11.06亿元份额规模南方誉浦一年持有混合A基金代码(011746(前端))混合型-偏债发行日期基金基本介绍
南方誉浦一年持有混合A基金代码发行日期为2021年04月19日成立日期/规模,目前基金托管人为浦发银行基金经理人,基金管理人为南方基金基金托管人,基金经理人是陈乐成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-偏债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金基金简称
基金简称:南方誉浦一年持有混合A基金代码
基金代码:011746(前端)
发行日期:2021年04月19日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年04月29日 / 28.398亿份
资产规模:11.06亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:11.1525亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:南方基金基金托管人
基金经理人:陈乐成立来分红
基金托管人:浦发银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.20%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:0.00%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
投资理念:
暂无数据