0.84亿元份额规模国投瑞银新丝路混合(LOF)基金代码(161224(主代码))混合型-灵活发行日期基金基本介绍
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金代码发行日期为2015年03月16日成立日期/规模,目前基金托管人为中国银河基金经理人,基金管理人为国投瑞银基金基金托管人,基金经理人是王鹏成立来分红,目前成立以为每份累计0.88元(6次)管理费率,该基金属于混合型-灵活发行日期基金,目前管理费率为1.50%(每年)托管费率。
基金全称:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称
基金简称:国投瑞银新丝路混合(LOF)基金代码
基金代码:161224(主代码)
发行日期:2015年03月16日成立日期/规模
成立日期/规模:2015年04月10日 / 9.527亿份
资产规模:0.84亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.7139亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:国投瑞银基金基金托管人
基金经理人:王鹏成立来分红
基金托管人:中国银河基金经理人
成立来分红:每份累计0.88元(6次)管理费率
管理费率:1.50%(每年)托管费率
托管费率:0.25%(每年)销售服务费率
最高认购费率:1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
投资理念:
暂无数据