1.27亿元份额规模嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金代码(011168(前端))债券型-混合债发行日期基金简介
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金代码发行日期为2021年01月12日成立日期/规模,目前基金托管人为招商银行基金经理人,基金管理人为嘉实基金基金托管人,基金经理人是余红、吴昊成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金简称
基金简称:嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金代码
基金代码:011168(前端)
发行日期:2021年01月12日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年01月20日 / 3.046亿份
资产规模:1.27亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:1.2605亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:嘉实基金基金托管人
基金经理人:余红、吴昊成立来分红
基金托管人:招商银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.15%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:0.00%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)+中债新综合财富指数收益*85%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念:
暂无数据