25.39亿元份额规模天弘永利优佳混合A基金代码(013569(前端))混合型-偏债发行日期基金基本介绍
天弘永利优佳混合A基金代码发行日期为2021年09月13日成立日期/规模,目前基金托管人为北京银行基金经理人,基金管理人为天弘基金基金托管人,基金经理人是姜晓丽、张寓、任明成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-偏债发行日期基金,目前管理费率为0.80%(每年)托管费率。
基金全称:天弘永利优佳混合型证券投资基金基金简称
基金简称:天弘永利优佳混合A基金代码
基金代码:013569(前端)
发行日期:2021年09月13日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年09月29日 / 36.208亿份
资产规模:25.39亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:26.0624亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:天弘基金基金托管人
基金经理人:姜晓丽、张寓、任明成立来分红
基金托管人:北京银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.80%(每年)托管费率
托管费率:0.20%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.80%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资理念:
暂无数据