0.82亿元份额规模交银可转债债券A基金代码(007316(前端))债券型-可转债发行日期基金基本介绍
交银可转债债券A基金代码发行日期为2019年06月05日成立日期/规模,目前基金托管人为农业银行基金经理人,基金管理人为交银施罗德基金基金托管人,基金经理人是魏玉敏成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-可转债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金简称
基金简称:交银可转债债券A基金代码
基金代码:007316(前端)
发行日期:2019年06月05日成立日期/规模
成立日期/规模:2019年07月11日 / 6.118亿份
资产规模:0.82亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.6190亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:交银施罗德基金基金托管人
基金经理人:魏玉敏成立来分红
基金托管人:农业银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.20%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资理念:
暂无数据