.6564	1.5545	-4.1529	-8.5769	-21.6235	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180001	银华优势企业基金	0.9831	2.6431	0.0126	1.2983	1.1732	-0.4859	-1.5325	-12.8457	-8.8857	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180002	银华保本增值三期基金	1.0125	1.0312	0.0014	0.1356	0.3554	1.1328	2.2421	2.7656	2.8568	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180003	银华道琼斯88基金	0.7629	2.5629	0.0093	1.2341	3.0111	3.5986	3.3180	-13.5328	-13.7089	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180010	银华优质增长基金	1.2715	2.8315	0.0244	1.9565	0.2049	-6.0237	-7.3048	-20.8823	-19.5024	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180012	银华富裕主题基金	0.9469	1.8999	0.0224	2.4229	1.8501	-5.1962	-8.4236	-22.7084	-23.9743	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180013	银华领先基金	1.0497	1.4297	0.0142	1.3713	2.5799	0.3250	-6.7265	-26.6816	-22.3250	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180015	银华增强收益基金	1.0730	1.2440	0.0020	0.1867	0.6567	1.8027	3.9729	3.1731	3.7718	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180018	银华和谐主题基金	0.9300	1.0100	0.0160	1.7505	0.8677	-2.6178	-3.9256	-17.4067	-16.7413	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180020	银华成长先锋混合基金	0.7820	0.8070	0.0150	1.9557	1.1643	-4.5177	-4.7503	-16.0043	-17.5105	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180025	银华信用双利a基金	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010	0.1010	0.8138	1.2257	-0.7014	-0.4020	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180026	银华信用双利c基金	0.9870	0.9870	0.0010	0.1014	0.1014	0.8172	1.2308	-0.9036	-0.7042	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180028	银华永祥保本混合基金	1.0450	1.0450	0.0030	0.2879	0.6744	1.6537	3.3630	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180029	银华永泰积极债券a	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0998	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	180030	银华永泰积极债券c	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0999	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200001	长城久恒基金	1.0650	2.2250	0.0170	1.6221	-0.9302	-5.5851	-3.9675	-17.6334	-22.1491	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200002	长城久泰300指数基金	0.9846	3.8446	0.0137	1.4111	4.3340	4.8786	-0.8459	-18.1546	-14.1287	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200006	长城消费增值基金	0.7335	2.1735	0.0157	2.1872	0.0000	-5.8771	-5.7924	-17.0624	-14.1101	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200007	长城安心回报基金	0.5806	1.6171	0.0159	2.8161	-0.6612	-7.9701	-7.3963	-19.4396	-18.2447	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200008	长城品牌优选基金	0.7262	0.7262	0.0106	1.4813	4.3391	7.2674	4.7908	-8.3312	-4.3467	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200009	长城稳健增利基金	1.0490	1.1540	0.0030	0.2868	0.3828	0.7685	2.0428	-1.5947	-2.2442	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200010	长城双动力基金	0.8040	0.8290	0.0160	2.0305	-0.4950	-8.3865	-7.0950	-26.0690	-28.3987	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200011	长城景气行业龙头基金	0.8940	0.9190	0.0110	1.2458	1.1312	-3.1419	-6.4854	-20.6039	-20.9122	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200012	长城中小盘基金	0.7470	0.7470	0.0150	2.0492	-0.9284	-9.1241	-11.2827	-23.9308	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200013	长城积极增利a基金	0.9640	0.9640	0.0040	0.4167	0.5214	-0.3102	-0.3102	-2.7245	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	200113	长城积极增利c基金	0.9610	0.9610	0.0040	0.4180	0.4180	-0.3112	-0.4145	-2.9293	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202001	南方稳健成长基金	0.7909	2.6259	0.0145	1.8676	1.0606	-3.7600	-4.2957	-17.4512	-16.6596	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202002	南方稳健成长贰号基金	0.4342	1.6881	0.0082	1.9219	1.1621	-3.5736	-4.0847	-17.5486	-16.8347	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202003	南方绩优成长基金	1.0383	1.9550	0.0183	1.7941	0.7863	-2.0102	-4.7256	-20.9877	-15.9883	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202005	南方成份精选基金	0.8274	0.8474	0.0162	1.9970	3.9578	4.6812	2.3630	-14.9553	-7.7798	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202007	南方隆元基金	0.5560	0.5560	0.0040	0.7246	6.1069	3.7313	-8.4020	-28.0724	-21.5797	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202009	南方盛元基金	0.7300	0.8280	0.0130	1.8131	3.8407	2.0979	-2.1448	-25.4341	-20.2820	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202011	南方价值基金	0.9370	1.4570	0.0200	2.1810	1.9587	-2.8008	-5.6395	-20.6605	-17.3171	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202015	南方沪深300基金	0.8595	1.0195	0.0117	1.3800	4.3716	5.0092	-0.7964	-18.3606	-14.0414	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202017	南方深证成份etf联接	0.7309	0.7309	0.0121	1.6834	4.5637	4.5338	-3.3073	-22.6970	-17.1879	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202019	南方策略基金	0.6920	0.7120	0.0110	1.6153	4.0602	1.6153	-6.6127	-25.7511	-22.1858	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202021	南方小康etf联接基金	0.7867	0.8067	0.0076	0.9755	4.8793	6.6134	-0.1396	-16.5659	-14.9051	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202023	南方优选成长基金	0.8150	0.8150	0.0150	1.8750	1.3682	-2.9762	-5.0117	-16.1523	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202025	南方380基金	0.8325	0.8325	0.0114	1.3884	2.7017	-2.0358	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202101	南方宝元债券基金	1.1173	2.3973	0.0093	0.8394	0.4224	-0.5074	0.1409	-4.1951	-1.1903	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202102	南方多利债券c基金	1.0099	1.2302	0.0035	0.3478	0.3278	0.1077	5.2150	0.7485	0.6823	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202103	南方多利债券a基金	1.0105	1.2390	0.0035	0.3476	0.3276	0.1367	5.2875	0.8953	1.0047	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202105	南方广利ab基金	0.9530	0.9530	0.0060	0.6336	0.7400	0.7400	2.6940	-3.0519	-3.8345	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202107	南方广利c基金	0.9480	0.9480	0.0050	0.5302	0.7439	0.7439	2.5974	-3.2653	-4.2424	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202202	南方避险增值基金	2.3993	3.0383	0.0036	0.1503	0.1879	0.6965	1.7061	-3.2112	1.1776	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202211	南方恒元保本基金	1.0080	1.2010	0.0020	0.1988	0.1988	0.8000	2.3194	-9.2563	-3.5324	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	202212	南方保本混合基金	1.0270	1.0270	0.0020	0.1951	0.2930	0.7851	1.5826	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206001	鹏华行业成长基金	0.8351	3.3950	0.0099	1.2000	1.0649	-4.8974	-11.3575	-23.3082	-18.8800	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206002	鹏华精选成长基金	0.7190	0.7190	0.0130	1.8414	2.2760	-2.4423	-6.7445	-21.5066	-21.4208	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206003	鹏华信用增利a基金	1.0200	1.0200	0.0050	0.4926	0.2950	0.9901	2.8226	1.4925	1.8981	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206004	鹏华信用增利b基金	1.0130	1.0130	0.0050	0.4960	0.2970	0.9970	2.7383	1.3000	1.5030	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206005	鹏华上证民企50etf联接	0.8340	0.8340	0.0120	1.4599	2.8360	1.2136	-6.5022	-22.9917	-16.5165	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206007	鹏华消费优选股票基金	0.7600	0.7600	0.0150	2.0134	0.0000	-12.7440	-17.5705	-26.6409	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206008	鹏华丰盛基金	1.0050	1.0050	0.0020	0.1994	0.1994	0.1994	2.7607	1.6178	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206009	鹏华新兴产业股票基金	0.9020	0.9020	0.0210	2.3837	0.1110	-7.0103	-8.4264	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	206010	鹏华深证民营etf联接	0.7951	0.7951	0.0134	1.7142	1.8054	-4.4695	-11.5081	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210001	金鹰成份股优选基金	0.5657	2.2353	0.0061	1.0888	2.5413	1.0652	-3.8420	-22.7244	-20.6280	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210002	金鹰红利基金	0.8346	1.2226	0.0060	0.7241	0.6877	-6.1298	-9.6166	-24.8108	-24.8040	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210003	金鹰行业优势基金	0.7411	0.7711	0.0102	1.3955	1.9114	-4.4728	-13.0776	-32.7251	-30.5306	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210004	金鹰稳健成长基金	0.6730	0.8530	0.0010	0.1488	1.3554	-5.0776	-13.3848	-33.6946	-30.4033	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210005	金鹰主题优势股票基金	0.6440	0.6440	0.0080	1.2579	2.2222	-4.3091	-11.0497	-31.8519	-34.0164	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210006	金鹰保本混合基金	1.0290	1.0290	0.0020	0.1947	0.2924	0.9814	1.9822	2.7972	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210007	金鹰中证技术领先基金	0.7339	0.7339	0.0108	1.4936	1.2835	-6.1509	-13.2403	-27.0260	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	210008	金鹰策略配置股票基金	0.9236	0.9236	0.0010	0.1084	-1.0287	-4.8718	-7.4827	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213001	宝盈鸿利收益基金	0.4350	2.2339	0.0056	1.3135	-1.0166	-10.3948	-13.2737	-27.1392	-21.3701	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213002	宝盈泛沿海基金	0.3552	1.8125	0.0064	1.8356	-0.7095	-11.3839	-16.3331	-30.3786	-25.6284	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213003	宝盈策略增长基金	0.7583	1.1583	0.0087	1.1606	0.8914	-2.8941	-5.5549	-21.0022	-16.0801	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213006	宝盈核心优势基金	0.6972	0.8972	0.0033	0.4756	0.7223	-2.2845	-4.3359	-20.7277	-22.7308	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213007	宝盈增强收益ab基金	0.9989	1.2509	0.0068	0.6854	0.4525	-0.9519	3.5237	-2.7172	-3.9102	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213008	宝盈资源优选基金	0.7749	1.0278	0.0124	1.7705	-2.8525	-17.5076	-17.4540	-29.4533	-20.6067	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213010	宝盈中证100基金	0.7600	0.7600	0.0090	1.1984	3.9672	5.1176	0.7958	-14.7026	-10.5882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	213917	宝盈增强收益c基金	0.9843	1.2363	0.0067	0.6854	0.4388	-0.9858	3.4146	-2.9003	-4.2744	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217001	招商安泰股票基金	0.3287	3.3327	0.0046	1.4193	2.1759	0.3664	-3.4655	-23.9824	-26.1182	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217002	招商安泰平衡基金	0.9927	2.4077	0.0094	0.9560	1.5446	1.2856	-1.1747	-14.3781	-17.8908	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217003	招商安泰债券a类基金	1.1402	1.6067	0.0008	0.0702	0.1317	1.5316	4.8171	6.6804	6.6047	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217005	招商先锋基金	0.5822	2.5322	0.0094	1.6411	3.1904	1.1818	-0.2570	-13.5304	-18.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217008	招商安本增利基金	1.0094	1.4194	0.0058	0.5779	1.4268	1.5595	5.7850	-2.4640	-0.7425	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217009	招商核心价值基金	0.7786	0.8986	0.0173	2.2724	2.4878	-1.7787	-2.8450	-21.2342	-20.2499	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217010	招商大盘蓝筹基金	0.8890	1.2690	0.0160	1.8328	3.2520	-2.3077	-7.3958	-28.3065	-29.0503	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217011	招商安心收益基金	1.0820	1.2020	0.0020	0.1852	0.5576	0.9328	6.4961	1.6917	1.0934	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217012	招商行业领先基金	0.8790	0.8790	0.0140	1.6185	2.4476	-0.7901	-2.8729	-19.4317	-16.6825	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217013	招商中小盘精选基金	0.8170	0.8170	0.0150	1.8703	1.7435	-2.3895	-3.9953	-21.5178	-17.6411	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217016	招商深证100指数基金	0.8420	0.8420	0.0140	1.6908	3.6946	1.4458	-3.9909	-24.4165	-20.2652	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217017	招商上证消费80etf联接	0.7440	0.7440	0.0150	2.0576	1.7784	-3.8760	-8.7117	-24.9243	-21.4361	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217018	招商安瑞进取基金	0.9450	0.9450	0.0070	0.7463	1.6129	2.0518	5.0000	-3.8657	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217019	招商深证tmt50etf联接	0.7190	0.7190	0.0090	1.2676	0.4190	-4.2610	-11.5621	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217020	招商安达保本基金	1.0650	1.0650	0.0040	0.3770	0.6616	1.2357	4.0039	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217021	招商优势企业混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	217203	招商安泰债券b类基金	1.1618	1.5783	0.0008	0.0689	0.1206	1.4938	4.7233	6.4895	6.2770	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.4061	1.9511	0.0035	0.8693	1.4236	-1.9319	-6.6437	-19.9803	-22.5739	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	233005	大摩华鑫强收益债券	1.0655	1.1005	0.0053	0.4999	0.7184	0.7279	2.6197	1.6893	1.3507	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	0.9134	0.9134	0.0122	1.3538	0.4509	-4.5958	-6.6817	-23.3982	-23.9340	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	233007	摩根士丹利华鑫卓越成长	0.9110	0.9110	0.0127	1.4138	0.8189	-1.5986	-2.7229	-15.7807	-9.0455	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	233008	大摩消费领航混合基金	0.7630	0.7630	0.0114	1.5168	1.1668	-2.8644	-5.5459	-18.2296	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	233009	大摩多因子策略股票	0.8360	0.8360	0.0080	0.9662	2.5767	-1.4151	-8.6339	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	233010	大摩深证300指数增强	0.9570	0.9570	0.0100	1.0560	2.2436	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240001	华宝兴业宝康消费品	1.2123	3.8576	0.0235	1.9781	0.6407	-3.8083	-3.9675	-15.6959	-15.7638	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240002	华宝兴业宝康配置基金	1.1885	2.8785	0.0164	1.3992	2.6693	0.3885	-2.5979	-15.2585	-13.2355	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1197	1.6297	0.0047	0.4215	0.7831	0.9011	2.0135	-2.2096	-3.0563	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240004	华宝兴业动力组合基金	0.7726	3.2826	0.0133	1.7516	3.8301	2.7257	-1.1388	-15.4982	-11.5512	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240005	华宝兴业多策略增长	0.4481	3.7748	0.0076	1.7312	1.1509	-7.9076	-11.7716	-25.1653	-24.1882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240008	华宝兴业收益增长基金	2.5065	2.5065	0.0455	1.8488	1.0319	-3.4253	-2.4025	-13.5988	-16.8960	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240009	华宝兴业先进成长基金	1.4716	1.4716	0.0226	1.5597	1.9608	-4.0928	-9.9719	-28.4520	-29.2704	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240010	华宝兴业行业精选基金	0.7779	0.7779	0.0168	2.2073	1.0654	-2.4210	-3.1620	-17.3590	-16.3728	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240011	华宝兴业大盘基金	1.2730	1.3530	0.0239	1.9134	3.0019	0.3864	-1.8277	-18.5436	-21.4682	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240012	华宝兴业增强收益a	1.0131	1.0331	0.0069	0.6857	1.2391	1.4216	2.8215	-1.3535	-1.2958	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240013	华宝兴业增强收益b	1.0011	1.0211	0.0067	0.6738	1.2235	1.3772	2.7085	-1.5634	-1.6987	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240014	华宝兴业中证100指数	0.7409	0.7409	0.0103	1.4098	4.7653	7.1129	3.0029	-13.1724	-8.6999	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240016	上证180价值etf联接	0.8840	0.9140	0.0130	1.4925	4.8636	8.3333	7.6736	-6.8493	-3.5987	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240017	华宝兴业新兴产业基金	0.6909	0.6909	0.0196	2.9197	-0.5184	-13.3559	-13.5402	-25.4853	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240018	华宝兴业可转债基金	0.9264	0.9264	0.0077	0.8381	1.7910	2.1277	4.1484	-6.0446	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240019	上证180成长etf联接	0.9840	0.9840	0.0130	1.3388	4.0169	7.6586	-0.4049	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	240020	华宝医药生物股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	253010	国联安德盛安心成长	0.6780	1.5360	0.0040	0.5642	0.5560	-0.6281	-0.1577	-8.5246	-9.8258	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	253020	国联安德盛增利a基金	1.0030	1.1750	0.0030	0.3000	0.4004	-0.0967	0.0000	-1.5253	-1.2230	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	253021	国联安德盛增利b基金	1.0010	1.1610	0.0020	0.2002	0.4012	-0.1936	-0.1936	-1.8095	-1.6838	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	253030	国联安信心增益债券	0.9620	1.0070	0.0010	0.1041	0.2083	0.1041	0.7330	-4.0877	-1.7561	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	253060	国联安信心增长债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	253061	国联安信心增长债券b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	255010	国联安德盛稳健基金	0.8120	2.2520	0.0150	1.8821	-0.1230	-6.3437	-7.4116	-19.8421	-15.8549	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	257010	国联安德盛小盘基金	0.6930	2.8230	0.0080	1.1679	2.5148	-0.1441	-0.8584	-19.6056	-16.6065	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	257020	国联安德盛精选基金	0.6730	2.4210	0.0100	1.4765	3.1452	-2.1444	-4.5448	-20.8238	-15.7087	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	257030	国联安德盛优势基金	0.7910	1.0720	0.0160	2.0645	0.7643	-4.8135	-6.1684	-21.0579	-15.0628	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	257040	国联安德盛红利基金	0.7340	1.1050	0.0170	2.3710	-0.1361	-8.4788	-10.5968	-25.6332	-18.9336	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	257050	国联安主题基金	0.8230	0.8230	0.0150	1.8564	0.9816	-3.9673	-4.3023	-18.8363	-9.8576	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	257060	国联安商品etf联接	0.7500	0.7500	-0.0010	-0.1332	5.1893	11.6071	-2.2164	-24.2424	-16.3880	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	257070	国联安优选行业基金	0.8350	0.8350	0.0190	2.3284	0.3606	-5.9685	-7.7348	-18.2174	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260101	景顺长城优选股票基金	0.8992	2.8299	0.0158	1.7885	1.3297	-2.3564	-5.8824	-20.0071	-15.7105	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260103	景顺长城动力平衡基金	0.5703	2.8603	0.0107	1.9121	1.1350	-2.9277	-6.4008	-20.8796	-18.0368	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260104	景顺长城内需增长基金	3.1050	4.2410	0.0550	1.8033	-1.8337	-7.8908	-5.1329	-19.5387	-19.3925	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260108	景顺长城新兴成长基金	0.7070	2.0670	0.0090	1.2894	4.8961	4.5858	-4.2005	-24.4658	-21.4444	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260109	景顺长城内需增长贰号	0.8340	2.1600	0.0150	1.8315	-1.8824	-7.9470	-5.4422	-20.0384	-19.6532	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.6820	0.6820	0.0140	2.0958	1.7910	-1.1594	-3.1250	-18.2254	-15.5941	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260111	景顺长城公司治理基金	0.9780	1.3260	0.0170	1.7690	4.9356	4.7109	-3.0723	-21.6346	-17.7460	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260112	景顺长城能源基建基金	0.9660	0.9810	0.0220	2.3305	4.0948	2.4390	0.5203	-20.4283	-15.4116	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260115	景顺长城中小盘基金	0.7530	0.7530	0.0150	2.0325	-0.9211	-6.9221	-6.1097	-22.7692	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	260116	景顺长城核心竞争力股票	1.0500	1.0500	0.0280	2.7397	4.6859	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	261001	景顺长城稳定收益a	0.9840	0.9840	0.0020	0.2037	0.5107	1.0267	3.9071	-0.4049	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	261101	景顺长城稳定收益c	0.9810	0.9810	0.0020	0.2043	0.5123	1.0299	3.9195	-0.6079	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270001	广发聚富基金	0.9916	3.3016	0.0274	2.8417	0.3745	-6.7081	-7.3444	-19.3690	-17.7641	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270002	广发稳健增长基金	1.2306	2.9856	0.0201	1.6605	0.9268	-1.8034	-5.8671	-18.8259	-15.2596	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270005	广发聚丰基金	0.6147	3.6091	0.0065	1.0678	1.6029	-0.7738	-5.3728	-25.3080	-16.9219	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270006	广发策略优选基金	1.1284	2.3884	0.0265	2.4049	0.0443	-6.6744	-11.3033	-24.4965	-20.8418	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270007	广发大盘成长基金	0.6297	0.6297	0.0027	0.4306	4.5492	4.8801	-5.9307	-30.1807	-28.9919	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270008	广发核心基金	1.2480	1.4580	0.0240	1.9608	-1.4996	-8.1678	-11.8644	-26.4151	-24.3636	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270009	广发增强债券基金	1.1020	1.2820	0.0030	0.2730	0.6393	1.5668	5.9615	7.8278	8.1908	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270010	广发沪深300指数基金	1.0840	1.3740	0.0140	1.3084	4.3311	4.8356	-0.3676	-17.5665	-13.4185	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270021	广发聚瑞股票基金	0.9190	0.9190	0.0200	2.2247	-1.7112	-10.1662	-11.8042	-23.3528	-17.4304	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270022	广发内需增长基金	0.8080	0.9080	0.0070	0.8739	3.7227	6.0367	-1.7032	-22.0829	-13.2116	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270024	广发聚祥保本基金	1.0190	1.0190	0.0020	0.1967	0.0982	0.0982	1.9000	2.1042	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270025	广发行业领先股票基金	0.7240	0.7240	0.0160	2.2599	1.9718	-5.9740	-7.6531	-25.1293	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270026	广发中小板300联接	0.7157	0.7157	0.0123	1.7486	0.9592	-6.6884	-13.6983	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	270028	广发制造业精选股票	0.9620	0.9620	0.0080	0.8386	0.6276	-1.5353	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	288001	华夏经典配置基金	0.9050	3.0450	0.0170	1.9144	1.3438	-3.7234	-4.7368	-16.1260	-12.5604	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	288002	华夏收入股票基金	2.1980	3.5980	0.0410	1.9008	1.8064	-0.9017	-1.3022	-14.2411	-7.1791	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	288102	中信稳定双利债券基金	1.0117	1.5167	0.0018	0.1782	0.1882	0.6967	2.4921	0.6366	0.7078	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290002	泰信先行策略基金	0.4462	2.0397	0.0106	2.4362	-0.6893	-10.4147	-10.6521	-28.9344	-28.2267	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290003	泰信双息债券基金	1.0010	1.1703	0.0045	0.4516	0.7042	0.1601	0.3609	-3.2383	-3.1447	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290004	泰信优质生活基金	0.6763	1.2763	0.0148	2.2373	-0.7776	-11.4559	-15.3779	-33.1058	-31.7558	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290005	泰信优势增长基金	0.7800	1.2200	0.0140	1.8277	-1.6393	-8.5580	-9.1967	-19.5876	-19.5876	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290006	泰信蓝筹精选基金	0.7021	1.1021	0.0075	1.0798	2.1236	-2.1327	-4.3460	-27.0166	-26.9027	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290007	泰信增强收益a基金	0.9691	1.0191	0.0016	0.1654	0.4457	0.2898	0.1550	-4.0495	-2.3085	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290008	泰信发展主题基金	0.7560	0.7560	0.0120	1.6129	1.7497	-6.3197	-8.8058	-24.4755	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290010	泰信中证200基金	0.7240	0.7440	0.0090	1.2587	3.2810	0.1383	-8.0051	-27.6265	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290011	泰信中小盘精选股基金	0.9900	0.9900	0.0040	0.4057	0.3040	-0.5025	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	290012	泰信保本混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	291007	泰信增强收益c基金	0.9634	1.0094	0.0017	0.1768	0.4483	0.2602	0.0831	-4.2155	-2.6770	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310308	申万菱信盛利精选基金	0.7594	2.4114	0.0145	1.9466	--	-2.7906	-4.5860	-16.3011	-16.4301	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310318	申万菱信盛利强化配置	0.9678	1.7588	0.0014	0.1449	--	0.4359	0.8440	-1.0429	-1.7960	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310328	申万菱信新动力基金	0.5213	2.2269	0.0123	2.4238	--	-2.4327	-5.1981	-26.6548	-26.3990	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310358	申万菱信新经济基金	0.5332	1.8651	0.0111	2.1260	--	-5.0232	-9.9172	-22.9257	-21.1009	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310368	申万菱信竞争优势基金	0.8881	1.3581	0.0179	2.0570	--	-3.9165	-7.0052	-21.6865	-18.9630	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310378	申万菱信添益宝a基金	1.0050	1.0920	0.0040	0.3996	--	-0.8789	-1.3605	-3.1489	-5.1402	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310379	申万菱信添益宝b基金	1.0000	1.0810	0.0040	0.4016	--	-0.8885	-1.4720	-3.3686	-5.4614	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310388	申万菱信消费增长基金	0.7300	0.8150	0.0200	2.8169	--	-8.0605	-13.3017	-30.0766	-26.7803	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310398	申万菱信沪深300基金	0.7580	0.7580	0.0110	1.4726	--	8.2857	5.1318	-10.4019	-5.6040	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310508	申万菱信稳益宝基金	1.0170	1.0170	0.0010	0.0984	--	0.5935	1.1940	1.3958	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	310518	申万菱信可转换债券	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320001	诺安平衡基金	0.6011	2.8611	0.0090	1.5200	2.0717	-2.4980	-8.3549	-20.9911	-18.8032	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320003	诺安股票基金	0.7970	2.6805	0.0082	1.0396	1.8010	-1.2147	-7.4655	-23.8195	-21.3306	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320004	诺安优化债券基金	1.1627	1.2623	0.0030	0.2587	0.3539	0.3366	0.6492	-0.5304	0.9469	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320005	诺安价值增长基金	0.7465	1.6915	0.0126	1.7169	2.4005	-2.9511	-3.7519	-20.0835	-19.8690	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320006	诺安灵活配置基金	0.8920	1.4720	0.0140	1.5945	1.4790	-2.9380	-6.7921	-19.6396	-11.8577	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320007	诺安成长基金	0.8340	1.2790	0.0150	1.8315	1.9560	-2.9104	-3.5838	-17.7515	-8.9302	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320008	诺安增利债券a基金	1.0540	1.0690	0.0020	0.1901	0.3810	1.3462	2.5292	1.1516	-0.3781	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320009	诺安增利债券b基金	1.0410	1.0560	0.0020	0.1925	0.3857	1.2646	2.3599	0.7744	-0.9515	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320010	诺安中证100基金	0.7130	0.7130	0.0100	1.4225	4.6990	7.0571	3.0347	-12.7295	-8.4724	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320011	诺安中小盘基金	0.9120	0.9720	0.0150	1.6722	2.1277	-5.0989	-8.5256	-25.3071	-19.5767	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320012	诺安主题精选基金	0.7950	0.7950	0.0120	1.5326	1.7926	-1.9729	-3.8694	-18.9602	-14.7910	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320014	诺安上证新兴产业etf联接	0.7190	0.7190	0.0070	0.9831	2.8612	-1.1004	-9.3317	-28.3865	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320015	诺安保本混合基金	1.0350	1.0350	0.0010	0.0967	0.0967	0.6809	1.6699	2.8827	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	320016	诺安多策略股票基金	0.7970	0.7970	0.0090	1.1421	0.6313	-5.0060	-9.1220	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	340001	兴全可转债基金	1.0494	2.7914	0.0098	0.9427	1.7649	1.5286	2.5005	-8.9063	-7.9478	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	340006	兴全全球视野基金	3.2033	3.2033	0.0529	1.6792	1.6824	-1.1175	-1.4187	-14.4326	-9.1108	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	340007	兴全社会责任基金	1.1040	1.2940	0.0190	1.7512	0.4550	-3.8328	-8.3056	-20.9735	-19.7674	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	340008	兴全有机增长基金	1.0537	1.0537	0.0092	0.8808	1.1423	-4.4263	-7.1548	-16.6377	-15.7444	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	340009	兴全磐稳增利基金	0.9869	1.0269	0.0043	0.4376	0.9203	1.8473	3.9389	-0.7642	-1.1716	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	350001	天治财富增长基金	0.6222	2.1675	0.0091	1.4843	1.5837	-2.9935	-4.5559	-17.7528	-17.3705	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	350002	天治品质优选基金	0.7718	3.2968	0.0142	1.8743	1.9416	-0.1035	-5.0209	-20.1696	-18.0673	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	350005	天治创新先锋基金	0.9689	0.9689	0.0121	1.2646	1.3918	-3.7357	-11.1264	-31.9019	-29.5602	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	350006	天治稳健双盈基金	0.9733	0.9733	0.0055	0.5683	1.6183	3.1038	4.2189	-4.7745	-5.7793	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	350007	天治趋势精选基金	0.9220	0.9220	0.0140	1.5419	1.5419	-0.4320	-3.4555	-12.8544	-9.4303	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	350008	天治成长基金	0.9250	0.9250	0.0180	1.9846	3.0067	-0.5376	-3.6458	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360001	光大保德信量化核心	0.7648	2.7685	0.0127	1.6886	4.3953	4.1962	0.1703	-16.8063	-12.2433	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360005	光大保德信红利基金	1.9913	2.6493	0.0361	1.8464	1.6229	-1.1124	-0.4947	-17.7455	-14.3711	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360006	光大保德信新增长基金	0.9625	2.2425	0.0152	1.6046	0.6799	-5.0133	-8.3071	-23.7684	-20.7428	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360007	光大保德信优势配置	0.6173	0.6173	0.0135	2.2358	2.9348	-0.8672	-1.3267	-17.6274	-14.9139	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360008	光大保德信增利a基金	1.0100	1.1740	0.0010	0.0991	0.1984	0.4975	1.9608	1.2658	4.3802	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360009	光大保德信增利c基金	1.0090	1.1580	0.0010	0.0992	0.1986	0.4980	1.8719	1.0753	3.7383	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360010	光大保德信均衡精选	0.8915	1.0115	0.0161	1.8392	2.1777	-1.1312	-2.6322	-18.5919	-18.7773	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360011	光大保德信动态优选	0.8320	0.9620	0.0140	1.7115	2.2113	-1.3049	-3.5921	-17.2139	-12.6646	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360012	光大保德信中小盘基金	0.7485	0.7785	0.0165	2.2541	-4.8920	-17.3202	-16.6852	-29.0454	-30.9247	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360013	光大保德信信用添益a	1.0430	1.0680	0.0000	0.0000	0.1894	0.7619	4.6033	7.0140	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360014	光大保德信信用添益c	1.0400	1.0650	0.0000	0.0000	0.0949	0.6679	4.4118	6.8205	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	360016	光大保德信行业轮动	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	371020	上投纯债a基金	1.0440	1.0440	0.0030	0.2882	0.5780	1.2609	3.5714	0.9671	0.9671	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	371120	上投纯债b基金	1.0320	1.0320	0.0030	0.2915	0.5848	1.1765	3.5105	0.6829	0.4869	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	372010	上投摩根强化回报债券a	1.0130	1.0130	0.0030	0.2970	0.1978	0.8964	1.3000	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	372110	上投摩根强化回报债券b	1.0100	1.0100	0.0020	0.1984	0.0991	0.6979	1.1011	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	373010	上投双息平衡基金	0.7135	2.1427	0.0127	1.8122	1.9140	-1.3822	-2.0052	-16.6569	-15.7217	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	373020	上投双核平衡基金	0.9605	1.0615	0.0130	1.3720	2.3115	-2.7342	-3.0092	-16.4347	-15.2176	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	375010	上投中国优势基金	1.7582	4.8282	0.0232	1.3372	2.9331	1.5713	-0.4755	-23.8842	-19.9508	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	376510	上投摩根大盘蓝筹基金	0.7560	0.7560	0.0120	1.6129	2.1622	-3.4483	-4.3038	-20.9205	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	377010	上投阿尔法基金	2.2402	4.1602	0.0379	1.7209	1.8551	-4.7858	-8.7421	-25.3391	-22.7357	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	377020	上投内需动力基金	0.8392	1.1052	0.0112	1.3527	1.7335	-5.0356	-3.3402	-16.8533	-15.8021	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	377150	上投健康品质生活基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	377240	上投摩根新兴动力股票	0.8390	0.8390	0.0170	2.0681	0.1193	-7.9034	-8.3060	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	377530	上投行业轮动基金	0.7690	0.7690	0.0150	1.9894	1.9894	-2.1628	-2.6582	-18.2784	-17.9296	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	378010	上投成长先锋基金	1.2062	1.8862	0.0200	1.6861	1.4466	-1.1717	-0.6016	-14.3506	-14.8765	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	379010	上投中小盘基金	1.0360	1.0760	0.0220	2.1696	0.0966	-11.4530	-12.2777	-27.1961	-24.4898	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	395001	中海稳健收益基金	1.0070	1.2420	0.0020	0.1990	0.3988	0.3988	2.4415	-0.3956	-0.7547	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	395011	中海增强收益债券a	0.9920	0.9920	0.0030	0.3033	0.6085	1.0183	3.1185	-0.5015	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	395012	中海增强收益债券c	0.9880	0.9880	0.0020	0.2028	0.5086	0.9193	2.9167	-0.7035	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	398001	中海优质成长基金	0.4652	2.6404	0.0055	1.1973	0.1990	-4.6678	-9.6301	-21.7463	-22.5087	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	398011	中海分红增利基金	0.6800	2.0800	0.0125	1.8727	0.9202	-4.9881	-6.1810	-17.9240	-14.0111	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	398021	中海能源策略基金	0.5948	0.9048	0.0070	1.1909	2.9066	-5.8414	-12.8498	-32.5165	-32.4935	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	398031	中海蓝筹基金	0.8056	1.2006	0.0086	1.0790	2.2205	-2.1618	-6.4995	-19.8089	-14.8393	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	398041	中海量化策略基金	0.8380	0.8750	0.0140	1.6990	2.0706	-5.0963	-10.0858	-24.4364	-17.6641	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	398051	中海环保新能源主题	0.7880	0.7880	0.0100	1.2853	3.5480	2.0725	1.1553	-9.9429	-19.3449	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	398061	中海消费主题精选基金	0.9870	0.9870	0.0170	1.7526	1.2308	-1.6932	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	399001	中海上证50基金	0.7320	0.7320	0.0110	1.5257	4.2735	4.5714	1.2448	-15.7652	-11.3801	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	400001	东方龙基金	0.6333	2.3948	0.0087	1.3929	2.9589	0.5079	2.6252	-8.8515	-2.6441	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	400003	东方精选基金	0.9264	3.1032	0.0194	2.1373	3.7414	0.1826	-3.6799	-14.0806	-6.0646	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	400007	东方策略成长基金	1.2943	1.2943	0.0177	1.3865	3.0412	0.3256	1.0067	-10.5652	-3.9908	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	400009	东方稳健回报基金	1.0400	1.1100	0.0020	0.1927	0.1927	0.3861	2.3622	1.6618	2.0608	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	400011	东方核心动力基金	0.7231	0.7231	0.0122	1.7161	1.5590	-2.3761	-4.2378	-20.7301	-18.6065	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	400013	东方保本混合基金	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	0.0993	0.6993	2.3350	1.1033	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	400015	东方增长中小盘混合	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410001	华富竞争力优选基金	0.4691	1.5997	0.0047	1.0223	0.1281	-10.7081	-15.8567	-31.8389	-33.8900	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410003	华富成长趋势基金	0.5152	0.8052	0.0073	1.4373	1.9592	-4.6985	-5.7791	-24.3577	-28.4544	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410004	华富收益增强a基金	1.0770	1.2490	0.0046	0.4289	0.1395	-0.4161	1.4889	-5.9306	-7.2272	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410005	华富收益增强b基金	1.0699	1.2319	0.0045	0.4224	0.1310	-0.4559	1.3835	-6.1244	-7.6000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410006	华富策略精选基金	0.7472	0.9072	0.0121	1.6460	3.2329	-4.9727	-6.7050	-22.9293	-28.2160	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410007	华富价值增长混合基金	0.6931	0.6931	0.0106	1.5531	1.6723	-3.7361	-4.8593	-19.2285	-16.7847	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410008	华富中证100基金	0.7216	0.7216	0.0099	1.3910	4.7315	7.0464	2.8360	-13.1126	-8.7622	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410009	华富量子生命力基金	0.7510	0.7510	0.0078	1.0495	2.6938	-4.6107	-9.8764	-22.9744	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	410010	华富中小板指数增强型	1.0050	1.0050	0.0010	0.0996	-0.0994	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	420001	天弘精选基金	0.4947	1.5145	0.0125	2.5984	0.2621	-9.9357	-7.1469	-18.4733	-19.3390	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	420002	天弘永利a基金	0.9954	1.1203	0.0015	0.1509	0.3326	0.5048	1.8208	0.4947	-0.2305	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	420003	天弘永定基金	0.7723	1.1073	0.0157	2.0751	4.0555	-6.3197	-6.0577	-20.5371	-21.8320	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	420005	天弘周期策略基金	0.7730	0.8150	0.0160	2.1136	-0.3866	-13.0484	-18.3738	-30.6104	-26.2405	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	420102	天弘永利b基金	1.0001	1.1367	0.0015	0.1502	0.3411	0.5429	1.9366	0.7049	0.1903	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450001	富兰克林国海收益基金	0.4704	1.9988	0.0072	1.5560	0.9479	-3.4246	-3.9974	-17.7793	-12.3465	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450002	富兰克林国海弹性市值	1.0599	2.3799	0.0196	1.8841	1.2708	-3.2143	-6.3196	-25.0583	-18.7300	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450003	富兰克林国海潜力组合	0.8740	1.2840	0.0177	2.0670	0.7261	-6.2534	-7.4349	-21.2684	-14.7577	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450004	富兰克林国海深化价值	1.1352	1.3352	0.0247	2.2242	0.1146	-6.4216	-8.9947	-26.3383	-23.5453	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450005	富兰克林国海强化收益a	1.0102	1.0932	0.0035	0.3477	0.5474	0.4474	2.1436	-2.0839	-0.1384	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450006	富兰克林国海强化收益c	1.0040	1.0870	0.0036	0.3599	0.5408	0.4301	2.0844	-2.2110	-0.4166	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450007	富兰克林国海成长基金	0.7948	0.9748	0.0181	2.3304	1.5719	-4.3217	-10.2124	-24.9268	-18.1872	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450008	富兰克林国海沪深300	0.8850	0.8850	0.0140	1.6073	4.2403	3.9953	-0.5618	-17.4440	-12.9794	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450009	富兰克林国海中小盘	0.8180	0.8180	0.0200	2.5063	1.7413	-6.0850	-7.0455	-19.8825	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	450010	富兰克林策略回报基金	0.8170	0.8170	0.0120	1.4907	0.0000	-7.4745	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	460001	华泰柏瑞盛世中国基金	0.5000	2.3578	0.0094	1.9189	0.4877	-6.8513	-8.6875	-21.8585	-21.5504	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	460002	华泰柏瑞积极成长基金	0.7338	0.7838	0.0107	1.4797	0.4930	-5.0220	-7.8604	-24.1707	-24.2099	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	460003	华泰柏瑞增利b基金	1.0445	1.2045	0.0015	0.1438	0.1534	1.2996	3.5389	2.6838	1.8130	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	460005	华泰柏瑞价值增长基金	0.9795	1.4895	0.0155	1.6079	-0.4168	-6.9093	-8.8074	-22.8376	-21.5144	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	460007	华泰柏瑞行业领先基金	0.6260	0.6260	0.0120	1.9544	0.1600	-5.2950	-8.2111	-26.1792	-25.9172	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	460009	华泰柏瑞量化先行基金	0.8200	0.8400	0.0060	0.7371	2.2444	0.0000	-1.3237	-18.0000	-15.1139	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	460220	上证中小盘etf联接	0.6910	0.6910	0.0080	1.1713	2.9806	0.0000	-7.9893	-27.0327	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470006	汇添富医药保健基金	0.7170	0.7170	0.0230	3.3141	-0.4167	-11.5906	-11.3721	-24.2872	-22.1498	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470007	汇添富上证综指基金	0.7590	0.7590	0.0090	1.2000	3.4060	4.9793	0.7968	-15.0056	-11.5385	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470008	汇添富策略回报基金	0.9090	0.9290	0.0210	2.3649	3.1782	-0.2195	-2.6767	-18.6213	-17.0620	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470009	汇添富民营活力基金	0.8950	0.8950	0.0150	1.7045	0.6749	-5.5907	-4.7872	-19.2967	-15.4863	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470018	汇添富保本混合基金	1.0220	1.0220	0.0030	0.2944	0.4916	1.0880	2.0979	1.6915	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470028	汇添富社会责任基金	0.8290	0.8290	0.0210	2.5990	0.7290	-4.4931	-6.8539	-18.6457	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470058	汇添富可转换债券a	1.0180	1.0180	0.0090	0.8920	1.4955	2.7245	5.9313	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470059	汇添富可转换债券c	1.0160	1.0160	0.0100	0.9940	1.6000	2.7300	5.9437	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470068	汇添富深证300etf联接	0.9383	0.9383	0.0142	1.5366	3.2347	0.2136	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470078	汇添富增强收益c基金	1.0090	1.1790	0.0020	0.1986	0.3980	0.7992	2.5407	-1.0784	0.6530	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470088	汇添富信用债债券a	1.0050	1.0050	--	--	0.0000	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	470089	汇添富信用债债券c	1.0050	1.0050	--	--	0.0996	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481001	工银瑞信核心价值基金	0.2758	3.6704	0.0035	1.2847	1.9966	-1.7080	-2.6446	-20.7018	-14.4244	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481004	工银成长基金	1.1018	1.3518	0.0190	1.7547	-0.2896	-8.4047	-9.1748	-24.3737	-19.6294	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481006	工银瑞信红利基金	0.8364	0.8764	0.0184	2.2494	2.9289	2.0249	0.2637	-17.5392	-9.9774	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	0.7770	1.1870	0.0110	1.4360	2.7778	-1.8939	-6.6106	-22.3000	-19.9804	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481009	工银沪深300基金	0.8786	1.0736	0.0118	1.3613	4.4212	5.1083	-0.5096	-17.9798	-13.4340	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481010	工银瑞信中小盘基金	0.7560	0.7560	0.0160	2.1622	2.3004	-4.0609	-5.3817	-24.7012	-21.9814	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481012	工银深证红利etf联接	0.7434	0.7434	0.0102	1.3912	4.9111	4.5276	-2.8743	-23.7851	-20.9737	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481013	工银瑞信消费服务行业	0.8290	0.8290	0.0180	2.2195	1.4688	-3.9397	-3.1542	-18.4857	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	481015	工银瑞信主题策略基金	0.9610	0.9610	0.0090	0.9454	0.4180	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	483003	工银平衡基金	0.5226	1.7404	0.0063	1.2243	0.8093	-4.8771	-4.9836	-19.1854	-14.1821	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485005	工银瑞信增强收益b类	1.0403	1.3453	0.0054	0.5218	0.8140	0.3666	3.5176	-0.5136	0.4242	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485007	工银瑞信添利b基金	0.9900	1.2250	0.0054	0.5484	0.8557	0.2430	2.5057	-2.1836	-2.1729	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485011	工银瑞信双利b基金	1.0340	1.0340	0.0060	0.5837	0.8780	0.4859	2.7833	2.2750	4.4444	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485014	工银瑞信添颐债券b	1.0670	1.0670	0.0060	0.5655	1.2334	1.1374	3.9961	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485105	工银瑞信增强收益a类	1.0440	1.3690	0.0054	0.5199	0.8209	0.4039	3.6057	-0.3295	0.8147	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485107	工银瑞信添利a基金	1.0074	1.2424	0.0055	0.5490	0.8711	0.2787	2.6179	-1.9848	-1.7834	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485111	工银瑞信双利a基金	1.0400	1.0400	0.0050	0.4831	0.8729	0.4831	2.8684	2.3622	4.8387	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	485114	工银瑞信添颐债券a	1.0710	1.0710	0.0060	0.5634	1.3245	1.2287	4.2843	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	487016	工银瑞信保本混合基金	1.0100	1.0100	--	--	0.3976	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510010	交银上证180公司治理etf	0.6510	0.7250	0.0090	1.3992	5.2245	8.0446	4.0180	-13.2774	-9.0334	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510020	博时超大etf基金	0.1825	0.6731	0.0015	0.8239	4.8772	10.2002	4.5189	-11.7752	-6.9028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510030	华宝兴业上证180价值etf	2.3700	0.8110	0.0370	1.5025	5.0499	8.7180	7.5548	-7.7383	-4.0260	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510050	华夏上证50etf基金	1.7920	2.2950	0.0250	1.3863	5.2608	9.3284	6.0515	-10.2786	-5.3129	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510060	工银上证央企etf基金	1.1383	0.7281	0.0132	1.1672	4.5669	7.2945	3.4821	-12.5829	-11.8201	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510070	鹏华上证民企etf基金	0.9620	0.8250	0.0140	1.4768	2.9979	1.3509	-6.7765	-24.1068	-17.1691	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510080	长盛全债指数增强基金	1.1288	1.9388	0.0022	0.1953	0.2932	0.4181	1.0383	-3.5379	-4.2335	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510081	长盛动态精选基金	0.8941	2.7941	0.0144	1.6369	1.6023	-0.9417	-2.4334	-19.7829	-14.7583	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510090	建信上证社会责任etf	0.8300	0.9900	0.0130	1.5390	5.0931	7.6105	4.7627	-13.0783	-6.7812	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510110	海富通周期etf基金	2.1740	0.8720	0.0270	1.1606	4.9331	9.1363	6.0806	-9.7313	-4.4888	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510120	非周etf基金	1.7580	0.7410	0.0250	1.5067	3.0594	0.8167	-5.6033	-24.5318	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510130	易方达上证中盘etf	2.2689	0.7804	0.0249	1.1143	3.6524	2.3744	-6.8517	-26.4191	-23.1057	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510150	招商上证消费80etf	2.2300	0.7350	0.0460	2.0839	1.9414	-4.0491	-9.0296	-25.9730	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510160	小康etf基金	0.3512	0.8738	0.0036	1.0407	5.1883	7.0441	0.3215	-17.0254	-13.9202	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510170	国联安上证大宗商品etf	2.3930	0.7420	-0.0040	-0.2690	5.5461	12.2481	-2.3676	-25.5014	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510180	华安上证180etf基金	0.5430	2.0960	0.0070	1.3016	4.6013	6.8666	1.5046	-16.4710	-12.0028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510190	华安上证龙头etf基金	2.1760	0.8340	0.0310	1.4599	5.3025	7.4744	5.1687	-12.2061	-11.1839	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510210	富国上证综指etf基金	2.3480	0.8040	0.0250	1.1321	3.7395	5.0965	0.2493	-16.5963	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510220	华泰柏瑞中小etf基金	2.4950	0.6820	0.0300	1.1874	3.1776	0.0000	-8.3338	-28.1367	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510230	国泰上证180金融etf	3.0620	0.8700	0.0520	1.7547	5.5793	9.0250	8.2115	-3.4411	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510260	新兴etf基金	0.7070	0.7070	0.0070	1.0000	3.2117	-0.9804	-9.8214	-29.8611	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510270	上证国有企业100etf	0.7450	0.8690	0.0090	1.1644	4.9487	8.2210	2.5969	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510280	上证180成长etf基金	0.9530	0.9530	0.0130	1.3830	4.2670	8.0499	3.0270	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510290	380etf基金	0.8237	0.8237	0.0119	1.4659	2.8468	-2.2315	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	510880	华泰柏瑞上证红利etf	1.9150	1.3350	0.0190	0.9659	4.4982	7.3607	2.8171	-11.4403	-7.5978	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519001	银华核心价值优选基金	1.1194	3.8386	0.0169	1.5348	1.3046	-2.3794	-8.3435	-24.7005	-23.2129	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519003	海富通收益增长混合	0.6650	2.2800	0.0070	1.0638	0.9105	-2.2059	-2.3495	-19.0998	-16.6667	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519005	海富通股票基金	0.5440	2.4930	0.0070	1.3035	0.9276	-4.7285	-6.3683	-22.7273	-23.2722	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519007	海富通强化回报混合	0.6170	2.1130	0.0090	1.4803	0.9820	-2.0635	-2.2187	-21.2005	-17.2922	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519008	汇添富优势精选基金	1.9225	4.1025	0.0377	2.0002	1.7303	-3.8750	-4.4103	-19.5674	-17.1000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519011	海富通精选混合基金	0.6575	3.5681	0.0074	1.1389	0.8893	-2.5939	-3.7319	-17.9952	-8.7882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519013	海富通风格优势股票	0.7940	1.9000	0.0120	1.5345	1.1465	-3.4063	-2.6961	-20.5205	-18.0599	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519015	海富通精选贰号混合	0.6220	0.9420	0.0070	1.1382	0.8104	-2.3548	-2.2013	-16.1725	-10.1156	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519017	大成积极成长基金	0.8010	1.9190	0.0190	2.4297	1.3924	-3.9568	-7.2917	-24.9297	-21.5475	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519018	汇添富均衡增长基金	0.5787	2.0928	0.0117	2.0641	1.3280	-4.4436	-6.3136	-20.8345	-18.0406	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519019	大成景阳基金	0.6340	3.6720	0.0140	0.5675	0.4437	-0.7686	-2.5950	-6.1633	-5.7715	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519021	国泰金鼎价值精选基金	0.5720	1.7380	0.0140	2.5064	0.0000	-6.0907	-4.7738	-17.4896	-18.8228	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519023	海富通稳健添利债券c	0.9900	1.0810	0.0000	0.0000	0.1011	0.3040	1.5385	-2.5591	-4.5794	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519024	海富通稳健添利债券a	0.9950	1.0860	0.0000	0.0000	0.1006	0.4036	1.6343	-2.3553	-4.2017	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519025	海富通领先成长股票	0.8870	1.0370	0.0120	1.3714	1.3714	-4.6237	-6.4346	-22.1930	-19.6747	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519026	海富通中小盘基金	0.8360	0.8360	0.0100	1.2107	-2.2222	-9.0316	-6.6964	-22.5209	-26.0831	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519027	海富通上证etf联接	0.7990	0.7990	0.0100	1.2674	4.7182	8.5598	5.6878	-9.1013	-4.6539	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519029	华夏稳增基金	1.2340	1.9390	0.0190	1.5638	0.9820	-2.3734	-3.7441	-23.9211	-21.6508	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519030	海富通稳固收益债券	0.9810	0.9810	0.0020	0.2043	0.3067	0.8222	1.3430	-2.1934	-1.9980	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519032	海富通上证非周期etf联接	0.7610	0.7610	0.0100	1.3316	2.8378	0.6614	-5.4658	-23.2863	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519033	海富通国策导向股票	1.0050	1.0050	0.0100	1.0050	0.7014	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519035	富国天博创新主题基金	0.7627	2.7315	0.0140	1.8716	4.2814	1.9226	-2.1197	-19.7145	-14.2540	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519039	长盛同德基金	0.7574	2.1703	0.0099	1.3212	2.2135	0.2633	-2.9123	-21.9514	-18.2811	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.0720	1.3920	0.0170	1.6114	0.4686	-5.1327	-6.0473	-18.1054	-12.9346	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519068	汇添富成长焦点基金	1.0141	1.2541	0.0162	1.6234	1.6030	-1.4863	-2.4529	-14.8959	-13.3301	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519069	汇添富价值精选基金	0.9870	1.4570	0.0240	2.4922	1.9628	-4.1748	-0.7710	-17.2347	-12.2371	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519078	汇添富增强收益a基金	1.0160	1.1860	0.0020	0.1972	0.3953	0.7937	2.5227	-0.9747	0.8357	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519087	新华优选分红基金	0.7474	2.3933	0.0118	1.6057	4.4299	1.9848	1.6745	-11.6084	-6.2462	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519089	新华优选成长基金	1.4122	1.8122	0.0211	1.5168	1.1170	-5.1005	-7.2203	-21.7401	-11.5662	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519091	新华泛资源基金	0.8880	0.8880	0.0130	1.4857	1.0239	-4.4133	-2.0948	-14.2857	-6.3291	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519093	新华钻石品质基金	0.8830	0.8830	0.0140	1.6110	4.0047	-0.3386	0.3409	-13.6008	-7.2479	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519095	新华行业周期轮换基金	0.9720	0.9720	0.0180	1.8868	2.9661	-3.5714	-1.1190	-15.1832	-8.2153	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519097	新华中小市值基金	0.7970	0.7970	0.0110	1.3995	0.1256	-5.0060	-5.3444	-18.5904	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519099	新华灵活主题基金	0.7880	0.7880	0.0170	2.2049	1.0256	-7.0755	-9.5293	-21.2000	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519100	长盛中证100指数基金	0.7320	1.3520	0.0103	1.4272	4.8110	7.2370	2.8523	-13.4854	-9.3274	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519110	浦银价值基金	0.7010	0.7010	0.0110	1.5942	0.7184	-6.7819	-8.2461	-22.6269	-20.9696	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519111	浦银收益a基金	1.0220	1.0320	0.0040	0.3929	0.5906	0.7890	1.8943	-0.6803	-0.8729	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519112	浦银收益c基金	1.0130	1.0230	0.0050	0.4960	0.5958	0.7960	1.8090	-0.8806	-1.1707	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519113	浦银生活基金	0.7960	0.8560	0.0130	1.6603	1.7903	-5.3508	-8.5057	-19.0234	-19.5960	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519115	浦银红利基金	0.7330	0.7330	0.0130	1.8056	1.8056	-4.8052	-8.0301	-18.8261	-15.8439	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519116	浦银沪深300基金	0.7990	0.7990	0.0080	1.0114	4.4444	5.4090	-1.4797	-19.1296	-16.1595	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519180	万家上证180指数基金	0.5612	2.9012	0.0069	1.2448	4.5065	6.5098	1.2083	-15.9125	-11.9824	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519181	万家和谐增长基金	0.4448	1.0523	0.0116	2.6809	-1.4825	-10.8478	-10.5909	-25.5051	-24.2859	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519183	万家双引擎基金	0.7876	1.2776	0.0125	1.6127	-0.4802	-9.0111	-7.6454	-15.8457	-14.2048	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519185	万家精选基金	0.6792	0.7592	0.0158	2.3817	0.6670	-8.4636	-11.2737	-28.7378	-24.3989	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519186	万家稳增a基金	1.0411	1.1111	0.0010	0.0961	0.1925	1.3137	4.2142	-0.5350	1.8988	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519187	万家稳增c基金	1.0315	1.1015	0.0009	0.0873	0.1845	1.2764	4.1078	-0.7410	1.5756	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519300	大成沪深300指数基金	0.7670	2.1770	0.0102	1.3478	4.3112	5.0541	-0.7120	-18.1692	-13.9266	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519519	华泰柏瑞增利a基金	1.0581	1.2181	0.0015	0.1420	0.1609	1.3215	3.6235	2.8380	2.1135	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519666	银河银信添利b基金	0.9841	1.2621	0.0036	0.3672	0.5826	1.2761	3.1551	0.8299	-0.9960	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519667	银河银信添利a基金	0.9903	1.2783	0.0037	0.3750	0.5993	1.3198	3.2746	1.0304	-0.5998	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519668	银河竞争优势基金	0.9409	1.4959	0.0154	1.6640	-0.3389	-4.3704	-2.8698	-13.3450	-12.9119	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519670	银河行业优选基金	0.8810	1.2410	0.0160	1.8497	-2.5442	-11.4573	-8.2292	-20.1269	-20.0544	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519671	银河沪深300价值基金	0.7490	0.7490	0.0110	1.4905	5.0491	8.0808	4.3175	-11.2559	-7.1871	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519672	银河蓝筹精选基金	0.7820	0.7820	0.0210	2.7595	-0.3822	-10.9339	-10.3211	-21.9561	-19.0476	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519674	银河创新成长基金	0.7915	0.7915	0.0169	2.1818	0.2152	-7.2098	-7.3185	-18.9452	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519676	银河保本混合基金	1.0190	1.0190	0.0010	0.0982	0.0982	0.4931	1.7982	2.0020	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519678	银河消费驱动基金	0.8980	0.8980	0.0210	2.3945	-0.2222	-5.3741	-5.0740	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519680	交银增利ab基金	0.9640	1.2210	0.0038	0.3958	1.0482	2.1944	4.9537	-0.9657	-1.3609	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519682	交银增利c类基金	0.9629	1.2029	0.0037	0.3857	1.0282	2.1536	4.8340	-1.1802	-1.7750	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519683	交银双利债券ab基金	1.0390	1.0390	0.0070	0.6783	1.6634	3.0754	--	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519685	交银双利债券c基金	1.0380	1.0380	0.0080	0.7767	1.7647	3.0785	--	--	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519686	交银治理etf联接基金	0.7400	0.7400	0.0090	1.2312	4.8159	7.5581	3.7868	-12.6328	-8.5290	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519688	交银施罗德精选基金	0.6682	2.8140	0.0104	1.5810	1.8287	-1.5181	-3.9529	-21.1098	-21.7656	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519690	交银施罗德稳健配置	1.1592	2.6142	0.0272	2.4028	1.3287	-3.6088	-2.8332	-16.9211	-15.5040	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519692	交银施罗德成长基金	2.2525	2.4975	0.0506	2.2980	0.7109	-3.1433	-3.0557	-18.2425	-10.5938	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6466	0.6616	0.0123	1.9391	1.7146	-1.5380	-3.2181	-17.7249	-15.0105	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519697	交银保本基金	1.0750	1.1150	0.0000	0.0000	0.0000	0.2799	1.1289	-0.6470	1.5109	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519698	交银先锋基金	0.9424	0.9974	0.0218	2.3680	3.8228	0.1914	-3.3337	-21.6299	-18.8356	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519700	交银主题优选基金	0.8510	0.8660	0.0130	1.5513	4.6740	4.8030	-2.5200	-19.0295	-17.6186	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519702	交银趋势基金	0.7610	0.7610	0.0170	2.2849	3.1165	-0.5229	-4.8750	-22.6626	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519704	交银施罗德先进制造	0.8060	0.8060	0.0130	1.6393	-0.3708	-5.5100	-13.3333	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519706	交银价值基金	0.9600	0.9600	0.0190	2.0191	5.1479	4.4614	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519979	长信内需成长基金	0.8300	0.8300	0.0120	1.4670	3.4913	-7.1588	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519983	长信量化先锋基金	0.7190	0.7190	0.0100	1.4104	2.8612	-3.2301	-11.6708	-30.1942	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519985	长信中短债基金	1.0042	1.0042	0.0009	0.0897	-0.0199	-0.3770	0.6616	-1.6840	-0.6038	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519987	长信恒利基金	0.6520	0.6520	0.0110	1.7161	-0.4580	-8.9385	-9.0656	-26.4108	-20.7776	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519989	长信利丰基金	0.9360	1.0560	0.0030	0.3215	-0.2132	-3.5052	-3.4056	-8.5937	-7.2349	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519991	长信双利优选基金	0.7350	1.0350	0.0160	2.2253	-1.7380	-8.5821	-6.9620	-12.3957	-13.7324	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519993	长信增利动态策略基金	0.5708	1.8098	0.0087	1.5478	0.0526	-5.9638	-9.2239	-29.4263	-25.7834	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519995	长信金利趋势基金	0.6332	1.9423	0.0088	1.4133	2.5444	0.5106	-3.0619	-19.9592	-12.8547	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	519997	长信银利精选基金	0.5899	2.5099	0.0096	1.6543	1.5843	-1.9611	-6.1416	-27.6817	-24.7481	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530001	建信恒久价值基金	0.4911	2.2203	0.0084	1.7402	1.9514	-1.5832	-3.5596	-16.7509	-13.6266	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530003	建信优选成长基金	0.7333	2.1833	0.0157	2.1878	1.1169	-7.1772	-9.5361	-26.7066	-24.2615	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530005	建信优化配置基金	0.7276	1.2776	0.0137	1.9190	1.9762	-2.0859	-3.4757	-20.6803	-16.0881	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530006	建信精选基金	0.9700	1.6350	0.0180	1.8908	2.1053	-1.5228	-1.5228	-14.6127	-11.8182	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530008	建信稳定增利基金	1.1570	1.3520	0.0040	0.3469	0.6963	0.6963	2.9359	2.5709	2.3616	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530009	建信收益增强a基金	1.0880	1.0880	0.0050	0.4617	0.4617	-0.5484	0.8341	-1.5385	-2.1583	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530010	上证社会责任etf联接	0.9540	0.9540	0.0140	1.4894	4.7201	7.1910	4.4907	-12.5573	-6.5622	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530011	建信内生基金	0.8370	0.8370	0.0180	2.1978	2.5735	-0.3571	-1.2972	-15.2834	-12.2642	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530012	建信保本混合基金	0.9950	0.9950	0.0020	0.2014	0.3024	0.8105	2.0513	-0.4004	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530015	建信深证基本面60etf联接	0.9192	0.9192	0.0121	1.3339	5.0394	5.1957	-6.9541	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530016	建信恒稳价值混合基金	1.0230	1.0230	0.0120	1.1869	1.6899	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	530017	建信双息红利债券基金	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0997	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	531009	建信收益增强c基金	1.0760	1.0760	0.0040	0.3731	0.4669	-0.6464	0.6548	-1.7352	-2.5362	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540001	汇丰晋信2016生命周期	1.4066	2.0566	0.0063	0.4499	0.9691	0.2637	-0.4459	-6.1015	-4.0600	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540002	汇丰晋信龙腾基金	1.1395	2.0055	0.0207	1.8502	1.9413	-3.2272	-4.7559	-19.7931	-15.7731	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9038	1.0238	0.0203	2.2977	0.9043	-8.5037	-9.0927	-23.4652	-21.6268	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540004	汇丰晋信2026生命周期	0.9828	1.3028	0.0166	1.7181	3.7256	-4.1264	-6.7198	-22.3574	-19.0311	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540005	汇丰晋信平稳增利a	0.9925	0.9976	0.0022	0.2222	0.4962	1.3583	1.5969	0.1413	1.0590	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540006	汇丰晋信大盘基金	0.9385	0.9985	0.0181	1.9665	0.9574	-4.6337	-2.8770	-18.3984	-14.7206	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540007	汇丰晋信中小盘基金	0.7047	0.7247	0.0154	2.2342	1.8500	-4.6027	-7.4103	-24.0707	-27.9963	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	0.7956	0.8956	0.0182	2.3411	0.5434	-9.2092	-9.6012	-23.9679	-21.5539	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540009	汇丰晋信消费红利基金	0.7918	0.7918	0.0158	2.0361	0.8406	-5.0713	-3.4508	-17.7094	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	540010	汇丰晋信科技先锋基金	0.8053	0.8053	0.0179	2.2733	-1.0688	-11.0755	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	541005	汇丰晋信平稳增利c	1.0108	1.0268	0.0022	0.2181	0.4871	1.3123	1.4424	3.6858	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550001	信诚四季红基金	0.7157	1.9277	0.0115	1.6331	1.6764	-5.6924	-10.9715	-24.8924	-27.9843	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550002	信诚精萃成长基金	0.7199	1.7111	0.0153	2.1704	1.0928	-5.5279	-7.6607	-23.2469	-24.7136	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550003	信诚盛世蓝筹基金	1.6070	1.6070	0.0300	1.9023	1.3241	-2.3100	-4.7986	-15.2426	-15.3765	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550004	信诚三得益a基金	0.9630	1.0860	0.0060	0.6270	0.6270	-0.7216	-0.6192	-3.7962	-3.5070	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550005	信诚三得益b基金	0.9560	1.0690	0.0060	0.6316	0.6316	-0.7269	-0.7269	-4.0161	-3.9196	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550006	信诚经典优债a基金	0.9790	1.0760	0.0000	0.0000	-0.1020	0.4103	0.7202	-1.4099	-1.2758	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550007	信诚经典优债b基金	0.9800	1.0600	0.0010	0.1021	-0.1019	0.4098	0.5128	-1.6064	-1.6882	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550008	信诚优胜精选基金	0.7640	0.7640	0.0110	1.4608	3.2432	-4.1405	-8.9392	-25.5361	-26.0407	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	550009	信诚中小盘基金	0.6780	0.8080	0.0110	1.6492	2.5719	-3.6932	-7.5034	-18.8024	-21.9793	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	560002	益民红利成长基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	560003	益民创新优势基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	560005	益民多利基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	570001	诺德价值优势基金	0.8130	0.8130	0.0128	1.5996	3.2250	1.5742	-2.7977	-16.9730	-13.5014	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	570005	诺德成长优势基金	0.8870	0.8870	0.0200	2.3068	2.7810	-1.8805	-4.1081	-21.2955	-18.8472	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	570006	诺德中小盘基金	0.7400	0.7700	0.0160	2.2099	-2.3747	-12.2183	-13.3489	-24.4898	-25.7773	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	570007	诺德优选30基金	0.7410	0.7410	0.0200	2.7739	-1.4628	-8.9681	-11.5752	-26.8509	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	571002	诺德灵活配置基金	1.1271	1.1271	0.0246	2.2313	1.0399	-2.7188	-3.4604	-13.5063	-7.6223	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	573003	诺德增强收益基金	0.9690	0.9960	0.0030	0.3106	0.6231	-0.8188	-0.5133	-5.4634	-5.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	580001	东吴嘉禾优势基金	0.6797	2.3997	0.0150	2.2567	1.6146	-4.3215	-6.5576	-21.5127	-19.2372	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	580002	东吴价值成长双动力	1.0358	1.6158	0.0181	1.7785	1.1227	-3.8879	-5.9304	-20.3353	-19.5979	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	580003	东吴行业轮动基金	0.8051	0.8851	0.0001	0.0124	3.9107	9.2105	-4.7782	-28.4864	-22.7796	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	580005	东吴进取策略基金	0.8186	0.8886	0.0179	2.2355	1.3621	-6.0700	-10.0835	-25.5480	-26.1838	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	580006	东吴新经济基金	0.9750	0.9750	0.0180	1.8809	3.1746	2.5237	1.9874	-13.6404	-8.3647	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	580007	东吴新创业基金	0.8060	0.8660	0.0100	1.2563	0.4988	-5.9510	-12.6761	-25.4394	-19.1575	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	580008	东吴新产业股票基金	0.9400	0.9400	0.0200	2.1739	1.5119	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	582001	东吴优信稳健a基金	0.9554	0.9674	0.0017	0.1783	-0.2818	-0.1463	0.9830	-3.9316	-7.8333	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	582201	东吴优信稳健c基金	0.9462	0.9582	0.0017	0.1800	-0.2740	-0.1688	0.8957	-4.1046	-8.1359	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	585001	东吴中证新兴产业基金	0.6760	0.6760	0.0090	1.3493	2.5797	-3.7037	-9.6257	-29.1405	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	590001	中邮核心优选基金	0.9574	2.1774	0.0125	1.3229	1.4517	-2.4554	-10.2634	-29.5563	-28.2363	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	590002	中邮核心成长基金	0.4765	0.4765	0.0073	1.5558	2.9602	-3.2291	-10.4155	-28.6570	-27.3074	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	590003	中邮核心优势基金	0.8170	0.9970	0.0110	1.3648	0.8642	-4.1080	-5.1103	-18.7065	-17.8068	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	590005	中邮核心主题基金	0.7190	0.8790	0.0130	1.8414	1.4104	-4.6419	-7.8205	-26.4074	-25.1042	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	590006	中邮中小盘灵活配置	0.8060	0.8060	0.0120	1.5113	0.7500	-5.5100	-7.8857	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	590007	中邮上证380基金	1.0160	1.0160	0.0140	1.3972	2.0080	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	610001	信达澳银领先增长基金	0.9693	1.2493	0.0176	1.8493	1.6677	-3.5234	-5.1008	-21.1695	-14.3198	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	610002	信达澳银精华灵活配置	0.9910	1.4110	0.0160	1.6410	2.3760	0.2022	-1.0978	-12.0552	-9.3563	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	610003	信达稳定价值a基金	1.0580	1.0580	0.0040	0.3795	0.3795	-0.3766	0.9542	-2.8466	-0.8435	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	610004	信达澳银中小盘基金	0.7860	0.7860	0.0160	2.0779	2.0779	-6.9822	-12.1788	-30.4425	-30.2573	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	610005	信达澳银红利回报基金	0.7220	0.7420	0.0120	1.6901	1.9774	-4.7493	-7.5544	-26.9231	-27.1443	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	610006	信达澳银产业升级股票	0.8000	0.8000	0.0190	2.4328	2.0408	-6.8685	-10.2132	-21.1045	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	610103	信达稳定价值b基金	1.0450	1.0450	0.0040	0.3842	0.3842	-0.3813	0.8687	-3.0612	-1.3220	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	620001	金元比联宝石动力基金	0.7702	0.8302	0.0091	1.1956	0.8247	-3.4716	-5.2295	-16.7981	-18.1248	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	620002	金元比联成长动力基金	0.7940	1.0140	0.0110	1.4049	0.5063	-1.4888	-1.2438	-14.1622	-19.2269	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	620003	金元比联丰利债券基金	0.8980	0.9200	0.0030	0.3352	0.3352	-1.3187	-0.8830	-7.2314	-9.9298	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	620004	金元比联价值增长基金	0.7700	0.7700	0.0210	2.8037	1.0499	-5.2891	-3.1447	-17.2932	-19.2872	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	620005	金元比联核心动力基金	0.7680	0.7680	0.0120	1.5873	3.2258	2.4000	-4.4776	-18.6441	-17.1521	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	620006	金元比联消费主题股票	0.7670	0.7670	0.0180	2.4032	-0.3896	-7.1429	-3.7641	-15.8991	-16.7210	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	620007	金元比联保本混合基金	1.0190	1.0190	0.0020	0.1967	0.1967	0.5923	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630001	华商领先企业基金	0.8695	0.9745	0.0081	0.9403	2.2941	-1.5846	-8.4255	-27.6682	-24.1208	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630002	华商盛世成长基金	1.6367	1.9017	0.0174	1.0745	-1.1655	-7.0585	-11.3284	-27.5380	-23.4507	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630003	华商收益增强a基金	0.9760	1.1510	0.0020	0.2053	0.2053	-0.4082	1.2448	-4.4074	-5.4397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630005	华商动态阿尔法基金	0.8190	0.8190	0.0100	1.2361	-1.4440	-7.5621	-6.5068	-23.7430	-23.9554	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630006	华商产业升级基金	0.6150	0.6150	0.0090	1.4851	-1.1254	-10.9986	-19.1853	-35.8707	-37.4364	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630007	华商稳健双利a基金	0.9290	0.9290	0.0030	0.3240	0.3240	0.0000	1.8640	-7.4701	-7.3779	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630008	华商策略精选基金	0.7150	0.7150	0.0070	0.9887	-1.1065	-6.6580	-9.7222	-23.7740	-21.4286	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630009	华商稳定增利a基金	0.9720	0.9720	0.0020	0.2062	0.1030	0.5171	1.1446	-2.0161	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630010	华商价值精选基金	0.8010	0.8010	0.0120	1.5209	-2.4361	-8.4571	-12.1711	-20.7715	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630103	华商收益增强b基金	0.9740	1.1360	0.0020	0.2058	0.2058	-0.4090	1.1423	-4.6033	-5.8129	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630107	华商稳健双利b基金	0.9240	0.9240	0.0040	0.4348	0.3257	0.1083	1.7621	-7.6000	-7.6923	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	630109	华商稳定增利c基金	0.9680	0.9680	0.0020	0.2070	0.1034	0.4149	1.0438	-2.2222	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660001	农银成长基金	0.9510	1.5510	0.0200	2.1482	0.9983	-6.4529	-6.8378	-22.3737	-19.5023	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660002	农银增利a基金	1.0222	1.0782	0.0032	0.3140	0.6499	1.4949	2.2032	-3.1825	-4.4726	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660003	农银双利基金	0.9528	1.0628	0.0123	1.3078	2.7056	0.6656	2.4296	-12.7473	-16.0603	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660004	农银策略基金	0.8378	0.8378	0.0246	3.0251	-2.4112	-12.1158	-11.0238	-25.4095	-25.0291	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660005	农银中小盘基金	0.8646	0.8646	0.0259	3.0881	-2.3161	-11.8205	-10.7371	-25.1493	-24.3172	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660006	农银大盘蓝筹基金	0.7777	0.7777	0.0150	1.9667	2.5448	-2.0776	-3.5471	-16.4033	-14.4915	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660008	农银沪深300指数基金	0.7666	0.7666	0.0107	1.4155	4.3845	5.1433	-0.5578	-18.0808	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660009	农银汇理增强收益债券a	1.0470	1.0470	0.0029	0.2778	0.6731	1.4732	3.3972	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660010	农银汇理策略精选股票	0.9401	0.9401	0.0130	1.4022	2.1848	-2.3780	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660011	农银汇理中证500基金	0.9951	0.9951	--	--	0.1510	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660102	农银增利c基金	1.0179	1.0209	0.0032	0.3154	0.6427	1.4710	2.1309	-3.3330	-4.7757	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	660109	农银汇理增强收益债券c	1.0449	1.0449	0.0029	0.2783	0.6647	1.4466	3.3020	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	671010	纽银策略优选股票基金	0.7130	0.7130	0.0110	1.5670	2.1490	-6.3075	-8.9400	-25.9605	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	673010	纽银新动向混合基金	0.8940	0.8940	0.0100	1.1312	1.5909	-1.9737	-6.6806	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	688888	浙商聚潮产业成长基金	0.8380	0.8380	0.0170	2.0706	2.5704	-2.6713	-7.7093	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	690001	民生蓝筹基金	0.9030	0.9330	0.0110	1.2332	3.0822	2.1493	2.7304	-12.5847	-14.7309	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	690002	民生增强收益a基金	1.0670	1.0970	0.0060	0.5655	1.4259	1.8130	4.6078	-0.1871	-0.8364	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	690003	民生精选基金	0.7200	0.7200	0.0080	1.1236	3.4483	1.1236	-1.3699	-16.5701	-22.4138	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	690004	民生稳健成长基金	0.6660	0.6660	0.0090	1.3699	2.7778	-1.0401	-4.3103	-24.8307	-27.1335	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	690005	民生加银内需增长基金	0.7610	0.7610	0.0100	1.3316	3.1165	-1.0403	-5.2304	-21.7883	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	690007	民生加银景气行业基金	1.0250	1.0250	0.0110	1.0848	2.6026	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	690202	民生增强收益c基金	1.0560	1.0860	0.0070	0.6673	1.4409	1.7341	4.5545	-0.3774	-1.2161	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	700001	平安大华行业先锋股票	0.9190	0.9190	0.0100	1.1001	2.1111	-0.3254	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	700002	平安大华深证300基金	1.0110	1.0110	0.0050	0.4970	0.6972	1.1000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	710001	富安达优势成长股票	0.9242	0.9242	0.0041	0.4456	-1.9000	-4.3865	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	720001	财通价值动量混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-20	730001	方正富邦创新动力股票	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	000041	华夏全球精选qdii基金	0.7820	0.7820	0.0080	1.0336	3.5762	9.5238	7.2702	-13.3038	-14.7219	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	040018	华安香港精选qdii基金	0.7970	0.7970	0.0100	1.2706	2.3107	4.0470	5.2840	-16.6318	-19.8995	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	040021	华安大中华升级股票qdii	0.8100	0.8100	0.0070	0.8717	1.3767	4.1131	0.3717	-20.2756	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-19	050015	博时大中华亚太精选	0.8550	0.8610	0.0120	1.4235	2.3952	8.0910	4.1413	-15.4303	-18.3381	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	050020	博时抗通胀基金	0.8320	0.8320	0.0000	0.0000	-0.4785	0.1203	-5.3470	-16.3819	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	070012	嘉实海外qdii基金	0.5610	0.5610	0.0060	1.0811	4.0816	10.0000	8.7209	-13.5593	-19.6275	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	080006	长盛环球景气qdii基金	0.8410	0.8910	0.0060	0.7186	2.0631	5.6533	2.3114	-14.3585	-19.1346	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	096001	大成标普500qdii基金	0.9320	0.9320	0.0060	0.6479	1.5251	9.7762	8.3721	-4.8008	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	100055	富国全球顶级消费品	0.9850	0.9850	0.0120	1.2333	2.3909	6.1422	3.0335	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	118001	易方达亚洲精选qdii	0.8130	0.8130	0.0150	1.8797	3.9642	7.9681	-1.4545	-24.3017	-24.8614	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	160121	南方金砖qdii基金	0.8530	0.8730	0.0060	0.7084	3.8977	12.5330	10.0645	-9.4480	-12.9611	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	160125	南方中国qdiilof基金	1.0315	1.0315	0.0111	1.0878	2.2299	4.4451	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	160213	国泰纳斯达克100指数	1.1220	1.1620	0.0060	0.5376	2.1858	9.1440	4.1783	-0.8834	0.6061	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	160717	嘉实h股qdiilof基金	0.7719	0.7719	0.0104	1.3657	5.1778	13.5982	16.7599	-10.9689	-16.4791	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	160719	嘉实黄金lof基金	0.9660	0.9660	0.0000	0.0000	0.2075	2.6567	-0.4124	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	161116	易方达黄金主题基金	0.9790	0.9790	-0.0040	-0.4069	-0.4069	2.4059	-0.4069	-2.1000	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	161210	国投瑞银新兴市场基金	0.9130	0.9130	0.0170	1.8973	4.9425	10.6667	7.6651	-12.1270	-16.1616	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	161714	招商标普金砖四国指数	0.8130	0.8130	0.0050	0.6188	3.5669	12.1379	8.8353	-12.2977	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	161815	银华抗通胀主题基金	0.8800	0.8800	-0.0010	-0.1135	0.1138	4.6373	-0.2268	-9.4650	-11.3797	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	162411	华宝油气qdiilof基金	0.9850	0.9850	-0.0060	-0.6054	0.4077	3.7935	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	163813	中银全球策略基金	0.8860	0.8860	0.0030	0.3398	1.8391	9.1133	1.7222	-11.9284	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	164701	汇添富黄金及贵金属	0.9100	0.9100	0.0000	0.0000	0.5525	3.5267	-2.4652	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	165510	信诚四国配置基金	0.8490	0.8490	0.0080	0.9512	3.4105	8.0153	5.9925	-13.2789	-15.1848	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	165513	信诚全球商品主题lof	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	0.2962	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	183001	银华全球qdii基金	0.8490	0.8490	0.0020	0.2361	1.5550	5.8603	0.8314	-11.8380	-14.8445	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	202801	南方全球精选qdii基金	0.6480	0.6480	0.0060	0.9346	3.6800	9.6447	7.1074	-12.3139	-15.5150	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	206006	鹏华环球基金	0.8560	0.8560	0.0030	0.3517	1.1820	4.0097	2.8846	-11.7526	-13.8833	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	206011	鹏华美国房地产qdii	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0997	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	217015	招商全球资源qdii基金	1.0390	1.0390	0.0030	0.2896	1.8627	9.5992	4.9495	-14.2031	-14.7662	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	229001	泰达宏利全球新格局	0.9940	0.9940	0.0040	0.4040	1.1190	1.3252	0.4040	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	241001	华宝海外中国qdii基金	0.8910	0.8910	0.0060	0.6780	1.2500	5.9453	2.5316	-20.6589	-21.2202	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	241002	华宝兴业成熟市场qdii	0.9170	0.9170	0.0020	0.2186	1.1025	3.6158	3.1496	-6.9980	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	262001	景顺长城大中华股票qdii	1.0190	1.0190	0.0040	0.3941	2.6183	10.2814	1.3930	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	270023	广发亚太精选股票qdii	0.8440	0.8440	0.0070	0.8363	2.5516	7.5159	0.0000	-15.2610	-19.4656	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-19	270027	广发全球农业指数qdii	0.9010	0.9010	0.0040	0.4459	-99,898.3070	9.2121	3.4443	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	320013	诺安全球黄金qdii基金	1.0970	1.1320	-0.0010	-0.0911	0.1826	2.9081	-0.9928	0.8123	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	320017	诺安全球收益不动产qdii	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0996	0.0996	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	377016	上投亚太优势qdii基金	0.5440	0.5440	0.0060	1.1152	4.0153	9.0180	2.8355	-18.1955	-22.3966	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	378006	上投摩根全球新兴市场	0.8510	0.8510	0.0070	0.8294	3.6541	9.5238	3.1515	-13.9535	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	457001	富兰克林亚洲机会qdii	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-19	460010	华泰亚洲领导企业qdii	0.7950	0.7950	0.0090	1.1450	2.5806	7.5778	2.5806	-16.2276	-21.7520	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	470888	汇添富亚澳优势精选	0.8820	0.9020	0.0070	0.8000	2.2016	6.5217	1.2629	-13.6986	-19.8182	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	486001	工银瑞信全球配置qdii	0.8740	0.8740	0.0070	0.8074	2.4619	8.5714	4.6707	-13.1213	-14.1454	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	486002	工银瑞信全球精选qdii	0.9100	0.9100	0.0070	0.7752	1.7897	8.4625	3.1746	-13.5802	-14.5540	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	519601	海富通中国海外股票	1.2380	1.5080	0.0130	1.0612	3.5117	11.0314	11.8338	-17.4116	-17.1906	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	519602	海富通大中华股票qdii	0.7800	0.7800	0.0110	1.4304	4.4177	15.8990	9.5506	-18.8345	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-01-19	519696	交银环球qdii基金	1.2500	1.3750	0.0080	0.6441	2.3751	8.3189	3.4768	-15.0815	-20.8861	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	519981	长信美国标普100qdii	0.9980	0.9980	0.0040	0.4024	1.2170	8.8332	7.6591	-1.6749	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	539001	建信全球机遇qdii基金	0.8440	0.8440	0.0070	0.8363	2.4272	8.3440	6.4313	-12.6294	-16.1034	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-01-19	539002	建信新兴市场股票qdii	0.9200	0.9200	0.0110	1.2101	3.4871	10.9771	-0.5405	-8.0919	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算