开放式基金每日净值(2012-05-16) -- 中国基金网

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12-05-16	000001	华夏成长基金	0.9480	3.0490	-0.0110	-1.1470	-1.3528	0.4237	2.4865	-9.0211	-18.5567	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	000011	华夏大盘精选基金	7.6610	11.3410	-0.1100	-1.4155	-0.8740	0.9469	2.3882	-8.0571	-17.9552	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	000021	华夏优势增长基金	1.1420	2.3120	-0.0180	-1.5517	-2.5597	0.0000	3.5358	-11.5065	-19.9571	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	000031	华夏复兴基金	1.0990	1.0990	-0.0170	-1.5233	-2.2242	0.0000	0.7333	-6.4681	-20.9353	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	000051	华夏沪深300基金	0.7410	0.7410	-0.0120	-1.5936	-3.0105	0.1351	1.6461	-3.2637	-15.4110	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	000061	华夏盛世精选基金	0.7470	0.7470	-0.0110	-1.4512	-1.9685	-0.1337	4.0390	-5.8008	-16.8151	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	001001	华夏债券ab类基金	1.0700	1.6000	0.0010	0.0935	0.4695	1.1342	2.2945	3.6822	1.2299	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	001003	华夏债券c类基金	1.0460	1.5760	0.0010	0.0957	0.4803	1.1605	2.2483	3.5644	0.9653	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	001011	华夏希望债券a级基金	1.0790	1.2590	0.0000	0.0000	0.5592	1.5052	2.8599	3.6503	1.9301	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	001013	华夏希望债券c级基金	1.0650	1.2450	0.0010	0.0940	0.6616	1.5253	2.7992	3.4985	1.7658	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	001021	亚债中国债券a基金	1.0610	1.0610	0.0020	0.1889	1.2405	1.5311	1.6284	2.9098	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	001023	亚债中国债券c基金	1.0570	1.0570	0.0020	0.1896	1.1483	1.4395	1.5370	2.6214	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	002001	华夏回报基金	1.2440	3.3610	-0.0100	-0.7974	-1.2698	0.0000	2.4712	-2.5842	-5.9713	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	002011	华夏红利基金	1.4600	3.9330	-0.0180	-1.2179	-1.8817	-0.0684	2.8894	-5.6825	-15.4412	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	002021	华夏回报二号基金	1.0620	2.3770	-0.0080	-0.7477	-1.3011	0.0000	2.6087	-3.2787	-6.2665	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	002031	华夏策略精选基金	1.6540	2.2540	-0.6190	-0.8359	-1.4429	0.4456	2.2686	-6.9364	-15.4539	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020001	国泰金鹰增长基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020002	国泰金龙债券a类基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020003	国泰金龙行业精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020005	国泰金马稳健回报基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020010	国泰金牛创新成长基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020011	国泰沪深300基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020012	国泰金龙债券c类基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020015	国泰区位优势基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020018	国泰金鹿保本混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020019	国泰双利债券a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020020	国泰双利债券c基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020021	国泰上证180金融etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020022	国泰保本混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020023	国泰事件驱动股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020025	国泰中小板300etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	020026	国泰成长优选股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040001	华安创新基金	0.6080	3.0150	-0.0060	-0.9475	-1.4332	-0.1528	0.8490	-5.1550	-16.4616	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040002	华安中国a股指数基金	0.6990	2.7620	-0.0110	-1.5879	-2.6736	0.1310	2.0462	-4.2576	-16.8841	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040004	华安宝利配置基金	1.0140	3.3390	-0.0100	-0.9766	-1.7442	-0.3929	0.4955	-4.6992	-13.6286	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040005	华安宏利基金	2.1309	2.7509	-0.0297	-1.3746	-2.2613	-0.5461	0.7756	-3.1145	-12.5856	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040007	华安中小盘成长基金	0.9078	2.2227	-0.0117	-1.2724	-1.7639	0.5761	2.3334	-6.7105	-20.1653	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040008	华安策略优选基金	0.6084	2.1447	-0.0092	-1.4896	-2.2336	-0.6207	0.8955	-8.1522	-14.4665	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040009	华安稳定收益a基金	1.0800	1.2550	0.0009	0.0834	0.4651	1.0857	2.9846	3.1026	1.8388	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040010	华安稳定收益b基金	1.0616	1.2366	0.0008	0.0754	0.4542	1.0566	2.8782	2.8981	1.4817	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040011	华安核心优选基金	0.8935	1.3935	-0.0136	-1.4993	-2.4670	-0.5343	3.0446	-4.5100	-16.1584	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040012	华安强债a基金	1.0300	1.1200	0.0010	0.0972	0.6843	1.3780	2.1825	2.7944	0.8815	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040013	华安强债b基金	1.0170	1.1070	0.0010	0.0984	0.6931	1.2948	2.1084	2.6236	0.4941	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040015	华安动态灵活配置基金	0.8750	0.8750	-0.0130	-1.4640	-2.1253	-1.1299	0.6904	-10.0719	-18.9815	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040016	华安行业轮动基金	0.8844	0.8844	-0.0158	-1.7552	-1.6568	-0.2931	2.2073	-8.5986	-18.6010	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040019	华安稳固收益债券基金	1.0530	1.0830	0.0020	0.1903	0.6692	1.5429	3.3397	4.2348	5.7617	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040020	华安升级主题股票基金	0.8220	0.8220	-0.0130	-1.5569	-2.7219	-1.4388	0.7353	-9.3716	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040022	华安可转换债a基金	0.9830	0.9830	-0.0020	-0.2030	-0.4053	-0.4053	0.1018	-0.5061	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040023	华安可转换债b基金	0.9800	0.9800	-0.0020	-0.2037	-0.4065	-0.4065	0.0000	-0.6085	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040025	华安科技动力股票基金	1.0070	1.0070	-0.0070	-0.6903	-0.9833	0.2988	-0.5923	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040026	华安信用四季红债券	1.0410	1.0470	0.0020	0.1925	0.7744	1.5519	2.9499	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040030	华安季季鑫短期理财债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040031	华安季季鑫短期理财债券b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040180	华安上证180etf联接	0.8230	0.8230	-0.0120	-1.4371	-2.7187	0.3659	1.3547	-1.4371	-14.0021	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	040190	华安上证龙头etf联接	0.8490	0.8490	-0.0120	-1.3937	-2.3015	-0.1176	0.3546	-0.1176	-13.7195	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050001	博时价值增长基金	0.7380	3.2400	-0.0060	-0.8065	-0.6729	0.6821	1.5131	0.6821	-4.0312	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050002	博时沪深300基金	0.7051	2.6851	-0.0111	-1.5498	-2.9323	0.1278	1.4532	-3.4242	-15.8592	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050004	博时精选基金	1.2630	2.7680	-0.0156	-1.2201	-1.8572	1.0885	5.8498	0.9834	-8.0518	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050006	博时稳定价值债券b类	0.9920	1.2380	-0.0030	-0.3015	-0.8991	0.1009	-0.1007	-2.0731	-4.0619	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050007	博时平衡配置基金	0.8130	2.2280	-0.0050	-0.6112	-0.4896	-0.9744	2.6515	-6.2284	-16.1856	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050008	博时第三产业成长基金	0.9650	2.5550	-0.0100	-1.0200	-1.5222	0.6128	3.9944	-0.3269	-6.4016	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050009	博时新兴成长基金	0.5620	2.6790	-0.0080	-1.4029	-1.4029	-0.1420	2.7776	-7.5406	-21.9166	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050010	博时特许价值基金	1.0430	1.3880	-0.0160	-1.5109	-2.2493	-1.4178	0.1921	-3.1569	-13.0833	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050011	博时信用ab基金	1.0070	1.0670	-0.0010	-0.0992	0.1990	1.5121	3.0706	3.6008	-5.1789	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050012	博时策略基金	0.8280	0.8520	-0.0110	-1.3111	-1.5458	1.3464	2.9851	-4.8276	-15.6823	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050013	博时超大etf联接基金	0.7049	0.7049	-0.0072	-1.0111	-2.5169	1.1770	2.7252	2.8451	-7.6147	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050014	博时创业成长基金	0.9130	0.9360	-0.0120	-1.2973	-1.8280	0.5507	4.4622	-8.4253	-15.1487	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050016	博时宏观回报ab基金	1.0460	1.0530	0.0000	0.0000	0.1916	0.7707	2.3483	3.9487	5.0898	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050018	博时行业轮动基金	0.7290	0.7290	-0.0080	-1.0855	-2.4096	-0.6812	1.3908	-6.2982	-17.4405	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050019	博时转债a基金	0.9160	0.9160	-0.0020	-0.2179	-0.3264	0.2188	0.2188	0.5488	-10.0196	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050021	博时深证200etf联接	0.7899	0.7899	-0.0129	-1.6069	-2.3368	-0.5790	1.6733	-7.0706	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050022	博时回报混合基金	0.9980	0.9980	-0.0040	-0.3992	0.1003	0.0000	-0.3992	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050023	博时天颐债券a基金	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.0993	-0.2973	0.0000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050024	博时上证自然资源etf联接	0.9854	0.9854	-0.0105	-1.0543	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050106	博时稳定价值债券a类	1.0100	1.2560	-0.0030	-0.2962	-0.8832	0.1984	0.0000	-1.9417	-3.7178	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050111	博时信用c基金	0.9960	1.0560	-0.0010	-0.1003	0.2012	1.5291	2.9990	3.4268	-5.5028	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050116	博时宏观回报c基金	1.0430	1.0450	0.0000	0.0000	0.2885	0.7729	2.1548	3.6706	4.6046	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050119	博时转债c基金	0.9110	0.9110	-0.0020	-0.2191	-0.3282	0.1099	0.1099	0.3304	-10.3346	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050123	博时天颐债券c基金	1.0050	1.0050	-0.0010	-0.0994	-0.2976	-0.0994	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	050201	博时价值增长贰号基金	0.6690	2.1240	-0.0060	-0.8889	-0.8889	0.2999	0.9050	-0.5944	-6.1711	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070001	嘉实成长收益基金	0.6746	3.0100	-0.0070	-1.0252	-1.4277	0.9929	4.0747	-0.0922	-3.3335	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070002	嘉实理财增长基金	4.6710	5.2720	-0.0570	-1.2056	-2.2394	1.1039	6.4252	0.0214	-3.9679	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070003	嘉实理财稳健基金	0.7750	2.3530	-0.0080	-1.0097	-1.6303	0.5127	2.2163	-2.7278	-10.2938	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070005	嘉实理财债券基金	1.3740	1.8090	0.0010	0.0728	0.6593	1.0294	2.0802	2.8443	2.6906	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070006	嘉实服务增值基金	3.8000	4.1800	-0.0430	-1.1189	-1.9608	0.5291	4.6544	-0.9643	-6.4961	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070009	嘉实超短债基金	1.0151	1.1813	0.0004	0.0394	0.2766	0.5747	1.1996	2.3540	4.0220	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070010	嘉实主题精选基金	1.2230	2.7360	-0.0130	-1.0518	-1.0518	1.0744	4.7986	-5.9954	-9.8083	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070011	嘉实策略增长基金	1.0520	1.4540	-0.0160	-1.4981	-2.5926	1.4465	6.2626	-1.2207	-7.6383	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070013	嘉实研究精选基金	1.3270	1.6930	-0.0180	-1.3383	-2.1386	1.2204	4.8183	1.0663	-7.5261	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070015	嘉实多元a基金	1.0750	1.2740	-0.0030	-0.2783	-0.3707	1.0338	2.8436	2.6977	1.1916	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070016	嘉实多元b基金	1.0630	1.2600	-0.0020	-0.1878	-0.2814	1.1418	2.7778	2.6316	0.8310	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070017	嘉实量化基金	0.8920	0.9720	-0.0120	-1.3274	-2.0856	0.5637	2.5287	-8.8866	-22.9706	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070018	嘉实回报混合基金	0.8990	0.9360	-0.0050	-0.5531	-0.9912	0.1114	3.5714	-3.5408	-9.2836	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070019	嘉实价值优势基金	0.9590	0.9910	-0.0130	-1.3374	-2.0429	0.6296	4.3526	-2.6396	-8.9269	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070020	嘉实稳固收益债券基金	1.0350	1.0350	-0.0010	-0.0965	0.3880	0.8772	2.1718	3.2934	4.0201	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070021	嘉实主题新动力基金	0.8360	0.8360	-0.0060	-0.7126	-0.5945	3.5936	4.3695	-4.7836	-9.6216	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070022	嘉实领先成长股票基金	0.9480	0.9480	-0.0130	-1.3528	-1.8634	0.5302	2.8200	-1.3528	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070023	嘉实深证基本面120etf联接	0.9178	0.9178	-0.0155	-1.6608	-2.5380	-0.5311	1.9664	-5.9631	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070025	嘉实信用债券a基金	1.0320	1.0600	0.0010	0.0970	0.6829	1.0774	1.7510	3.4619	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070026	嘉实信用债券c基金	1.0280	1.0560	0.0010	0.0974	0.6856	1.0816	1.6585	3.1683	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070027	嘉实周期优选股票基金	1.0820	1.0820	-0.0130	-1.1872	-1.3674	0.0925	3.1459	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070030	嘉实中创400联接基金	0.9927	0.9927	-0.0078	-0.7796	-1.2828	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	070099	嘉实优质基金	0.8730	1.7690	-0.0110	-1.2443	-1.7998	1.2761	4.5509	-0.9081	-6.8303	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080001	长盛成长价值基金	0.8250	2.7690	-0.0070	-0.8413	-1.1976	0.7326	2.2305	-4.6243	-14.1519	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080002	长盛创新先锋基金	1.0078	1.3778	-0.0107	-1.0506	-1.8982	-0.6408	-0.1783	-3.0495	-6.5727	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080003	长盛积极配置基金	1.0879	1.2609	-0.0018	-0.1652	-0.3024	-0.0827	0.3876	0.5623	-1.8180	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080005	长盛量化红利基金	0.8860	0.9260	-0.0120	-1.3363	-2.5303	-0.3375	1.1416	-0.7839	-10.0508	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080007	长盛同鑫保本混合基金	1.0400	1.0430	0.0000	0.0000	0.0962	0.2893	1.0690	2.5565	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080008	长盛同祥泛资源基金	1.0340	1.0340	-0.0110	-1.0526	-2.3607	0.2910	1.0753	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080009	长盛同禧信用增利债券a	1.0040	1.0040	-0.0030	-0.2979	-0.6924	-0.6924	-0.4955	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080010	长盛同禧信用增利债券c	0.9990	0.9990	-0.0030	-0.2994	-0.6958	-0.7944	-0.7944	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	080012	长盛电子信息产业股票	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090001	大成价值增长基金	0.7027	3.3627	-0.0107	-1.4999	-2.3621	-0.1421	2.1663	-7.2588	-17.1637	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090002	大成债券ab类基金	1.0300	1.5490	0.0008	0.0777	0.6056	1.3979	1.9197	2.7032	1.8707	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090003	大成蓝筹稳健基金	0.6465	3.2165	-0.0100	-1.5232	-2.2676	-0.1236	1.8431	-6.1547	-18.6281	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090004	大成精选增值基金	0.7852	2.7877	-0.0105	-1.3196	-2.2532	-0.3427	2.3462	-10.6712	-20.4700	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090006	大成2020生命周期基金	0.6270	2.4490	-0.0070	-1.1041	-1.5699	-0.1592	0.4808	-12.1849	-17.0635	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090007	大成策略回报基金	0.8510	1.5450	-0.0140	-1.6185	-2.4083	-1.0465	0.2356	-12.8966	-21.8549	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090008	大成强化收益债券基金	0.9748	1.1748	-0.0010	-0.1025	0.0616	0.1027	0.4120	-0.2864	-4.8883	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090009	大成行业轮动基金	0.8270	0.8270	-0.0140	-1.6647	-2.7059	-0.8393	3.5044	-11.4561	-24.3367	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090010	大成中证红利基金	0.8420	0.8420	-0.0120	-1.4052	-2.8835	-1.0576	-0.4728	-5.4994	-17.1260	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090011	大成核心双动力基金	0.8030	0.8030	-0.0110	-1.3514	-2.4301	-0.3722	3.7468	-13.0011	-18.6424	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090012	大成深证成长40联接	0.7870	0.7870	-0.0130	-1.6250	-2.7194	-0.2535	2.4740	-6.3095	-16.0085	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090013	大成保本混合基金	1.0360	1.0360	0.0020	0.1934	0.8763	0.9747	0.9747	1.9685	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090015	大成内需增长基金	0.8850	0.8850	-0.0090	-1.0067	-1.6667	0.9122	2.9070	-4.8387	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090016	大成中证消费指数基金	1.0350	1.0850	-0.0150	-1.4286	-2.9991	-0.5500	4.6287	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090017	大成可转债增强债基金	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.2991	0.2991	0.3992	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090018	大成新锐产业基金	0.9960	0.9960	-0.0070	-0.6979	-0.8955	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	090019	大成景恒保本混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	092002	大成债券c类基金	1.0209	1.5159	0.0009	0.0882	0.6110	1.3703	1.8253	2.5412	1.5465	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100016	富国天源平衡基金	0.9112	2.3748	-0.0112	-1.2142	-1.1499	-0.0329	3.3341	-7.1625	-9.0619	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100018	富国天利增长债券基金	1.2029	2.0029	0.0004	0.0333	0.3923	1.1010	3.2887	3.6447	0.0655	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100020	富国天益价值基金	0.8444	3.8557	-0.0150	-1.7454	-2.7525	-0.9501	1.8577	-6.0421	-13.0650	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100022	富国天瑞强势地区基金	0.7869	3.2983	-0.0151	-1.8811	-2.0767	-0.6068	8.9441	10.5044	-1.6848	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100026	富国天合稳健优选基金	0.8162	2.2337	-0.0174	-2.0873	-3.6477	-1.9462	4.4669	-4.0555	-13.4556	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100029	富国天成红利基金	1.1398	1.3708	-0.0104	-0.9042	-1.8091	0.0348	2.7190	-5.2563	-10.2416	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100032	富国中证红利指数基金	1.0240	1.6040	-0.0150	-1.4537	-2.8660	-0.3457	0.5231	-3.0353	-13.6010	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100035	富国优化增强ab基金	1.0110	1.0760	-0.0010	-0.0988	0.0990	0.8982	3.2686	-0.3941	-5.4256	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100037	富国优化增强c基金	0.9980	1.0630	0.0000	0.0000	0.2008	0.9100	3.2058	-0.5976	-5.7602	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100038	富国沪深300基金	0.8760	0.8760	-0.0130	-1.4623	-2.5584	0.4587	3.0588	-0.2278	-10.3378	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100039	富国通胀通缩主题基金	0.8650	0.8850	-0.0110	-1.2557	-1.5927	1.7647	3.5928	-5.9783	-16.1009	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100050	富国全球债券qdii基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100051	富国可转债基金	0.8990	0.8990	-0.0030	-0.3326	-0.4430	-0.4430	-0.4430	-1.7486	-11.4286	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100053	富国上证综指etf联接	0.8190	0.8190	-0.0100	-1.2063	-2.6159	0.0000	-0.1220	-4.3224	-15.8273	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100056	富国低碳环保股票基金	0.8850	0.8850	-0.0150	-1.6667	-2.6403	-2.2099	2.1940	-9.8778	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	100058	富国产业债基金	1.0480	1.0560	0.0010	0.0955	0.5758	1.6362	3.9370	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110001	易方达平稳增长基金	1.2180	2.4780	-0.0070	-0.5714	-1.2165	0.4122	3.1329	-2.6379	-9.3750	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110002	易方达策略成长基金	3.3180	4.2480	-0.0380	-1.1323	-1.3967	-0.2405	0.7156	-3.1814	-12.0542	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110003	易方达50指数基金	0.6743	2.5243	-0.0109	-1.5908	-3.0760	0.0148	0.3423	0.9280	-11.5672	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110005	易方达积极成长基金	0.8144	3.9269	-0.0094	-1.1411	-1.6053	0.3715	3.4303	-6.4685	-12.9184	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110007	易方达稳健收益a基金	1.0785	1.2781	0.0000	0.0000	0.5970	1.4295	3.8917	3.5526	3.0283	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110008	易方达稳健收益b基金	1.0842	1.2928	0.0000	0.0000	0.5938	1.4504	3.9701	3.7115	3.3359	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110009	易方达价值精选基金	1.0519	2.3919	-0.0133	-1.2486	-1.5259	0.4872	4.0661	0.1333	-13.3811	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110010	易方达价值成长基金	1.1855	1.2755	-0.0177	-1.4711	-2.3798	0.1267	2.4367	-6.7563	-17.5820	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110011	易方达中小盘基金	1.4891	1.5291	-0.0172	-1.1419	-1.6382	0.5198	3.5391	-7.8983	-16.5770	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110012	易方达科汇基金	1.0780	5.2180	-0.0080	-0.7131	-1.5899	-0.6246	3.2454	-5.7542	-11.4110	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110013	易方达科翔基金	1.1420	5.1320	-0.0200	-1.7337	-2.4233	-1.2263	6.3218	-2.7940	-14.9000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110015	易方达行业领先基金	1.0500	1.1300	-0.0090	-0.8499	-1.9608	-1.0368	2.6393	-9.6386	-17.3228	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110017	易方达增强回报a基金	1.1270	1.3570	0.0000	0.0000	0.9857	2.4545	3.3945	3.5846	3.3333	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110018	易方达增强回报b基金	1.1160	1.3360	0.0000	0.0000	0.9955	2.4793	3.3333	3.3333	2.8986	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110019	易方达深证100etf联接	0.7813	0.7813	-0.0144	-1.8097	-2.7750	-0.4333	2.4925	-5.2970	-18.7922	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110020	易方达沪深300基金	0.7933	0.7933	-0.0120	-1.4901	-2.8295	0.2021	1.5099	-3.3268	-15.4264	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110021	易方达上证中盘etf联接	0.8441	0.8441	-0.0122	-1.4247	-2.6637	0.3925	2.2656	-7.4350	-21.0753	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110022	易方达消费行业基金	0.8730	0.8730	-0.0070	-0.7955	-1.4673	1.3937	4.8019	-6.5310	-8.5864	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110023	易方达医疗保健行业	0.8680	0.8680	-0.0060	-0.6865	1.1655	4.4525	3.8278	-9.1099	-12.1457	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110025	易方达资源行业基金	0.9820	0.9820	-0.0110	-1.1078	-3.2512	-0.4057	0.0000	-1.6032	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110026	易方达创业板etf联接	0.9165	0.9165	-0.0119	-1.2818	-1.1327	-0.5750	-1.9367	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110027	易方达安心回报a基金	1.0490	1.0490	0.0000	0.0000	0.7685	1.3527	2.6419	3.6561	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110028	易方达安心回报b基金	1.0460	1.0460	0.0000	0.0000	0.6737	1.2585	2.5490	3.5644	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110029	易方达科讯基金	0.6180	3.8592	-0.0096	-1.5340	-1.8440	0.2584	5.2253	-0.4845	-11.2990	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110035	易方达双债增强债券a	1.0400	1.0400	0.0030	0.2893	0.9709	1.9608	2.9703	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110036	易方达双债增强债券c	1.0370	1.0370	0.0020	0.1932	0.9737	1.8664	2.7750	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110037	易方达纯债a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	110038	易方达纯债c基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	112002	易方达策略成长二号	1.2590	2.8140	-0.0150	-1.1774	-1.4096	-0.3167	0.8814	-3.3768	-11.9580	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121001	国投瑞银融华债券基金	1.1741	2.4761	-0.0015	-0.1276	0.8764	3.2539	4.1700	-0.1446	-1.6885	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121002	国投瑞银景气行业基金	0.8255	2.7945	-0.0085	-1.0192	-0.6619	1.1023	2.4321	-6.2358	-14.2427	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121003	国投瑞银核心企业基金	0.7424	2.2724	-0.0086	-1.1451	-1.1583	0.6235	3.2545	-8.5038	-18.1928	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121005	国投瑞银创新动力基金	0.6749	2.3665	-0.0031	-0.4530	-0.0713	3.4999	5.9558	-2.3296	-9.4426	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121006	国投瑞银稳健增长基金	0.9350	1.5250	-0.0190	-1.9916	-2.0942	0.1071	4.3527	-4.0041	-11.6257	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.8900	0.9450	-0.0080	-0.8909	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121008	国投瑞银成长优选基金	0.6135	1.9369	-0.0070	-1.1321	-2.0965	-1.4291	-1.4653	-10.5067	-20.0361	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0625	1.2635	0.0014	0.1319	0.6060	1.1808	2.7265	2.8195	1.7716	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.0972	0.1949	0.8832	1.9841	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	121012	国投瑞银增强债ab基金	1.0170	1.0170	-0.0030	-0.2941	0.0984	0.8929	4.7374	4.4148	2.1084	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	128112	国投瑞银增强债c基金	1.0100	1.0100	-0.0030	-0.2962	0.0991	0.8991	4.6632	4.2312	1.7120	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150008	国投瑞和小康基金	0.9690	0.7690	-0.0160	-1.2728	-2.4078	0.0000	0.8715	-2.8124	-16.3244	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150009	国投瑞和远见基金	0.9690	0.7690	-0.0160	-1.2728	-2.4078	0.0000	0.8715	-2.6093	-16.3244	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150012	国联安双禧a基金	1.1200	1.1200	0.0000	0.0000	0.0894	0.4484	1.2658	2.6581	5.4614	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150013	国联安双禧b基金	0.8070	0.8070	-0.0230	-2.7711	-5.5035	-0.1238	1.1278	-3.8141	-24.9302	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150016	兴全合润a基金	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150017	兴全合润b基金	0.8253	0.8253	-0.0197	-2.3314	-2.8487	-1.3625	8.4209	-10.3617	-20.8117	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150018	银华稳进基金	1.0240	1.1160	0.0000	0.0000	0.0978	0.4907	1.5873	3.0476	5.9745	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150019	银华锐进基金	0.7480	0.7480	-0.0340	-4.3478	-6.6167	-1.9659	3.8889	-16.3311	-41.1487	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150022	申万深成收益基金	1.0240	1.0930	0.0000	0.0977	0.1955	0.5888	1.5873	3.0476	5.9745	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150023	申万深成进取基金	0.3640	0.3640	-0.0260	-6.6667	-11.8644	-3.9578	5.8140	-21.8884	-49.6542	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150028	信诚中证500指数a基金	1.0180	1.0800	0.0010	0.0983	0.1969	0.5929	1.6983	3.1519	6.2992	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150029	信诚中证500指数b基金	0.5950	0.5950	-0.0120	-1.9769	-3.0945	-2.2989	4.5694	-19.4858	-36.9703	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150030	银华金利基金	1.0260	1.0770	0.0010	0.0976	0.1953	0.5882	1.6848	3.2598	6.5282	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150031	银华鑫利基金	0.4840	0.4840	-0.0250	-4.9116	-9.7015	-1.2245	-0.6160	-16.1179	-44.6857	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150032	多利优先基金	1.0074	1.0577	0.0001	0.0099	0.0994	0.4087	1.1863	2.4208	4.9826	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150033	多利进取基金	0.8339	0.8339	-0.0144	-1.6975	-2.5704	3.2949	3.5515	-3.8954	-15.1679	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150036	建信稳健基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150037	建信进取基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150047	银华瑞吉基金	1.0270	1.0460	0.0000	0.0000	0.0975	0.5877	1.7839	3.5644	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150048	银华瑞祥基金	0.9500	0.9500	-0.0150	-1.5544	-1.4523	0.6356	6.9820	-4.4266	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150049	消费收益基金	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	0.0989	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150050	消费进取基金	0.9980	0.9980	-0.0100	-0.9921	-1.2859	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150051	信诚沪深300指数分级a	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0982	0.5923	1.5952	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150052	信诚沪深300指数分级b	0.9910	0.9910	-0.0320	-3.1281	-5.7985	-0.6018	-0.9990	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150053	泰达稳健基金	1.0260	1.0320	0.0010	0.0976	0.1953	0.5882	1.6848	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150054	泰达进取基金	1.0890	1.0890	-0.0240	-2.1563	-2.5067	-2.0683	1.6807	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150055	工银500a基金	1.0200	1.0200	0.0002	0.0196	0.1276	0.5620	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150056	工银500b基金	1.0312	1.0312	-0.0198	-1.8839	-2.5054	-1.8839	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150057	久兆稳健基金	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0984	0.4941	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150058	久兆积极基金	0.9400	0.9400	-0.0210	-2.1852	-3.8855	-3.1926	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150059	银华金瑞基金	1.0260	1.0300	0.0010	0.0976	0.1953	0.5882	1.6848	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150060	银华鑫瑞基金	1.0780	1.0780	-0.0170	-1.5525	-6.0157	1.5066	0.1859	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150064	长盛同瑞a基金	1.0260	1.0300	0.0000	0.0000	0.0976	0.5882	1.6848	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150065	长盛同瑞b基金	1.1210	1.1210	-0.0280	-2.4369	-4.4331	-0.1781	1.7241	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150066	国泰信用互利分级债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150067	国泰信用互利分级债券b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150073	诺安稳健基金	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0992	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150075	诺安进取基金	0.9690	0.9690	-0.0030	-0.3086	-0.4111	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150076	浙商沪深300稳健基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150077	浙商沪深300进取基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150083	广发深证100a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150084	广发深证100b基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	150103	银河银泰理财分红基金	0.9655	3.5055	-0.0080	-0.8218	-1.1872	0.5415	3.3615	-3.1983	-4.2353	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	151001	银河银联稳健基金	0.8964	3.0722	-0.0081	-0.9003	-0.7327	-0.4039	3.2669	-4.4193	-6.3863	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	151002	银河银联收益基金	1.5509	2.1609	-0.0021	-0.1352	0.2845	0.9438	2.7494	2.1913	0.9321	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159901	易方达深证100etf基金	0.6304	3.1067	-0.0124	-1.9301	-2.9573	-0.5053	2.6690	-5.7001	-20.0110	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159902	华夏中小板股票etf	2.1470	2.2470	-0.0360	-1.6491	-2.6304	-1.0143	1.3692	-11.8637	-23.5399	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159903	南方深证成份etf基金	1.0063	0.7425	-0.0208	-2.0320	-3.5839	-0.7750	2.9821	-4.0450	-17.5735	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159905	工银深红利etf基金	0.7682	0.7682	-0.0159	-2.0278	-2.9683	-0.0910	3.2388	-4.6780	-20.4515	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159906	大成深证成长40etf	0.7670	0.7670	-0.0140	-1.7926	-2.9114	-0.2601	2.8150	-6.4634	-16.5397	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159907	广发中小板300etf基金	0.8483	0.7707	-0.0116	-1.3568	-2.4060	-1.4703	0.4955	-13.4917	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159908	博时深证基本面200etf	0.7815	0.7815	-0.0135	-1.6981	-2.4832	-0.6105	1.7578	-7.5148	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159909	深证tmt50etf基金	2.5660	0.7890	-0.0390	-1.4979	-1.2511	0.3817	2.4664	-11.1468	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159910	嘉实深证基本面120etf	0.8835	0.8835	-0.0158	-1.7569	-2.6875	-0.5516	2.0326	-6.3394	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159911	鹏华深证民营etf基金	2.7548	0.8347	-0.0465	-0.5033	-0.5489	-0.3054	0.5319	-3.8474	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159912	汇添富深证300etf基金	0.9243	0.9243	-0.0159	-1.6911	-2.4280	-0.2590	2.3361	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159913	交银深证300价值etf	1.0110	1.0110	-0.0190	-1.8447	-2.4131	-0.2959	3.0581	-3.1609	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159915	易方达创业板etf基金	0.7148	0.8189	-0.0100	-1.3730	-1.2063	-0.5828	-1.2778	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159916	深f60etf基金	1.7474	0.9520	-0.0324	-1.8253	-2.8273	-0.7817	2.3107	-5.3111	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159917	中小板300etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159918	嘉实中创400etf基金	0.9907	0.9907	-0.0104	-1.0389	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	159919	嘉实沪深300etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160105	南方积极配置lof基金	0.9295	2.4215	-0.0139	-1.4734	-2.2197	-0.8004	1.2086	-7.4295	-15.7909	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160106	南方高增长lof基金	1.2562	2.7032	-0.0186	-1.4591	-2.5824	-0.2858	2.7230	-5.9682	-15.1519	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160119	南方中证500lof基金	0.9027	0.9727	-0.0105	-1.1498	-1.4197	-0.5618	2.1269	-10.4287	-24.2695	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160123	南方50债alof基金	1.0590	1.0790	0.0020	0.1892	1.2332	1.5632	1.8969	3.2240	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160124	南方50债clof基金	1.0547	1.0747	0.0020	0.1900	1.2285	1.5306	1.8072	3.0196	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160127	南方消费基金	1.0050	1.0050	-0.0050	-0.4950	-0.5935	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160128	南方金利定期开放债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160129	南方金利定期开放债券c	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160211	国泰中小盘成长lof	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160215	国泰价值经典lof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160217	国泰信用互利分级债券	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160311	华夏蓝筹核心lof基金	0.7360	3.2200	-0.0100	-1.3222	-2.6661	-0.5216	2.2038	-6.4844	-16.1670	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160314	华夏行业精选lof基金	0.8170	3.7660	-0.0090	-1.0957	-2.0388	0.1344	1.8808	-7.4852	-13.6256	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160415	华安深证300指数lof	0.9300	0.9300	-0.0150	-1.5873	-2.2082	0.2155	2.9900	-6.3444	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160416	华安标普石油指数qdiilof	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160505	博时主题行业lof基金	1.5710	3.3870	-0.0220	-1.3810	-2.2402	0.0000	0.5118	1.5300	-7.6795	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160512	博时卓越品牌股票lof	0.9360	0.9560	-0.0110	-1.1374	-1.1374	-0.2088	2.3544	-2.5474	-8.5167	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160514	博时裕祥分级债券a	1.0220	1.0460	0.0000	0.0000	0.0979	0.3929	1.2884	2.4486	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160602	鹏华普天债券a类基金	1.1690	1.4880	0.0020	0.1714	1.0372	1.4757	2.4576	3.5990	4.4944	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160603	鹏华普天收益基金	0.7630	3.2090	-0.0100	-1.2937	-1.9280	-1.1658	1.7333	-9.2747	-19.1737	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160605	鹏华中国50基金	1.1590	3.2590	-0.0100	-0.8554	-1.6129	-0.6855	3.3898	-1.6964	-10.8617	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160607	鹏华价值优势lof基金	0.7720	2.4090	-0.0080	-1.0166	-1.6689	0.6293	0.9013	1.4497	-11.4655	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160608	鹏华普天债券b类基金	1.1180	1.4370	0.0020	0.1792	1.0850	1.4519	2.3873	3.3929	4.1367	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160610	鹏华动力增长lof基金	0.9950	1.4150	-0.0110	-1.0934	-1.4851	0.2014	2.6832	-3.7718	-12.6712	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160611	鹏华优质治理lof基金	0.8260	0.9260	-0.0160	-1.9002	-1.7836	1.2255	1.7241	-4.9482	-16.6498	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160612	鹏华丰收债券基金	1.0770	1.3310	0.0010	0.0929	0.5602	2.0853	3.8573	5.0095	5.8095	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160613	鹏华创新lof基金	1.1450	1.1750	-0.0160	-1.3781	-1.9692	-0.6938	0.5268	-5.9934	-20.9800	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160615	鹏华沪深300lof基金	0.9100	0.9700	-0.0150	-1.6216	-2.9851	-0.1098	1.2236	-3.7037	-15.8965	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160616	鹏华中证500lof基金	0.7630	0.7630	-0.0090	-1.1658	-1.4212	-0.6510	2.0053	-10.5510	-25.1227	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160619	鹏华丰泽a基金	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0980	0.3933	1.1893	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160706	嘉实沪深300指数lof	0.6767	2.5447	-0.0104	-1.5136	-2.9125	0.1184	1.5152	-3.1764	-15.0621	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160716	嘉实基本面50指数lof	0.6533	0.6533	-0.0089	-1.3440	-2.8261	-0.9701	-2.4051	-2.7683	-14.7128	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160718	嘉实多利分级债券基金	0.9727	1.0129	-0.0028	-0.2870	-0.3687	0.8920	1.5642	1.3204	1.0273	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160805	长盛同智优势成长lof	0.7886	2.1578	-0.0098	-1.2275	-2.1588	0.1906	1.8074	-5.3188	-14.6814	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160806	长盛同庆中证800基金	0.8810	0.8810	0.0010	0.1136	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160807	长盛沪深300lof基金	0.8460	0.8960	-0.0130	-1.5134	-2.8703	0.2370	1.4388	-2.7586	-15.0602	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160808	长盛同瑞中证200指数分级	1.0830	1.0850	-0.0170	-1.5455	-2.7828	0.0924	1.6901	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	160910	大成创新成长lof基金	0.7520	1.9630	-0.0100	-1.3123	-2.0833	0.2667	4.0111	-8.0685	-18.4382	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161005	富国天惠精选成长lof	1.3054	3.0684	-0.0208	-1.5684	-2.7563	-0.1911	4.8851	-9.9786	-16.5505	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161010	富国天丰强化收益lof	1.0230	1.3110	0.0010	0.0978	0.1959	1.2871	3.3333	4.6012	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161016	富国天盈分级债券a	1.0240	1.0470	0.0010	0.0978	0.0978	0.3922	1.1858	2.4462	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161017	富国500lof基金	0.9710	0.9710	-0.0120	-1.2208	-1.6211	-0.9184	4.2965	-4.9902	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161019	富国新天锋债券基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161207	国投瑞和沪深300基金	0.9690	0.7690	-0.0160	-1.2728	-2.4078	0.0000	0.8715	-2.7110	-16.3244	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161211	国投沪深300金融地产指数	0.7810	0.7810	-0.0140	-1.7610	-2.6185	0.0000	2.2251	4.2724	-7.5740	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161213	国投消费服务指数基金	0.8330	0.8330	-0.0090	-1.0689	-1.6529	0.4825	3.7360	-6.5095	-14.7390	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161217	国投瑞银中证资源指数lof	0.9120	0.9120	-0.0100	-1.0846	-3.8988	1.4461	1.8994	-0.9772	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161219	国投产业混合lof基金	1.0390	1.0390	-0.0080	-0.7641	-1.0476	-0.7641	1.6634	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161506	银河通利分级债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161601	融通新蓝筹基金	0.6961	2.9911	-0.0091	-1.2904	-1.9716	-0.1291	2.0076	-6.1607	-12.4623	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161603	融通债券ab基金	1.0520	1.4940	0.0010	0.0951	0.7663	1.9380	4.4687	5.0595	0.8571	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161604	融通深证100指数基金	1.0310	2.3940	-0.0200	-1.9029	-2.8275	-0.5786	2.5871	-5.4995	-19.4531	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161605	融通蓝筹成长基金	0.9930	2.2730	-0.0120	-1.1940	-1.3903	-0.8982	1.9507	-3.4047	-10.4599	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161606	融通行业景气基金	0.6930	2.6330	-0.0110	-1.5625	-1.9802	-1.0000	4.5249	-4.8077	-24.9187	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161607	融通巨潮100指数lof	0.7800	2.2940	-0.0120	-1.5152	-2.9851	-0.2558	0.7752	-0.7634	-13.2369	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161609	融通动力先锋基金	0.9650	1.5100	-0.0130	-1.3292	-1.6310	0.1037	4.3243	-6.5828	-18.5654	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161610	融通领先成长lof基金	0.7250	2.2400	-0.0080	-1.1127	-1.8919	-1.1127	-1.1127	-12.1454	-21.1915	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161611	融通内需驱动基金	0.6440	0.7640	-0.0080	-1.2270	-1.6794	-1.3783	2.3847	-12.5000	-28.9183	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161612	融通深证成指基金	0.8070	0.8070	-0.0160	-1.9441	-3.4689	-0.7380	2.8025	-3.9286	-17.1458	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161613	融通创业板指数基金	1.0000	1.0000	-0.0020	-0.1996	-0.1996	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161693	融通债券c基金	1.0520	1.4940	0.0010	0.0951	0.7663	1.9380	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161706	招商优质成长lof基金	1.0702	2.9805	-0.0112	-1.0357	-1.8975	0.6963	2.6571	-5.9082	-14.8811	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161715	招商中证大宗商品指数分级	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161810	银华内需精选lof基金	0.6890	0.6550	-0.0090	-1.2894	-1.9886	0.1453	2.5335	-13.2500	-25.4255	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161811	银华沪深300lof基金	0.7910	0.7910	-0.0120	-1.4944	-2.8256	0.1266	1.4103	-3.5366	-15.6716	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161812	银华深证100指数分级	0.8860	0.9320	-0.0170	-1.8826	-2.8509	-0.5612	2.5463	-5.8642	-20.1571	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161816	银华中证等权90指数分级	0.7550	0.7810	-0.0120	-1.5645	-3.2051	0.0000	0.9358	-3.5802	-17.1792	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161818	银华消费分级股票基金	0.9650	0.9690	-0.0120	-1.2282	-1.1270	0.6257	5.8114	-2.8084	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161819	银华中证内地资源指数分级	1.0570	1.0590	-0.0100	-0.9372	-3.7341	1.1483	0.7626	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161902	万家增强收益债券基金	1.0889	1.7017	0.0002	0.0184	0.4519	1.9736	3.6861	4.2889	4.3779	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161903	万家公用事业lof基金	0.5967	1.8347	-0.0068	-1.1301	-2.3252	-1.2961	-1.8817	-7.9878	-17.2648	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161907	万家中证红利指数lof	0.8648	0.8648	-0.0115	-1.3123	-2.7550	-0.8712	-0.1616	-5.5173	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	161909	万家添利分级a基金	1.0430	1.0430	0.0000	0.0000	0.0960	0.3850	1.0659	2.2549	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162006	长城久富核心成长lof	0.9975	3.3883	-0.0120	-1.1887	-1.4718	1.6509	4.2211	-6.9670	-12.8136	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162010	长城久兆中小300指数分级	0.9710	0.9710	-0.0120	-1.2208	-2.2155	-1.7206	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162102	金鹰中小盘精选基金	0.7594	2.3554	-0.0072	-0.9392	-1.3382	0.7295	2.8579	-10.0450	-22.9739	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162106	金鹰持久回报分级债a	1.0087	1.0087	0.0002	0.0198	0.0893	0.3781	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162107	金鹰中证500指数分级	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162201	泰达宏利成长基金	0.8261	2.7411	-0.0065	-0.7807	-1.4200	-1.7717	-2.7088	-17.4395	-24.5709	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162202	泰达宏利周期基金	0.8328	2.8778	-0.0082	-0.9750	-0.9279	-0.6442	3.3635	-5.9514	-16.5698	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162203	泰达宏利稳定基金	0.6154	2.5554	-0.0079	-1.2674	-1.4572	-2.0532	-0.2755	-6.7717	-10.0424	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162204	泰达宏利行业精选基金	3.2664	4.3464	-0.0376	-1.1380	-2.2065	-1.6408	-0.2526	-9.0478	-14.0651	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162205	泰达宏利风险预算基金	1.0090	2.3440	-0.0054	-0.5323	-0.5127	-1.1639	-0.4105	-3.4672	-2.7672	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162207	泰达宏利效率优选lof	0.7390	1.7774	-0.0039	-0.5261	-0.4871	3.0257	7.8059	-1.8986	-7.6242	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162208	泰达宏利首选企业基金	0.9329	1.2529	-0.0123	-1.3013	-1.7793	-0.6602	3.1057	-6.9705	-12.9406	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162209	泰达宏利市值优选基金	0.6565	0.6565	-0.0085	-1.2782	-2.0442	-1.8685	1.0000	-8.9585	-13.6184	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162210	泰达宏利集利a基金	1.0345	1.0775	0.0012	0.1161	0.6421	1.3917	2.7003	3.3260	-2.0360	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162211	泰达宏利品质基金	1.0200	1.2300	-0.0120	-1.1628	-1.5444	-0.9709	1.4925	-4.0747	-8.7237	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162212	泰达宏利红利先锋基金	1.0130	1.0650	-0.0130	-1.2671	-2.2201	-1.4591	1.9115	-4.3437	-8.0717	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162213	泰达宏利中证财富大盘	0.9020	0.9220	-0.0140	-1.5284	-2.8017	-0.6608	0.2222	-2.0630	-14.2586	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162214	泰达宏利中小盘股票	0.8180	0.8180	-0.0080	-0.9685	-1.4458	-0.7282	1.4888	-10.3070	-14.1658	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162216	泰达宏利500指数分级	1.0640	1.0660	-0.0140	-1.2987	-1.4815	-1.0233	1.7208	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162299	泰达宏利集利c基金	1.0169	1.0599	0.0011	0.1083	0.6234	1.3353	2.5721	3.1234	-2.4743	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162307	海富通中证100lof基金	0.7350	0.7350	-0.0110	-1.4745	-3.0343	0.1362	0.9615	-0.8097	-12.6040	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162509	国联安双禧中证100	0.9320	0.9320	-0.0140	-1.4799	-2.9167	0.1074	1.1944	-0.8511	-12.8972	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162510	国联安双力中小板基金	0.9860	0.9860	-0.0120	-1.2024	-1.8905	-1.4985	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162512	国联安双佳信用a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162605	景顺长城鼎益lof基金	0.8190	2.9190	-0.0130	-1.5625	-2.1505	-0.9674	1.2361	-5.3179	-15.0415	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162607	景顺长城资源lof基金	0.7090	2.7100	-0.0100	-1.3908	-2.0718	0.0000	2.0144	-2.0718	-13.6419	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162703	广发小盘成长lof基金	1.8006	3.1106	-0.0312	-1.7032	-1.7730	-0.0278	5.0954	-0.9189	-14.4202	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162711	广发中证500lof基金	0.8130	0.8130	-0.0090	-1.0949	-1.3350	-0.4896	2.1357	-10.9529	-24.7919	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	162714	广发深证100指数分级	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163001	长信中证央企100lof	0.8200	0.8200	-0.0120	-1.4423	-3.1877	-0.2433	-0.6061	-4.5402	-17.0880	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163004	长信利鑫分级债券a	1.0185	1.0405	0.0002	0.0196	0.0884	0.3745	1.1420	2.2604	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163109	申万菱信深证成指分级	0.6940	0.7280	-0.0130	-1.8388	-3.3426	-0.7153	2.6627	-4.6174	-17.0872	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163110	申万菱信量化小盘lof	0.8880	0.8880	-0.0120	-1.3333	-1.4428	0.1127	5.8403	-7.0157	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163111	申万菱信中小板基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163208	诺安油气能源lof基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9850	0.9850	-0.0020	-0.2026	-0.2026	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163302	大摩华鑫资源lof基金	1.8588	3.3018	-0.0241	-1.2799	-0.8323	1.0987	4.3390	-2.9339	-11.0660	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163402	兴全趋势投资lof基金	0.8486	5.1267	-0.0077	-0.9006	-1.4165	0.1537	1.3729	-4.4089	-10.6901	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163406	兴全合润分级股票基金	0.8952	0.8952	-0.0118	-1.3010	-1.5939	-0.7539	4.4940	-6.0059	-12.6890	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163407	兴全沪深300指数lof	0.8436	0.8436	-0.0121	-1.4140	-2.5979	0.5603	1.7366	-2.1005	-12.7160	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163409	兴全绿色投资股票lof	0.9340	0.9340	-0.0100	-1.0593	-1.8908	-0.3202	3.0905	-3.2124	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163411	兴全保本混合基金	1.0152	1.0152	-0.0003	-0.0295	0.0591	0.2370	0.5248	1.9584	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163412	兴全轻资产投资股票lof	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163503	天治核心成长lof基金	0.4842	1.9548	-0.0060	-1.2232	-1.7880	0.6820	4.1101	-3.9837	-15.8903	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163801	中银中国lof基金	1.1093	3.3193	-0.0106	-0.9465	-1.2287	-0.2518	4.3556	-1.7989	-5.1364	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163803	中银增长基金	0.6187	2.5883	-0.0078	-1.2417	-1.0680	1.2083	5.1834	-5.5254	-15.0827	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163804	中银收益基金	0.8835	2.0835	-0.0093	-1.0417	-1.1855	-0.0453	7.8096	-3.2947	-5.1632	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163805	中银策略基金	0.9434	1.2734	-0.0147	-1.5343	-1.3386	0.2550	6.7678	-1.9335	-13.4972	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163806	中银增利基金	1.1140	1.2340	0.0020	0.1799	0.6323	1.7352	3.4355	4.7977	4.8716	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163807	中银优选基金	0.9653	1.1553	-0.0100	-1.0253	-1.3893	0.2492	4.1541	-4.1791	-9.6838	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163808	中银中证100基金	0.7450	0.7550	-0.0110	-1.4550	-2.9948	0.0000	0.9485	-1.3245	-12.9673	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163809	中银蓝筹精选基金	0.9090	0.9290	-0.0100	-1.0881	-1.3029	1.0000	7.4468	0.6645	-6.2887	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163810	中银价值混合基金	0.7950	0.8150	-0.0060	-0.7491	-0.3759	0.6329	2.7132	-9.5563	-16.6667	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163811	中银双利债券a基金	1.0850	1.0850	0.0020	0.1847	1.4967	3.7285	5.1357	7.2134	7.3195	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163812	中银双利债券b基金	1.0780	1.0780	0.0010	0.0929	1.4111	3.5543	4.9659	6.9444	6.8385	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163816	中银转债增强债券a	1.0190	1.0190	-0.0020	-0.1959	-0.3910	-0.2935	-0.0980	-0.2935	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163817	中银转债增强债券b	1.0150	1.0150	-0.0030	-0.2947	-0.4902	-0.3925	-0.2947	-0.4902	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163818	中银中小盘成长股票	1.0250	1.0250	-0.0190	-1.8199	-2.4738	-2.9356	-1.5370	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	163821	中银沪深300等权重指数lof	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	164205	天弘深证成份指数lof	0.7730	0.7730	-0.0150	-1.9036	-3.3750	-0.7702	2.5199	-4.3317	-17.1490	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	164207	天弘添利a基金	1.0090	1.0630	0.0000	0.0000	0.0992	0.3976	1.1893	2.3786	4.6627	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	164209	天弘丰利分级债券a	1.0228	1.0228	0.0001	0.0098	0.0881	0.3828	1.1572	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	164809	工银中证500指数基金	1.0267	1.0267	-0.0118	-1.1363	-1.4778	-0.9264	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165309	建信沪深300lof基金	0.7370	0.7370	-0.0120	-1.6021	-3.0263	0.1359	1.3755	-3.5340	-15.8676	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165310	建信双利基金	0.8700	0.8860	-0.0140	-1.5837	-2.4664	-0.2294	3.0806	-4.8335	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165508	信诚深度价值lof基金	0.8330	0.8330	-0.0120	-1.4201	-2.1152	1.0922	5.1768	-3.6994	-9.6529	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165511	信诚中证500指数基金	0.7640	0.7890	-0.0070	-0.9079	-1.4194	-0.7792	2.9650	-8.4687	-18.9106	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165512	信诚新机遇股票lof	0.9340	0.9340	-0.0100	-1.0593	-1.5806	1.9651	6.7429	-6.6933	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165515	信诚沪深300指数分级	1.0050	1.0050	-0.0160	-1.5671	-2.8986	0.0000	0.2994	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165516	信诚周期轮动股票lof	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165518	信诚双盈分级债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165706	诺德双翼分级债券a	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0990	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	165806	东吴100lof基金	0.9630	0.9630	-0.0180	-1.8349	-2.7273	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166001	中欧新趋势lof基金	0.6897	0.9497	-0.0117	-1.6681	-2.5847	-0.5479	5.0731	-0.7340	-12.1961	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166002	中欧蓝筹基金	0.8983	1.4783	-0.0140	-1.5346	-2.1992	-0.9046	3.0397	-0.8499	-3.3358	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166003	中欧稳健收益a基金	1.0283	1.1438	0.0000	0.0000	0.1949	1.0118	2.2269	3.8151	0.6373	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166004	中欧稳健收益c基金	1.0268	1.1298	0.0001	0.0097	0.1854	0.9835	2.1285	3.6292	0.2139	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166005	中欧价值发现基金	0.9500	0.9500	-0.0080	-0.8351	-1.0417	-0.1052	5.5556	-0.7315	-5.8474	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166006	中欧中小盘lof基金	0.8339	0.8839	-0.0207	-2.4222	-2.5476	0.6882	8.5101	-1.4070	-9.7511	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166007	中欧沪深300指数增强lof	0.8416	0.8866	-0.0125	-1.4635	-2.6714	-0.1779	1.1295	-3.9708	-14.2886	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166008	中欧增强回报债券lof	1.0038	1.0138	0.0003	0.0299	0.4403	0.8844	1.8466	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166009	中欧新动力股票lof	0.9223	0.9223	-0.0067	-0.7212	-0.8812	-0.2164	7.3440	-2.5877	-5.5214	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166011	中欧盛世成长分级股票	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.0997	-0.1992	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166013	中欧信用增利a基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166106	信达澳银稳定增利a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166801	浙商新思维混合基金	0.9830	0.9830	-0.0100	-1.0070	-1.2060	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	166802	浙商沪深300指数分级	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180001	银华优势企业基金	1.0233	2.6833	-0.0116	-1.1209	-1.7946	0.2547	2.5351	-1.3211	-8.9105	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180002	银华保本增值三期基金	1.0165	1.0352	-0.0008	-0.0770	0.0579	0.2997	0.4065	1.4808	2.1634	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180003	银华道琼斯88基金	0.7606	2.5606	-0.0128	-1.6550	-2.1610	-0.3798	0.3695	-1.8960	-13.2923	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180010	银华优质增长基金	1.3331	2.8931	-0.0143	-1.0613	-2.0787	-0.2245	1.0001	-9.3376	-15.9458	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180012	银华富裕主题基金	0.9942	1.9472	-0.0165	-1.6325	-2.2419	-0.4207	1.8230	-9.9130	-18.9995	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180013	银华领先基金	1.0297	1.4097	-0.0118	-1.1330	-1.4358	-0.9809	-2.5643	-11.8408	-24.4090	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180015	银华增强收益基金	1.0820	1.2530	-0.0010	-0.0923	0.3711	0.9328	1.1215	1.9793	2.3652	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180018	银华和谐主题基金	1.0230	1.1030	-0.0100	-0.9681	-0.8721	0.3925	5.6818	-0.6796	-8.5791	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180020	银华成长先锋混合基金	0.8060	0.8310	-0.0090	-1.1043	-2.0656	-0.9828	-0.1239	-9.0293	-11.9126	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180025	银华信用双利a基金	1.0190	1.0190	0.0030	0.2953	0.8911	1.6966	2.5151	2.7218	0.3941	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180026	银华信用双利c基金	1.0130	1.0130	0.0030	0.2970	0.8964	1.7068	2.4267	2.5304	0.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180028	银华永祥保本混合基金	1.0600	1.0600	-0.0010	-0.0943	-0.1883	0.4739	1.6299	2.9126	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180029	银华永泰积极债券a	0.9970	0.9970	-0.0040	-0.3996	-0.4990	-0.5982	-0.3996	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	180030	银华永泰积极债券c	0.9940	0.9940	-0.0040	-0.4008	-0.5005	-0.6000	-0.6000	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200001	长城久恒基金	1.1550	2.3150	-0.0080	-0.6879	-0.6024	1.5831	3.9604	-2.1186	-10.6729	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200002	长城久泰300指数基金	1.0094	3.8694	-0.0157	-1.5316	-2.8769	0.1488	1.3759	-3.5912	-15.3969	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200006	长城消费增值基金	0.7807	2.2207	-0.0067	-0.8509	-1.3520	1.3633	3.6786	-4.5015	-9.5994	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200007	长城安心回报基金	0.6269	1.7213	-0.0052	-0.8222	-1.0100	1.9209	4.2551	-6.2508	-10.7223	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200008	长城品牌优选基金	0.7084	0.7084	-0.0078	-1.0891	-2.5719	-0.5754	-1.3645	-0.6730	-12.4784	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200009	长城稳健增利基金	1.0810	1.1860	0.0020	0.1854	0.8396	1.6933	2.5617	2.4645	-1.0979	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200010	长城双动力基金	0.8627	0.8877	-0.0080	-0.9188	-1.0665	1.2915	2.3126	-8.2722	-20.0167	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200011	长城景气行业龙头基金	0.9300	0.9550	-0.0090	-0.9585	-1.4831	1.1970	0.3236	-7.9208	-16.5171	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200012	长城中小盘基金	0.7990	0.7990	-0.0120	-1.4797	-1.7220	-0.1250	0.5031	-12.0044	-16.5099	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200013	长城积极增利a基金	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.4888	2.5948	6.4182	5.0051	2.5948	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200015	长城优化升级基金	1.0010	1.0010	-0.0020	-0.1994	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	200113	长城积极增利c基金	1.0240	1.0240	0.0010	0.0978	0.4907	2.6052	6.3344	4.8106	2.1956	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202001	南方稳健成长基金	0.8182	2.6532	-0.0107	-1.2909	-1.8474	-0.2195	1.3879	-6.3630	-14.0817	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202002	南方稳健成长贰号基金	0.4495	1.7206	-0.0060	-1.3222	-1.8998	-0.2298	1.4657	-6.1774	-14.0068	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202003	南方绩优成长基金	1.0812	1.9979	-0.0150	-1.3684	-1.9764	-0.2031	1.4259	-4.9244	-15.6564	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202005	南方成份精选基金	0.8591	0.8791	-0.0123	-1.4115	-2.8057	0.0582	3.3815	1.7770	-10.1736	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202007	南方隆元基金	0.5770	0.5770	-0.0100	-1.7036	-4.1528	0.1736	0.3478	-9.7027	-21.7096	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202009	南方盛元基金	0.7840	0.8820	-0.0130	-1.6311	-3.3292	0.0000	3.1579	-3.3292	-18.6722	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202011	南方价值基金	1.0050	1.5250	-0.0110	-1.0827	-1.5671	-0.6917	2.9713	-5.5451	-13.2124	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202015	南方沪深300基金	0.8809	1.0409	-0.0139	-1.5534	-2.9739	0.0227	1.3461	-3.7057	-15.9286	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202017	南方深证成份etf联接	0.7632	0.7632	-0.0150	-1.9275	-3.4046	-0.7284	2.8433	-3.8185	-16.7085	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202019	南方策略基金	0.7030	0.7230	-0.0110	-1.5406	-2.7663	-0.1420	0.4286	-10.8999	-25.2922	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202021	南方小康etf联接基金	0.7830	0.8030	-0.0115	-1.4475	-2.8536	-0.8107	-0.7353	-5.3548	-18.1647	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202023	南方优选成长基金	0.8710	0.8710	-0.0080	-0.9101	-1.0227	-0.5708	2.9551	-3.6504	-8.3158	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202025	南方380基金	0.9026	0.9026	-0.0103	-1.1283	-1.7952	-0.1990	2.3472	-9.0946	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202101	南方宝元债券基金	1.1689	2.4489	-0.0052	-0.4429	-0.3920	1.0635	3.7731	2.1919	0.6348	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202102	南方多利债券c基金	1.0872	1.3075	-0.0002	-0.0184	0.8160	3.5823	6.9027	8.6510	7.3890	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202103	南方多利债券a基金	1.0889	1.3174	-0.0001	-0.0092	0.8334	3.6159	6.9751	8.7908	7.6871	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202105	南方广利ab基金	1.0100	1.0100	-0.0020	-0.1976	0.7984	3.5897	5.7592	4.9896	1.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202107	南方广利c基金	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.1988	0.8032	3.6120	5.6842	4.8017	0.6012	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202202	南方避险增值基金	2.4356	3.0746	-0.0004	-0.0164	0.3668	0.6654	1.2976	1.4741	0.2126	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202211	南方恒元保本二期基金	1.0290	1.2220	-0.0030	-0.2907	-0.2907	0.7835	1.2795	2.8942	-4.1051	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	202212	南方保本混合基金	1.0470	1.0470	0.0000	0.0000	0.1914	0.5764	1.5519	2.7478	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206001	鹏华行业成长基金	0.9019	3.6371	-0.0140	-1.5299	-2.6760	-1.6159	5.3011	-7.7167	-15.5776	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206002	鹏华精选成长基金	0.7470	0.7470	-0.0100	-1.3210	-2.3529	-0.1337	3.1768	-6.9738	-17.0921	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206003	鹏华信用增利a基金	1.0620	1.0620	0.0010	0.0943	0.7590	2.0173	4.5276	5.1485	3.8123	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206004	鹏华信用增利b基金	1.0540	1.0540	0.0020	0.1901	0.7648	2.0329	4.4599	4.9801	3.5363	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206005	鹏华上证民企50etf联接	0.8720	0.8720	-0.0120	-1.3575	-2.2422	0.8092	1.3953	-8.1138	-18.7325	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206007	鹏华消费优选股票基金	0.7900	0.7900	-0.0080	-1.0025	-1.8634	-0.5038	2.3316	-18.5567	-21.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206008	鹏华丰盛基金	1.0550	1.0550	0.0020	0.1899	0.3806	2.6265	5.1844	6.1368	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206009	鹏华新兴产业股票基金	0.9450	0.9450	-0.0120	-1.2539	-1.1506	0.5319	0.5319	-6.2500	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206010	鹏华深证民营etf联接	0.8570	0.8570	-0.0135	-1.5508	-1.6976	-0.9592	1.6246	-12.1836	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206012	鹏华价值精选股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	206013	鹏华金刚保本混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210001	金鹰成份股优选基金	0.5923	2.2759	-0.0055	-0.9206	-0.8446	0.7579	2.1236	-4.6714	-20.1754	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210002	金鹰红利基金	0.8628	1.2508	-0.0075	-0.8618	-1.8318	-1.4168	-1.0210	-12.3260	-21.1118	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210003	金鹰行业优势基金	0.7665	0.7965	-0.0093	-1.1988	-2.5677	-3.5728	-3.0606	-17.2961	-31.0639	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210004	金鹰稳健成长基金	0.7060	0.8860	-0.0130	-1.8081	-3.2877	-4.7233	-0.9818	-15.4491	-30.4433	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210005	金鹰主题优势股票基金	0.6870	0.6870	-0.0100	-1.4347	-3.5112	-1.2931	-0.5789	-13.0380	-27.1474	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210006	金鹰保本混合基金	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.0961	0.0962	0.4831	1.0690	2.1611	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210007	金鹰中证技术领先基金	0.7923	0.7923	-0.0101	-1.2587	-1.7485	0.7503	0.7118	-11.6033	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210008	金鹰策略配置股票基金	0.9438	0.9438	-0.0122	-1.2762	-2.2779	-0.9030	0.8118	-5.7237	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	210009	金鹰核心资源股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213001	宝盈鸿利收益基金	0.5016	2.3248	-0.0044	-0.8685	-1.7221	1.3318	3.3973	-7.6214	-14.6143	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213002	宝盈泛沿海基金	0.3954	1.8822	-0.0030	-0.7529	-1.7627	0.5280	1.6913	-13.0409	-21.9963	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213003	宝盈策略增长基金	0.8184	1.2184	-0.0081	-0.9800	-2.1170	1.0870	4.0692	-3.2510	-13.5797	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213006	宝盈核心优势基金	0.6982	0.8982	-0.0026	-0.3710	-1.2726	-0.7816	-2.2129	-7.6211	-23.4178	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213007	宝盈增强收益ab基金	1.0174	1.2694	-0.0023	-0.2256	-0.0197	0.5535	1.5978	-0.6930	-2.8546	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213008	宝盈资源优选基金	0.8906	1.1536	-0.0086	-1.0454	-2.3404	-0.6696	1.7688	-14.2718	-14.3233	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213010	宝盈中证100基金	0.7680	0.7680	-0.0120	-1.5385	-3.0303	0.0000	0.5236	-2.1656	-13.9978	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	213917	宝盈增强收益c基金	1.0014	1.2534	-0.0023	-0.2292	-0.0299	0.5220	1.5104	-0.8809	-3.1927	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217001	招商安泰股票基金	0.3393	3.3433	-0.0036	-1.0499	-1.4808	1.8307	2.1680	-6.5032	-18.7695	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217002	招商安泰平衡基金	1.0127	2.4277	-0.0035	-0.3444	-0.6572	0.9067	1.3511	-3.0631	-12.6230	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217003	招商安泰债券a类基金	1.1339	1.6304	0.0023	0.2033	1.3406	1.7316	2.1682	4.5826	6.3134	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217005	招商先锋基金	0.5977	2.5477	-0.0040	-0.6648	-0.5987	0.7246	0.4032	-3.2065	-13.6396	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217008	招商安本增利基金	1.0557	1.4657	-0.0013	-0.1230	0.0569	1.9409	4.0304	4.7321	-0.0537	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217009	招商核心价值基金	0.8140	0.9340	-0.0104	-1.2615	-1.7739	0.8299	2.5706	-6.8863	-17.1670	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217010	招商大盘蓝筹基金	0.9150	1.2950	-0.0090	-0.9740	-1.0811	0.7709	0.2191	-10.6445	-24.2550	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217011	招商安心收益基金	1.1390	1.2590	0.0010	0.0879	0.9752	2.6126	4.9770	6.6479	4.3947	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217012	招商行业领先基金	0.9130	0.9130	-0.0100	-1.0834	-1.9334	0.2195	1.4444	-7.5911	-15.4630	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217013	招商中小盘精选基金	0.8560	0.8560	-0.0100	-1.1547	-1.9473	0.7059	2.5150	-6.8553	-14.0562	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217016	招商深证100指数基金	0.8870	0.8870	-0.0160	-1.7719	-2.6345	-0.2250	2.4249	-5.9385	-19.0693	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217017	招商上证消费80etf联接	0.8230	0.8230	-0.0080	-0.9627	-1.0817	1.6049	5.3777	-6.2642	-14.8914	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217018	招商安瑞进取基金	0.9660	0.9660	-0.0020	-0.2066	-0.2066	0.6250	1.8987	1.4706	-3.4965	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217019	招商深证tmt50etf联接	0.7960	0.7960	-0.0110	-1.3631	-1.2407	0.3783	2.3136	-10.5618	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217020	招商安达保本基金	1.1060	1.1060	-0.0030	-0.2705	-0.0903	0.5455	2.8837	4.3396	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217021	招商优势企业混合基金	0.9980	0.9980	-0.0120	-1.1881	-1.9646	0.2008	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217022	招商产业债券基金	1.0280	1.0280	0.0010	0.0974	0.6856	1.7822	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	217203	招商安泰债券b类基金	1.1646	1.6011	0.0024	0.2065	1.3312	1.6851	2.0679	4.3976	6.0014	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	229002	泰达宏利逆向股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.4212	1.9662	-0.0049	-1.1500	-1.5888	0.5011	1.4207	-6.6282	-19.1244	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233005	大摩华鑫强收益债券	1.0939	1.1289	-0.0010	-0.0913	0.2658	1.1185	2.3676	3.3639	3.3444	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	0.9572	0.9572	-0.0147	-1.5125	-2.3962	-0.3124	3.2912	-6.8056	-19.7586	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233007	摩根士丹利华鑫卓越成长	0.9827	0.9827	-0.0100	-1.0074	-0.3852	0.5834	4.6873	-0.1321	-8.3046	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233008	大摩消费领航混合基金	0.7814	0.7814	-0.0103	-1.3010	-1.5745	-1.0761	0.6699	-6.6539	-15.2954	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233009	大摩多因子策略股票	0.9220	0.9220	-0.0060	-0.6466	-1.0730	-0.6466	1.7660	-7.9840	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233010	大摩深证300指数增强	0.9850	0.9850	-0.0170	-1.6966	-2.2817	-0.4044	0.4077	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	233011	大摩主题优选股票基金	1.0000	1.0000	-0.0020	-0.1996	-0.3984	0.0000	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240001	华宝兴业宝康消费品	1.2843	4.0367	-0.0137	-1.0560	-1.2517	0.2353	2.9018	-3.4510	-9.4848	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2588	2.9488	-0.0095	-0.7490	-1.3402	0.5592	3.1296	-2.0770	-8.8751	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1425	1.6525	0.0023	0.2017	0.5279	0.9989	2.1549	1.7545	-1.9229	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240004	华宝兴业动力组合基金	0.7848	3.2948	-0.0081	-1.0216	-1.9123	-0.1781	-0.0382	-2.8833	-11.4121	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240005	华宝兴业多策略增长	0.4922	3.8760	-0.0048	-0.9645	-1.5601	-0.3177	1.9681	-9.2840	-18.0864	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240008	华宝兴业收益增长基金	2.6468	2.6468	-0.0394	-1.4668	-1.5657	-0.2938	2.9162	-1.4631	-7.0058	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240009	华宝兴业先进成长基金	1.5305	1.5305	-0.0178	-1.1496	-1.3917	1.3576	0.3672	-11.3114	-25.1296	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240010	华宝兴业行业精选基金	0.8674	0.8674	-0.0111	-1.2635	-1.8556	0.6381	6.5733	2.3239	-6.6308	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240011	华宝兴业大盘基金	1.3503	1.4303	-0.0212	-1.5458	-2.9120	-0.1774	4.7719	0.1261	-13.2700	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240012	华宝兴业增强收益a	1.0358	1.0558	0.0025	0.2419	0.7490	1.4098	2.5240	2.2810	-0.6903	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240013	华宝兴业增强收益b	1.0223	1.0423	0.0024	0.2353	0.7391	1.3784	2.4246	2.0769	-1.0933	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240014	华宝兴业中证100指数	0.7495	0.7495	-0.0115	-1.5112	-2.9899	0.0534	1.2838	-0.4516	-12.0408	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240016	上证180价值etf联接	0.8610	0.8910	-0.0130	-1.4874	-2.8217	-0.2317	-1.2615	0.3497	-11.4198	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240017	华宝兴业新兴产业基金	0.8171	0.8171	-0.0054	-0.6565	-0.4750	1.8574	6.6293	-7.9116	-8.4994	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240018	华宝兴业可转债基金	0.9201	0.9201	-0.0012	-0.1303	-0.3250	-0.2926	-0.2385	-1.2556	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240019	上证180成长etf联接	1.0060	1.0060	-0.0130	-1.2758	-3.0829	0.8016	1.7189	0.9027	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240020	华宝医药生物股票基金	1.0080	1.0080	-0.0060	-0.5917	0.2985	1.7154	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	240021	华宝兴业中证短融50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	253010	国联安德盛安心成长	0.6900	1.5590	-0.0020	-0.2355	-0.3920	0.0000	1.0340	-1.7525	-8.1276	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	253020	国联安德盛增利a基金	1.0670	1.2390	0.0030	0.2820	1.4259	2.1053	5.3307	4.7755	3.9179	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	253021	国联安德盛增利b基金	1.0640	1.2240	0.0020	0.1883	1.4299	2.1113	5.2423	4.5889	3.4355	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	253030	国联安信心增益债券	1.0080	1.0530	0.0000	0.0000	0.3984	1.2048	3.4908	3.8105	0.0993	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	253060	国联安信心增长债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	253061	国联安信心增长债券b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	255010	国联安德盛稳健基金	0.8240	2.2640	-0.0100	-1.1990	-1.9048	-0.7229	-1.3174	-11.3025	-16.4300	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	257010	国联安德盛小盘基金	0.7300	2.8600	-0.0080	-1.0840	-2.2758	-0.4093	1.9553	-3.3113	-15.5093	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	257020	国联安德盛精选基金	0.7120	2.4810	-0.0100	-1.3559	-1.8004	1.0183	1.8673	-4.8025	-13.7519	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	257030	国联安德盛优势基金	0.8230	1.1040	-0.0070	-0.8434	-1.9070	0.4884	1.1057	-6.9005	-14.7150	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	257040	国联安德盛红利基金	0.7560	1.1270	-0.0120	-1.5625	-2.4516	-1.5625	-1.5625	-14.4796	-20.2532	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	257050	国联安主题基金	0.8530	0.8530	-0.0080	-0.9292	-2.0666	0.2350	0.9467	-5.8499	-11.7890	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	257060	国联安商品etf联接	0.7770	0.7770	-0.0080	-1.0191	-3.5980	0.6477	1.4360	-5.2439	-16.8094	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	257070	国联安优选行业基金	0.8830	0.8830	-0.0120	-1.3408	-2.1064	0.7991	2.6744	-6.7582	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260101	景顺长城优选股票基金	0.9609	2.8916	-0.0106	-1.0911	-1.3450	0.9985	4.4116	-3.0569	-12.4145	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260103	景顺长城动力平衡基金	0.5925	2.8825	-0.0076	-1.2665	-1.6271	-0.0337	1.7866	-6.7517	-16.5258	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260104	景顺长城内需增长基金	3.2580	4.3940	-0.0340	-1.0328	-1.6304	-0.4279	1.6220	-8.4060	-15.2445	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260108	景顺长城新兴成长基金	0.7120	2.0720	-0.0100	-1.3850	-3.3921	-0.2801	-1.1111	-9.9874	-20.9767	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260109	景顺长城内需增长贰号	0.8750	2.2010	-0.0090	-1.0181	-1.5748	-0.5682	1.6260	-8.7591	-15.7844	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.7010	0.7010	-0.0090	-1.2676	-2.2315	0.5739	0.8633	-4.7554	-16.2485	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260111	景顺长城公司治理基金	0.9850	1.3330	-0.0150	-1.5000	-3.1465	-0.2026	-0.6054	-8.1157	-19.6574	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260112	景顺长城能源基建基金	1.0600	1.0750	-0.0140	-1.3035	-1.9426	0.9524	7.1790	4.4335	-10.3973	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260115	景顺长城中小盘基金	0.8030	0.8030	-0.0140	-1.7136	-1.8337	-2.5485	1.6456	-7.9128	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	260116	景顺长城核心竞争力股票	1.0420	1.1920	-0.0150	-1.4191	-1.5123	-0.5725	10.3704	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	261001	景顺长城稳定收益a	1.0180	1.0180	-0.0020	-0.1961	-0.0981	0.9921	3.3503	4.3033	1.4955	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	261002	景顺长城优信增利a	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.1984	0.6979	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	261101	景顺长城稳定收益c	1.0140	1.0140	-0.0030	-0.2950	-0.0985	0.8955	3.2587	4.2138	1.0967	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	261102	景顺长城优信增利c	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.0991	0.0993	0.4985	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	263001	景顺180等权重etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270001	广发聚富基金	1.0736	3.3836	-0.0064	-0.5926	-1.0872	1.3691	3.9102	-4.9407	-10.3989	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270002	广发稳健增长基金	1.3152	3.0702	-0.0108	-0.8145	-1.4979	0.0456	3.5835	-2.3970	-11.3388	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270005	广发聚丰基金	0.6632	3.8286	-0.0080	-1.1947	-2.3134	1.2034	5.0858	-4.3976	-14.4377	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270006	广发策略优选基金	1.2548	2.5148	-0.0140	-1.1034	-2.3882	0.0638	4.8813	-6.3372	-13.2767	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270007	广发大盘成长基金	0.6720	0.6720	-0.0099	-1.4518	-3.3511	0.3584	3.1149	-4.8159	-23.0241	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270008	广发核心基金	1.4470	1.6570	-0.0170	-1.1612	-2.0311	1.6866	9.2075	-4.5515	-10.2914	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270009	广发增强债券基金	1.1140	1.2940	0.0030	0.2700	1.2727	1.7352	1.9213	3.2437	6.6784	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270010	广发沪深300指数基金	1.1110	1.4010	-0.0170	-1.5071	-2.8846	0.2708	1.3686	-3.1386	-15.1908	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270021	广发聚瑞股票基金	1.0770	1.0770	-0.0140	-1.2832	-2.0909	0.0000	8.3501	-3.6673	-4.6058	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270022	广发内需增长基金	0.8320	0.9320	-0.0140	-1.6548	-2.1176	-0.3593	3.2258	-2.3474	-15.8746	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270024	广发聚祥保本基金	1.0380	1.0380	0.0000	0.0000	0.6790	1.2683	1.9646	2.1654	--	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270025	广发行业领先股票基金	0.7990	0.7990	-0.0100	-1.2361	-1.7220	1.3959	6.1089	-5.8893	-15.4497	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270026	广发中小板300联接	0.7778	0.7778	-0.0101	-1.2819	-2.2742	-1.3570	0.3742	-13.0269	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270028	广发制造业精选股票	0.9770	0.9770	-0.0160	-1.6113	-2.3976	-1.3131	0.8256	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270029	广发聚财信用债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270030	广发聚财信用债券b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	270041	广发消费品精选股票	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	288001	华夏经典配置基金	0.9570	3.0970	-0.0130	-1.3402	-1.5432	-0.3125	2.7927	-6.1765	-9.8870	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	288002	华夏收入股票基金	2.3040	3.7040	-0.0350	-1.4964	-2.7438	0.0000	1.4978	-3.4367	-8.6077	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	288102	中信稳定双利债券基金	1.0388	1.5438	0.0006	0.0578	0.3187	1.0015	2.3549	3.0965	1.9581	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290002	泰信先行策略基金	0.4726	2.0977	-0.0053	-1.1055	-1.0678	0.8161	0.4064	-11.5567	-23.3487	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290003	泰信双息债券基金	1.0209	1.1902	-0.0001	-0.0098	0.0392	0.3835	2.0900	0.9593	-2.1658	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290004	泰信优质生活基金	0.7263	1.3263	-0.0078	-1.0625	-0.7651	1.0153	-0.7787	-16.1607	-25.9255	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290005	泰信优势增长基金	0.8160	1.2560	-0.0090	-1.0909	-1.2107	0.0000	-0.8505	-11.2078	-13.8332	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290006	泰信蓝筹精选基金	0.8127	1.2127	-0.0105	-1.2755	-1.6816	0.7937	8.1869	1.0318	-14.5246	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290007	泰信增强收益a基金	1.0132	1.0632	0.0002	0.0197	0.1483	1.0573	3.9179	3.1142	-0.6472	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290008	泰信发展主题基金	0.8170	0.8170	-0.0120	-1.4475	-1.8029	0.2454	3.6802	-8.2022	-16.0329	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290009	泰信周期回报基金	1.0770	1.0830	0.0020	0.1860	0.3728	1.9886	7.2709	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290010	泰信中证200基金	0.7540	0.7740	-0.0120	-1.5666	-2.8351	0.0000	0.9371	-10.4513	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290011	泰信中小盘精选股基金	1.0300	1.0450	-0.0130	-1.2464	-1.8779	0.0000	2.6523	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	290012	泰信保本混合基金	1.0170	1.0170	0.0010	0.0984	0.1970	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	291007	泰信增强收益c基金	1.0059	1.0519	0.0002	0.0199	0.1394	1.0346	3.8188	2.9054	-1.0233	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310308	申万菱信盛利精选基金	0.7928	2.4448	-0.0080	-0.9990	-1.7718	-0.8008	2.4157	-5.2355	-12.2426	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310318	申万菱信盛利强化配置	0.9857	1.7767	-0.0010	-0.1013	0.0711	0.2441	1.5244	1.4930	-0.2833	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310328	申万菱信新动力基金	0.5545	2.2872	-0.0068	-1.2069	-1.4679	-0.1389	3.5908	-4.5597	-19.3784	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310358	申万菱信新经济基金	0.5548	1.8867	-0.0069	-1.2284	-1.6138	-1.5963	0.3074	-11.3738	-18.4957	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310368	申万菱信竞争优势基金	0.9629	1.4329	-0.0186	-1.8951	-1.7048	-2.4813	6.0930	-4.0076	-14.3582	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310378	申万菱信添益宝a基金	1.0530	1.1400	0.0000	0.0000	0.2857	1.1527	2.8320	1.8199	0.4726	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310379	申万菱信添益宝b基金	1.0470	1.1280	0.0000	0.0000	0.2874	1.2573	2.7478	1.6441	0.1907	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310388	申万菱信消费增长基金	0.7690	0.8540	-0.0110	-1.4103	-1.4103	-1.1568	0.7864	-14.9336	-23.9367	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310398	申万菱信沪深300基金	0.7490	0.7490	-0.0120	-1.5769	-2.9793	-0.2663	0.0000	-0.5312	-12.7040	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310508	申万菱信稳益宝基金	1.0390	1.0390	0.0000	0.0000	0.2896	0.9718	2.1632	2.7695	3.4861	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	310518	申万菱信可转换债券	1.0200	1.0200	-0.0040	-0.3906	-0.4878	0.0981	1.2910	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320001	诺安平衡基金	0.6477	2.9077	-0.0057	-0.8724	-1.2652	-0.6747	4.0482	-5.8576	-15.4107	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320003	诺安股票基金	0.8373	2.7208	-0.0079	-0.9347	-0.6172	-0.5464	1.7994	-7.5318	-18.4475	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320004	诺安优化债券基金	1.2096	1.3092	0.0001	0.0083	0.2653	1.5873	3.8729	3.5173	3.2772	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320005	诺安价值增长基金	0.7805	1.7255	-0.0086	-1.0898	-1.9349	-1.8486	1.0225	-7.2710	-16.5419	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320006	诺安灵活配置基金	0.9640	1.5440	-0.0080	-0.8230	-1.2295	-0.4132	4.1037	-5.0246	-12.0438	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320007	诺安成长基金	0.8780	1.3230	-0.0090	-1.0147	-1.2373	-0.6787	0.6881	-6.0963	-12.7237	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320008	诺安增利债券a基金	1.0620	1.0770	0.0020	0.1887	0.7590	1.3359	1.0466	1.9194	-0.1880	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320009	诺安增利债券b基金	1.0470	1.0620	0.0020	0.1914	0.6731	1.2573	0.8671	1.6505	-0.8523	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320010	诺安中证100基金	0.7190	0.7190	-0.0110	-1.5068	-2.9690	0.1393	0.8415	-0.5533	-11.9951	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320011	诺安中小盘基金	0.9940	1.0540	-0.0090	-0.8973	-2.3576	-1.2910	3.2191	-8.5557	-19.1870	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320012	诺安主题精选基金	0.8600	0.8600	-0.0080	-0.9217	-1.2629	0.7026	5.0061	-2.7149	-11.0651	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320014	诺安上证新兴产业etf联接	0.7730	0.7730	-0.0110	-1.4031	-2.8894	1.5769	1.8445	-9.2723	-22.7772	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320015	诺安保本混合基金	1.0530	1.0530	0.0010	0.0951	0.3813	0.6692	1.4451	2.6316	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320016	诺安多策略股票基金	0.8510	0.8510	-0.0120	-1.3905	-1.9585	-0.9313	1.0689	-10.3267	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320018	诺安新动力混合基金	0.9940	0.9940	-0.0110	-1.0945	-1.8756	-0.7984	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	320020	诺安汇鑫保本混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	340001	兴全可转债基金	1.0428	2.7848	-0.0045	-0.4297	-0.7330	-0.9875	-0.4677	-3.1215	-10.0492	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	340006	兴全全球视野基金	3.3456	3.3456	-0.0330	-0.9767	-1.4986	-0.6090	2.1744	-3.6433	-6.6440	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	340007	兴全社会责任基金	1.2000	1.3900	-0.0140	-1.1532	-1.8806	1.0101	3.7165	-7.1926	-13.0435	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	340008	兴全有机增长基金	1.0892	1.0892	-0.0085	-0.7743	-0.9458	-2.7760	0.3778	-8.5474	-12.5070	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	340009	兴全磐稳增利基金	0.9952	1.0352	-0.0004	-0.0402	0.1610	0.3428	1.0458	2.4079	-1.8056	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	350001	天治财富增长基金	0.6477	2.1930	-0.0054	-0.8268	-1.5354	0.1546	1.6478	-5.5142	-12.3545	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	350002	天治品质优选基金	0.7756	3.3006	-0.0074	-0.9451	-1.3483	-0.0902	-0.2700	-5.9195	-17.2958	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	350005	天治创新先锋基金	1.1002	1.1002	-0.0100	-0.9007	-1.9080	-0.1905	4.7411	-7.2344	-19.1505	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	350006	天治稳健双盈基金	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.0298	0.2993	1.3712	2.9385	3.7779	-4.0099	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	350007	天治趋势精选基金	0.9300	0.9300	-0.0060	-0.6410	-1.0638	0.2155	0.3236	-3.7267	-9.1797	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	350008	天治成长基金	0.9720	0.9720	-0.0140	-1.4199	-2.2133	0.1030	3.5144	0.3096	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360001	光大保德信量化核心	0.7794	2.7831	-0.0124	-1.5661	-2.7573	-0.0769	0.5807	-3.3482	-14.7451	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360005	光大保德信红利基金	2.0980	2.7560	-0.0335	-1.5717	-1.9214	-0.2520	3.6510	-0.9349	-11.0187	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360006	光大保德信新增长基金	1.0263	2.3063	-0.0133	-1.2793	-1.9958	-0.6486	3.3431	-8.1364	-17.5331	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360007	光大保德信优势配置	0.6376	0.6376	-0.0095	-1.4681	-1.9379	-0.5770	2.0160	-3.5547	-14.5766	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360008	光大保德信增利a基金	1.0190	1.2050	-0.0020	-0.1959	0.4826	1.0680	2.3599	3.5821	4.4878	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360009	光大保德信增利c基金	1.0190	1.1880	-0.0020	-0.1959	0.4836	1.0700	2.2638	3.3831	4.1096	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360010	光大保德信均衡精选	0.9358	1.0558	-0.0132	-1.3909	-2.4497	-0.7635	2.7448	-2.6628	-14.4294	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360011	光大保德信动态优选	0.8970	1.0270	-0.0110	-1.2115	-1.2115	0.5605	4.4237	-2.1810	-9.1185	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360012	光大保德信中小盘基金	0.8251	0.8551	-0.0139	-1.6567	-2.2509	-0.4704	0.2917	-16.1143	-19.6357	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360013	光大保德信信用添益a	1.0550	1.0950	0.0010	0.0949	1.8078	2.6871	2.3923	4.9323	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360014	光大保德信信用添益c	1.0510	1.0910	0.0010	0.0952	1.8147	2.5987	2.3033	4.7481	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	360016	光大保德信行业轮动	1.0460	1.0460	-0.0130	-1.2276	-1.3208	0.2876	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	370021	上投摩根分红添利a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	370022	上投摩根分红添利b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	371020	上投纯债a基金	1.0480	1.0480	0.0010	0.0955	0.4794	0.4794	0.6724	2.0448	-0.2854	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	371120	上投纯债b基金	1.0350	1.0350	0.0020	0.1936	0.4854	0.4854	0.5831	1.8701	-0.6718	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	372010	上投摩根强化回报债券a	1.0430	1.0430	0.0000	0.0000	0.2885	1.1639	2.7586	2.9615	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	372110	上投摩根强化回报债券b	1.0390	1.0390	0.0000	0.0000	0.2896	1.0700	2.6680	2.6680	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	373010	上投双息平衡基金	0.7533	2.1825	-0.0073	-0.9598	-1.4779	-0.2912	2.5037	-1.1936	-11.4702	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	373020	上投双核平衡基金	0.9853	1.0863	-0.0105	-1.0544	-1.4799	0.2034	1.9241	-5.7400	-13.8950	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	375010	上投中国优势基金	1.8849	4.9549	-0.0336	-1.7514	-2.2355	-0.4647	4.1151	0.7322	-23.0684	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	376510	上投摩根大盘蓝筹基金	0.7780	0.7780	-0.0110	-1.3942	-2.1384	0.2577	1.8325	-7.8199	-18.1053	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	377010	上投阿尔法基金	2.2590	4.1790	-0.0266	-1.1638	-2.3515	-1.4527	-2.5117	-12.7766	-25.3297	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	377020	上投内需动力基金	0.8682	1.1342	-0.0137	-1.5535	-2.3836	-3.8325	1.7581	-6.4540	-13.3879	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	377150	上投健康品质生活基金	1.0030	1.0030	-0.0120	-1.1823	-0.4960	0.6018	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	377240	上投摩根新兴动力股票	0.9250	0.9250	-0.0090	-0.9636	-0.7511	0.9825	5.1136	-2.9381	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	377530	上投行业轮动基金	0.8250	0.8250	-0.0100	-1.1976	-1.9025	-0.3623	3.3835	-1.1976	-13.2492	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	378010	上投成长先锋基金	1.2559	1.9359	-0.0151	-1.1880	-1.6600	0.5363	3.1540	-1.5675	-9.8291	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	379010	上投中小盘基金	1.1510	1.1910	-0.0160	-1.3710	-2.0426	0.2613	4.1629	-10.4280	-17.6092	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	393001	中海保本混合基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	395001	中海稳健收益基金	1.0240	1.2690	0.0000	0.0000	0.5894	0.9862	2.2750	2.6812	1.2733	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	395011	中海增强收益债券a	1.0040	1.0040	-0.0030	-0.2979	-0.3968	0.6012	1.8256	2.5536	0.1996	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	395012	中海增强收益债券c	0.9980	0.9980	-0.0030	-0.2997	-0.3992	0.5035	1.6293	2.2541	-0.2997	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	398001	中海优质成长基金	0.4719	2.6570	-0.0064	-1.3439	-2.0187	-0.9445	1.0061	-11.1966	-21.1315	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	398011	中海分红增利基金	0.7014	2.1014	-0.0096	-1.3502	-1.3363	0.3146	2.4241	-7.8560	-14.4947	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	398021	中海能源策略基金	0.6035	0.9135	-0.0080	-1.3083	-2.5827	-1.7901	-1.8540	-18.0361	-31.9847	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	398031	中海蓝筹基金	0.8290	1.2240	-0.0082	-0.9795	-2.0558	-1.1919	0.6679	-7.8787	-15.0354	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	398041	中海量化策略基金	0.8920	0.9290	-0.0140	-1.5453	-1.6538	-0.3352	2.1764	-10.7107	-16.0865	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	398051	中海环保新能源主题	0.7890	0.7890	-0.0120	-1.4981	-1.8657	-0.6297	1.9380	-3.8977	-10.8475	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	398061	中海消费主题精选基金	0.9900	1.0300	-0.0140	-1.3944	-1.2961	-1.7857	0.8815	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	399001	中海上证50基金	0.7450	0.7450	-0.0110	-1.4550	-2.3591	0.5398	1.2228	-2.4869	-14.1705	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	399011	中海上证380基金	1.0120	1.0120	-0.0120	-1.1719	-1.9380	-0.4916	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	400001	东方龙基金	0.6514	2.4129	-0.0070	-1.0632	-1.7200	0.7268	1.8768	-0.0153	-6.1519	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	400003	东方精选基金	0.9702	3.2225	-0.0086	-0.8777	-1.7220	-0.4821	2.9051	-3.6358	-7.4334	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	400007	东方策略成长基金	1.3268	1.3268	-0.0163	-1.2136	-1.9871	0.6066	1.5538	-2.3335	-7.8739	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	400009	东方稳健回报基金	1.0550	1.1250	0.0000	0.0000	1.2476	2.2287	1.7358	1.9324	0.4762	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	400011	东方核心动力基金	0.7586	0.7586	-0.0095	-1.2368	-1.8121	-0.5767	2.1271	-4.0233	-13.9226	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	400013	东方保本混合基金	1.0340	1.0340	0.0010	0.0968	0.2910	0.9766	1.7717	3.6072	3.2967	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	400015	东方增长中小盘混合	1.0603	1.0603	-0.0129	-1.2020	-1.5689	-0.5813	5.0634	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410001	华富竞争力优选基金	0.4966	1.6500	-0.0070	-1.3978	-1.6641	-0.8822	-0.1207	-15.5764	-27.3801	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410003	华富成长趋势基金	0.5252	0.8152	-0.0064	-1.2039	-2.7227	-1.0177	1.0000	-10.4824	-24.7564	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410004	华富收益增强a基金	1.1228	1.2948	-0.0019	-0.1689	0.3037	1.5373	3.5889	1.0348	-3.2236	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410005	华富收益增强b基金	1.1140	1.2760	-0.0019	-0.1703	0.2971	1.5034	3.4835	0.8327	-3.6082	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410006	华富策略精选基金	0.7779	0.9379	-0.0087	-1.1060	-1.6313	-1.2817	2.4496	-9.6306	-24.3067	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410007	华富价值增长混合基金	0.7082	0.7082	-0.0075	-1.0479	-1.5979	0.4397	1.8993	-8.8194	-15.7507	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410008	华富中证100基金	0.7275	0.7275	-0.0112	-1.5162	-2.9741	-0.0412	0.9856	-0.7639	-12.2648	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410009	华富量子生命力基金	0.8208	0.8208	-0.0084	-1.0130	-2.1343	0.0854	2.9087	-9.4440	-16.6108	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	410010	华富中小板指数增强型	1.0010	1.0010	-0.0160	-1.5733	-2.3415	-1.0870	-1.2821	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	420001	天弘精选基金	0.5469	1.6315	-0.0036	-0.6561	-1.9585	0.5493	4.4095	-6.3382	-7.0551	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	420002	天弘永利a基金	1.0074	1.1585	0.0011	0.1093	0.4913	1.5087	3.2774	4.4568	3.0303	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	420003	天弘永定基金	0.8586	1.1936	-0.0104	-1.1968	-2.2652	2.2143	6.2887	-3.5389	-14.5502	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	420005	天弘周期策略基金	0.8530	0.8950	-0.0070	-0.8140	-1.7281	-0.2339	2.4010	-15.7947	-20.8720	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	420102	天弘永利b基金	1.0075	1.1762	0.0010	0.0994	0.4909	1.5375	3.3605	4.6507	3.4325	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450001	富兰克林国海收益基金	0.4868	2.0270	-0.0043	-0.8758	-1.0982	-1.4590	1.1596	-7.1614	-14.8966	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450002	富兰克林国海弹性市值	1.1453	2.4653	-0.0161	-1.3863	-1.6910	1.6689	5.3440	-4.5504	-16.8264	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450003	富兰克林国海潜力组合	0.9212	1.3312	-0.0093	-0.9995	-1.3493	0.5348	1.3087	-9.5888	-15.0263	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450004	富兰克林国海深化价值	1.2662	1.4662	-0.0157	-1.2247	-1.0395	2.1541	6.5287	-4.7038	-15.5360	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450005	富兰克林国海强化收益a	1.0327	1.1157	-0.0001	-0.0097	0.2719	1.1658	2.5725	2.0858	-1.1013	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450006	富兰克林国海强化收益c	1.0250	1.1080	-0.0001	-0.0098	0.2543	1.1147	2.4693	1.9089	-1.4139	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450007	富兰克林国海成长基金	0.8628	1.0428	-0.0111	-1.2702	-1.2476	1.4581	3.3789	-8.6791	-16.9017	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450008	富兰克林国海沪深300	0.9090	0.9090	-0.0140	-1.5168	-2.9883	-0.6557	1.1123	-3.4006	-14.3261	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450009	富兰克林国海中小盘	0.9120	0.9120	-0.0090	-0.9772	-1.6181	0.3300	5.3118	-4.1009	-7.8788	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450010	富兰克林策略回报基金	0.8500	0.8500	-0.0090	-1.0477	-1.0477	0.7109	0.5917	-10.9948	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	450011	富兰克林国海研究精选	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460001	华泰柏瑞盛世中国基金	0.5277	2.4240	-0.0066	-1.2295	-2.4894	-0.3712	1.5622	-9.0173	-16.4872	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460002	华泰柏瑞积极成长基金	0.7816	0.8316	-0.0094	-1.1884	-1.9322	-0.1405	2.4109	-9.1691	-17.5005	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460003	华泰柏瑞增利b基金	1.0580	1.2180	0.0017	0.1609	1.1086	1.7601	1.5355	3.6239	2.2123	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460005	华泰柏瑞价值增长基金	1.0192	1.5292	-0.0144	-1.3932	-2.9426	-0.9909	1.0209	-10.4708	-20.1066	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460007	华泰柏瑞行业领先基金	0.6540	0.6540	-0.0110	-1.6541	-2.5335	-0.6079	1.0819	-9.0403	-21.0145	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460009	华泰柏瑞量化先行基金	0.8590	0.8790	-0.0120	-1.3777	-1.9406	0.4678	3.6188	-0.4635	-14.6123	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460220	上证中小盘etf联接	0.7370	0.7370	-0.0100	-1.3387	-2.2546	0.0000	1.7956	-8.8999	-22.1753	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	460300	华泰柏瑞沪深300etf联接	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470006	汇添富医药保健基金	0.7940	0.7940	-0.0060	-0.7500	1.4049	4.1995	4.6113	-8.9450	-14.7154	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470007	汇添富上证综指基金	0.7610	0.7610	-0.0100	-1.2970	-2.6854	-0.2621	-0.5229	-4.1562	-15.6319	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470008	汇添富策略回报基金	0.9340	0.9540	-0.0110	-1.1640	-1.8908	0.3222	0.7551	-6.1307	-12.5468	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470009	汇添富民营活力基金	0.9650	0.9650	-0.0080	-0.8222	-1.3292	0.9414	4.3243	-2.7218	-10.0652	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470018	汇添富保本混合基金	1.0410	1.0410	0.0010	0.0962	0.4826	0.9699	1.6602	2.7641	3.2738	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470028	汇添富社会责任基金	0.8610	0.8610	-0.0100	-1.1481	-2.0478	-0.6920	0.5841	-8.3067	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470058	汇添富可转换债券a	0.9900	0.9900	-0.0040	-0.4024	-0.9009	-1.4925	-2.0772	-0.4024	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470059	汇添富可转换债券c	0.9860	0.9860	-0.0050	-0.5045	-1.0040	-1.5968	-2.1825	-0.6048	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470068	汇添富深证300etf联接	1.0032	1.0032	-0.0123	-1.2112	-1.9163	0.0998	2.6712	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470078	汇添富增强收益c基金	1.0400	1.2100	0.0010	0.0962	0.5803	1.0690	2.9703	3.6889	1.0929	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470088	汇添富信用债债券a	1.0370	1.0370	0.0000	0.0000	0.8755	2.7750	2.9791	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470089	汇添富信用债债券c	1.0360	1.0360	0.0010	0.0966	0.9747	2.7778	2.9821	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	470098	汇添富逆向投资基金	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481001	工银瑞信核心价值基金	0.2866	3.7096	-0.0052	-1.7746	-3.2093	-0.9613	0.1733	-6.7068	-18.0900	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481004	工银成长基金	1.1664	1.4164	-0.0105	-0.8922	-3.4277	-2.2379	0.1976	-11.5962	-17.9978	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481006	工银瑞信红利基金	0.8844	0.9244	-0.0149	-1.6568	-2.9731	-0.2706	4.0838	1.7604	-10.7658	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	0.8130	1.2230	-0.0110	-1.3350	-3.4442	-2.0482	0.0000	-9.2634	-17.0408	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481009	工银沪深300基金	0.9018	1.0968	-0.0141	-1.5395	-2.9383	0.1555	1.5198	-3.2507	-15.5064	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481010	工银瑞信中小盘基金	0.7850	0.7850	-0.0120	-1.5056	-2.6055	-1.2579	0.8997	-7.7556	-20.0611	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481012	工银深证红利etf联接	0.7743	0.7743	-0.0152	-1.9253	-2.8238	-0.0516	3.1163	-4.4074	-19.4528	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481013	工银瑞信消费服务行业	0.8830	0.8830	-0.0150	-1.6704	-2.9670	-0.7865	3.0338	-4.5405	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481015	工银瑞信主题策略基金	0.9910	0.9910	-0.0110	-1.0978	-2.7478	-2.0751	-1.1964	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	481017	工银量化策略股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	483003	工银平衡基金	0.5620	1.8108	-0.0060	-1.0538	-1.7698	-0.1094	2.4055	-5.1188	-12.5594	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485005	工银瑞信增强收益b类	1.0803	1.3853	-0.0005	-0.0463	0.7649	2.3496	3.8450	4.1066	2.1534	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485007	工银瑞信添利b基金	1.0580	1.2930	0.0015	0.1420	1.7406	4.2159	6.7716	6.1503	2.6985	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485011	工银瑞信双利b基金	1.0940	1.0940	0.0010	0.0915	2.4345	4.6890	5.5985	6.3168	8.2097	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485014	工银瑞信添颐债券b	1.1290	1.1290	-0.0040	-0.3530	0.6239	3.2937	5.0233	6.6100	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485105	工银瑞信增强收益a类	1.0856	1.4106	-0.0005	-0.0460	0.7798	2.3861	3.9548	4.2316	2.4837	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485107	工银瑞信添利a基金	1.0779	1.3129	0.0015	0.1394	1.7559	4.2456	6.8709	6.3647	3.1089	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485111	工银瑞信双利a基金	1.1020	1.1020	0.0010	0.0908	2.4164	4.6534	5.7582	6.4734	8.5714	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	485114	工银瑞信添颐债券a	1.1370	1.1370	-0.0030	-0.2632	0.7086	3.4577	5.2778	7.1631	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	487016	工银瑞信保本混合基金	1.0300	1.0300	0.0020	0.1946	0.7828	1.1788	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510010	交银上证180公司治理etf	0.6540	0.7280	-0.0110	-1.6210	-2.8031	0.0000	0.5528	-1.0872	-14.2459	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510020	博时超大etf基金	0.1878	0.6927	-0.0020	-1.0428	-2.6424	1.2424	2.8509	2.9729	-7.8814	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510030	华宝兴业上证180价值etf	2.3060	0.7890	-0.0360	-1.6215	-3.0711	-0.3789	-1.3750	-0.1265	-12.4259	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510050	华夏上证50etf基金	1.7770	2.2910	-0.0370	-1.4435	-2.9792	0.4269	0.6180	1.0499	-10.9008	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510060	工银上证央企etf基金	1.1136	0.7123	-0.0164	-1.4527	-3.3774	-0.6139	-1.5345	-4.1704	-16.1307	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510070	鹏华上证民企etf基金	1.0090	0.8650	-0.0150	-1.4812	-2.2588	0.9334	1.4071	-8.4620	-19.5379	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510080	长盛全债指数增强基金	1.1428	1.9528	-0.0015	-0.1311	-0.2618	0.4748	1.2582	0.8205	-4.5918	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510081	长盛动态精选基金	0.9341	2.8341	-0.0120	-1.2684	-2.5761	0.9947	2.3111	-4.4790	-13.9396	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510090	建信上证社会责任etf	0.8360	0.9970	-0.0140	-1.6765	-2.8266	0.1004	0.6052	-0.3001	-12.7748	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510110	海富通周期etf基金	2.1660	0.8690	-0.0320	-1.4738	-3.0143	0.1153	0.5784	0.9294	-10.2277	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510120	非周etf基金	1.8180	0.7660	-0.0290	-1.5423	-2.9134	0.2619	0.3932	-9.0294	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510130	易方达上证中盘etf	2.4046	0.8271	-0.0367	-1.5006	-2.8084	0.4250	2.3640	-7.9259	-22.1563	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510150	招商上证消费80etf	2.4780	0.8170	-0.0240	-0.9702	-1.2098	1.6172	5.6932	-6.5190	-15.4194	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510160	小康etf基金	0.3496	0.8698	-0.0054	-1.5172	-2.9889	-0.8436	-0.7304	-5.1987	-18.6570	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510170	国联安上证大宗商品etf	2.4830	0.7700	-0.0270	-1.1560	-3.8721	0.5225	1.4486	-5.6365	-17.8271	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510180	华安上证180etf基金	0.5540	2.1370	-0.0090	-1.6204	-2.9605	0.3403	1.2754	-2.1333	-15.0212	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510190	华安上证龙头etf基金	2.1770	0.8340	-0.0310	-1.4183	-2.4564	-0.1197	0.3611	-0.2393	-14.4578	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510210	富国上证综指etf基金	2.3710	0.8110	-0.0310	-1.3381	-2.7566	0.0000	-0.2461	-4.5895	-16.6560	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510220	华泰柏瑞中小etf基金	2.6750	0.7310	-0.0370	-1.3491	-2.4036	0.0000	2.0939	-9.1874	-22.9730	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510230	国泰上证180金融etf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510260	新兴etf基金	0.7630	0.7630	-0.0120	-1.5484	-3.1726	1.4628	1.5979	-10.1296	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510270	上证国有企业100etf	0.7500	0.8750	-0.0110	-1.4640	-3.2068	-0.1141	0.8063	-1.9069	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510280	上证180成长etf基金	0.9750	0.9750	-0.0130	-1.3158	-3.2738	0.9317	1.7745	0.2055	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510290	380etf基金	0.8997	0.8997	-0.0108	-1.1862	-1.8759	-0.1221	2.7055	-9.2312	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510300	华泰柏瑞沪深300etf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510410	博时上证自然资源etf	0.9895	0.9895	-0.0115	-1.1489	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510423	上证180等权重etf基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	510880	华泰柏瑞上证红利etf	1.8980	1.3240	-0.0270	-1.4270	-3.1176	-1.3484	-0.6392	-2.9648	-13.9352	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519001	银华核心价值优选基金	1.1641	3.9831	-0.0154	-1.3035	-1.6620	0.2344	1.6066	-9.2245	-22.0390	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519003	海富通收益增长混合	0.6860	2.3010	-0.0080	-1.1527	-2.0000	0.1460	1.4793	-5.5096	-13.7107	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519005	海富通股票基金	0.5670	2.5160	-0.0070	-1.2195	-1.5625	0.3540	2.7174	-9.2800	-19.2308	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519007	海富通强化回报混合	0.6520	2.1480	-0.0090	-1.3616	-2.2489	0.0000	2.6772	-3.5503	-13.6424	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519008	汇添富优势精选基金	2.0147	4.1947	-0.0263	-1.2886	-2.0088	-0.7977	1.8966	-5.4531	-13.1894	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519011	海富通精选混合基金	0.6065	3.6801	-0.0081	-1.3182	-2.1157	0.1152	2.6856	-3.8926	-11.9033	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519013	海富通风格优势股票	0.8270	1.9330	-0.0110	-1.3126	-1.7815	0.3641	2.8607	-5.3776	-15.2664	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519015	海富通精选贰号混合	0.6540	0.9740	-0.0090	-1.3575	-2.0958	0.1531	2.8302	-2.6786	-9.7931	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519017	大成积极成长基金	0.8170	1.9350	-0.0130	-1.5663	-2.2727	-0.8495	0.0000	-11.8662	-21.4423	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519018	汇添富均衡增长基金	0.6139	2.1842	-0.0060	-0.9688	-1.8104	-0.4557	2.4347	-5.9623	-13.4408	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519019	大成景阳基金	0.6650	3.7030	-0.0100	-0.3723	-0.6265	-0.2247	0.5800	-2.6987	-4.3965	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519021	国泰金鼎价值精选基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519023	海富通稳健添利债券c	1.0380	1.1290	0.0020	0.1931	1.1696	2.5692	4.8485	5.2738	-0.2852	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519024	海富通稳健添利债券a	1.0440	1.1350	0.0020	0.1919	1.1628	2.6549	4.9246	5.3481	0.0949	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519025	海富通领先成长股票	0.9180	1.0680	-0.0130	-1.3963	-1.8182	0.2183	1.3245	-9.3781	-17.3375	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519026	海富通中小盘基金	0.9200	0.9200	-0.0110	-1.1815	-1.4989	0.2179	3.6036	-7.3515	-16.6667	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519027	海富通上证etf联接	0.7950	0.7950	-0.0110	-1.3648	-2.8117	0.1259	0.3788	0.7605	-9.7616	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519029	华夏稳增基金	1.2910	1.9960	-0.0170	-1.2997	-1.6756	0.0000	1.9747	-5.9038	-20.4559	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519030	海富通稳固收益债券	1.0220	1.0220	0.0020	0.1961	0.8885	2.4048	4.1794	4.8205	0.4916	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519032	海富通上证非周期etf联接	0.7850	0.7850	-0.0110	-1.3819	-2.8465	0.2554	0.3836	-8.6147	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519033	海富通国策导向股票	1.0550	1.0550	-0.0170	-1.5858	-2.4052	0.0000	2.5267	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519034	海富通中证内地低碳指数	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519035	富国天博创新主题基金	0.8036	2.8409	-0.0176	-2.1432	-3.7032	-0.3106	3.0082	-3.3440	-12.7022	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519039	长盛同德基金	0.7877	2.2572	-0.0105	-1.3116	-2.8576	0.9391	1.7857	-5.3782	-15.7068	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.1150	1.4350	-0.0080	-0.7124	-1.4147	-0.9769	0.4505	-7.4689	-11.9273	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519068	汇添富成长焦点基金	1.0475	1.2875	-0.0136	-1.2817	-2.5400	-0.3425	1.3644	-4.4339	-9.0633	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519069	汇添富价值精选基金	1.0550	1.5250	-0.0120	-1.1246	-2.0427	-0.5655	3.1281	-3.3524	-11.4958	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519078	汇添富增强收益a基金	1.0480	1.2180	0.0010	0.0955	0.5758	1.0608	2.9470	3.7624	1.2681	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519087	新华优选分红基金	0.7587	2.4114	-0.0111	-1.4455	-1.9916	0.5686	-0.3592	-3.1198	-9.2506	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519089	新华优选成长基金	1.2275	1.9275	-0.0175	-1.4056	-2.2146	-0.7680	2.5719	-7.5699	-13.1708	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519091	新华泛资源基金	0.9510	0.9510	-0.0090	-0.9375	-1.4508	-0.1050	2.9221	-2.0597	-5.4672	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519093	新华钻石品质基金	0.8990	0.8990	-0.0140	-1.5334	-1.8559	0.2230	-1.3172	-5.0686	-10.2794	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519095	新华行业周期轮换基金	1.0620	1.0620	-0.0110	-1.0252	-1.3011	0.2833	4.6305	-1.0252	-6.0177	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519097	新华中小市值基金	0.8490	0.8490	-0.0100	-1.1641	-1.7361	-0.7018	1.5550	-6.2914	-10.5374	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519099	新华灵活主题基金	0.8570	0.8570	-0.0070	-0.8102	-1.0393	-0.3488	3.3776	-7.5512	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519100	长盛中证100指数基金	0.7390	1.3590	-0.0114	-1.5192	-3.0184	0.0406	1.1221	-0.8320	-12.8332	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519110	浦银价值基金	0.7500	0.7500	-0.0070	-0.9247	-1.8325	0.6711	2.4590	-9.5296	-15.4453	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519111	浦银收益a基金	1.0720	1.0820	0.0010	0.0934	0.4686	1.9011	4.3817	4.4834	1.1321	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519112	浦银收益c基金	1.0610	1.0710	0.0010	0.0943	0.4735	1.9212	4.3265	4.3265	0.6641	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519113	浦银生活基金	0.8330	0.8930	-0.0080	-0.9512	-1.5366	-1.3033	1.4616	-9.9459	-14.0351	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519115	浦银红利基金	0.7640	0.7640	-0.0080	-1.0363	-1.5464	-1.5464	1.7310	-9.9057	-14.8272	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519116	浦银沪深300基金	0.8280	0.8280	-0.0130	-1.5458	-3.0445	0.3636	1.7199	-4.1667	-16.0243	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519117	浦银中证锐联基本面400	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519150	新华优选消费股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519180	万家上证180指数基金	0.5707	2.9107	-0.0083	-1.4335	-2.8265	0.2811	1.0983	-2.2941	-14.7827	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519181	万家和谐增长基金	0.4832	1.1194	-0.0064	-1.3087	-1.7907	-1.4469	1.3438	-10.7848	-21.1243	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519183	万家双引擎基金	0.8406	1.3306	-0.0117	-1.3728	-2.2103	-0.8025	3.0273	-6.9000	-9.8069	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519185	万家精选基金	0.7682	0.8482	-0.0114	-1.4623	-1.3864	0.3265	8.1515	-6.8848	-20.3195	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519186	万家稳增a基金	1.0881	1.1581	0.0014	0.1288	0.4802	1.3317	3.5792	5.7126	4.1244	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519187	万家稳增c基金	1.0767	1.1467	0.0013	0.1209	0.4665	1.2983	3.4692	5.5071	3.7883	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519300	大成沪深300指数基金	0.7858	2.1958	-0.0122	-1.5288	-2.9397	-0.0254	1.3151	-3.6183	-15.7951	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519519	华泰柏瑞增利a基金	1.0729	1.2329	0.0018	0.1681	1.1216	1.7835	1.6196	3.7822	2.5227	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519666	银河银信添利b基金	1.0099	1.2879	0.0011	0.1090	0.8488	1.4159	2.8202	3.5582	1.8352	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519667	银河银信添利a基金	1.0174	1.3054	0.0011	0.1082	0.8525	1.4357	2.9132	3.7528	2.2204	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519668	银河竞争优势基金	0.9905	1.5455	-0.0106	-1.0588	-1.4428	0.4157	2.7916	-3.2337	-10.0036	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519670	银河行业优选基金	0.9800	1.3400	-0.0140	-1.4085	-2.0000	1.3444	3.4847	-7.5472	-9.8436	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519671	银河沪深300价值基金	0.7400	0.7400	-0.0110	-1.4647	-2.8871	0.0000	0.0000	-1.2016	-13.6523	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519672	银河蓝筹精选基金	0.7950	0.7950	-0.0130	-1.6089	-2.8117	-2.6928	-2.4540	-16.4916	-21.9057	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519674	银河创新成长基金	0.8489	0.8489	-0.0115	-1.3366	-1.5540	-0.4923	3.4109	-7.0106	-12.6287	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519676	银河保本混合基金	1.0390	1.0390	0.0010	0.0963	0.5808	0.8738	1.7630	2.7695	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519678	银河消费驱动基金	0.9830	0.9830	-0.0090	-0.9073	-1.3052	1.6546	4.1314	-0.5061	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519680	交银增利ab基金	1.0115	1.2685	0.0001	0.0099	0.5567	2.3682	4.6451	6.3953	1.3121	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519682	交银增利c类基金	1.0090	1.2490	0.0001	0.0099	0.5481	2.3430	4.5271	6.1658	0.8798	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519683	交银双利债券ab基金	1.0470	1.0720	-0.0030	-0.2857	-0.0954	1.2573	2.2901	5.3045	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519685	交银双利债券c基金	1.0430	1.0680	-0.0030	-0.2868	-0.0958	1.2621	2.1033	5.0147	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519686	交银治理etf联接基金	0.7440	0.7440	-0.0120	-1.5873	-2.6178	0.0000	0.6766	-0.9321	-13.3877	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519688	交银施罗德精选基金	0.6867	2.8325	-0.0118	-1.6893	-2.4574	-0.1744	1.7183	-4.9550	-18.9926	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519690	交银施罗德稳健配置	1.2520	2.7070	-0.0223	-1.7500	-1.7423	1.0329	5.2632	-1.6960	-8.8659	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519692	交银施罗德成长基金	2.4622	2.7072	-0.0402	-1.6065	-2.1811	1.7901	6.4735	-0.2633	-6.8337	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6857	0.7007	-0.0096	-1.3807	-2.1686	0.9273	4.1781	-2.1826	-10.7161	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519697	交银行业混合基金	1.1070	1.1470	-0.0100	-0.8953	-1.5125	0.5450	2.5000	3.3613	3.0726	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519698	交银先锋基金	1.0297	1.0847	-0.0166	-1.5865	-1.7930	0.7140	8.8593	1.3385	-12.0366	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519700	交银主题优选基金	0.9170	0.9320	-0.0160	-1.7149	-2.5505	0.7692	7.0012	2.5727	-11.3153	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519702	交银趋势基金	0.8030	0.8030	-0.0120	-1.4724	-2.3114	-0.4957	2.1628	-5.0827	-15.7398	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519704	交银施罗德先进制造	0.8430	0.8430	-0.0150	-1.7483	-2.7682	-0.3546	-0.1185	-11.2632	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519706	交银价值基金	0.9990	0.9990	-0.0170	-1.6732	-2.2505	-0.2994	2.7778	-2.6316	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519710	交银施罗德荣安保本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519976	长信可转债债券c基金	1.0037	1.0037	0.0002	0.0199	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519977	长信可转债债券a基金	1.0042	1.0042	0.0002	0.0199	--	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519979	长信内需成长基金	0.9030	0.9030	-0.0110	-1.2035	-1.4192	2.0339	6.2353	-9.0634	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519983	长信量化先锋基金	0.7640	0.7640	-0.0070	-0.9079	-1.1643	-0.6502	1.1921	-12.0829	-22.3577	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519985	长信中短债基金	1.0478	1.0478	0.0007	0.0669	0.4121	1.0707	3.7837	3.8042	2.2443	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519987	长信恒利基金	0.7000	0.7000	-0.0070	-0.9901	-0.9901	0.8646	1.7442	-10.1412	-19.6326	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519989	长信利丰基金	1.0000	1.1200	-0.0010	-0.0999	0.5025	1.9368	4.3841	-0.0999	-2.0568	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519991	长信双利优选基金	0.8070	1.1070	-0.0080	-0.9816	-1.8248	0.1241	3.0651	-4.0428	-1.2240	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519993	长信增利动态策略基金	0.6126	1.8516	-0.0067	-1.0819	-1.8269	-0.5035	1.6932	-9.5526	-22.1304	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519995	长信金利趋势基金	0.6627	2.0138	-0.0067	-1.0041	-1.8205	-0.2731	2.9336	-4.1225	-14.8113	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	519997	长信银利精选基金	0.6305	2.5505	-0.0064	-1.0049	-1.9745	0.2704	2.7208	-5.1737	-20.9305	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530001	建信恒久价值基金	0.5087	2.4111	-0.0068	-2.5024	-4.0023	32.9499	36.2982	27.4579	7.5265	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530003	建信优选成长基金	0.7745	2.2245	-0.0108	-1.3753	-2.1478	0.0129	1.9213	-10.6587	-21.5378	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530005	建信优化配置基金	0.7637	1.3137	-0.0101	-1.3052	-1.9137	0.2231	2.8691	-4.0337	-16.7448	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530006	建信精选基金	1.0220	1.6870	-0.0150	-1.4465	-2.1073	0.1961	2.7136	-1.7308	-10.1143	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530008	建信稳定增利基金	1.1780	1.3730	0.0010	0.0850	0.6838	1.4643	2.2569	2.9720	1.9952	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530009	建信收益增强a基金	1.1280	1.1280	0.0000	0.0000	0.2667	1.4388	3.5813	2.5455	-0.5291	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530010	上证社会责任etf联接	0.9610	0.9610	-0.0150	-1.5369	-2.6342	0.1042	0.5230	-0.2077	-12.2374	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530011	建信内生基金	0.8820	0.8820	-0.0110	-1.2318	-2.4336	0.1135	3.6428	-1.4525	-9.8160	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530012	建信保本混合基金	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.2959	0.6931	2.0060	3.1440	0.1970	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530015	建信深证基本面60etf联接	0.9439	0.9439	-0.0165	-1.7180	-2.6707	-0.7257	2.0543	-5.1928	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530016	建信恒稳价值混合基金	1.0690	1.0690	-0.0060	-0.5581	-1.3838	-0.1867	2.1989	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530017	建信双息红利债券基金	1.0240	1.0240	-0.0020	-0.1949	0.0978	1.0859	1.5873	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530018	建信深证100指数增强	0.9655	0.9655	-0.0183	-1.8601	-2.4649	-3.5561	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	530020	建信转债增强债券a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	531009	建信收益增强c基金	1.1160	1.1160	0.0000	0.0000	0.3597	1.3624	3.6212	2.4793	-0.8000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	531020	建信转债增强债券c	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540001	汇丰晋信2016生命周期	1.4005	2.0505	-0.0062	-0.4407	-0.6808	0.6685	0.0858	-2.2407	-4.8490	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540002	汇丰晋信龙腾基金	1.1838	2.0498	-0.0182	-1.5141	-1.9790	-1.1853	1.0931	-6.9925	-13.9239	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9192	1.0392	-0.0134	-1.4368	-1.9311	-0.6592	-1.7214	-14.5328	-21.4627	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540004	汇丰晋信2026生命周期	1.0058	1.3258	-0.0221	-2.1500	-1.8732	0.9637	4.5204	-8.6467	-19.0698	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540005	汇丰晋信平稳增利a	1.0143	1.0194	0.0018	0.1778	0.4556	0.6649	2.0217	2.8598	0.9957	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540006	汇丰晋信大盘基金	0.9984	1.0584	-0.0126	-1.2463	-1.5870	0.4730	3.8378	-4.2761	-11.0240	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540007	汇丰晋信中小盘基金	0.7527	0.7727	-0.0131	-1.7106	-2.2594	-0.3046	5.2433	-5.9948	-19.1775	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	0.8147	0.9147	-0.0114	-1.3800	-1.5944	-0.9844	-2.1616	-14.7090	-20.8107	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540009	汇丰晋信消费红利基金	0.8448	0.8448	-0.0098	-1.1467	-1.5843	0.3087	3.6564	-4.5316	-11.1485	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540010	汇丰晋信科技先锋基金	0.8406	0.8406	-0.0118	-1.3843	-1.7187	-0.9894	-1.4652	-15.1766	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	540012	汇丰晋信恒生a股基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	541005	汇丰晋信平稳增利c	1.0278	1.0478	0.0018	0.1754	0.4398	0.6364	1.9364	2.5646	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550001	信诚四季红基金	0.7565	1.9685	-0.0119	-1.5487	-1.4717	0.6519	4.0435	-12.0553	-22.9162	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550002	信诚精萃成长基金	0.7515	1.7810	-0.0099	-1.3014	-1.8379	0.8317	2.6258	-9.2695	-20.9954	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550003	信诚盛世蓝筹基金	1.7210	1.7210	-0.0270	-1.5446	-2.2159	1.4741	4.1768	-3.0423	-5.8534	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550004	信诚三得益a基金	0.9780	1.1010	-0.0010	-0.1021	0.3077	0.7209	1.2422	-1.0121	-4.1176	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550005	信诚三得益b基金	0.9700	1.0830	0.0000	0.0000	0.3102	0.7269	1.2526	-1.2220	-4.4335	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550006	信诚经典优债a基金	1.0150	1.1140	0.0010	0.0986	0.5946	0.9950	3.2487	3.0395	0.6931	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550007	信诚经典优债b基金	1.0140	1.0960	0.0010	0.0987	0.5952	0.8955	3.1472	2.7300	0.0985	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550008	信诚优胜精选基金	0.8230	0.8230	-0.0090	-1.0817	-1.9070	-0.2424	5.6483	-7.5281	-18.9961	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	550009	信诚中小盘基金	0.7060	0.8360	-0.0090	-1.2587	-0.9818	2.6163	4.1298	-10.4061	-17.7156	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	560002	益民红利成长基金	0.4672	1.4259	-0.0075	-1.5738	-1.9282	-2.3366	-0.6939	-10.8818	-20.2809	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	560003	益民创新优势基金	0.7518	0.7718	-0.0106	-1.3903	-1.6612	-0.1196	-0.0266	-7.7206	-19.0133	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	560005	益民多利基金	1.0171	1.1211	-0.0010	-0.0982	0.0787	0.1181	0.9829	3.1269	0.9010	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	570001	诺德价值优势基金	0.8455	0.8455	-0.0109	-1.2728	-2.0165	0.4634	1.8920	-4.2469	-12.4016	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	570005	诺德成长优势基金	0.9390	0.9390	-0.0140	-1.4690	-1.9833	1.1853	4.1020	-3.9877	-16.6815	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	570006	诺德中小盘基金	0.8280	0.8580	-0.0090	-1.0753	-2.0118	2.0962	7.1151	-8.0000	-12.8421	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	570007	诺德优选30基金	0.8140	0.8140	-0.0090	-1.0936	-2.1635	-0.7317	3.1686	-8.3333	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	570008	诺德周期策略基金	0.9910	0.9910	-0.0100	-0.9990	-1.0978	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	571002	诺德灵活配置基金	1.1290	1.1290	-0.0118	-1.0344	-1.2248	-0.5462	0.2486	-6.5784	-11.2840	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	573003	诺德增强收益基金	0.9950	1.0220	0.0000	0.0000	0.0000	0.7085	2.4717	-0.7976	-4.8757	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	580001	东吴嘉禾优势基金	0.7080	2.4280	-0.0072	-1.0067	-1.3240	-0.2255	0.2123	-8.5508	-15.0672	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	580002	东吴价值成长双动力	1.1332	1.7132	-0.0073	-0.6401	-1.2892	0.9173	3.6495	-4.5566	-10.8979	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	580003	东吴行业轮动基金	0.8314	0.9114	-0.0109	-1.2941	-3.1115	0.7513	0.9471	-8.3655	-22.4730	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	580005	东吴进取策略基金	0.8679	0.9379	-0.0078	-0.8907	-1.7546	-0.8454	1.0243	-12.0936	-17.6197	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	580006	东吴新经济基金	0.9570	0.9570	-0.0150	-1.5432	-3.4309	-1.5432	-3.8191	-7.8035	-10.9767	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	580007	东吴新创业基金	0.8810	0.9410	-0.0060	-0.6764	-1.3438	0.1136	1.9676	-9.5483	-13.7120	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	580008	东吴新产业股票基金	0.9770	0.9770	-0.0170	-1.7103	-2.6892	-1.3131	-1.3131	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	582001	东吴优信稳健a基金	0.9937	1.0057	0.0019	0.1916	0.9345	2.0855	4.1396	3.4781	-0.8778	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	582201	东吴优信稳健c基金	0.9833	0.9953	0.0019	0.1936	0.9237	2.0762	4.0860	3.3312	-1.2057	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	585001	东吴中证新兴产业基金	0.7210	0.7210	-0.0100	-1.3680	-2.4357	1.1220	0.8392	-11.5337	-23.7844	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	590001	中邮核心优选基金	0.9860	2.2060	-0.0170	-1.6949	-2.0173	0.6842	0.4380	-13.7886	-27.3611	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	590002	中邮核心成长基金	0.4893	0.4893	-0.0077	-1.5493	-2.4910	-0.9514	-1.2313	-14.0825	-26.2991	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	590003	中邮核心优势基金	0.8570	1.0370	-0.0090	-1.0393	-1.7202	0.3513	1.7815	-7.1506	-15.3162	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	590005	中邮核心主题基金	0.7620	0.9220	-0.0100	-1.2953	-1.6774	1.3298	2.0080	-9.8225	-21.9262	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	590006	中邮中小盘灵活配置	0.8550	0.8550	-0.0130	-1.4977	-2.1739	-2.6196	0.3521	-7.8664	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	590007	中邮上证380基金	1.0160	1.0760	-0.0120	-1.1673	-2.1195	-0.6843	1.2230	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	590008	中邮战略新兴产业基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	610001	信达澳银领先增长基金	1.0152	1.2952	-0.0135	-1.3123	-2.1871	-0.8594	2.4213	-6.1998	-15.2021	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	610002	信达澳银精华灵活配置	1.0180	1.4380	-0.0160	-1.5474	-2.1154	-0.7797	3.8776	-2.8626	-7.4738	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	610003	信达稳定价值a基金	1.1160	1.1160	0.0010	0.0897	0.5405	2.2915	5.2830	3.4291	0.6312	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	610004	信达澳银中小盘基金	0.8210	0.8210	-0.0130	-1.5588	-1.5588	-0.9650	1.4833	-13.6698	-26.5653	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	610005	信达澳银红利回报基金	0.7500	0.7700	-0.0120	-1.5748	-2.0888	-0.2660	3.4483	-8.2007	-23.3912	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	610006	信达澳银产业升级股票	0.8340	0.8340	-0.0130	-1.5348	-2.2274	0.1200	2.3313	-10.6109	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	610103	信达稳定价值b基金	1.1010	1.1010	0.0010	0.0909	0.5479	2.3234	5.1576	3.1865	0.1820	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	620001	金元惠理宝石动力基金	0.7824	0.8424	-0.0077	-0.9746	-1.2620	0.3463	0.5397	-10.4293	-12.6883	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	620002	金元惠理成长动力基金	0.8090	1.0290	-0.0130	-1.5815	-2.7644	-1.5815	0.0000	-4.1469	-11.7775	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	620003	金元惠理丰利债券基金	0.9090	0.9310	-0.0010	-0.1099	0.0000	0.7761	1.2249	-1.6234	-7.5280	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	620004	金元惠理价值增长基金	0.8090	0.8090	-0.0110	-1.3415	-2.0581	0.4969	0.9988	-5.8207	-9.8105	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	620005	金元惠理核心动力基金	0.7510	0.7510	-0.0110	-1.4436	-2.7202	0.4011	-1.9582	-10.0599	-19.8506	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	620006	金元惠理消费主题股票	0.8450	0.8450	-0.0110	-1.2850	-1.0539	1.6847	5.7572	-1.5152	-4.7351	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	620007	金元惠理保本混合基金	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.3842	-0.3842	0.0000	1.1707	2.7750	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630001	华商领先企业基金	0.9505	1.0555	-0.0083	-0.8657	-1.9092	-1.8383	2.4135	-7.4489	-17.3694	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630002	华商盛世成长基金	1.7039	1.9689	-0.0160	-0.9303	-2.1197	-0.0411	-0.0997	-14.2562	-22.2886	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630003	华商收益增强a基金	1.0240	1.1990	0.0010	0.0978	0.8867	2.5025	4.2770	3.7487	-2.7629	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630005	华商动态阿尔法基金	0.8860	0.8860	-0.0110	-1.2263	-1.8826	-3.3806	0.2262	-9.3142	-17.1188	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630006	华商产业升级基金	0.6550	0.6550	-0.0070	-1.0574	-0.9077	-0.1524	2.1841	-17.6101	-31.3417	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630007	华商稳健双利a基金	0.9820	0.9820	-0.0010	-0.1017	0.2041	1.2371	5.0267	3.0430	-5.9387	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630008	华商策略精选基金	0.7400	0.7400	-0.0060	-0.8043	-1.8568	0.0000	-0.1350	-12.6328	-19.3021	代销\|暂停\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630009	华商稳定增利a基金	1.0060	1.0060	0.0020	0.1992	0.4995	1.3092	3.0738	2.7579	-0.1984	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630010	华商价值精选基金	0.8710	0.8710	-0.0110	-1.2472	-0.6842	-1.4706	1.9906	-7.8307	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630011	华商主题精选股票基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630103	华商收益增强b基金	1.0200	1.1820	0.0010	0.0981	0.7905	2.4096	4.0816	3.4483	-3.1306	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630107	华商稳健双利b基金	0.9750	0.9750	-0.0010	-0.1025	0.2055	1.2461	4.9516	2.8481	-6.2500	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	630109	华商稳定增利c基金	1.0010	1.0010	0.0020	0.2002	0.5020	1.3158	2.8777	2.5615	-0.5958	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660001	农银成长基金	1.0141	1.6141	-0.0119	-1.1598	-0.8215	0.8252	4.1491	-7.7923	-15.3576	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660002	农银增利a基金	1.0560	1.1120	0.0004	0.0379	0.4566	1.4507	3.0445	3.6914	-1.8081	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660003	农银双利基金	0.9718	1.0818	-0.0094	-0.9580	-1.8978	-1.0185	0.4548	-1.0085	-11.8789	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660004	农银策略基金	0.9792	0.9792	-0.0138	-1.3897	-1.8051	0.6889	6.2154	-3.4891	-9.9172	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660005	农银中小盘基金	1.0067	1.0067	-0.0143	-1.4006	-1.8715	0.5694	5.9350	-3.5173	-9.8908	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660006	农银大盘蓝筹基金	0.8048	0.8048	-0.0113	-1.3846	-2.2352	-0.6297	2.9419	-4.2703	-12.8721	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660008	农银沪深300指数基金	0.7863	0.7863	-0.0123	-1.5402	-2.9379	0.0764	1.4188	-3.3911	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660009	农银汇理增强收益债券a	1.0739	1.0739	0.0013	0.1212	0.8262	1.8301	3.1802	4.6584	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660010	农银汇理策略精选股票	0.9917	0.9917	-0.0136	-1.3528	-1.9866	-1.5682	0.1818	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660011	农银汇理中证500基金	0.9938	0.9938	-0.0116	-1.1538	-1.4576	-0.7391	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660012	农银汇理消费主题股票	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660102	农银增利c基金	1.0505	1.0535	0.0004	0.0381	0.4494	1.4290	2.9599	3.5381	-2.1093	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	660109	农银汇理增强收益债券c	1.0705	1.0705	0.0013	0.1216	0.8194	1.7973	3.0913	4.4798	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	671010	纽银策略优选股票基金	0.7520	0.7520	-0.0050	-0.6605	-1.1827	1.7591	2.5921	-11.7371	-21.0913	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	673010	纽银新动向混合基金	0.8920	0.8920	-0.0110	-1.2182	-1.9780	-0.8889	-0.9989	-9.9899	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	688888	浙商聚潮产业成长基金	0.8740	0.8740	-0.0150	-1.6873	-1.9080	-1.1312	1.8648	-6.0215	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690001	民生蓝筹基金	0.9260	0.9560	-0.0070	-0.7503	-1.1740	-0.6438	0.3250	-0.7503	-12.3936	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690002	民生增强收益a基金	1.0940	1.1240	-0.0010	-0.0913	0.5515	0.8295	2.2430	3.1103	0.2750	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690003	民生精选基金	0.7440	0.7440	-0.0060	-0.8000	-1.3263	-0.6676	0.6766	-4.3702	-12.7784	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690004	民生稳健成长基金	0.7250	0.7250	-0.0060	-0.8208	-0.6849	1.9691	6.9322	-1.8945	-18.2638	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690005	民生加银内需增长基金	0.8050	0.8050	-0.0080	-0.9840	-0.9840	-0.4944	2.6786	-6.3953	-15.1739	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690006	民生加银信用双利a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690007	民生加银景气行业基金	1.1460	1.1460	-0.0090	-0.7792	-0.7792	1.5957	6.1111	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690008	民生中证内地资源基金	1.0120	1.0120	-0.0060	-0.5894	-1.9380	0.7968	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690202	民生增强收益c基金	1.0810	1.1110	-0.0010	-0.0924	0.5581	0.7456	2.0774	2.8544	-0.0924	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	690206	民生加银信用双利c	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	700001	平安大华行业先锋股票	0.9210	0.9210	-0.0120	-1.2862	-1.8124	-0.4324	-2.5397	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	700002	平安大华深证300基金	0.9960	1.0760	-0.0150	-1.4837	-2.2571	-0.4995	2.1842	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	700003	平安大华策略先锋混合	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	710001	富安达优势成长股票	0.9398	0.9398	-0.0117	-1.2296	-2.2162	-0.7603	-0.9590	-8.2674	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	710002	富安达策略精选混合	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-16	720001	财通价值动量混合基金	1.0170	1.0770	-0.0150	-1.4535	-2.6794	-0.2885	1.7324	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	730001	方正富邦创新动力股票	1.0260	1.0260	-0.0130	-1.2512	-1.2512	-0.3883	0.9843	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	740001	长安宏观策略基金	0.9900	0.9900	-0.0080	-0.8016	-1.7857	-1.7857	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-16	740101	长安沪深300非周期	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-15	000041	华夏全球精选qdii基金	0.7410	0.7410	0.0000	0.0000	-3.7662	-6.7925	-8.7438	-3.6411	-19.8052	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	040018	华安香港精选qdii基金	0.7770	0.7770	0.0050	0.6477	-2.1411	-4.5455	-7.5000	-4.6626	-21.1968	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	040021	华安大中华升级股票qdii	0.8150	0.8150	0.0060	0.7417	-2.0433	-4.5667	-7.4915	-4.0047	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	050015	博时大中华亚太精选	0.8060	0.8120	-0.0010	-0.1239	-2.8916	-6.2791	-11.2335	-5.7310	-21.9748	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	050020	博时抗通胀基金	0.7780	0.7780	-0.0020	-0.2564	-1.6435	-5.1220	-7.3810	-12.8779	-22.0441	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	050025	博时标普500指数qdii	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-15	070012	嘉实海外qdii基金	0.5370	0.5370	0.0040	0.7505	-3.0686	-5.2910	-9.1371	-3.2432	-20.6795	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	080006	长盛环球景气qdii基金	0.8350	0.8850	-0.0030	-0.3580	-2.1102	-4.5714	-3.3565	-0.7134	-18.2174	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	096001	大成标普500qdii基金	0.9280	0.9280	-0.0060	-0.6424	-1.7989	-2.8272	-2.7254	3.2258	-7.2927	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	100055	富国全球顶级消费品	0.9440	0.9440	-0.0060	-0.6316	-3.4765	-6.3492	-7.7224	-1.2552	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	118001	易方达亚洲精选qdii	0.7740	0.7740	0.0010	0.1294	-3.7313	-6.6345	-10.4167	-7.4163	-28.9256	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	118002	易方达标普消费品指数qdii	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-15	160121	南方金砖qdii基金	0.7560	0.7760	0.0000	0.0000	-3.9390	-10.0000	-14.8649	-8.9157	-21.1679	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	160125	南方中国qdiilof基金	0.9368	0.9568	0.0013	0.1390	-3.9869	-8.1659	-11.5221	-4.7771	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	160213	国泰纳斯达克100指数	1.1360	1.2160	-0.0020	-0.1757	-1.2174	-3.5654	1.0309	7.3973	4.0708	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	160216	国泰大宗商qdiilof	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-15	160717	嘉实h股qdiilof基金	0.7018	0.7018	0.0077	1.1094	-3.3333	-6.5886	-12.4283	-5.6086	-21.9962	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	160719	嘉实黄金lof基金	0.8930	0.8930	-0.0050	-0.5568	-2.6172	-6.0000	-9.8890	-11.1443	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	161116	易方达黄金主题基金	0.8970	0.8970	-0.0060	-0.6645	-2.8169	-6.6597	-11.1001	-13.8329	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	161210	国投瑞银新兴市场基金	0.8910	0.8910	-0.0010	-0.1121	-4.2965	-8.4275	-9.6349	-0.2240	-15.9434	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	161714	招商标普金砖四国指数	0.7360	0.7360	0.0020	0.2725	-3.6649	-9.8039	-13.6150	-8.3437	-21.9512	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-15	161815	银华抗通胀主题基金	0.8330	0.8330	-0.0060	-0.7151	-3.1395	-6.2992	-7.3415	-8.4615	-14.8262	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	162411	华宝油气qdiilof基金	0.8710	0.8710	-0.0240	-2.6816	-5.8378	-7.5372	-16.5709	-13.1605	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	163813	中银全球策略基金	0.8150	0.8150	-0.0060	-0.7308	-4.1176	-6.4294	-10.7338	-8.5297	-18.4184	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	164701	汇添富黄金及贵金属	0.8390	0.8390	-0.0080	-0.9445	-3.5632	-6.9845	-11.2169	-13.5052	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	165510	信诚四国配置基金	0.7680	0.7680	0.0010	0.1304	-3.6386	-8.7886	-13.0238	-9.3270	-21.2308	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	165513	信诚全球商品主题lof	0.9290	0.9290	0.0020	0.2157	-1.2752	-6.3508	-8.5630	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	183001	银华全球qdii基金	0.8040	0.8040	0.0000	0.0000	-1.8315	-3.0157	-7.6923	-7.3733	-20.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	202801	南方全球精选qdii基金	0.6240	0.6240	0.0000	0.0000	-3.4056	-5.5976	-7.4184	-2.5000	-17.7866	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	206006	鹏华环球基金	0.8500	0.8500	-0.0020	-0.2347	-1.7341	-1.6204	-2.5229	1.9185	-14.2281	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	206011	鹏华美国房地产qdii	1.0140	1.0140	-0.0030	-0.2950	-0.8798	0.6951	0.9960	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	217015	招商全球资源qdii基金	0.9060	0.9060	-0.0150	-1.6287	-4.2283	-7.6453	-13.5496	-12.2093	-25.6768	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	229001	泰达宏利全球新格局	0.9190	0.9190	-0.0030	-0.3254	-2.8541	-6.3201	-9.1897	-6.8896	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	241001	华宝海外中国qdii基金	0.8310	0.8310	0.0040	0.4837	-3.2596	-8.1768	-9.8698	-8.6813	-28.2383	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	241002	华宝兴业成熟市场qdii	0.9090	0.9090	-0.0020	-0.2195	-0.9804	-2.0474	-3.2979	0.0000	-8.3669	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	262001	景顺长城大中华股票qdii	1.0440	1.0440	0.0030	0.2882	-1.9718	-5.1771	-3.8674	4.0877	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	270023	广发亚太精选股票qdii	0.8700	0.8700	0.0010	0.1151	-1.4723	-2.3569	-0.7982	1.2806	-13.6048	代销\|暂停\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-15	270027	广发全球农业指数qdii	0.8640	0.8640	-0.0040	-0.4608	-3.3557	-4.3189	-6.5946	-4.1065	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	320013	诺安全球黄金qdii基金	1.0200	1.0550	-0.0070	-0.6816	-2.8571	-6.2500	-9.9735	-14.1414	-1.3283	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	320017	诺安全球收益不动产qdii	1.0270	1.0270	-0.0030	-0.2913	-0.7729	2.7000	2.3928	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	377016	上投亚太优势qdii基金	0.5190	0.5190	0.0020	0.3868	-3.3520	-6.1483	-8.9474	-4.2435	-24.4541	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	378006	上投摩根全球新兴市场	0.8170	0.8170	-0.0030	-0.3659	-2.6222	-6.7352	-9.1212	-2.5060	-17.1400	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	378546	上投天然资源qdii基金	0.9850	0.9850	-0.0030	-0.3036	-0.9054	--	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	457001	富兰克林亚洲机会qdii	0.9700	0.9700	0.0030	0.3102	-1.8219	-2.9029	--	--	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	460010	华泰亚洲领导企业qdii	0.7930	0.7930	0.0040	0.5070	-3.9952	-6.8155	-5.8195	0.1263	-19.0816	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	470888	汇添富亚澳优势精选	0.8560	0.8760	0.0020	0.2342	-2.1714	-4.2506	-6.1404	-2.8377	-20.9603	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	486001	工银瑞信全球配置qdii	0.8360	0.8360	0.0000	0.0000	-3.1286	-6.3830	-7.6243	-4.8919	-16.8986	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	486002	工银瑞信全球精选qdii	0.8820	0.8820	-0.0050	-0.5637	-2.6490	-5.8698	-6.2699	-4.0261	-16.0000	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	519601	海富通中国海外股票	1.1490	1.4190	0.0140	1.2335	-2.7919	-6.5094	-12.0888	-6.6613	-26.2042	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	519602	海富通大中华股票qdii	0.7450	0.7450	0.0040	0.5398	-2.6144	-6.0530	-11.4150	-0.7989	-26.2376	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	519696	交银环球qdii基金	1.2120	1.3370	-0.0030	-0.2469	-2.6506	-5.1643	-6.8409	-1.9417	-21.0423	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	519709	交银全球资源股票qdii	--	--	--	--	--	--	--	--	--	代销\|开放\|暂停	讨论\|走势\|估算
12-05-15	519981	长信美国标普100qdii	0.9910	0.9910	-0.0040	-0.4020	-1.7839	-2.3645	-1.7839	3.7696	-1.3930	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	539001	建信全球机遇qdii基金	0.8390	0.8390	0.0020	0.2389	-2.2145	-4.0046	-4.5506	1.0843	-15.5086	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算
12-05-15	539002	建信新兴市场股票qdii	0.9010	0.9010	-0.0040	-0.4420	-3.6364	-5.6545	-7.2091	0.1111	--	代销\|开放\|开放	讨论\|走势\|估算