0.21亿元份额规模民生加银瑞利混合基金代码(010564(前端))混合型-偏债发行日期基金基本概况
民生加银瑞利混合基金代码发行日期为2020年12月11日成立日期/规模,目前基金托管人为江苏银行基金经理人,基金管理人为民生加银基金基金托管人,基金经理人是刘昊成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-偏债发行日期基金,目前管理费率为0.60%(每年)托管费率。
基金全称:民生加银瑞利混合型证券投资基金基金简称
基金简称:民生加银瑞利混合基金代码
基金代码:010564(前端)
发行日期:2020年12月11日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年03月12日 / 2.047亿份
资产规模:0.21亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.2212亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:民生加银基金基金托管人
基金经理人:刘昊成立来分红
基金托管人:江苏银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.60%(每年)托管费率
托管费率:0.10%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.40%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念:
暂无数据