9.04亿元份额规模诺安优化收益债券基金代码(320004(前端))债券型-混合债发行日期基金基本概况
诺安优化收益债券基金代码发行日期为2006年07月01日成立日期/规模,目前基金托管人为华夏银行基金经理人,基金管理人为诺安基金基金托管人,基金经理人是张立成立来分红,目前成立以为每份累计0.73元(17次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:诺安优化收益债券型证券投资基金基金简称
基金简称:诺安优化收益债券基金代码
基金代码:320004(前端)
发行日期:2006年07月01日成立日期/规模
成立日期/规模:2006年07月17日 / 14.054亿份
资产规模:9.04亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:5.3778亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:诺安基金基金托管人
基金经理人:张立成立来分红
基金托管人:华夏银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.73元(17次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.18%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中证综合债指数跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。
投资理念:
本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的稳定性和较高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。