3.50亿元份额规模华安可转债债券B基金代码(040023(前端))债券型-可转债发行日期基金基本概况
华安可转债债券B基金代码发行日期为2011年05月18日成立日期/规模,目前基金托管人为招商银行基金经理人,基金管理人为华安基金基金托管人,基金经理人是周益鸣成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-可转债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:华安可转换债券债券型证券投资基金基金简称
基金简称:华安可转债债券B基金代码
基金代码:040023(前端)
发行日期:2011年05月18日成立日期/规模
成立日期/规模:2011年06月22日 / 12.880亿份
资产规模:3.50亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:2.0921亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:华安基金基金托管人
基金经理人:周益鸣成立来分红
基金托管人:招商银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.20%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转债)品种,在控制风险和保持流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念:
可转债兼具债券和股票的双重特性,债券特性有助于规避系统性风险和个股风险,获取安全和稳定的收益;可转债内含的股票期权,有利于分享股市上涨所产生的较高收益。同时,本基金关注各类固定收益类资产不同阶段的风险收益特征,通过自上而下的资产配置和久期调整和自下而上的个券研究相结合,控制组合净值的下行波动风险,追求稳健的长期回报。