4.90亿元份额规模东方兴润债券A基金代码(012539(前端))债券型-混合债发行日期基金简介
东方兴润债券A基金代码发行日期为2021年07月19日成立日期/规模,目前基金托管人为华夏银行基金经理人,基金管理人为东方基金基金托管人,基金经理人是杨贵宾成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。
基金全称:东方兴润债券型证券投资基金基金简称
基金简称:东方兴润债券A基金代码
基金代码:012539(前端)
发行日期:2021年07月19日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年08月05日 / 2.152亿份
资产规模:4.90亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:5.1588亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:东方基金基金托管人
基金经理人:杨贵宾成立来分红
基金托管人:华夏银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.30%(每年)托管费率
托管费率:0.10%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
投资理念:
暂无数据