1.06亿元份额规模万家添利债券(LOF)基金代码(161908(主代码))债券型-混合债发行日期基金基本介绍
万家添利债券(LOF)基金代码发行日期为2011年05月16日成立日期/规模,目前基金托管人为邮储银行基金经理人,基金管理人为万家基金基金托管人,基金经理人是陈佳昀成立来分红,目前成立以为每份累计0.43元(3次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金简称
基金简称:万家添利债券(LOF)基金代码
基金代码:161908(主代码)
发行日期:2011年05月16日成立日期/规模
成立日期/规模:2011年06月02日 / 26.356亿份
资产规模:1.06亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.9265亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:万家基金基金托管人
基金经理人:陈佳昀成立来分红
基金托管人:邮储银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.43元(3次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.20%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中国债券总指数跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
投资理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过管理实现基金资产可持续的稳定增值。