37.33亿元份额规模国投瑞银新能源混合A基金代码(007689(前端))混合型-偏股发行日期基金简介
国投瑞银新能源混合A基金代码发行日期为2019年10月18日成立日期/规模,目前基金托管人为中国银行基金经理人,基金管理人为国投瑞银基金基金托管人,基金经理人是施成成立来分红,目前成立以为每份累计0.07元(1次)管理费率,该基金属于混合型-偏股发行日期基金,目前管理费率为1.50%(每年)托管费率。
基金全称:国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金简称
基金简称:国投瑞银新能源混合A基金代码
基金代码:007689(前端)
发行日期:2019年10月18日成立日期/规模
成立日期/规模:2019年11月18日 / 4.112亿份
资产规模:37.33亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:15.1940亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:国投瑞银基金基金托管人
基金经理人:施成成立来分红
基金托管人:中国银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.07元(1次)管理费率
管理费率:1.50%(每年)托管费率
托管费率:0.25%(每年)销售服务费率
最高认购费率:1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选新能源主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
投资理念:
暂无数据