1.19亿元份额规模国投瑞银融华债券基金代码(121001(前端)、128001(后端))混合型-偏债发行日期基金基本概况
国投瑞银融华债券基金代码发行日期为2003年02月25日成立日期/规模,目前基金托管人为光大银行基金经理人,基金管理人为国投瑞银基金基金托管人,基金经理人是杨枫成立来分红,目前成立以为每份累计1.64元(17次)管理费率,该基金属于混合型-偏债发行日期基金,目前管理费率为0.75%(每年)托管费率。
基金全称:国投瑞银融华债券型证券投资基金基金简称
基金简称:国投瑞银融华债券基金代码
基金代码:121001(前端)、128001(后端)
发行日期:2003年02月25日成立日期/规模
成立日期/规模:2003年04月16日 / 25.889亿份
资产规模:1.19亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.8224亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:国投瑞银基金基金托管人
基金经理人:杨枫成立来分红
基金托管人:光大银行基金经理人
成立来分红:每份累计1.64元(17次)管理费率
管理费率:0.75%(每年)托管费率
托管费率:0.20%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资理念:
“以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益”。