0.79亿元份额规模中银恒泰9个月持有期债券A基金代码(012191(前端))债券型-混合债发行日期基金基本概况
中银恒泰9个月持有期债券A基金代码发行日期为2021年04月26日成立日期/规模,目前基金托管人为中信银行基金经理人,基金管理人为中银基金基金托管人,基金经理人是白洁、杨亦然成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.55%(每年)托管费率。
基金全称:中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金简称
基金简称:中银恒泰9个月持有期债券A基金代码
基金代码:012191(前端)
发行日期:2021年04月26日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年05月12日 / 2.253亿份
资产规模:0.79亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.8134亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:中银基金基金托管人
基金经理人:白洁、杨亦然成立来分红
基金托管人:中信银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.55%(每年)托管费率
托管费率:0.10%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:0.00%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念:
暂无数据