7.26亿元份额规模广发恒悦债券A基金代码(010449(前端))债券型-混合债发行日期基金基本介绍
广发恒悦债券A基金代码发行日期为2020年11月09日成立日期/规模,目前基金托管人为宁波银行基金经理人,基金管理人为广发基金基金托管人,基金经理人是谭昌杰、姚秋成立来分红,目前成立以为每份累计0.01元(1次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。
基金全称:广发恒悦债券型证券投资基金基金简称
基金简称:广发恒悦债券A基金代码
基金代码:010449(前端)
发行日期:2020年11月09日成立日期/规模
成立日期/规模:2020年11月24日 / 14.865亿份
资产规模:7.26亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:7.21亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:广发基金基金托管人
基金经理人:谭昌杰、姚秋成立来分红
基金托管人:宁波银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.01元(1次)管理费率
管理费率:0.70%(每年)托管费率
托管费率:0.15%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资理念:
暂无数据