3.99亿元份额规模恒生前海恒裕债券A基金代码(014712(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍
恒生前海恒裕债券A基金代码发行日期为2021年12月31日成立日期/规模,目前基金托管人为南京银行基金经理人,基金管理人为恒生前海基金基金托管人,基金经理人是田瑞国、张昆成立来分红,目前成立以为每份累计0.03元(2次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。
基金全称:恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金简称
基金简称:恒生前海恒裕债券A基金代码
基金代码:014712(前端)
发行日期:2021年12月31日成立日期/规模
成立日期/规模:2022年01月07日 / 2.512亿份
资产规模:3.99亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:3.9987亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:恒生前海基金基金托管人
基金经理人:田瑞国、张昆成立来分红
基金托管人:南京银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.03元(2次)管理费率
管理费率:0.30%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。
投资理念:
暂无数据