0.17亿元份额规模大摩优质信价纯债C基金代码(000420(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍
大摩优质信价纯债C基金代码发行日期为2014年11月03日成立日期/规模,目前基金托管人为建设银行基金经理人,基金管理人为摩根士丹利华鑫基金基金托管人,基金经理人是施同亮成立来分红,目前成立以为每份累计0.32元(8次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.75%(每年)托管费率。
基金全称:摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金简称
基金简称:大摩优质信价纯债C基金代码
基金代码:000420(前端)
发行日期:2014年11月03日成立日期/规模
成立日期/规模:2014年11月25日 / 10.619亿份
资产规模:0.17亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.1720亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金基金托管人
基金经理人:施同亮成立来分红
基金托管人:建设银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.32元(8次)管理费率
管理费率:0.75%(每年)托管费率
托管费率:0.20%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金主要投资于信用债。利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资理念:
暂无数据