114.13亿元份额规模国投瑞银优化增强债券A/B基金代码（121012（前端）、128012（后端））债券型-混合债发行日期基金基本概况

　　国投瑞银优化增强债券A/B基金代码发行日期为2010年08月03日成立日期/规模，目前基金托管人为建设银行基金经理人，基金管理人为国投瑞银基金基金托管人，基金经理人是吴潇、杨枫成立来分红，目前成立以为每份累计0.73元（3次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.75%（每年）托管费率。

　　基金全称：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：国投瑞银优化增强债券A/B基金代码

　　基金代码：121012（前端）、128012（后端）

　　发行日期：2010年08月03日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2010年09月08日 / 39.865亿份

　　资产规模：114.13亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：82.2412亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：国投瑞银基金基金托管人

　　基金经理人：吴潇、杨枫成立来分红

　　基金托管人：建设银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.73元（3次）管理费率

　　管理费率：0.75%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

　　投资理念：

　　以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。