11.91亿元份额规模广发沪港深价值成长混合A基金代码(011637(前端))混合型-偏股发行日期基金基本介绍
广发沪港深价值成长混合A基金代码发行日期为2021年06月09日成立日期/规模,目前基金托管人为交通银行基金经理人,基金管理人为广发基金基金托管人,基金经理人是李耀柱成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-偏股发行日期基金,目前管理费率为1.50%(每年)托管费率。
基金全称:广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金简称
基金简称:广发沪港深价值成长混合A基金代码
基金代码:011637(前端)
发行日期:2021年06月09日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年06月22日 / 20.091亿份
资产规模:11.91亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:16.6830亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:广发基金基金托管人
基金经理人:李耀柱成立来分红
基金托管人:交通银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:1.50%(每年)托管费率
托管费率:0.25%(每年)销售服务费率
最高认购费率:1.20%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,选择价值成长相关主题的优质企业进行投资,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念:
暂无数据