41.49亿元份额规模国富恒瑞债券A基金代码(002361(前端))债券型-混合债发行日期基金基本概况
国富恒瑞债券A基金代码发行日期为2016年01月25日成立日期/规模,目前基金托管人为招商银行基金经理人,基金管理人为国海富兰克林基金基金托管人,基金经理人是赵晓东成立来分红,目前成立以为每份累计0.04元(1次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金简称
基金简称:国富恒瑞债券A基金代码
基金代码:002361(前端)
发行日期:2016年01月25日成立日期/规模
成立日期/规模:2016年02月04日 / 3.139亿份
资产规模:41.49亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:29.5650亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:国海富兰克林基金基金托管人
基金经理人:赵晓东成立来分红
基金托管人:招商银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.04元(1次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.10%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资理念:
暂无数据